OTC: POAHF - Porsche Automobil Holding SE

Доходность за полгода: +7.57%
Сектор: Industrials

Отчетность Porsche Automobil Holding SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									18.11	24.44	30.57	17.83		16.31
Выручка, млрд $		3.43				0.001	0.034	0.103	0.116	0.106	0.107	0.1943	0.1943	5.84
Чистая прибыль, млрд $	0.037	7.82	2.41	3.03	-0.273	1.374	3.33	3.47	4.41	2.62	4.57	5.19	4.27	5.47
EV, млрд $								17.05	17.52	23.85	29.93	17.15	24.99	21.95
EBIT, млрд $								3.35	4.34	-0.0974	4.43	5.18	2.59	5.02
EBITDA, млрд $				3.3	-0.487	1.406	3.37	3.58	0.008	2.66	4.57	0.148	4.4	5.02
FCF, млрд $	0.043	0.202	0.665	0.311	0.599	-0.097	0.248	0.554	0.716	0.771	0.733	0.8682	0.8011	2.01
Операционный денежный поток, млрд $								0.5335	0.7096	0.697	0.7073	0.8682	0.8011	2.01
Баланс стоимость, млрд $								31.93	34.68	32.41	40.72	56.44	58.3	59.36
Операционная прибыль, млрд $	-4.45	3.37	-0.05	-0.072	-0.039	-0.047	-0.051	-0.126	-0.013	-0.049	-0.042	5.18	2.59	5.81
Операционные расходы, млрд $			0.05	0.084	0.046	0.048	0.085	0.229	0.129	0.155	0.0405	0.0461	0.0407	0.0365
CAPEX, млрд $							0.002	0.004	0.006	0.002	0.0029	8.18

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.057	0.053		3.14		1.4	1.456	2.47	1.4538	1.7371
Чистая прибыль, млрд $	1.9	1.57	2.38	2.03	-0.33	2.95	2.46	2.11	3.14	0.8845	1.55	1.39	2.31	1.6192	1.3895
EV, млрд $								29.42	22.03	23.27	24.34	24.86	24.63	15.75	21.95
EBIT, млрд $								-0.0079	-0.0115	0.1892	0.9253	1.49	-0.0098
EBITDA, млрд $	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	-0.02	-0.013	-0.024	2.01	-0.021	0.8543	1.38	1.49	2.46	1.7016
FCF, млрд $	0.58	-0.02	0.74	-0.02	0.03	0.737	-0.015	-0.0109	0.858	-0.019	-0.067	-0.0351	1.38	0.3416	0.1931
Операционный денежный поток, млрд $								-0.0109	0.9101	-0.019	-0.0549	-0.0351	1.5292	0.3416	0.1931
Баланс стоимость, млрд $								45.53	50.99	57.8	56.44	58.3	57.63	60.18	59.36
Операционная прибыль, млрд $	0.58	-0.02	0.74	-0.02	0.04	0.738	-0.014	-0.0079	0.858	0.1892	-0.067	1.49	1.38	1.7016	1.4935
Операционные расходы, млрд $								0.0079	0.0115	-0.1892	0.2107	0.0077	0.0098	-0.2267	0.2436
CAPEX, млрд $	0.01	0.08	0.01	0.01	0.01	0.011	0.01		0		0.001		0.3913

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.952	0.879	0.597	0.603	0.64	0.475	0.1131	0.53
Short Term Investments		0.2389	0.2407	0.3113	0.3593	0.3966	0.1355	0.559
Total Receivables		0.0263	0.0783	0.0239		0.3427
Товарно материальные запасы		0.003	0.004	0.005		0.0273
Амортизация, млрд		0.0781	0.0203	0.0195	0.000949	0.0011
Total Current Assets		0.8789	0.6747	0.5764	0.9296	1.19	0.6004	1.1051
Чистые активы, млрд		0.8757	0.6722	0.5744	0.9263	1.18	0.5982	1.19
Активы, млрд	31.7	33.69	35.59	36.25	41.04	64.52	66.26	66.91
Short Term Debt		0.000959	0.0049	0.0136		4.34	1.21	0.1148
Long Term Debt		0.0115	0.0108	0.000905		3.47	7.1	7.1
Задолженность, млрд	0.285	0.292	0.308	0.304	0.3242	8.09	7.96	7.54
Чистый долг, млрд		-0.5899	-0.3076	-0.1993	-0.2615	7.69	7.53	6.68
Долг, млрд	0.013	0.013	0.012	0.012	0.036	7.79	7.65	7.54

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6	0.74	1.08	0.35	0.27	0.259	0.285	0.4886	0.064	0.2687	0.086	0.1131	0.714	0.4306	0.53
Short Term Investments								0.3591	0.4635	0.2742	0.3966	0.1355	0.7819	0.7082	0.559
Total Receivables									0.3307	0.3536	0.3427	0.3427	0.3427
Товарно материальные запасы											0.0273
Амортизация, млрд								1.9885	1.1249	0.6542	0.0011	0.0011	0
Total Current Assets								0.8504	1.23	1.29	1.19	0.6004	1.9001	1.142	1.1051
Чистые активы, млрд								0.8473	1.23	1.28	1.18	0.5982	0.0011
Активы, млрд								45.8	51.25	69.43	64.52	66.26	66.05	67.71	66.91
Short Term Debt											4.34	1.21	1.4467		0.1148
Long Term Debt											3.47		5.83		7.1
Задолженность, млрд								0.2715	0.2629	11.63	8.09	7.96	8.42	7.53	7.54
Чистый долг, млрд								-0.4886	-0.067	-0.2687	7.69	7.53	6.5	-0.4306	6.68
Долг, млрд	0.13	0.13	0.82	0.1	0.11	0.105	0.117		0.045		3.99	7.65	2.16

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.13	25.89	7.86	9.9	-1.01	4.48	10.7	11.39	14.39	8.56	14.91	17.33	13.93		17.85
Цена акции ао	73.96	62.5	89.45	54.31	84.48	102.33	80	54.86	55.18	84.3	59.17	79.86	68.64	57.07	60.19	49.46	54
Число акций ао, млн									306	306	306	306	306	306	328.59		328.59
FCF/акцию										1.5756	2.09	2.07	2.1	2.58	2.38		6.12

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	6.22	5.12	7.77	6.62	-1.07	9.64	8.05	6.89	10.58	2.89	5.05	4.53	7.54	5.29	4.54
FCF/акцию								-0.0324	2.71	-0.0566	-0.1632	-0.1045	4.6	1.0286	0.5878

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.19	30.39	7.94	10.1	-0.96	5	11.24	10.72	12.83	7.37	11.69	11.25	7.44		9.55	12.87
ROA, %	0.12	24.36	7.71	9.81	-0.94	4.91	11.1	10.62	12.72	7.3	11.59	0.18	6.52		8.41	4.91
ROIC, %	0.78	27.69	8.11	10.26	-0.99	5.06	11.28	10.73	12.77	7.36	11.7				13.55	11.69
ROS, %						140600	-144.12	-57.28	-11.21	-45.28	-45.28	4850.47	2704.57	93.66	93.66	8.93
ROCE, %								10.43	12.44	-0.2988	10.82	8.61	3.98		8.61	12.47
Рентаб EBITDA, %						138600	9870.59	3406.8	3820.69	1.172	-46.73	2666.67	2264.31		2666.67	16.29
Чистая рентаб, %		98.1				137400	-150	-122.3	-11.2	-46.2	5.13	2704.52	2196.09		93.56	9.39
Operation Margin, %						-4700	-150	-122.33	-11.21	-46.23	-46.23		2667.38	99.49	99.49	12.05
Чистая процентная маржа, %		227.93													184.37	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.06	2.7	1.9084	1.6402	2.56	2.02	2.82	2.41	12.87
ROA, %				4.86	2.39	1.4659	1.2422	2.12	1.7201	2.42	2.08	4.91
ROCE, %				-0.0187	-0.0261	0.3864	1.7203	2.53	-0.016			12.47
Рентаб EBITDA, %	-30	-22.81	-45.28		99.33		98.5	99.78	99.31	115.79		16.29
Чистая рентаб, %							428.25	93.22	42.16	110.18	79.99	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.5				14967.14	685.97	196.1	188.7	151.5	8.5	85.7	89.87		2.61	1.71
P/BV	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.33	0.2994		0.2572	2.92
P/E	2.4	2.8	7.6	5.2	10.89	9.4	4.7	5.2	12.9	4.6	3.27	4.09		2.79	18.33
P/FCF		37.69	64.51	23.88	-151.18	94.04	30.3	31.14	27.26	42.9		19.39	8.11	8.11	4.07
E/P		9.61	15.23	-2.16	9.18	14.29	20.69	19.77	12.48	7.93		0.3121	0.3354	0.3354	0.08
EV/EBITDA			5.93	-29.04	10.55	6.76	4.61	4.95	7.8	10.61	3.33	5.68		4.7	13.59
EV/S												125.29	3.76	3.76
Debt/EBITDA							0.0036	1.5	0		1.5028	1.502	1.502	1.502	2.80
Netdebt/Ebitda			-0.12	0.23	-0.25	-0.19	-0.18	-0.08	-0.1	-0.1		1.4841	1.3307	1.3307	1.43
Debt/Ratio		0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.1206	0.1127	0.1127	0.23
Debt/Equity		0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		6.34	6.34	6.34	1.12
Debt/Net Income												1.4813	1.3784	1.3784	5.32
Бета									1.53	1.54	1.44	0.1068	0.8579	0.8579	0.89
Индекс Альтмана		19.67	13.61	17.92	20.5	50.35	35.79	44.81	42.91	1.182	0.7594	0.6906	0.7971	0.7971	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				85.7	10.29	6.27	2.78	2.09	1.71
P/BV	0.6569	0.4334	0.4072	0.295	0.2972	0.3146	0.2689	0.2572	2.92
P/E	5.22	4.19	4.38	3.34	4.06	4.32	3.27	2.79	18.33
EV/EBITDA	4.35	4.27	4.46	4.94	5.65	5.56	2.98		13.59
Debt/EBITDA				8.4	5.15	6.05			2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.5143	0.6644	0.6095	0.6523	0.8594	0.8201		0.823
Дивиденд	0.3104	0.4082	0.4971	0.5766	0.7398	0.9873	0.8959	0.2001	0.5	0.9478	2.01	2.01	2.01	1.01	1.01	1.76	2.51	2.59	2.21	2.7		2.79
Див доход, ао, %	0.6814	0.8961	1.0913	1.2658	1.6241	1.7096	1.253	0.1506	0.8384	1.2767	1.93	2.49	3.66	1.83	1.2	2.97	3.39	3.27	1.75	4.74		5	4.08
Дивиденды / прибыль, %											7.6	23			13.5	16	15.34	51.12	12.3	15.1	19.22	15.36	70.59

	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.776	0.8201
Дивиденды / прибыль, %	36.76	70.6	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0029	0.0157	0.003	0.064	0.064	0.1492		0.3433
Всего задолженность	0.133	0.102	0.105
Чист. проц. доходы, млрд		0.0157				0.0343		0.0343
Персонал, чел				908	888	41	42

Investing Port

OTC: POAHF - Porsche Automobil Holding SE

Отчетность Porsche Automobil Holding SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное