Отчетность Towngas Smart Energy Company Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
11.79 |
12.86 |
12.7 |
17.06 |
2.56 |
19.81 |
19.77 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.22 |
1.3 |
1.43 |
1.25 |
0.1233 |
1.572 |
1.5692 |
|
|
EV, млрд $
|
10.07 |
10.21 |
10.6 |
17.86 |
3.18 |
14.65 |
14.62 |
|
|
EBIT, млрд $
|
2.15 |
2.4 |
2.6 |
3.06 |
0.2297 |
1.6611 |
1.6581 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
2.74 |
3.09 |
3.35 |
3.92 |
0.347 |
2.73 |
2.72 |
|
|
FCF, млрд $
|
-1.15 |
-0.57 |
-0.1664 |
-0.5282 |
-0.2595 |
|
-0.2595 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
1.28 |
1.75 |
2.18 |
2.24 |
0.1712 |
|
0.1712 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
16.24 |
18.52 |
20.52 |
22.81 |
2.75 |
22.81 |
22.77 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.6 |
1.75 |
1.81 |
3.06 |
0.2297 |
1.6611 |
1.6581 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
2.09 |
2.25 |
2.21 |
2.72 |
0.376 |
0.6757 |
0.6745 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
2.43 |
2.32 |
2.35 |
2.77 |
0.4307 |
|
0.4307 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
7.26 |
7.77 |
|
9.35 |
|
10.16 |
|
9.91 |
|
9.88 |
1.2733 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.9866 |
0.9037 |
|
0.6234 |
|
1.17 |
|
0.0314 |
|
1.23 |
0.0587 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
17.97 |
|
16.88 |
|
3.21 |
|
18.72 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0646 |
0.5441 |
0.5449 |
0.4654 |
0.4662 |
0.3423 |
0.3408 |
|
0.8525 |
0.104 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.49 |
1.45 |
|
1.53 |
|
1.4 |
|
1.13 |
|
1.38 |
0.1727 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1246 |
-0.0881 |
|
-0.0898 |
|
-0.7426 |
|
-0.828 |
|
-1.1163 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.053 |
0.7077 |
0.7088 |
0.0958 |
0.096 |
0.576 |
0.5734 |
0.2286 |
0.2282 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
22.81 |
|
22.4 |
|
2.75 |
|
21.45 |
2.92 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.67 |
1.12 |
|
1.49 |
|
0.6206 |
|
1.18 |
|
0.8525 |
0.104 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4087 |
|
0.2989 |
0.0484 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.4032 |
0.4362 |
0.7737 |
0.4317 |
0.6793 |
0.4658 |
0.9956 |
0.4524 |
0.9634 |
0.5317 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.61 |
1.93 |
2.2 |
4.06 |
0.5111 |
4.07 |
4.07 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0935 |
0.0625 |
0.1082 |
0.0095 |
0.0097 |
0.0215 |
0.0215 |
|
|
Total Receivables
|
2.18 |
1.79 |
1.97 |
2.36 |
0.1965 |
1.8577 |
1.8544 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.5756 |
0.5845 |
0.637 |
0.7018 |
0.0872 |
0.5876 |
0.5866 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.5912 |
0.693 |
0.7583 |
0.8684 |
0.1178 |
1.0678 |
1.0659 |
|
|
Total Current Assets
|
4.49 |
4.92 |
5.55 |
7.7 |
1.03 |
8.04 |
8.03 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
15.92 |
17.93 |
20.7 |
23.66 |
3.11 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
34.03 |
38.01 |
42.48 |
54.03 |
6.76 |
53.37 |
53.28 |
|
|
Short Term Debt
|
2.81 |
3.49 |
5.12 |
8.68 |
1.17 |
5.59 |
5.58 |
|
|
Long Term Debt
|
|
6.77 |
6.32 |
10.72 |
1.36 |
|
1.36 |
|
|
Задолженность, млрд
|
16.25 |
17.81 |
20.05 |
28.95 |
3.72 |
28.19 |
28.14 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
7.92 |
8.37 |
9.27 |
15.41 |
2.02 |
14.46 |
14.43 |
|
|
Долг, млрд
|
9.53 |
10.3 |
11.47 |
19.46 |
2.53 |
18.53 |
18.5 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
2.23 |
2.49 |
|
4.07 |
|
3.87 |
|
4 |
|
4.19 |
0.5217 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0095 |
|
0.0068 |
|
0.0097 |
|
0.0671 |
0.0028 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
2.36 |
2.36 |
2.25 |
2.25 |
2.6 |
0.1965 |
2.4 |
2.4 |
0.2379 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.7008 |
0.7018 |
0.6882 |
0.6894 |
0.6845 |
0.0872 |
|
0.7115 |
0.0753 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.452 |
|
0.5329 |
0.0688 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
7.69 |
7.7 |
7.57 |
7.58 |
8.1 |
1.03 |
|
13.11 |
1.0301 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
23.63 |
23.66 |
23.66 |
23.7 |
24.43 |
3.11 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
54.03 |
|
52.98 |
|
6.76 |
|
54.74 |
6.84 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
8.68 |
|
7.4 |
|
1.17 |
|
7.81 |
0.7165 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
10.72 |
|
11.67 |
|
1.36 |
|
13.52 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
28.95 |
|
28.21 |
|
3.72 |
|
30.98 |
3.61 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
15.41 |
|
15.27 |
|
2.02 |
|
17.28 |
1.8514 |
|
|
Долг, млрд
|
12.92 |
18.43 |
|
17.37 |
|
15.64 |
|
17.66 |
|
16.57 |
2.37 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
13.41 |
7.49 |
7.34 |
5.76 |
0.9647 |
12.3 |
|
12.3 |
-0.44 |
|
|
ROA, %
|
6.41 |
3.61 |
3.56 |
2.59 |
0.4055 |
5.23 |
|
5.23 |
0.87 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
4.82 |
7.94 |
7.94 |
2.73 |
|
|
ROCE, %
|
8.58 |
8.57 |
8.75 |
8.32 |
5.1 |
4.26 |
|
4.26 |
5.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
23.2 |
24.03 |
26.4 |
22.98 |
13.53 |
13.78 |
|
13.78 |
20.59 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.39 |
10.12 |
11.28 |
7.32 |
4.81 |
7.94 |
|
7.94 |
2.74 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.97 |
8.39 |
8.39 |
10.93 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-1.2189 |
18.47 |
0.7253 |
-0.44 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-2.27 |
4.08 |
0.1907 |
0.87 |
|
|
ROCE, %
|
2.68 |
1.2595 |
1.6291 |
4 |
0.6547 |
5.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
11.45 |
13.99 |
13.57 |
20.59 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-0.77 |
11.29 |
4.61 |
2.74 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0178 |
|
0.0278 |
0.0404 |
0.0085 |
|
|
0.0085 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.3098 |
0.3968 |
0.4168 |
0.5804 |
0.0954 |
0.7819 |
|
0.7805 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
23856 |
24220 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.3884 |
0.4187 |
0.0467 |
|