OTC: RWWI - Rand Worldwide, Inc.

Доходность за полгода: -2.65%
Сектор: Technology

Отчетность Rand Worldwide, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0867	0.0852	0.081	0.1164	0.2225	0.281	0.2574	0.3064	0.3769	0.3769
Чистая прибыль, млрд $	0.0036	0.0055	0.0037	0.0026	0.012	0.0234	0.0208	0.0332	0.046	0.046
EV, млрд $	0.0152	0.0078	0.0942	0.1107	0.2307	0.3796	0.5847	0.6034	0.7927	0.7927
EBIT, млрд $	0.0075	0.0094	0.0065	0.0049	0.0172	0.0334	0.0296	0.0467	0.0631	0.0631
EBITDA, млрд $	0.0089	0.0106	0.0077	0.0063	0.0194	0.0366	0.0328	0.05	0.0663	0.0663
FCF, млрд $	0.0066	0.0078	0.0047	0.0015	0.0129	0.0405	0.0169	0.0443	0.0427	0.0427
Операционный денежный поток, млрд $	0.007	0.008	0.005	0.0021	0.0135	0.041	0.0174	0.0449	0.0434	0.0434
Баланс стоимость, млрд $	0.0129	0.0182	0.022	0.0246	0.0367	0.0519	0.0061	0.0223	0.0186	0.0186
Операционная прибыль, млрд $	0.0075	0.0094	0.0065	0.0049	0.0172	0.0334	0.0296	0.0467	0.0631	0.0631
Операционные расходы, млрд $	0.0363	0.0348	0.0351	0.0367	0.0442	0.0506	0.0481	0.0536	0.0609	0.0609
CAPEX, млрд $	0.00037	0.000279	0.000281	0.000657	0.00061	0.000499	0.000521	0.000647	0.000721	0.000721

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0482	0.0656	0.0668	0.0776	0.0879	0.0865	0.0797	0.0855	0.1111	0.103	0.0773	0.0754	0.089
Чистая прибыль, млрд $	0.0025	0.0043	0.0038	0.0051	0.0077	0.0107	0.008	0.0105	0.0161	0.0154	0.0041	0.0085	0.0116
EV, млрд $	0.1071	0.1537	0.2307	0.2508	0.3234			0.6831	0.6885	0.8148	0.7834	0.8209	0.547
EBIT, млрд $	0.0035	0.0062	0.0054	0.0073	0.011			0.0143	0.0222	0.0204	0.0061	0.0119	0.0161
EBITDA, млрд $	0.0039	0.0068	0.0062	0.0081	0.0118	0.0159	0.012	0.0151	0.023	0.0213	0.007	0.0127	0.017
FCF, млрд $	0.0057	0.0026	0.0015	0.002	0.0162	0.0108	0.0187	0.0011	0.0228	0.0162	0.0026	0.0034	0.0135
Операционный денежный поток, млрд $	0.0058	0.0029	0.0016	0.0021	0.0164			0.0012	0.0231	0.0164	0.0027	0.0035	0.0136
Баланс стоимость, млрд $	0.0283	0.0327	0.0367	0.0417	0.0492			0.0158	0.0237	0.0309	0.0186	0.027	0.0305
Операционная прибыль, млрд $	0.0035	0.0062	0.0054	0.0073	0.011	0.011	0.0188	0.0012	0.0231	0.0164	0.0061	0.0119	0.0161
Операционные расходы, млрд $	0.0098	0.012	0.0129	0.0134	0.0146			0.0144	0.0154	0.0163	0.0149	0.0144	0.0154
CAPEX, млрд $	0.0001	0.000279	0.000121	0.000114	0.000142	0.000822	0.000813	0.000803	0.000812	0.000811	0.000126	0.000109	0.000128

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0028	0.0016	0.000828	0.00091	0.000689	0.0257	0.0016	0.0202	0.0047	0.0047
Total Receivables	0.0159	0.0135	0.0132	0.0164	0.0305	0.0256	0.0314	0.0415	0.0355	0.0355
Товарно материальные запасы	0.000103	0.0000	0.000147	0.0000	0.0000
Амортизация, млрд	0.0014	0.0012	0.0013	0.0014	0.0022	0.0033	0.0033	0.0033	0.0032	0.0032
Total Current Assets	0.0199	0.0163	0.0154	0.0182	0.0321	0.0526	0.0352	0.0643	0.0436	0.0436
Чистые активы, млрд	0.0011	0.000862	0.000824
Активы, млрд	0.0468	0.0417	0.0469	0.0532	0.0872	0.1076	0.0873	0.1127	0.0959	0.0959
Short Term Debt	0.0032	0.0039	0.0111	0.0046	0.0054	0.0061	0.0103	0.009	0.0089	0.0089
Long Term Debt		0.0055		0.0095	0.0152
Задолженность, млрд	0.0338	0.0235	0.025	0.0286	0.0505	0.0557	0.0812	0.0904	0.0773	0.0773
Чистый долг, млрд	0.0152	0.0078	0.0103	0.0132	0.0199	-0.0083	0.0423	0.0139	0.0212	0.0212
Долг, млрд	0.0179	0.0094	0.0111	0.0141	0.0206	0.0174	0.0439	0.034	0.0259	0.0259

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0022	0.001	0.000689	0.0019	0.0138	0.0118	0.0202	0.0034	0.0155	0.0208	0.0047	0.0068	0.0101
Total Receivables	0.017	0.0269	0.0305	0.0328	0.0371			0.0426	0.0558	0.0467	0.0355	0.0482	0.073
Товарно материальные запасы	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000467
Амортизация, млрд	0.0004	0.000612	0.000804	0.000811	0.000818			0.000803	0.000812	0.000811	0.000808	0.000814	0.000818
Total Current Assets	0.0198	0.029	0.0321	0.0356	0.0522			0.0501	0.0749	0.0716	0.0436	0.0591	0.0879
Активы, млрд	0.054	0.085	0.0872	0.0899	0.1105			0.0975	0.1215	0.117	0.0959	0.1175	0.1593
Short Term Debt	0.0024	0.005	0.0054	0.0077	0.0044			0.01	0.0088	0.0088	0.0089	0.0088	0.0087
Long Term Debt		0.0176	0.0152	0.0123	0.0112
Задолженность, млрд	0.0256	0.0523	0.0505	0.0482	0.0613			0.0817	0.0977	0.0861	0.0773	0.0905	0.1288
Чистый долг, млрд	0.0046	0.0216	0.0199	0.0181	0.0071			0.0294	0.0147	0.0065	0.0212	0.0175	0.012
Долг, млрд	0.0068	0.0226	0.0206	0.02	0.0209	0.0584	0.0621	0.0556	0.0732	0.0644	0.0259	0.0243	0.0221

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0879	0.1784	0.1185	0.0842	0.3827	0.7079	0.6237	0.9846	1.3548		1.3548
Цена акции ао								19.95	24	16.91	17.05
Число акций ао, млн	40.57	31.07	31.07	31.07	31.46	33.04	33.42	33.69	33.99		33.99
FCF/акцию	0.163	0.2496	0.1517	0.0479	0.4109	1.2256	0.5058	1.3136	1.2555		1.2555

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0789	0.1373	0.1217	0.1618	0.2381	0.32	0.24	0.31	0.48	0.46	0.1214	0.2495	0.3421
FCF/акцию	0.1809	0.0821	0.0477	0.0641	0.5002			0.0315	0.6766	0.4818	0.0769	0.101	0.3969

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.91	35.62	18.33	11.23	39.28	52.83	71.88	89.44	225.48		225.48	22.16
ROA, %	6.76	12.53	8.31	5.23	17.15	24.02	21.25	30.12	44.16		44.16	11.45
ROS, %									0	12.2	12.2	21.94
ROCE, %	27.01	39.67	29.4	14.32	33.21	52.81	73.08	92.33	135.58		135.58	22.25
Рентаб EBITDA, %	10.28	12.43	9.53	5.39	8.74	13.03	12.75	16.31	17.6		17.6	30.73
Чистая рентаб, %	4.11	6.51	4.54	2.25	5.41	8.32	8.1	10.83	12.22		12.22	21.93
Operation Margin, %									0	16.74	16.74	27.68

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.92	16.1	12.99	15.56	20.62	27.6	47.06	49.27	17.96	31.26	44.38	22.16
ROA, %	4.69	6.22	4.45	5.78	7.71	10.07	14.71	12.91	3.83	7.23	8.4	11.45
ROCE, %	11.26	16.33	12.71	15.43	19.8	26.76	42.26	39.18	12.99	23.29	27.08	22.25
Рентаб EBITDA, %	8.13	10.38	9.26	10.44	13.45	17.66	20.71	20.64	9	16.8	19.06	30.73
Чистая рентаб, %	5.15	6.59	5.73	6.6	8.79	12.25	14.49	14.94	5.28	11.24	13.06	21.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			1.0352	0.838	0.9474	1.3805	2.11	1.9244	2.05		2.05	5.69
P/BV			3.82	3.96	5.75	7.48	88.71	26.44	41.59		41.59	5.91
P/E			22.78	37.28	17.51	16.59	26.02	17.77	16.76		16.76	28.58
P/FCF									0	0	0	26.43
E/P									0	0	0	10.17
EV/EBITDA	1.7008	0.734	12.2	17.65	11.87	10.37	17.82	12.08	11.95		11.95	14.72
EV/S									0	2.1	2.1
Debt/EBITDA	2.01	0.8863	1.4419	2.24	1.0587	0.4744	1.3383	0.681	0.3906	0.3906	0.3906	0.74
Netdebt/Ebitda									0	0.3198	0.3198	-0.85
Debt/Ratio									0	0.2701	0.2701	0.09
Debt/Equity									0	0	0	0.56
Debt/Net Income									0	0.563	0.563	1.46
Бета									-2.79	0.5667	0.5667	0.83
Индекс Альтмана									0	5.27	5.27	287.21

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6578	0.6917	0.9474	0.8969	1.0406	1.975	1.8188	2.07	2.03	2.13	1.4067	5.69
P/BV	3.62	4.03	5.75	5.58	6.43	41.41	28.42	26.16	41.09	29.77	17.55	5.91
P/E	17.3	14.45	17.51	14.71	14.8	23.3	16.83	16.17	16.6	15.82	10.32	28.58
EV/EBITDA	10.18	10.1	11.87	10.02	9.83	16.58	11.86	11.45	11.81	11.39	7.4	14.72
Debt/EBITDA	1.7334	3.32	3.32	2.47	1.7661	2.17	1.3093	1.2829	3.72	1.9175	1.3031	0.74

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			9.5E-5	0.000112	5.3E-5	5.6E-5	3.3E-5	0.008	0.0671	0.0168	0.0504
Дивиденд	0.0009							0.2345	0.2345	0.25	0.9838	0.9804	0.2408	0.9804
Див доход, ао, %	0.2571	0.18										1.0373			1.26
Дивиденды / прибыль, %				2.66	2.02	1.439	2.14	0.2741	34.19	321.88	50.63	109.39		109.39	31.61

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	0	0	0	0	0.0168	0.0084	0.0084	0.0168	0	0.0084
Дивиденды / прибыль, %	0.1612	0.162	0.209	0.1367	0.0777	160.29	52.14	54.54	411.82	0.0118	72.25	31.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0012
Расходы на обслуживание долга	0.000469	0.000899	0.000455	0.000656	0.000919	0.000677	0.00033	0.000707	0.000964		0.000964
Персонал, чел									339	339

Investing Port

OTC: RWWI - Rand Worldwide, Inc.

Отчетность Rand Worldwide, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное