OTC: VOLVF - AB Volvo (publ)

Доходность за полгода: +23.42%
Сектор: Industrials

Отчетность AB Volvo (publ)

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							40.73
Выручка, млрд $	390.83	431.98	338.45	372.22	473.48	499.58	51.02
Чистая прибыль, млрд $	24.9	35.86	19.32	32.79	32.72	38.6	4.6
EV, млрд $	329.4	424.75	478.23	528.31	514.1	544.78	62.77
EBIT, млрд $	34.48	49.53	27.48	43.07	45.71	54.26	7.4
EBITDA, млрд $	53.53	69.23	51.66	61.1	69.73	74.99	9.09
FCF, млрд $	10.32	17.04	13.29	11.81	7.4	11.32	-0.1837
Операционный денежный поток, млрд $	31.19	39.05	30.61	33.65	33.24	37.43	2.46
Баланс стоимость, млрд $	116.36	129	145.28	136.17	147.52	15.42	16.41
Операционная прибыль, млрд $	34.48	49.53	27.48	43.07	45.71	54.26	7.4
Операционные расходы, млрд $	54.15	58.46	50	47.64	62.09	64.06	6.38
CAPEX, млрд $	20.87	22.01	17.32	21.84	25.85	26.12	2.65

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	105.32	118.94	114.92	134.3	131.42	13.6	11.82	14.5	12.06
Чистая прибыль, млрд $	7.07	10.52	8.69	6.69	12.93	1.04	1.2577	1.1801	1.294
EV, млрд $	488.63	470	468.78	514.1	536.16	58.54	56.12	66.59	73.5
EBIT, млрд $	8.56	13.75	11.87	11.54	17.11	1.4	1.6875	1.986	1.7341
EBITDA, млрд $	16.82	19.84	18.34	20.02	25.67	1.93	2.16	2.52	2.21
FCF, млрд $	-8.43	2.33	11.73	7.16	-4.53	-0.0452	-0.2321	0.679	0.4465
Операционный денежный поток, млрд $	-4.37	6.54	16.55	14.52	-0.178	0.5737	0.359	1.6538	0.7827
Баланс стоимость, млрд $	14.25	14.03	15.21	147.52	15.42	15.67	15.52	17.41	14.77
Операционная прибыль, млрд $	-4.37	6.54	16.55	14.52	-0.178	1.4	1.635	1.986	1.7341
Операционные расходы, млрд $	16.06	14.67	14.92	16.44	18.03	2.31	1.5505	1.8041	1.6463
CAPEX, млрд $	4.89	4.98	5.04	5.83	5.11	0.6189	0.5911	0.9749	0.3362

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	39.43	49.96	71.71	50.63	67.09	84.18	7.69
Short Term Investments	0.0145	0.0181	0.0193	0.0151	0.0084	0.0087	0.0082
Total Receivables	4.86	15.91	14.56	12.77	12.43	17.54	16.53
Товарно материальные запасы	5.97	5.14	4.32	5.8	6.86	7.53	7.09
Амортизация, млрд	1.7643	1.8846	2.31	1.7244	2.3	1.7969	1.6938
Total Current Assets	21.28	25.59	25.41	23.17	29.37	34.4	32.43
Чистые активы, млрд	123.38	138.59	145.3	141.05	162.72	175.1	30.63
Активы, млрд	474.66	524.84	510.82	515.86	629.06	654.42	62.93
Short Term Debt	4.38	5.06	5.26	4.46	6.41	9.62	9.07
Long Term Debt			8.19	8.87	11.75	12.82	12.09
Задолженность, млрд	348.83	383.16	362.68	371.74	462.83	475.77	46.24
Чистый долг, млрд	95.24	105.9	81.07	100.83	137.96	133.8	14.16
Долг, млрд	134.68	155.86	152.78	151.45	205.05	217.98	21.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	73.39	54.27	71.91	83.89	84.18	6.16	5.81	8.16	8.39
Short Term Investments		0.0083	0.0089	0.0084	0.0083	0.0088	0.0085	0.0087	0.0165
Total Receivables		6.4	14.95	12.43	15.8	14.25	14.24	17.54	17.6
Товарно материальные запасы		7.12	7.26	6.86	7.69	8.46	8.31	7.53	8.02
Амортизация, млрд			0.4968	0.4822	0.4889	0.5262	0.5104	0.538	0.4748
Total Current Assets		26	28.74	29.37	31.13	31.68	31.37	34.4	35.08
Чистые активы, млрд	154.48	152.1	164.95	162.72	175.1	33.74	10.78
Активы, млрд	552.39	573.69	620.49	629.06	654.42	65.55	60.7	66.75	66.16
Short Term Debt		5.95	6.98	6.41	7.42	8.91	9.28	9.62	9.57
Long Term Debt		11.48	12.21	11.75	12.35	12.31	12.02	12.82	13.72
Задолженность, млрд	394.71	418.15	451.96	462.83	475.77	49.54	44.88	49.06	51.1
Чистый долг, млрд	105.8	137.87	139.66	137.96	133.8	16.65	15.49	15.03	14.91
Долг, млрд	210.24	227.14	247.51	252.1	266	22.81	21.3	23.18	23.29

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	12.25	17.64	9.5	16.13	16.1	18.99		2.26
Цена акции ао					18.25	19.85	27.15	26.35
Число акций ао, млн	184.39	184.39	184.39	184.39	184.39	199.04		187.63
FCF/акцию	5.08	8.38	6.54	5.81	3.64	5.57		-0.9788

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.46	5.14	4.24	3.26	6.35	0.5117	0.6186	0.5805	0.6364
FCF/акцию	-4.81	0.4934	5.01	2.94	-2.88	-0.2302	-1.2794	3.41	2.39

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.61	27.38	13.61	22.9	21.54	22.85		29.27	14.06
ROA, %	5.61	7.18	3.73	6.39	5.72	6.01		7.6	5.38
ROS, %						6.92	9.02	9.02	8.93
ROCE, %	12.26	15.55	8.94	13.74	12.13	13.97		20.17	12.50
Рентаб EBITDA, %	13.7	16.03	15.26	16.41	14.73	15.01		17.83	16.28
Чистая рентаб, %	6.37	8.3	5.71	8.81	6.91	7.73		9.01	9.40
Operation Margin, %						9.66	14.5	14.5	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.12	7.44	5.8	4.25	8.01	6.53	8.42	7.07	8.26	14.06
ROA, %	1.3167	1.8547	1.4448	1.0596	2.01	1.6159	2.07	1.77	2.01	5.38
ROCE, %	2.8	4.24	3.45	3.21	4.61	3.81	4.93	5.22	4.87	12.50
Рентаб EBITDA, %	13.52	16.08	14.85	12.35	19.53	14.17	18.31	17.41	18.32	16.28
Чистая рентаб, %	6.68	8.78	7.51	4.93	9.82	7.65	10.64	8.14	10.73	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5991	0.7381	1.1735	1.1485	0.7944	0.8566		0.9528	1.64
P/BV	1.8609	2.25	2.68	2.97	2.26	2.3		2.91	2.79
P/E	9.4	8.89	20.56	13.04	11.5	11.09		10.57	17.17
P/FCF						60.7	-221.72	-221.72	18.68
E/P						0.0729	0.1129	0.1129	0.98
EV/EBITDA	6.15	6.14	9.26	8.65	7.37	7.49		6.9	13.00
EV/S						1.105	1.2303	1.2303
Debt/EBITDA	2.52	2.25	2.96	2.48	2.94	2.94	2.4	2.4	2.77
Netdebt/Ebitda						1.9794	1.5578	1.5578	1.41
Debt/Ratio						0.326	0.3472	0.3472	0.23
Debt/Equity						0.6072	0.7134	0.7134	1.19
Debt/Net Income						6.26	4.75	4.75	5.21
Бета						3.09	1.0584	1.0584	0.91
Индекс Альтмана						6.25	6.62	6.62	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9982	0.8063	0.7454	0.7944	0.8054	0.8316	0.8448	0.9528	1.1539	1.64
P/BV	2.43	2.14	1.9529	2.26	2.25	2.62	2.57	2.91	3.89	2.79
P/E	12.33	10.19	9.63	11.49	10.42	11.14	10.26	10.57	12.5	17.17
EV/EBITDA	8.12	7.43	7.13	7.67	7.15	7.99	7.58	7.38	8.51	13.00
Debt/EBITDA	12.58	10.04	12.4	12.37	9.81	11.83	9.85	9.19	10.55	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																8.64	20.34	12.2	49.82	26.44	26.78			2.72
Дивиденд	0.3141	0.3808	0.431	0.7138	0.8904	1.4481	0.373	2.11		0.4173	0.4685	0.4898	0.4835	0.3665	0.3877	0.3816	0.5334	1.1359		4.12	1.4485	1.3466	1.7263	1.3466
Див доход, ао, %	7.91	6.29	5.14	8.26	6.78	7.97	8.14	20.22	14.18	3.29	3.17	3.51	4.04	3.36	3.42	1.9083	3.64	3.3	4.72	7.85	9.27			9.27	4.08
Дивиденды / прибыль, %																	34.69	56.71	63.16	151.95	80.79	69.37		57.14	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	26.44	26.44	2.75	0.3424	2.75
Дивиденды / прибыль, %	375.87	253.14	430.03	2.65	264.33	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.199	0.32	0.299	0.358	1.008	1.454		0.2079
Расходы на обслуживание долга	1.658	1.674	1.349	1.167	1.205	1.19		0.1077
Персонал, чел						88318	89715

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.125	0.182	0.247	0.453	0.572	0.051	0.0585	0.0871	0.0813
Расходы на обслуживание долга	0.328	0.277	0.262	0.337	0.314	0.0253	0.0243	0.0881	0.0335

Investing Port

OTC: VOLVF - AB Volvo (publ)

Отчетность AB Volvo (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное