Отчетность Terna S.p.A.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
2.14 |
2.22 |
2.19 |
2.41 |
3.14 |
3.43 |
3.39 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.6645 |
0.7321 |
0.6967 |
0.7493 |
0.9253 |
0.9887 |
0.9431 |
|
|
EV, млрд $
|
17.69 |
21.06 |
21.58 |
24.58 |
24.59 |
|
24.59 |
|
|
EBIT, млрд $
|
1.03 |
1.1 |
0.9812 |
1.11 |
1.4532 |
1.451 |
1.451 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.54 |
1.69 |
1.62 |
1.78 |
2.25 |
2.31 |
2.31 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.2258 |
0.0901 |
-0.2986 |
-0.61 |
0.6683 |
-0.472 |
-0.4636 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
1.23 |
1.25 |
0.835 |
0.79 |
2.51 |
1.8108 |
1.7786 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
3.78 |
4.05 |
3.88 |
4.44 |
6.63 |
|
6.63 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1 |
1.08 |
0.976 |
1.09 |
1.4 |
1.4924 |
1.451 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1.14 |
1.14 |
1.21 |
1.33 |
1.74 |
1.934 |
0.0408 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.9334 |
1.08 |
1.05 |
1.28 |
1.84 |
2.28 |
2.24 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.23 |
1.3 |
0.6282 |
1.3 |
0.7287 |
1.6 |
0.7693 |
1.45 |
0.8261 |
1.8449 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.386 |
0.4176 |
0.187 |
0.4107 |
0.2079 |
0.4673 |
0.2162 |
0.4114 |
0.2497 |
0.5049 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
24.39 |
24.26 |
26.01 |
24.59 |
25.75 |
26.84 |
26.41 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
0.2863 |
0.3232 |
0.3182 |
0.4875 |
0.3398 |
0.405 |
0.3695 |
0.7863 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.8712 |
0.9141 |
0.4497 |
0.9115 |
0.5125 |
1.08 |
0.5399 |
0.9899 |
0.5968 |
1.2417 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.2642 |
-0.2477 |
0.2227 |
0.3777 |
0.3169 |
0.4537 |
-0.276 |
-0.3344 |
-0.0372 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
0.5086 |
0.4478 |
0.7631 |
0.7284 |
0.064 |
0.3587 |
0.6563 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
5.83 |
6.03 |
6.71 |
6.63 |
6.84 |
6.64 |
6.87 |
|
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.2885 |
0.5438 |
0.2863 |
0.9563 |
0.3182 |
1.37 |
0.3384 |
0.3901 |
0.3695 |
0.7863 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.3419 |
0.3807 |
0.4105 |
0.5572 |
0.4309 |
0.3215 |
0.3114 |
0.0019 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.3262 |
0.3298 |
0.2859 |
0.3394 |
0.6013 |
0.378 |
0.34 |
0.3787 |
0.6935 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.25 |
1.02 |
2.39 |
1.49 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
Short Term Investments
|
0.3792 |
0.4979 |
0.5663 |
0.9267 |
0.2717 |
|
0.2717 |
|
|
Total Receivables
|
1.17 |
1.29 |
1.19 |
2.69 |
2.55 |
|
2.55 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0596 |
0.0492 |
0.0589 |
0.0663 |
0.0896 |
|
0.0896 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.5608 |
0.5659 |
0.6337 |
0.7982 |
0.8588 |
0.8588 |
|
|
Total Current Assets
|
2.89 |
2.89 |
4.24 |
5.56 |
5.53 |
|
5.53 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
12.46 |
13.4 |
12.91 |
14.54 |
17.57 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
16.11 |
17.41 |
18.3 |
21.22 |
24.62 |
|
24.62 |
|
|
Short Term Debt
|
1.26 |
0.2284 |
2.12 |
3.44 |
2.59 |
|
2.59 |
|
|
Long Term Debt
|
7.74 |
9.17 |
8.75 |
8.39 |
9.09 |
|
9.09 |
|
|
Задолженность, млрд
|
12.3 |
13.31 |
14.38 |
16.75 |
17.96 |
|
17.96 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
7.75 |
8.37 |
8.48 |
10.34 |
9.35 |
|
9.35 |
|
|
Долг, млрд
|
9.04 |
9.43 |
10.91 |
11.88 |
11.73 |
|
|
|
|
|
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.47 |
1.57 |
1.87 |
1.69 |
1.88 |
2.16 |
1.96 |
2.36 |
0.9886 |
|
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0259 |
0.3565 |
0.4001 |
0.2717 |
0.3723 |
0.2504 |
0.2391 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.4604 |
3.94 |
0.623 |
2.55 |
0.9215 |
1.351 |
1.0761 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.096 |
|
0.0896 |
|
0.1107 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
0.1951 |
0.2388 |
0.2023 |
0.1954 |
0.2274 |
0.4554 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
2.49 |
6.63 |
3.13 |
5.53 |
3.33 |
4.79 |
2.39 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
15.03 |
16.02 |
17.32 |
17.57 |
|
18.03 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
18.6 |
24.01 |
21.83 |
24.62 |
22.32 |
24.44 |
22.26 |
|
|
|
Short Term Debt
|
|
|
1.43 |
1.85 |
2.85 |
2.59 |
3.04 |
2.87 |
0.6182 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
8.79 |
9.31 |
8.62 |
9.09 |
8.62 |
9.93 |
10.54 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
12.74 |
17.95 |
15.08 |
17.96 |
15.46 |
17.78 |
15.37 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
8.35 |
9.42 |
9.59 |
9.35 |
9.7 |
10.25 |
10.17 |
|
|
|
Долг, млрд
|
4.74 |
7.39 |
|
6.76 |
11.52 |
6.8 |
11.72 |
5.88 |
11.16 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
16.85 |
18.7 |
17.58 |
18.01 |
16.71 |
|
|
16.71 |
0.63 |
|
|
ROA, %
|
3.87 |
4.37 |
3.9 |
3.79 |
4.04 |
|
|
4.04 |
0.94 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
29.47 |
27.82 |
27.82 |
2.91 |
|
|
ROCE, %
|
8.44 |
7.62 |
7.09 |
7.98 |
8.38 |
|
|
|
5.97 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
72.11 |
75.95 |
73.93 |
73.85 |
71.67 |
68.05 |
|
68.05 |
20.10 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
31.09 |
32.94 |
31.88 |
31.04 |
29.5 |
28.86 |
|
27.78 |
2.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
44.59 |
42.8 |
42.8 |
11.14 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.95 |
4.25 |
3.81 |
4.84 |
3.36 |
3.44 |
3.7 |
|
0.63 |
|
|
ROA, %
|
0.9391 |
0.9977 |
0.9073 |
1.2557 |
0.921 |
0.9776 |
1.0696 |
|
0.94 |
|
|
ROCE, %
|
1.9581 |
2.2 |
2.08 |
3.01 |
2.07 |
2.42 |
2.15 |
|
5.97 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
71.59 |
75.91 |
70.33 |
73.39 |
70.18 |
68.05 |
72.25 |
67.31 |
20.10 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
29.76 |
31.57 |
28.54 |
29.59 |
28.1 |
28.46 |
30.23 |
27.37 |
2.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0065 |
0.0097 |
0.0093 |
0.011 |
0.0158 |
|
0.0158 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0836 |
0.0817 |
0.0826 |
0.0874 |
0.1215 |
0.1254 |
0.1254 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
5762 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0927 |
0.1474 |
|