OTC: TMRAY - Tomra Systems ASA

Доходность за полгода: +64.31%
Сектор: Industrials

Отчетность Tomra Systems ASA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								6.73	9.41	7.18	5.14	4.94	4.06
Выручка, млрд $	4.07	4.6	4.75	6.14	6.61	7.43	8.6	9.35	9.94	10.91	11.76	11.76	1.3466
Чистая прибыль, млрд $	0.44	0.376	0.36	0.6	0.691	0.611	0.74	0.822	0.775	1.092	1.02	1.02	0.0636
EV, млрд $							3.03	6.88	9.53	7.37	5.39	5.2	4.08
EBIT, млрд $							0.0982	0.113	0.1248	0.1491	0.1392	0.1964	0.107
EBITDA, млрд $		0.8111	0.8561	1.1348	1.3487	1.28	1.514	1.963	1.992	2.43	1.94	1.94	0.2082
FCF, млрд $	0.327	0.567	0.696	0.914	1.095	1.023	1.025	1.312	1.71	1.809	0.1104	0.1434	0.0469
Операционный денежный поток, млрд $							0.0985	0.126	0.1642	0.1737	0.1104	0.1434	0.1446
Баланс стоимость, млрд $							0.4875	0.4874	0.5213	0.5755	0.6126	0.6589	0.6058
Операционная прибыль, млрд $	0.661	0.601	0.628	0.891	0.988	0.916	1.078	1.177	1.3	1.553	0.1392	0.1964	0.107
Операционные расходы, млрд $		3.82	4.12	5.25	5.62	6.52	7.52	8.17	8.64	0.4813	0.5456	0.5707	0.4475
CAPEX, млрд $							0.0709	0.0611	0.0585	0.0569	0.0792	0.099	0.0978

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.58	2.74	2.29	2.69	2.88	3.05	2.5	3.05	3.16	3.48	3.24	3.88	0.3348	0.3924
Чистая прибыль, млрд $	0.302	0.3275	0.1207	0.2966	0.3492	0.366	0.146	0.2522	0.3032	0.3662	0.1278	0.3214	0.017	0.0114
EV, млрд $							6.67	5.94	5.36	4.91	5.03	5.23	3.9	5.03
EBIT, млрд $							0.0181	0.0375	0.0392	0.0972	0.0225	0.0437	0.026	0.0165
EBITDA, млрд $	0.6625	0.6713	0.3953	0.617	0.69	0.7052	0.4019	0.6185	0.6328	0.7075	0.4851	0.7525	0.0495	0.05
FCF, млрд $	0.3031	0.5863	0.1538	0.181	0.4984	0.4516	-0.0677	0.1701	0.1493	0.1392	0.2934	-0.1976	-0.0267	0.1252
Операционный денежный поток, млрд $							0.0159	0.0298	0.0312	0.0336	0.0488	0.0036	-0.0267	0.1252
Баланс стоимость, млрд $							0.5833	0.5673	0.6073	0.6126	0.6589	0.6026	0.6463	0.6318
Операционная прибыль, млрд $	0.4321	0.8603	0.2692	0.2864	0.5958	0.6579	0.1655	0.3102	0.3246	0.3497	0.5086	0.0407	0.026	0.0165
Операционные расходы, млрд $							0.0776	0.0853	0.0858	0.2969	0.1027	0.1026	0.1194	0.1478
CAPEX, млрд $	0.2152	0.2189	0.2122	0.207	0.2113	0.2245	0.2139	0.2279	0.2246	0.2445	0.251	0.2601	0.0179	0.0397

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5935	0.397	0.4478	0.5321	0.4773	0.6599	0.6599	0.1066
Short Term Investments			0.0302	0.0176	0.0301	0.0353
Total Receivables		0.2172	0.208	0.2205	0.2543	0.2588	0.4	0.3835
Товарно материальные запасы		1.4475	1.5961	1.4924	0.1768	0.2224	0.254	0.2436
Амортизация, млрд		0.0416	0.0726	0.0635	0.0807	0.0859	0.1057	0.1013
Total Current Assets		0.3903	0.4077	0.4137	0.4932	0.6271	0.7652	0.7336
Чистые активы, млрд		0.3993	0.4171	0.4232	0.5046	0.6415	0.6658	0.653
Активы, млрд	8.44	9.59	10.87	10.98	1.11	1.34	1.42	1.5069
Short Term Debt		0.0475	0.0782	0.0859	0.0707	0.0342	0.0743	0.0713
Long Term Debt				0.1327	0.0567	0.204	0.2382	0.2352
Задолженность, млрд	3.7	4.36	5.62	5.39	0.5209	0.7068	0.7401	0.8768
Чистый долг, млрд		0.0944	0.2953	0.2536	0.1415	0.2687	0.2809	0.3429
Долг, млрд	0.5495	0.5063	0.5919	0.655	2.15	3.23	3.23	0.4495

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6377	0.5321	0.4539	0.5141	0.4773	0.6316	0.6195	0.7749	0.6599	0.7496	0.719	0.6425	0.0484	0.1112
Short Term Investments										0.0353
Total Receivables							0.2705	0.3205	0.334	0.2588	0.3282	0.357	0.4427	0.4
Товарно материальные запасы							0.1803	0.2068	0.2263	0.2224	0.2552	0.253	0.2764	0.254
Амортизация, млрд								0.0209	0.0206	0.0224	0.023	0.0239	0.0235	0.0335
Total Current Assets							0.5089	0.6	0.6222	0.6271	0.6508	0.667	0.7675	0.7652
Чистые активы, млрд							0.5206	0.6138	0.6365	0.6415	0.6658	0.2813	0.2655
Активы, млрд							1.14	1.27	1.32	1.34	1.42	1.3871	1.5195	1.5718
Short Term Debt							0.0385	0.0428	0.0488	0.0342	0.0256	0.0213	0.0311	0.0743
Long Term Debt							0.0707	0.1555	0.147	0.204	0.1809	0.2417	0.2899	0.2382
Задолженность, млрд							0.535	0.6843	0.6926	0.7068	0.7401	0.7647	0.8527	0.9145
Чистый долг, млрд							0.125	0.2353	0.2464	0.2687	0.2809	0.3356	0.4086	0.3577
Долг, млрд	3.31	2.62	2.81	2.94	3.13	3.76	3.96	4.18	4.24	3.8	4.25	4.26	0.457	0.4689

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						2.98	2.55	2.44	4.06	4.68	4.14	5.01	5.57	5.25	7.39	0.34	0.35		0.187
Цена акции ао	7.15	6.85	3.45	4.95	6.62	6.66	9.1	9.09	7.56	10.79	10.18	16.15	22.82	31.89	49.63	17.54	16.87	10.39	12.8
Число акций ао, млн											147	147	147	147	295	295	31.45		31.05
FCF/акцию												3.47	4.44	5.79	6.13	3.9	5.07		1.5098

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.95	2.13	0.76	1.91	2.25	2.47	0.51	0.81	0.97	1.23	0.42	1.04	0.0571	0.0027
FCF/акцию							0.5626	0.9316	1.0998	1.1845	1.7279	0.1259	-0.9438	0.3123

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.91	15	12.06	16.71	16.99	13.9	15.31	16.2	14.76	19.11	17.2	17.2		10.71	12.91
ROA, %	9.62	6.99	5.89	8.62	9.58	7.85	8.21	8.04	7.1	9.67	7.31	7.31		4.58	4.92
ROIC, %	13.15	9.19	7.72	11.2	12.66	10.45	11.7	11.42	9.37	13.44				14.24	11.69
ROS, %		13.58	13.21	14.5	20.68	12.32	12.61	12.72	13.14	13.14	8.67	8.45	4.72	4.72	8.93
ROCE, %							15.66	13.98	15.56	19.16	13.93	14.68		10.55	12.50
Рентаб EBITDA, %		18.35	18.03	18.47	20.4	16.34	16.61	18.91	18.04	14.43	12.51	12.51		15.46	16.28
Чистая рентаб, %	16.3	13.1	13.2	14.5	14.9	12.3	12.5	12.6	13.1	14.2	8.69	8.69		4.72	9.39
Operation Margin, %		13.58	13.21	14.5	14.94	12.32	12.55	12.6	13.08	13.08		11.9	7.95	7.95	12.05
Чистая процентная маржа, %	10.81	8.19	7.6	9.78	10.46	8.22	8.61	8.8	7.8	10.01				10.08	8.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.57	4.56	4.78	5.93	1.9713	5.2	2.68	1.7817	12.91
ROA, %			1.2465	2.13	2.12	2.62	0.861	2.22	1.1276	0.7392	4.92
ROCE, %			1.8593	3.73	3.75	8.83	1.9106	3.82	2.02	1.2629	12.50
Рентаб EBITDA, %	23.94	23.12	16.07	20.25	20.05	20.35	14.98	19.4	14.79	12.73	16.28
Чистая рентаб, %			5.83	8.72	9.08	10.44	3.82	8.69	5.06	2.91	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	1.8	1.8	2.5	1.9	2.8	3.6	4.5	6.7	17.7	4.54	4.18		2.78	1.71
P/BV	3.3	3.2	3	3.8	3.3	4.5	6.4	8.3	10.5	33.1	8.44	7.78		5.94	2.93
P/E	17	19.1	22.2	25.9	17.2	30.5	44.2	52.6	86.2	90.1	51.73	47.7		58.8	18.33
P/FCF		4.02	2.62	2.85	1.28	4.88	11.39	6.86	6.61	8.81		38.09	86.57	86.57	3.96
E/P		31.98	35.97	41.15	49.27	26.86	22.67	17.71	10.65	7.99		0.0235	0.0157	0.0157	0.08
EV/EBITDA		4.41	2.59	2.07	1.31	2.44	2.62	3.41	4.55	3.34	2.27	2.18		19.61	13.59
EV/S												4.2	3.03	3.03
Debt/EBITDA							0.9355	0.3	0.33	0.8657	1.4871	1.4871	2.16	2.16	2.77
Netdebt/Ebitda		2.95	1.42	0.79	0.27	0.57	0.33	0.78	0.49	0.49		1.1732	1.647	1.647	1.41
Debt/Ratio		0.5	0.49	0.44	0.39	0.44	0.45	0.52	0.49	0.49		0.2546	0.2983	0.2983	0.23
Debt/Equity		1.02	1.01	0.81	0.65	0.81	0.86	1.11	0.99	0.99		0.5035	0.6884	0.6884	1.11
Debt/Net Income												3.45	7.07	7.07	5.23
Бета										0.37	0.63	0.2433	2.25	2.25	0.77
Индекс Альтмана		1.96	1.9	2.2	2.65	2.33	2.35	2.36	2.77	2.81	2.36	10.13	9.64	9.64	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.63	4.97	4.78	4.08	3.94	3.74	2.65	0.3254	1.71
P/BV	10.9	9.71	8.15	7.35	6.99	7.86	5.24	7.1	2.93
P/E	62.6	50.32	53.18	46.8	49.13	46.43	37.58	5.58	18.33
EV/EBITDA	29.1	26.05	24.28	17.56	17.5	18.81	13.59	23.14	13.59
Debt/EBITDA	4.78	5.21	5.1	2.82	7.51	5.87	9.23	9.38	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.0333	0.0638	0.039	0.0425	0.0851	0.0981			0.0999
Дивиденд	0.0236	0.0185	0.0213	0.2848	0.0283	0.0332	0.0436	0.0376	0.0453	0.0055	0.77	1.25	1.01	1.46	1.72	2.09	2.42	2.5	2.89	3.03	0.31	0.1702	0.1817	0.1702
Див доход, ао, %	0.5553	0.6218	0.8353	8.2	0.8385	0.9352	2.64	1.4832	1.5951	0.1632	1.48	2.36	2.23	1.8	2.09	1.51	1.33	1.61	0.61	0.35	1.82	1.6818		1.6818	4.08
Дивиденды / прибыль, %											25.8	43.1	40	39.9	33.7	47.8	53.8	46.9	52.38	84.1	86.98	86.98		76.23	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0819	0.0878	0.0032	0.0059	0.0011	0.0492	0.0023	0.0064
Дивиденды / прибыль, %	584.72	343.48	11.65	17	9.63	164.47	13.48	55.83	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0011	0.0013	0.0011	0.0014	0.0011		0.001
Расходы на обслуживание долга	0.0027	0.0545	0.0533	0.0733	0.0733	0.0138		0.0163
Всего задолженность	3.07	2.44	2.62
Персонал, чел				4300	4300	5015	5370

Investing Port

OTC: TMRAY - Tomra Systems ASA

Отчетность Tomra Systems ASA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное