Отчетность Somerset Trust Holding Company
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0491 |
0.0571 |
0.0639 |
0.0683 |
0.0748 |
0.083 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0066 |
0.0108 |
0.0111 |
0.0115 |
0.0139 |
0.0209 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0494 |
0.0835 |
0.0323 |
-0.0353 |
0.0608 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0111 |
0.0123 |
0.0128 |
0.0156 |
0.0241 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.00087 |
-0.000204 |
-0.000757 |
-0.000553 |
-0.0011 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
0.0104 |
0.0095 |
0.0065 |
0.0118 |
0.0179 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0165 |
0.0149 |
0.0166 |
0.0121 |
0.0174 |
0.0243 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0898 |
0.092 |
0.1178 |
0.1309 |
0.14 |
0.1029 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.012 |
0.0125 |
0.0135 |
0.0161 |
0.0252 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0391 |
0.0451 |
0.0516 |
0.0555 |
0.0593 |
0.0589 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.002 |
0.0045 |
0.0071 |
0.0056 |
0.0056 |
0.0064 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0276 |
0.0505 |
0.0245 |
0.0686 |
0.1508 |
0.0399 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0032 |
0.0015 |
0.0011 |
0.000985 |
0.0000 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.012 |
-0.0125 |
-0.0135 |
-0.0161 |
-0.0252 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0384 |
0.0584 |
0.0342 |
0.0796 |
0.1585 |
0.0399 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0208 |
0.0234 |
0.0318 |
0.0358 |
0.0389 |
|
|
|
Активы, млрд
|
1.1423 |
1.2337 |
1.3359 |
1.6105 |
1.8674 |
2.02 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0697 |
0.0337 |
0.0576 |
0.1886 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.0526 |
1.1417 |
1.218 |
1.4796 |
1.7274 |
1.9146 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.0505 |
-0.0245 |
-0.0686 |
-0.1508 |
-0.0399 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.169 |
0.1346 |
0.1247 |
0.2429 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
|
|
0.0417 |
-0.041 |
-0.0256 |
0.0358 |
0.04 |
0.0508 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000985 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
-0.0076 |
|
-0.0091 |
-0.0081 |
-0.0072 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0796 |
0.1585 |
0.1659 |
0.0417 |
0.041 |
0.0497 |
0.0358 |
0.04 |
0.0508 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0358 |
0.0389 |
0.0359 |
0.0363 |
|
|
|
0.0429 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
1.9306 |
1.9715 |
2.02 |
2.03 |
2.07 |
2.1 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.1886 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
0.149 |
1.8837 |
1.9194 |
0.1655 |
0.1738 |
0.1611 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
-0.0417 |
0.211 |
0.2685 |
-0.0358 |
-0.04 |
-0.0508 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
0.17 |
0.2429 |
0.1655 |
0.1738 |
0.1611 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.01 |
11.9 |
10.61 |
9.28 |
10.3 |
17.18 |
|
|
|
13.79 |
|
|
ROA, %
|
0.5976 |
0.9105 |
0.8662 |
0.7831 |
0.802 |
1.0737 |
|
|
|
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
|
0.9026 |
0.9182 |
0.7939 |
0.8334 |
1.197 |
|
|
|
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-1.52 |
-0.32 |
-1.11 |
-0.74 |
-1.28 |
|
|
|
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
13.45 |
18.94 |
17.42 |
16.89 |
18.64 |
25.13 |
|
|
|
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
28.88 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5 |
6.31 |
4.8 |
7.53 |
6.95 |
6.19 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
0.2738 |
0.3309 |
0.2611 |
0.7518 |
0.3314 |
0.291 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
0 |
|
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-29.98 |
|
-30.62 |
-27.63 |
-22.68 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
27.88 |
21.79 |
31.95 |
28.69 |
25.35 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0027 |
0.0028 |
0.0023 |
0.0031 |
|
|
CAGR 5 |