Отчетность Toho Titanium Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
33.12 |
33.5 |
27.4 |
46.23 |
0.55 |
0.5242 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
4.93 |
1.74 |
-2.39 |
3.08 |
0.0514 |
0.049 |
|
|
EV, млрд $
|
23.67 |
21.37 |
27.91 |
32.36 |
1.56 |
1.4905 |
|
|
EBIT, млрд $
|
4.13 |
2.84 |
-0.2243 |
4.43 |
0.073 |
0.0696 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
7.91 |
6.72 |
3.95 |
9.47 |
0.1196 |
0.114 |
|
|
FCF, млрд $
|
3.11 |
2.42 |
-5.33 |
-0.6612 |
-0.0082 |
-0.0078 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
6.31 |
5.85 |
1.06 |
8.15 |
0.0362 |
0.0345 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
36.12 |
35.43 |
33.59 |
39.17 |
0.3638 |
0.3467 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
4 |
2.99 |
2.38 |
4.35 |
0.0732 |
0.0698 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
4.36 |
4.49 |
4.29 |
7.1 |
0.0728 |
0.0693 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
3.2 |
3.43 |
6.4 |
8.81 |
0.0445 |
0.0424 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
18.66 |
18.63 |
0.1341 |
0.1497 |
0.1106 |
0.1362 |
0.1318 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.88 |
2.49 |
0.0057 |
0.0146 |
0.0065 |
0.0099 |
0.004 |
|
|
EV, млрд $
|
33.95 |
32.08 |
1.6 |
1.56 |
1.71 |
1.2755 |
1.2515 |
|
|
EBIT, млрд $
|
2.44 |
3.17 |
0.0124 |
0.0209 |
0.0046 |
0.0109 |
0.01 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
2.77 |
3.45 |
0.007 |
0.0218 |
0.009 |
0.0228 |
0.0222 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
3.13 |
3.31 |
3.55 |
3.69 |
3.54 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
3.13 |
3.31 |
3.55 |
3.69 |
3.54 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
45.11 |
50.48 |
0.3475 |
0.3638 |
0.3608 |
0.3602 |
0.3612 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
2.44 |
3.17 |
0.0124 |
0.0209 |
0.0046 |
0.0111 |
0.0102 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
2.76 |
2.46 |
0.0184 |
0.017 |
0.0153 |
0.1251 |
0.1216 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
1.6 |
1.77 |
1.85 |
1.82 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.21 |
1.94 |
1.92 |
1.77 |
0.0234 |
0.0223 |
|
|
Short Term Investments
|
0.1302 |
0.0575 |
0.2593 |
0.3302 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
Total Receivables
|
8.26 |
7.69 |
7.04 |
9.42 |
0.1105 |
0.1054 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
18.38 |
18.16 |
24.71 |
29.31 |
0.2888 |
0.2753 |
|
|
Амортизация, млрд
|
3.87 |
3.98 |
4.28 |
5.17 |
0.0478 |
0.0444 |
|
|
Total Current Assets
|
28.16 |
28.34 |
34.18 |
41.02 |
0.4312 |
0.411 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
31.63 |
29.98 |
31.7 |
37.81 |
0.3003 |
0.2949 |
|
|
Активы, млрд
|
66.51 |
64.13 |
69.08 |
81.69 |
0.7627 |
0.727 |
|
|
Short Term Debt
|
14.51 |
14.8 |
15.72 |
17.61 |
0.1552 |
0.1479 |
|
|
Long Term Debt
|
7.89 |
6.5 |
12.39 |
14.55 |
0.1391 |
0.1325 |
|
|
Задолженность, млрд
|
30.29 |
28.6 |
35.39 |
42.41 |
0.398 |
0.3794 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
23.67 |
21.37 |
27.91 |
31.9 |
0.2819 |
0.2687 |
|
|
Долг, млрд
|
24.89 |
23.32 |
29.83 |
33.67 |
0.3053 |
0.2909 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
3.07 |
3.96 |
0.0158 |
0.0234 |
0.0246 |
0.025 |
0.0127 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0028 |
0.0029 |
0.0028 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
12.13 |
11.29 |
0.0989 |
0.1105 |
0.064 |
0.0863 |
0.1093 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
31.95 |
35.91 |
0.2881 |
0.2888 |
0.3387 |
0.3337 |
0.3503 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.346 |
0.2866 |
-0.0056 |
0.000899 |
0.0045 |
0.0119 |
0.0121 |
|
|
Total Current Assets
|
47.68 |
52.11 |
0.4213 |
0.4312 |
0.44 |
0.4597 |
0.489 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
41.52 |
43.65 |
0.303 |
0.3003 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
91.7 |
98.07 |
0.7532 |
0.7627 |
0.7687 |
0.7763 |
0.8115 |
|
|
Short Term Debt
|
18.77 |
18.26 |
0.1831 |
0.1552 |
0.1848 |
0.2086 |
0.2362 |
|
|
Long Term Debt
|
16.09 |
15.54 |
0.1248 |
0.1391 |
0.1365 |
0.122 |
0.1198 |
|
|
Задолженность, млрд
|
46.47 |
47.45 |
0.4048 |
0.398 |
0.407 |
0.4153 |
0.4493 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
33.44 |
31.54 |
0.3034 |
0.2819 |
0.3073 |
0.3056 |
0.3433 |
|
|
Долг, млрд
|
36.51 |
35.5 |
0.3192 |
0.3053 |
0.3319 |
0.3358 |
0.3604 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
14.8 |
4.85 |
-6.93 |
8.46 |
0.2599 |
|
0.2599 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
7.71 |
2.66 |
-3.59 |
4.08 |
0.1246 |
|
0.1246 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
9.34 |
9.35 |
9.35 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
8.7 |
6.34 |
-0.4605 |
7.77 |
13.81 |
|
13.81 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
23.88 |
20.06 |
14.4 |
20.49 |
21.75 |
|
21.75 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
14.88 |
5.18 |
-8.73 |
6.66 |
9.34 |
|
9.34 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
13.31 |
13.32 |
13.32 |
28.88 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.63 |
6.83 |
0.015 |
0.0505 |
0.0353 |
0.1532 |
1.1457 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
2.16 |
2.63 |
0.0116 |
1.9254 |
0.8519 |
1.2944 |
0.5097 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
5.55 |
5.18 |
0.0259 |
0.0616 |
0.026 |
2.2 |
2.01 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.87 |
18.52 |
5.2 |
14.55 |
8.13 |
17.05 |
17.14 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.06 |
13.38 |
4.27 |
9.75 |
5.9 |
7.24 |
3.07 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0015 |
0.0022 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1548 |
0.1229 |
0.1258 |
0.1457 |
0.0012 |
|
0.0011 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
1127 |
1127 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.039 |
0.0406 |
0.000294 |
0.000329 |
0.000329 |
0.000359 |
0.000372 |
|