Отчетность The Sage Group plc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
11.39 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.85 |
1.94 |
1.9 |
1.85 |
1.95 |
2.77 |
2.74 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.295 |
0.266 |
0.31 |
0.285 |
0.26 |
0.2677 |
0.2649 |
|
|
EV, млрд $
|
6.88 |
7.78 |
8.13 |
7.17 |
7.6 |
9.68 |
13.5 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.453 |
0.445 |
0.519 |
0.453 |
0.386 |
0.5252 |
0.5198 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.497 |
0.469 |
0.538 |
0.405 |
0.411 |
0.5937 |
0.5876 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.337 |
0.43 |
0.366 |
0.32 |
0.233 |
0.4631 |
0.4583 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.393 |
0.472 |
0.406 |
0.376 |
0.285 |
0.491 |
0.4859 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1.33 |
1.5 |
1.65 |
1.11 |
1.4 |
1.61 |
1.7667 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.458 |
0.417 |
0.378 |
0.327 |
0.333 |
0.3996 |
0.3955 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1.39 |
1.52 |
1.53 |
1.52 |
1.61 |
2.06 |
2.04 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.02 |
0.027 |
0.024 |
0.039 |
0.012 |
0.0279 |
0.0276 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.937 |
0.909 |
|
0.935 |
|
1.01 |
|
1.09 |
1.4044 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.146 |
0.139 |
|
0.152 |
|
0.108 |
|
0.1 |
0.1421 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
7.7 |
|
7.6 |
|
8.37 |
15.45 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.125 |
0.102 |
0.102 |
0.091 |
0.091 |
0.0839 |
0.0823 |
0.2458 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.224 |
0.19 |
|
0.21 |
|
0.222 |
|
0.256 |
0.3137 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.185 |
0.153 |
|
0.148 |
|
0.126 |
|
0.19 |
0.2046 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0835 |
0.076 |
0.076 |
0.0665 |
0.0665 |
0.0986 |
0.0967 |
0.2172 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
1.2 |
|
1.4 |
|
1.61 |
1.785 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.209 |
0.168 |
|
0.152 |
|
0.134 |
|
0.192 |
0.2458 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.8279 |
|
0.7835 |
0.9884 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.049 |
0.038 |
0.002 |
0.045 |
0.004 |
0.052 |
|
0.055 |
0.0126 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.253 |
0.371 |
0.831 |
0.553 |
0.489 |
0.7094 |
0.8739 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0042 |
0.0049 |
0.0143 |
0.0046 |
0.0064 |
0.0063 |
|
|
Total Receivables
|
0.398 |
0.275 |
0.225 |
0.248 |
0.282 |
0.477 |
0.3805 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.001 |
0.0386 |
0.0336 |
0.0342 |
0.0539 |
0.0627 |
0.0615 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.032 |
0.0324 |
0.0292 |
0.0477 |
0.0685 |
0.0678 |
|
|
Total Current Assets
|
0.849 |
0.801 |
1.25 |
0.924 |
0.883 |
1.4133 |
1.3988 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.849 |
0.801 |
1.25 |
0.924 |
0.883 |
1.21 |
0.152 |
|
|
Активы, млрд
|
3.32 |
3.35 |
3.72 |
3.33 |
3.9 |
4.68 |
4.94 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.122 |
0.02 |
0.047 |
0.161 |
0.0178 |
0.0176 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.643 |
0.877 |
0.667 |
0.966 |
1.4856 |
1.4704 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.99 |
1.85 |
2.06 |
2.22 |
2.5 |
3.07 |
3.18 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.668 |
0.394 |
0.046 |
0.161 |
0.638 |
0.7427 |
0.7044 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.79 |
0.9709 |
0.7667 |
1.3886 |
1.5947 |
1.5784 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.693 |
0.553 |
|
0.515 |
|
0.489 |
|
0.575 |
0.883 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0046 |
|
0.1626 |
0.0064 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.357 |
0.357 |
0.282 |
0.282 |
|
0.4528 |
0.477 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.0539 |
|
|
0.0627 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0596 |
|
0.0571 |
0.0679 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.874 |
0.874 |
0.883 |
0.883 |
|
1.21 |
1.4133 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.874 |
0.874 |
0.883 |
0.883 |
0.13 |
1.21 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
3.55 |
|
3.9 |
|
4.68 |
4.99 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.025 |
|
0.161 |
|
0.0203 |
0.0178 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
1.05 |
|
0.966 |
|
1.45 |
1.4856 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
2.34 |
|
2.5 |
|
3.07 |
3.21 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.555 |
|
0.638 |
|
0.7427 |
0.7117 |
|
|
Долг, млрд
|
1.32 |
1.38 |
|
1.13 |
|
1.33 |
|
1.14 |
1.5947 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
23.65 |
18.79 |
19.65 |
20.63 |
20.73 |
15.87 |
|
15.87 |
22.16 |
|
|
ROA, %
|
9.02 |
7.98 |
8.77 |
8.09 |
7.2 |
5.68 |
|
5.68 |
11.45 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
13.33 |
9.67 |
9.67 |
21.94 |
|
|
ROCE, %
|
19.59 |
19.99 |
19.22 |
23.24 |
15.02 |
15.05 |
|
15.05 |
22.25 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
26.92 |
24.23 |
28.27 |
21.94 |
21.11 |
21.43 |
|
21.43 |
30.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
15.98 |
13.74 |
16.29 |
15.44 |
13.35 |
9.66 |
|
9.66 |
21.93 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
17.08 |
14.43 |
14.43 |
27.68 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
17.85 |
12.68 |
12.64 |
22.16 |
|
|
ROA, %
|
|
5.54 |
4.27 |
2.87 |
11.45 |
|
|
ROCE, %
|
4.67 |
3.65 |
2.62 |
7.47 |
22.25 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
21.89 |
23.55 |
22.33 |
30.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
10.65 |
9.2 |
10.12 |
21.93 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.004 |
0.006 |
0.003 |
0.001 |
0.001 |
0.0152 |
|
0.0151 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.031 |
0.027 |
0.027 |
0.024 |
0.032 |
0.0558 |
|
0.0552 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
11574 |
11326 |
|
|
|
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0183 |
0.0218 |
0.0294 |
|