OTC: THUPY - Thule Group AB (publ)

Доходность за полгода: +5.67%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Thule Group AB (publ)

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.28	2.17	3.12
Выручка, млрд $	5.32	5.61	5.87	6.48	7.04	7.83	8.77	0.9466	5.74	0.8306
Чистая прибыль, млрд $	0.444	0.676	0.707	0.837	0.883	1.166	1.51	0.119	0.7631	0.1
EV, млрд $				1.62	4	3.46	6.74	2.49	2.39	3.2
EBIT, млрд $				0.9647	1.04	1.22	1.98	0.1593	0.1471	0.1369
EBITDA, млрд $	0.841	1.003	1.084	1.19	1.289	1.753	2.1	0.1807	1.02	0.1604
FCF, млрд $				0.353	0.7597	1.11	0.5246	0.0161	0.8007	1.4643
Операционный денежный поток, млрд $				0.501	0.9005	1.24	0.9528	0.0575	1.04	1.6941
Баланс стоимость, млрд $				3.32	3.79	4.04	4.91	0.6119	0.6388	6.27
Операционная прибыль, млрд $	0.821	0.959	1.067	1.163	1.195	1.592	1.98	0.1593	1.02	0.1369
Операционные расходы, млрд $	4.5	4.65	4.8	5.32	5.84	6.24	1.55	0.201	1.2	0.2026
CAPEX, млрд $				0.148	0.1408	0.1329	0.4283	0.0415	0.2396	0.2299

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.23	2.77	1.85	3.03	3.31	2.14	1.65	2.23	3.03	0.2214	0.1531
Чистая прибыль, млрд $	0.672	0.516	0.154	0.527	0.626	0.137	-0.016	0.275	0.539	0.0251	0.0023
EV, млрд $				5.76	4.81	4.41	2.51	2.41	3.18	2.94	0.3429
EBIT, млрд $				0.5967	0.7795	0.1996	0.00028	0.0366	0.0681	0.0283	0.0053
EBITDA, млрд $	0.907	0.709	0.231	0.739	0.865	0.243	0.059	0.441	0.775	0.0344	0.0116
FCF, млрд $	0.684	0.422	-0.499	-0.674	0.376	0.427	0.044	-0.04	0.67	0.0746	0.188
Операционный денежный поток, млрд $				-0.4536	0.4665	0.5617	0.0103	0.0018	0.0688	0.0803	0.2716
Баланс стоимость, млрд $				5.57	5.88	6.92	0.6119	0.6388	0.6819	0.6968	0.6695
Операционная прибыль, млрд $	0.866	0.534	-0.345	-0.526	0.489	0.543	0.11	0.019	0.718	0.0344	0.0053
Операционные расходы, млрд $				0.4501	0.5562	0.5493	0.0482	0.0499	0.0584	0.0536	0.0517
CAPEX, млрд $	0.037	0.039	0.042	0.046	0.048	0.05	0.056	0.059	0.065	0.0057	0.0837

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.186	0.268	0.706	0.1259	0.0164	0.0106	0.0861
Total Receivables	0.6071	0.6955	0.7134	0.9067	0.0656	0.1053	0.9863
Товарно материальные запасы	1.078	1.092	1.068	2.06	0.2838	0.2248	2.11
Амортизация, млрд	0.0721	0.1372	0.171	0.123	0.0219	0.0253	0.0236
Total Current Assets	1.68	1.88	2.07	3.14	0.3941	0.3587	3.36
Чистые активы, млрд	1.73	1.94	2.13	3.23	0.4057	0.429	0.4109
Активы, млрд	7.7	8.29	8.45	8.61	1.09	1.12	10.04
Short Term Debt	0.0072	0.045	0.0396	0.0542	0.0072	0.0133	0.1245
Long Term Debt	1.71	1.84	0.6672	1.16	0.255	1.7609	1.7427
Задолженность, млрд	3.69	3.96	3.2	3.7	0.4786	0.4822	3.77
Чистый долг, млрд	1.62	1.85	0.2996	1.24	0.2694	0.2785	1.9048
Долг, млрд	2.13	2.17	0.894	1.37	0.2858	0.2892	1.9908

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.326	0.581	0.149	0.361	0.122	0.841	0.176	0.114	0.233	0.0674	0.0092
Total Receivables				1.67	1.85	1.19	0.0656	0.0984	0.1508	0.1029	0.1053
Товарно материальные запасы				2.53	2.92	3.16	0.2838	0.272	0.2578	0.2218	0.2248
Амортизация, млрд				0.000885	-0.0215	-0.0361	0.0029	0.0058	-0.0001	0.0067	0.0064
Total Current Assets				4.51	4.88	5.29	0.3941	0.4168	0.4776	0.4457	0.3587
Чистые активы, млрд				4.64	5.02	5.45	0.4057	0.429	0.2075
Активы, млрд				10.32	11.7	13.04	1.09	1.12	1.2205	1.1741	1.0719
Short Term Debt				0.0595	0.0918	0.0794	0.0072	0.0079	0.0086	0.0084	0.0133
Long Term Debt				2.06	2.24	2.81	0.255	0.2569	0.2474	0.2159	0.1749
Задолженность, млрд				4.75	5.82	6.12	0.4786	0.4822	0.5386	0.4773	0.4024
Чистый долг, млрд				1.88	2.45	2.28	0.2694	0.2785	0.2502	0.1723	0.2033
Долг, млрд	2.75	2.81	2.2	2.43	2.94	2.41	1.59	1.6	2.32	0.2398	0.2125

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.36	3.73	4.31	7.16	0.58	0.68		0.9496
Цена акции ао					10.73	10.26	12.77	14.53
Число акций ао, млн	18.71	206	207	211	210	19.97		9.57
FCF/акцию	18.33	39.37	57.01	26.61	0.8177	40.85		152.94

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	6.42	4.93	1.47	5.04	5.98	1.31	-0.15	2.63	5.15	0.1187	0.0222
FCF/акцию				-29.47	18.37	22.61	0.2044	-0.1905	3.2	3.68	18.19

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	38.01	20.39	22.2	22.2	20.62	23.61		2.91	18.33
ROA, %	19.65	10.66	13.8	13.8	9.75	10.38		1.8003	7.73
ROIC, %		14.17	19.78	19.78					5.84
ROS, %		16.92	20.29	20.29	0	12.58	12.04	12.04	11.91
ROCE, %	17.82	16.73	23.24	29.29	16.91	15.86		1.5749	15.58
Рентаб EBITDA, %	19.31	18.32	22.39	22.39	19.09	17.74		19.32	26.47
Чистая рентаб, %	12.91	12.55	14.9	14.9	12.58	13.98		12.03	11.91
Operation Margin, %		16.98	20.34	20.34		16.82	16.48	16.48	19.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	20.29	16.86	2.82	-0.03	0.6219	8.07	3.81	0.3437	18.33
ROA, %	4.8	5.42	1.1455	-0.0225	2.32	4.36	2.1	0.2067	7.73
ROCE, %	14.68	12.71	2.32	0.0039	3.82	6.92	2.82	0.5327	15.58
Рентаб EBITDA, %	22.84	26.1	11.36	3.57	19.81	25.59	15.53	7.6	26.47
Чистая рентаб, %	17.37	18.89	6.4	-1.03	12.35	17.79	11.34	1.53	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.17	0.26	0.39	2.26	2.19		1.5568	3.05
P/BV		0.28	0.38	0.59	3.47	3.36		0.2062	3.37
P/E		1.37	1.72	2.64	16.19	15.66		12.94	32.32
P/FCF		1.37	1.39	2.13		201.29	2.13	2.13	16.50
E/P		73.05	57.97	37.86		0.0368	0.0321	0.0321	0.41
EV/EBITDA	1.5695	2.42	1.25	1.86	1.31	1.26		19.93	12.51
EV/S						2.65	3.85	3.85
Debt/EBITDA	1.7181	1.7693	0.6062	0.6519	1.5819	1.582	12.41	12.41	2.48
Netdebt/Ebitda		1.48	0.11	0.11		1.4908	11.88	11.88	1.40
Debt/Ratio		0.48	0.38	0.38		0.2621	0.1983	0.1983	0.29
Debt/Equity		0.91	0.61	0.61		0.6715	4.84	4.84	1.05
Debt/Net Income						2.4	19.91	19.91	8.47
Бета					1.2	0.3208	0.862	0.862	1.00
Индекс Альтмана		1.97	2.58	2.78	0	40.28	1.0421	1.0421	7.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6227	0.2615	0.1941	0.2742	0.3705	3.38	3.12	0.2659	3.05
P/BV	0.6978	0.4019	0.3085	3.66	3.34	4.29	3.98	0.2085	3.37
P/E	4.73	1.7536	1.48		2.79	32.72	27.15	2.53	32.32
EV/EBITDA	6.47	3.03	2.56	1.5874	2.37	25.16	20.71	2.23	12.51
Debt/EBITDA	3.66	3.29	15.78	92.76	8.11	4.01	6.97	18.27	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5117	0.6312	1.25	1.37	0.1269	0.7122			0.7214
Дивиденд			0.1775	0.1874	0.2283	0.61	0.4225	0.2182	0.4225
Див доход, ао, %			1.4916	0.9465	0.7441	5.73	3.22		3.22	26.04
Дивиденды / прибыль, %		73.95	81.77	139.02	90.56	93.89	93.89		885.92	70.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5864	0.6488	0.0651	0.0634	0.0461	0.0461	0.4783
Дивиденды / прибыль, %	129.03	108.63	496.35		174.91	89.24	20388.71	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0132	0.0087	0.0085	0.0118	0.003	0.0053		0.0053
Расходы на обслуживание долга	0.0438	0.055	0.041	0.088	0.088	0.0321		0.0147
Всего задолженность	1.148	1.143	1.603
Персонал, чел					3300	2566	2557

Investing Port

OTC: THUPY - Thule Group AB (publ)

Отчетность Thule Group AB (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное