Отчетность Yakult Honsha Co.,Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
315.17 |
305 |
298.29 |
352.77 |
3.37 |
3.15 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
27.05 |
29.85 |
30.37 |
38.17 |
0.3537 |
0.3304 |
|
|
EV, млрд $
|
-19.52 |
-39.18 |
-53.77 |
-94.64 |
6.42 |
6.02 |
|
|
EBIT, млрд $
|
39.71 |
34.31 |
45.13 |
45.21 |
0.4615 |
0.513 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
56.15 |
61.36 |
62.23 |
79.03 |
0.7262 |
0.6783 |
|
|
FCF, млрд $
|
48.11 |
47.17 |
43.17 |
62.37 |
0.6043 |
0.3668 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
48.11 |
47.17 |
43.17 |
62.37 |
0.6043 |
0.5644 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
276.65 |
280.49 |
313.17 |
379.07 |
3.48 |
3.25 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
35.5 |
34.31 |
36.08 |
45.21 |
0.4615 |
0.431 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
147.17 |
141.94 |
141.62 |
165.89 |
1.55 |
1.451 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
22.75 |
15.46 |
18.3 |
22.71 |
0.2017 |
0.1976 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
83.77 |
102.38 |
126.13 |
0.9436 |
0.8047 |
122.12 |
0.8704 |
0.8983 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
3.35 |
10.86 |
15.63 |
0.1353 |
0.0304 |
14.48 |
0.0863 |
0.115 |
|
|
EV, млрд $
|
-94.63 |
-113.28 |
-148.03 |
6.47 |
6.42 |
6.74 |
6.81 |
6.06 |
|
|
EBIT, млрд $
|
7.83 |
14 |
20.74 |
0.161 |
0.054 |
0.0977 |
0.122 |
0.1372 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
8.68 |
17.67 |
23.92 |
0.1863 |
0.0674 |
23.63 |
0.1434 |
0.1792 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
0.0885 |
0.0891 |
0.0896 |
13.62 |
0.0949 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
0.0885 |
0.0891 |
0.0896 |
13.62 |
0.0949 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
379.07 |
432.33 |
499.74 |
3.56 |
3.48 |
3.44 |
3.72 |
3.73 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
7.83 |
14 |
20.74 |
0.161 |
0.054 |
0.1131 |
0.122 |
0.1372 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
43.08 |
48.05 |
55.92 |
0.4043 |
0.4087 |
0.371 |
0.3962 |
0.403 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
5.92 |
6.24 |
6.57 |
6.61 |
6.64 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
121.17 |
131.94 |
136.31 |
172.46 |
1.68 |
1.5735 |
|
|
Short Term Investments
|
39.35 |
36.58 |
7.49 |
9.25 |
0.0474 |
0.0966 |
|
|
Total Receivables
|
41.98 |
38.16 |
38.13 |
43.79 |
0.4117 |
0.3924 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
22.09 |
21.18 |
21.02 |
25.52 |
0.2512 |
0.2394 |
|
|
Амортизация, млрд
|
16.53 |
27.19 |
17.19 |
34 |
0.2661 |
0.1653 |
|
|
Total Current Assets
|
187.91 |
195.67 |
202.2 |
250.16 |
2.42 |
2.31 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
191.75 |
199.68 |
206.33 |
255.28 |
2.47 |
1.4687 |
|
|
Активы, млрд
|
478.95 |
471.67 |
491.16 |
571.8 |
5.23 |
4.89 |
|
|
Short Term Debt
|
33.32 |
28.28 |
20.65 |
13.23 |
0.3747 |
0.3571 |
|
|
Long Term Debt
|
57.93 |
52.03 |
49.8 |
50.21 |
0.0997 |
0.095 |
|
|
Задолженность, млрд
|
175.2 |
162.11 |
151.07 |
159.7 |
1.42 |
1.3304 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-25.18 |
-44.73 |
-59.55 |
-101.98 |
-1.15 |
-1.0703 |
|
|
Долг, млрд
|
95.99 |
87.21 |
76.76 |
70.48 |
0.5388 |
0.5033 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
172.46 |
200.07 |
225.94 |
1.71 |
1.68 |
234.58 |
1.7495 |
1.8049 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.0474 |
0.1309 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
43.79 |
55.04 |
64.79 |
0.4758 |
0.4117 |
0.434 |
0.4482 |
0.4569 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
25.52 |
31.54 |
36.62 |
0.2473 |
0.2512 |
0.256 |
0.267 |
0.25 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.8491 |
3.68 |
3.19 |
0.0255 |
0.0135 |
0.0422 |
0.0214 |
0.042 |
|
|
Total Current Assets
|
250.16 |
297.88 |
340.51 |
2.51 |
2.42 |
2.38 |
2.59 |
2.64 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
255.28 |
303.98 |
347.48 |
2.56 |
2.47 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
571.8 |
669.22 |
753.38 |
5.38 |
5.23 |
5.09 |
5.43 |
5.52 |
|
|
Short Term Debt
|
13.23 |
22.5 |
10.98 |
0.0979 |
0.3747 |
0.3271 |
0.321 |
0.3633 |
|
|
Long Term Debt
|
50.21 |
54.87 |
57.16 |
0.3825 |
0.0997 |
0.0882 |
0.0845 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
159.7 |
195.36 |
204.73 |
1.45 |
1.42 |
1.3066 |
1.3248 |
1.3848 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-101.98 |
-121.13 |
-156.41 |
-1.22 |
-1.15 |
-1.1468 |
-1.344 |
-1.3635 |
|
|
Долг, млрд
|
70.48 |
78.95 |
69.53 |
0.4902 |
0.5388 |
138.08 |
0.4055 |
0.4414 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.05 |
10.72 |
10.23 |
11.03 |
0.1849 |
|
0.1849 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
5.71 |
6.28 |
6.31 |
7.18 |
0.1226 |
|
0.1226 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
10.49 |
10.49 |
10.49 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
10.19 |
8.8 |
10.78 |
9.12 |
10.98 |
|
13.07 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.82 |
20.12 |
20.86 |
22.4 |
21.52 |
|
21.52 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.58 |
9.79 |
10.18 |
10.82 |
10.48 |
|
10.48 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
13.68 |
13.68 |
13.68 |
28.88 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.9759 |
2.98 |
3.93 |
0.0363 |
0.0108 |
0.0505 |
0.1379 |
3.27 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
0.6193 |
1.7496 |
2.2 |
0.0357 |
0.5736 |
1.7326 |
1.6409 |
2.1 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
1.7265 |
2.87 |
3.86 |
0.0375 |
0.0176 |
0.0618 |
2.85 |
3.18 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.36 |
17.26 |
18.96 |
19.75 |
8.38 |
19.35 |
16.48 |
19.95 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4 |
10.6 |
12.39 |
14.34 |
3.78 |
10.74 |
9.92 |
12.8 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
3.54 |
4.11 |
2.87 |
2.81 |
0.0422 |
|
0.0394 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.5637 |
0.6573 |
0.5862 |
0.5779 |
0.0047 |
|
0.0043 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
29880 |
29880 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.781 |
1.02 |
1.28 |
0.0113 |
0.0145 |
0.0162 |
0.0182 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1368 |
0.1678 |
0.1617 |
0.0012 |
0.0011 |
0.001 |
0.0011 |
0.0011 |
|