Отчетность Toyota Industries Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1 715.12 |
1 631.16 |
1 638.21 |
2 298.9 |
23.61 |
22.05 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
118.28 |
109.59 |
105.72 |
153.23 |
1.35 |
1.2582 |
|
|
EV, млрд $
|
831.47 |
747.58 |
877.46 |
990.79 |
25.56 |
24.77 |
|
|
EBIT, млрд $
|
104.52 |
97.44 |
92.52 |
135.68 |
1.8399 |
1.1021 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
308.5 |
310.16 |
312.19 |
405.48 |
3.73 |
2.78 |
|
|
FCF, млрд $
|
34.6 |
73.02 |
123.76 |
71.14 |
-0.6637 |
-0.6199 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
209.31 |
235.28 |
295.72 |
272.86 |
1.36 |
1.272 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1 920.14 |
1 832.07 |
2 502.62 |
3 338.5 |
26.8 |
25.04 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
104.29 |
96.33 |
91.38 |
135.18 |
1.19 |
1.1021 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1 610.82 |
1 534.83 |
1 546.83 |
2 163.72 |
22.42 |
3.85 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
174.71 |
162.26 |
171.96 |
201.72 |
2.03 |
1.8918 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
626.51 |
720.2 |
851.83 |
6.04 |
6.37 |
889.46 |
6.3 |
6.58 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
14.89 |
67.91 |
35.64 |
0.4355 |
0.1651 |
89.44 |
0.3443 |
0.6112 |
|
|
EV, млрд $
|
990.79 |
1 205.78 |
1 394.61 |
25.01 |
25.56 |
30.65 |
35 |
32.02 |
|
|
EBIT, млрд $
|
19.86 |
41.35 |
48.91 |
0.3101 |
0.2074 |
0.3489 |
0.462 |
0.5166 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
24.5 |
89.16 |
56.94 |
0.6225 |
0.2616 |
118.96 |
0.4967 |
1.0007 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-45.55 |
-58.8 |
1.86 |
7.48 |
13.55 |
23.76 |
54.07 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
56.63 |
14.35 |
16.81 |
69.53 |
80.2 |
87.16 |
104.74 |
136.92 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
3 338.5 |
3 699.29 |
3 779.81 |
25.65 |
26.8 |
29.97 |
32.93 |
32.01 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
19.36 |
41.35 |
48.91 |
0.3261 |
0.218 |
90.92 |
0.462 |
0.5239 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
607.15 |
678.85 |
802.92 |
5.72 |
6.15 |
1.0028 |
1.0578 |
6.05 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
60.02 |
57.53 |
76.23 |
66.65 |
66.2 |
66.61 |
80.98 |
82.85 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
185.18 |
269.04 |
184.25 |
209.98 |
1.42 |
1.3226 |
|
|
Short Term Investments
|
172.41 |
132.87 |
272.68 |
284.26 |
2.91 |
2.74 |
|
|
Total Receivables
|
651.8 |
648.44 |
746.41 |
958.02 |
9.57 |
9.3 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
186.05 |
188.26 |
221.64 |
361.39 |
3.59 |
3.42 |
|
|
Амортизация, млрд
|
136.95 |
148.84 |
154.35 |
180.84 |
1.7125 |
1.6817 |
|
|
Total Current Assets
|
1 232.15 |
1 280.83 |
1 476.36 |
1 878.6 |
18.32 |
17.47 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 257.36 |
1 307.03 |
1 506.57 |
1 917.03 |
18.7 |
944.43 |
|
|
Активы, млрд
|
4 073.92 |
3 966.16 |
5 029.92 |
6 481.61 |
54.63 |
51.03 |
|
|
Short Term Debt
|
252.05 |
242.3 |
329.85 |
390.16 |
3.56 |
3.65 |
|
|
Long Term Debt
|
|
743.98 |
689.74 |
767.83 |
8.07 |
7.69 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2 090.12 |
2 072.69 |
2 460.39 |
3 063.7 |
27.14 |
25.35 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
819.46 |
737.41 |
856.2 |
971.7 |
10.45 |
10.68 |
|
|
Долг, млрд
|
955.52 |
957.26 |
989.59 |
1 123.91 |
11.29 |
12 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
209.98 |
353.69 |
369.04 |
2.39 |
1.42 |
245.29 |
2.34 |
3.17 |
|
|
Short Term Investments
|
284.26 |
280.18 |
270.08 |
1.9 |
2.91 |
2.62 |
1.93 |
2.61 |
|
|
Total Receivables
|
958.02 |
1 179.96 |
1 357.5 |
8.78 |
9.57 |
10.13 |
10.48 |
10.12 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
361.39 |
473.27 |
534.14 |
3.59 |
3.59 |
3.82 |
3.97 |
3.96 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.2819 |
0.0414 |
0.4251 |
0.0347 |
0.4841 |
|
|
Total Current Assets
|
1 878.6 |
2 368.96 |
2 607.64 |
17.44 |
18.32 |
18.93 |
19.41 |
20.66 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 917.03 |
2 417.43 |
2 660.99 |
17.79 |
18.7 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
6 481.61 |
7 404.07 |
7 758.44 |
52.18 |
54.63 |
59.07 |
63.34 |
61.43 |
|
|
Short Term Debt
|
390.16 |
603.1 |
699.16 |
4.37 |
3.56 |
3.49 |
2.87 |
3.01 |
|
|
Long Term Debt
|
767.83 |
907.47 |
1 011.96 |
7.11 |
8.07 |
8.42 |
9.14 |
8.64 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3 063.7 |
3 614.52 |
3 881.37 |
25.87 |
27.14 |
28.42 |
29.72 |
28.73 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
971.7 |
1 187.77 |
1 377.07 |
9.33 |
10.45 |
10.28 |
9.66 |
8.48 |
|
|
Долг, млрд
|
|
1 580 |
1 650 |
1 520 |
1 520 |
1 560 |
12 |
11.82 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.21 |
5.84 |
4.88 |
5.25 |
0.0801 |
|
0.0801 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
5.75 |
2.73 |
2.35 |
2.66 |
0.0412 |
|
0.0412 |
5.38 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
5.71 |
5.71 |
5.71 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
3.14 |
3.01 |
2.25 |
2.55 |
4.39 |
|
2.68 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.99 |
19.01 |
19.06 |
17.64 |
15.82 |
|
12.62 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.9 |
6.72 |
6.45 |
6.67 |
5.71 |
|
5.71 |
9.40 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
5.03 |
5 |
5 |
12.05 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.7869 |
2.45 |
1.0637 |
0.0141 |
0.0072 |
0.0426 |
0.0727 |
2.1 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
0.2395 |
0.9781 |
0.4701 |
0.0112 |
0.3091 |
1.0409 |
0.5626 |
0.9797 |
5.38 |
|
|
ROCE, %
|
0.5414 |
0.8051 |
0.8805 |
0.0075 |
0.0072 |
0.0235 |
1.0061 |
1.0421 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
3.91 |
12.38 |
6.68 |
10.3 |
4.1 |
13.37 |
7.89 |
14.99 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.38 |
9.43 |
4.18 |
7.21 |
2.59 |
9.78 |
5.47 |
9.29 |
9.40 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
59.32 |
56.24 |
57.23 |
76.43 |
0.7246 |
|
0.6767 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
7.92 |
6.22 |
7.6 |
6.19 |
0.0976 |
|
0.0912 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
74887 |
74887 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
4.1 |
47.08 |
7.09 |
0.2915 |
0.0372 |
0.4212 |
0.029 |
0.3395 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
1.89 |
2.21 |
3.13 |
0.0279 |
0.0319 |
0.0325 |
0.0388 |
0.0575 |
|