OTC: SDVKF - Sandvik AB (publ)

Доходность за полгода: +16.07%
Сектор: Industrials

Отчетность Sandvik AB (publ)

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										26.11	22.58	24.05
Выручка, млрд $	87.33	10.64	85.85	80.84	89.84	100.07	102.14	85.59	83.71	10.49	61.88	10.37
Чистая прибыль, млрд $	5.01	0.7752	2.25	5.51	13.2	12.71	8.54	8.74	12.22	1.05	4.05	1.0348
EV, млрд $						19.62	20.97	18.15	41.21	30.34	26.77	65.18
EBIT, млрд $						15.36	15.79	9.81	16.04	1.791	2.09	1.8023
EBITDA, млрд $	10.24	1.5651	9.42	14.08	21.05	21.77	17.07	15.99	21.46	2.43	13.81	2.42
FCF, млрд $						9.09	11.82	9.33	8.11	0.5542	0.3869	0.6329
Операционный денежный поток, млрд $						12.33	14.77	11.79	11.13	0.9771	4.12	1.0237
Баланс стоимость, млрд $						48.34	54.07	50	65.21	7.58	8.03	81.43
Операционная прибыль, млрд $	8.46	1.4022	8.19	10.29	13.45	18.09	15.2	11.58	16.08	1.75	9.72	1.7159
Операционные расходы, млрд $	78.86	9.24	77.66	70.55	76.39	81.99	86.93	74.01	67.63	8.74	52.16	2.47
CAPEX, млрд $						2.74	3.04	2.06	2.48	0.423	1.79	0.3908

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	24.83	29.13	24.92	27.05	29.27	31.09	30.97	32.24	3.02	3.01	2.68
Чистая прибыль, млрд $	3.92	3.87	3.4	2.63	3.4	3.44	3.82	3.33	0.3731	0.3329	0.1152
EV, млрд $					64.59	25.92	33.73	30.8	29.56	29.04	32.74
EBIT, млрд $			4.08	3.52	5.18	0.5138	0.5511	0.5236	0.5665	0.534	0.2187
EBITDA, млрд $	6.52	6.72	6.13	6.43	7.11	7.15	7.67	7.28	0.7454	0.7173	0.4149
FCF, млрд $	2.86	2.51	0.367	-2.28	1.88	7.52	3.08	2.93	0.4405	7.01	0.2405
Операционный денежный поток, млрд $			-0.457	0.0992	2.9	0.7547	0.3661	0.3656	0.5618	8.5	0.3499
Баланс стоимость, млрд $			72.17	69.41	82.45	7.58	8.03	8.32	8.55	8.49	8.63
Операционная прибыль, млрд $	3.82	3.82	1.13	-1.33	3.01	8.89	3.92	4.07	0.5522	0.4998	0.2025
Операционные расходы, млрд $			17.41	22.29	25.09	2.41	2.37	0.7636	0.6858	0.7127	0.8097
CAPEX, млрд $	1.68	1.63	1.45	1.66	1.64	1.89	1.75	2.05	0.1214	1.4904	0.1094

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	14.95	14.82	18.25	11.48	0.9794	0.8603	4.05
Short Term Investments		2.19	2.09	2.21	0.3112
Total Receivables	16.71	17.39	12.72	19.9	1.69	32.48	30.94
Товарно материальные запасы	19.59	20.59	16.02	24.54	3.18	33.46	31.87
Амортизация, млрд		9.04	4.7	5.2	0.6369	0.725	0.6131
Total Current Assets	51.98	55.18	47.74	57.74	6.8	70.34	67.01
Чистые активы, млрд	53.52	56.8	49.15	59.44	7	7.23	7.09
Активы, млрд	97.84	105.28	91.52	131.37	16.5	16.86	161.88
Short Term Debt	1.9915	1.84	2.65	8.01	0.7831	11.94	11.37
Long Term Debt		12.86	8.48	16.96	3.48	26.44	26.44
Задолженность, млрд	49.46	51.2	41.52	66.04	8.91	8.83	80.39
Чистый долг, млрд	4.7	0.3139	-4.62	14.23	3.4	7.97	41.64
Долг, млрд	20.17	18.44	14.1	29.77	4.99	47.96	45.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.41	13.59	13.8	7.77	14.93	10.49	9.21	6.28	0.4788	0.4227	0.3301
Short Term Investments						0.3112
Total Receivables			21.15	26.29	29.85	1.69	2.84	3.17	3.02	3.23	3.12
Товарно материальные запасы			23.56	30.37	35.41	3.18	3.35	3.74	3.63	3.32	3.32
Амортизация, млрд					1.7437	0.1817	0.1677	0.1967	0.1789	0.1833	0.1962
Total Current Assets			74.53	86.15	80.38	6.8	7.03	7.51	7.13	6.99	6.79
Чистые активы, млрд			76.73	88.69	82.74	7	7.23	2.7	2.71
Активы, млрд			143.49	173.82	182.32	16.5	16.86	17.85	17.36	16.88	16.66
Short Term Debt					12.97	0.7831	3.87	1.272	0.8047	1.1858	1.1301
Long Term Debt						3.48	4.71			2.63
Задолженность, млрд			71.19	104.37	99.82	8.91	8.83	9.52	8.8	8.38	8.02
Чистый долг, млрд					46.48	3.4	7.97	4.94	4.53	4.34	4.03
Долг, млрд	36.85	42.29	46.23	65.36	44.39	43.13	42.67	48.39	5.01	4.76	4.36

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.38	5.95	5.35	9.74	1.07	1.08		0.8239
Цена акции ао					21.31	18.27	19.82	20.37
Число акций ао, млн	113.77	113.77	113.77	113.77	113.77	121.52		115.91
FCF/акцию	77.59	100.91	79.69	69.23	4.73	3.3		5.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.12	3.07	3.35	3.03	-0.19	2.74	3.04	2.65	0.297	0.2652	0.0917
FCF/акцию			2.25	-19.82	15.92	4.99	2.21	2.05	3.66	57.61	2.07

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.96	16.45	6.61	14.05	27.07	21.74	13.81	13.42	13.42	16.21	18.87		2.33	14.06
ROA, %	5.34	5.65	2.22	5.32	12.36	10.74	7.09	7.33	7.33	7	8.03		1.1614	5.38
ROIC, %	11.07	11.17	8.39	11.41	14.64	16.76	14.19	11.76	11.76					11.69
ROS, %	9.69	13.17	9.54	19.48	15.99	18.57	17.68	14.92	14.92	0	9.99	9.98	9.98	8.93
ROCE, %						20.29	19.83	14	16.77	14.01	1.4881		1.4881	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.73	14.7	10.98	17.42	23.43	21.76	16.71	18.69	18.69	23.17	22.32		23.3	16.28
Чистая рентаб, %	5.74	7.28	2.62	6.81	14.69	12.7	8.36	10.21	10.21	9.98	9.69		9.98	9.40
Operation Margin, %	9.69	13.17	9.54	12.73	14.97	18.07	14.88	13.53	13.53		16.67	16.55	16.55	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.3	7.96	-0.3934	0.4945	0.7144	0.9084	2.1	3.97	1.4122	14.06
ROA, %	2.63	2.28	-0.1388	0.3239	2.14	1.8142	2.12	1.9333	0.7037	5.38
ROCE, %	7.53	4.41	4.64	0.5508	0.7871	1.1699	4.31	4.04	1.7467	12.50
Рентаб EBITDA, %	25.33	20.65	24.28	23	24.78	22.56	24.72	23.81	15.5	16.28
Чистая рентаб, %	16.84	14.03	-0.82	11.09	12.33	10.32	12.37	11.05	4.3	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.18	1.14	0.15	0.18	0.24	0.19	0.24	0.36	0.38	2.31	2		2.27	1.64
P/BV	0.48	2.58	0.37	0.38	0.45	0.32	0.4	0.47	0.5	3.47	3.01		0.2889	2.79
P/E	3.21	15.69	5.56	2.71	1.64	1.46	2.91	3.48	3.7	19.45	16.86		22.75	17.17
P/FCF	10.68	16.56	1.44	1.79	1.87	1.6	1.85	2.4	2.55		44.96	38	38	18.68
E/P	31.16	6.37	17.98	36.87	60.82	68.61	34.41	28.75	27.05		0.042	0.043	0.043	0.98
EV/EBITDA	6.3	10.3	3.77	2.33	1.5	1	1.47	1.13	1.24	1.1	0.97		26.99	13.00
EV/S											2.47	6.29	6.29
Debt/EBITDA							0.864	1.035	1.3774	2.05	18.92	18.88	18.88	2.77
Netdebt/Ebitda	4.73	2.53	2.44	1.27	0.47	0.15	0.02	-0.77	-0.77		1.4	17.21	17.21	1.41
Debt/Ratio	0.64	0.66	0.66	0.62	0.54	0.51	0.49	0.45	0.45		0	0.2822	0.2822	0.23
Debt/Equity	1.8	1.91	1.98	1.64	1.19	1.02	0.95	0.83	0.83		0	6.44	6.44	1.19
Debt/Net Income											0	44.15	44.15	5.21
Бета										1.34	1.1402	-0.0624	-0.0624	0.91
Индекс Альтмана	2	2.55	1.79	2.04	2.36	2.45	2.48	2.4	2.42	0	46.75	4.89	4.89	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4619	0.2817	0.1726	0.2797	0.4164	0.6445	2.08	2.03	2.51	1.64
P/BV	0.3233	0.3011	0.2138	2.97	3.21	3.1	2.92	2.91	3.32	2.79
P/E	3.09	1.9247		3.08	6.36	33.97	18.03	17.62	24.43	17.17
EV/EBITDA			2.64	1.3968	2.44	3.27	10.26	9.92	13.04	13.00
Debt/EBITDA			8.55	7.17	12.6	7.7	6.71	6.64	10.5	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													3.63	4.66	6.25	6.88	0.556	5.68			5.75
Дивиденд	0.2871	0.339	0.4475	0.6197	0.3625	0.7	3	3.25	3.5	0.535	0.042	0.031	0.003	3.5	0.004		0.008	0.48	0.489	0.5264	0.489
Див доход, ао, %	3.33	3.48	2.59	11.95	3.2	4.4	28.02	23.47	26.16	5.15	0.4413	0.2845	0.0179	24.91	0.0232	0.02	0.0157	2.27	2.41	4.89	2.41	4.08
Дивиденды / прибыль, %														34.53	62.43	93.19	56.29	41.89	41.89		55.84	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0026	5.68	6.64	0.5998	0.5998	0.5998
Дивиденды / прибыль, %	0.0715	156.84		181.58	164.03	188.13	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2323	0.3112	0.2574	0.2669	0.0414	0.4534		0.0465
Расходы на обслуживание долга	0.8937	1.23	0.769	0.7982	0.1531	0.7423		0.1652
Персонал, чел					39571	33435	34675

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1112	0.228	0.2234	0.0131	0.015	0.032	0.0144	0.0342	0.0162
Расходы на обслуживание долга	0.3691	0.2109	0.4117	0.0554	0.0644	0.0994	0.0872	0.072	0.0629

Investing Port

OTC: SDVKF - Sandvik AB (publ)

Отчетность Sandvik AB (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное