OTC: SMTOY - Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Доходность за полгода: +22.37%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									9.75	8.72	9.41
Выручка, млрд $	2 568.78	3 029.09	2 933.09	2 814.48	3 082.25	3 177.99	3 107.03	2 285.12	3 840	3 690	25.64
Чистая прибыль, млрд $	66.75	128.52	91	107.56	120.33	118.06	72.72	44.11	100.24	98.98	0.7211
EV, млрд $						298.16	260.73	336.66	14.33	13.1	12.58
EBIT, млрд $						138.09	96.75	89.2	105.13	1.25	1.2358
EBITDA, млрд $	236.45	316.84	289.82	300.3	336.98	332.44	297.85	232.43	331	315.98	2.49
FCF, млрд $						-0.3057	54.56	2.21	-84.36	0.5709	0.5167
Операционный денежный поток, млрд $						139.27	201.24	132.83	65.39	1.88	1.6974
Баланс стоимость, млрд $						1 215.81	1 154.94	1 275.28	1 522.65	13.44	12.16
Операционная прибыль, млрд $	120.06	144.28	143.48	150.5	173.14	166.26	127.22	89.2	105.13	1.25	1.1357
Операционные расходы, млрд $	2 448.72	2 884.81	2 789.61	2 663.98	2 909.11	3 011.73	2 979.81	326.82	388.67	3.48	3.15
CAPEX, млрд $						139.58	146.69	130.62	149.75	1.3	1.1807

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	787.68	782.74	868.7	928.75	877.12	1 010	1 020	7.73	994.12	7.22	7.64
Чистая прибыль, млрд $	25.17	11.67	22.24	50.62	19.26	19.64	24.84	0.4038	4.66	0.1658	0.3356
EV, млрд $				511.78	609.19	609.29	12.49	13.76	12.86	13.34	12.94
EBIT, млрд $				39.32	10.97	31.45	0.3188	0.5843	0.1249	-0.000746	0.5383
EBITDA, млрд $	74.61	60.33	76.32	92.29	67.56	79.8	94.78	0.5778	69.59	0.3402	0.5723
FCF, млрд $							0.6733	0.6605	0.6863	0.6942	99.17
Операционный денежный поток, млрд $							0.6733	0.6605	0.6863	0.6942	99.17
Баланс стоимость, млрд $				1 522.65	1 751.2	1 910.05	12.9	13.44	12.87	13.49	13.49
Операционная прибыль, млрд $				39.32	10.97	31.45	0.3188	0.5843	0.1249	0.3239	0.5383
Операционные расходы, млрд $				97.75	113.8	126.72	0.8773	0.8916	0.8292	0.8977	0.8934
CAPEX, млрд $	45.64	43.17	45.95	46.59	48.56	49.07	49.69	48.75	50.65

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	169.31	250.98	254.4	293.81	280.42	1.8141
Short Term Investments	1.58	0.2827	0.551	1.4149	1.2	1.3835
Total Receivables	536.49	493.47	572.38	678.44	5.99	5.38
Товарно материальные запасы	528.79	553.59	606.34	703.56	5.83	5.45
Амортизация, млрд	1.038	1.2311	1.2571	1.4931	1.4548	1.2549
Total Current Assets	1 148.57	1 160.94	1 310.61	1 712.96	14.8	13.84
Чистые активы, млрд	1 186.61	1 199.39	1 354.02	1 769.69	15.29	848.45
Активы, млрд	3 053.26	3 084.52	3 381.91	3 275.72	28.38	25.69
Short Term Debt	188.63	226.46	253.65	416.56	4.16	3.89
Long Term Debt		204.95	227.35	255.74	1.99	1.859
Задолженность, млрд	1 276.95	1 317.69	1 489.41	1 509.46	13.45	12.18
Чистый долг, млрд	289.68	255.1	327.34	503.61	4.67	4.23
Долг, млрд	536.74	586.03	634.68	896.1	867.58	6.04

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	259.92	219.82	273.47	255.54	277.18	276.47	293.81	2	243.65	1.666	2.05
Short Term Investments								1.2	1.6593	1.6791
Total Receivables				678.44	721.63	815.85	5.46	5.99	5.55	5.69	5.69
Товарно материальные запасы				703.56	870.8	926.34	6.35	5.83	5.86	6.04	5.98
Амортизация, млрд					0.1183	0.0488	-0.0014	-0.0063	0.0336	0.341	0.034
Total Current Assets				1 712.96	2 001.2	2 148.75	14.81	14.8	14.24	14.47	14.86
Чистые активы, млрд				1 769.69	2 067.48	2 219.92	15.3	15.29
Активы, млрд				3 275.72	3 804.08	4 107.48	28.07	28.38	27.11	27.83	28.05
Short Term Debt				416.56	560.56	541.61	3.99	4.16	3.81	3.11	3.43
Long Term Debt				255.74	278.67	317.62	2.15	1.99	1.9297	2.36	2.32
Задолженность, млрд				1 509.46	1 777.88	1 899.36	13.15	13.45	12.89	12.92	13.14
Чистый долг, млрд				503.61	600.97	600.78	4.26	4.67	4.14	3.8	3.7
Долг, млрд	1 050	1 050	1 240	1 260	1 360	1 350	1 360	6.68	1 430	5.47	5.75

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	118.68	70.92	56.57	0.98	0.95		0.9246
Цена акции ао				12.51	11.32	12.96	15.21
Число акций ао, млн	5.34	779	779	779	5.34		4.99
FCF/акцию	-55.43	9891.92	401.04	-15296.65	103.51		103.51

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	29.76	11.77	24.66	57.29	26.02	18.95	26.27	0.5178	2.47	0.2126	0.4303
FCF/акцию							127.43	125.02	129.9	131.39	18769.34

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.61	8.37	6.69	7.6	7.82	7.61	4.79	4.79	5.62	5.45		6.14	18.33
ROA, %	2.61	4.09	3.32	3.7	3.99	3.87	2.36	2.36	2.3	2.1		2.88	7.73
ROIC, %	5.16	5.96	5.93	6.55	6.81	6.49	4.7	4.7					5.84
ROS, %	4.67	4.76	4.89	10.84	5.62	5.23	4.09	4.09	2.68	2.81	2.81	2.81	11.91
ROCE, %						8.11	5.86	4.8	4.8	6.79		7.39	15.58
Рентаб EBITDA, %	9.2	10.46	9.88	10.67	10.93	10.46	9.59	9.59	3.66	3.41		9.72	26.47
Чистая рентаб, %	2.6	4.24	3.1	3.82	3.9	3.72	2.34	2.34	2.61	2.68		2.81	11.91
Operation Margin, %	4.67	4.76	4.89	5.35	5.62	5.23	4.09	4.09		4.43	4.43	4.43	19.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.02	1.5292	0.966	0.0099	0.0364	0.1031	1.3006	2.59	18.33
ROA, %	1.3898	0.5503	0.3822	0.007	1.4307	0.0475	0.599	1.2052	7.73
ROCE, %	2.58	0.5112	1.3378	0.0171	0.0444	0.7162	-0.0042	2.96	15.58
Рентаб EBITDA, %	6.73	7.7	7.87	9.28	7.47	7	4.72	7.49	26.47
Чистая рентаб, %	5.45	2.31	1.46	2.01	5.22	0.19	2.3	4.39	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S						0.0034	0.0024	0.0041	0.33	0.32		0.3259	3.05
P/BV	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.7	0.63		0.6184	3.37
P/E	0.12	0.07	0.11	0.11	0.08	0.1	0.14	0.14	12.8	11.95		11.59	32.32
P/FCF	1.63	1.22	0.12	0.35	0.14	-29.63	0.14	0.14		16.58	18.21	18.21	16.50
E/P	813.61	1334.38	913.77	908.23	1235.45	1021.8	701.08	701.08		0.0842	0.0766	0.0766	0.41
EV/EBITDA	2.89	0.58	0.4	0.49	0.39	0.4	0.13	0.13	0.08	0.04		5.05	12.51
EV/S										0.4913	0.4906	0.4906
Debt/EBITDA						1.6404	1.9128	2.26	2.49	2.42	2.43	2.43	2.48
Netdebt/Ebitda	2.85	0.55	0.37	0.45	0.36	0.36	0.09	0.09		1.6971	1.6988	1.6988	1.40
Debt/Ratio	0.46	0.44	0.43	0.44	0.42	0.42	0.43	0.43		0.2353	0.2351	0.2351	0.29
Debt/Equity	0.99	0.89	0.87	0.9	0.81	0.82	0.87	0.87		0.0078	0.0071	0.0071	1.05
Debt/Net Income										8.38	8.38	8.38	8.47
Бета									0.71	0.8728	1.342	1.342	1.00
Индекс Альтмана	1.83	1.81	2	2.08	2.01	2.03	1.97	1.97	1.4436	151.45	166.35	166.35	7.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0038	0.0028	0.0025	0.0031	0.0048	0.3209	0.3401	0.3221	3.05
P/BV	0.0046	0.0041	0.0039	0.5517	0.609	0.6134	0.639	0.6194	3.37
P/E	0.1184	0.093	0.0884	0.1051	0.2587	14.03	13.66	10.35	32.32
EV/EBITDA	5.22	4.86	4.13	0.1038	0.2051	10.36	9.9	8.03	12.51
Debt/EBITDA	13.51	31.53	22.93	19.97	11.56	36.56	16.08	10.06	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		29.97	28.48	19.54	27.52	0.2758		0.2649
Дивиденд	0.0395	0.0742	0.0704	0.0852	0.0942	0.1206	0.1713	0.2109	0.2195	0.3256	0.3771	0.5582	0.2914	0.2196	0.2833	0.3249	0.3899	0.4371	0.4427	0.3023	0.22	0.37	0.341	0.341
Див доход, ао, %									1.7122	2.46	3.66	4.62	1.914	1.6789	2.03	2.32	2.37	3.12	2.96	2.42	1.061	2.93	2.7	2.7	26.04
Дивиденды / прибыль, %																			32.38	51.49	44.3	38.05	38.53	34.62	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.9345	0.9651	0.7188	0.8793	0.0108		0.0098
Расходы на обслуживание долга	5.41	5.4	5.56	11.73	0.1139		0.1031
Всего задолженность	880.75	912.84	1008.06				1008.06
Персонал, чел				281075	281075	289191

Investing Port

OTC: SMTOY - Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Отчетность Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное