Отчетность Party City Holdco Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
2.32 |
1.5492 |
1.6898 |
1.3532 |
0.9281 |
0.234 |
0.4927 |
0.0118 |
0.0118 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.599 |
1.872 |
|
2.05 |
2.27 |
2.3 |
2.28 |
2.37 |
2.43 |
2.35 |
1.85 |
2.17 |
2.16 |
2.16 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.049 |
0.076 |
|
0.004 |
0.056 |
0.01 |
0.117 |
0.2153 |
0.1229 |
-0.5325 |
-0.5282 |
-0.0066 |
-0.2572 |
-0.2572 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
4.06 |
3.16 |
3.45 |
2.87 |
1.89 |
2.02 |
1.37 |
2.56 |
2.55 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2755 |
0.2673 |
-0.4189 |
-0.6078 |
0.0864 |
-0.1565 |
-0.1565 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1725 |
0.2594 |
|
0.2375 |
0.3201 |
0.2217 |
0.36 |
0.3607 |
0.3459 |
-0.3378 |
-0.5313 |
0.152 |
-0.0944 |
-0.0944 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.012 |
0.117 |
|
0.075 |
0.058 |
0.001 |
0.176 |
0.201 |
0.0162 |
-0.018 |
0.0261 |
-0.0273 |
-0.2669 |
-0.2669 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2679 |
0.1019 |
0.0437 |
0.0772 |
0.0519 |
-0.1609 |
-0.1609 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0487 |
-0.0302 |
-0.0262 |
0.0299 |
0.0402 |
0.1577 |
0.9684 |
1.04 |
0.5297 |
0.0508 |
0.0827 |
-0.1537 |
-0.1537 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.153 |
0.199 |
|
0.166 |
0.242 |
0.27 |
0.271 |
0.2801 |
0.2783 |
-0.4174 |
-0.8775 |
0.0864 |
-0.1565 |
-0.1565 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.4905 |
0.5401 |
|
0.6065 |
0.6388 |
0.637 |
0.6437 |
0.6812 |
0.7007 |
0.7191 |
0.6705 |
0.4325 |
0.6456 |
0.6456 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.05 |
0.044 |
|
0.061 |
0.078 |
0.079 |
0.082 |
0.067 |
0.0857 |
0.0617 |
0.0511 |
0.0792 |
0.106 |
0.106 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.54 |
0.73 |
0.41 |
0.25 |
0.53 |
0.6482 |
0.4268 |
0.5358 |
0.5102 |
0.6983 |
0.433 |
0.5274 |
0.5022 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.28 |
-0.27 |
-0.54 |
-0.13 |
0.24 |
-0.0964 |
-0.0141 |
0.0298 |
-0.0028 |
-0.0195 |
-0.0269 |
0.1622 |
-0.373 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.18 |
1.43 |
2.8 |
2.5 |
2.75 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0215 |
0.0021 |
-0.0198 |
0.0125 |
-0.1512 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.01 |
0.1 |
-0.04 |
-0.1 |
0.04 |
-0.018 |
0.0212 |
0.0788 |
0.0369 |
0.0174 |
-0.004 |
0.0282 |
-0.136 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.09 |
0.21 |
-0.08 |
0.02 |
-0.02 |
0.115 |
-0.071 |
0.0443 |
-0.0961 |
0.0955 |
-0.1354 |
-0.0148 |
-0.2122 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0626 |
-0.0873 |
0.1255 |
-0.1168 |
0.0177 |
-0.1873 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.5497 |
0.1025 |
0.0827 |
0.0578 |
0.22 |
-0.1537 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.08 |
0.23 |
-0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.134 |
-0.0488 |
0.0626 |
0.0201 |
0.0021 |
-0.0198 |
0.0125 |
-0.1512 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1553 |
0.1636 |
0.1413 |
0.1581 |
0.1673 |
0.179 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.0187 |
0.0179 |
0.0169 |
0.0088 |
0.03 |
0.0186 |
0.0325 |
0.0249 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0221 |
0.0146 |
0.0256 |
0.0472 |
0.0429 |
0.0646 |
0.0543 |
0.0589 |
0.0349 |
0.1195 |
0.0479 |
0.0298 |
0.0298 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.141 |
0.147 |
0.1491 |
0.1484 |
0.0933 |
|
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
0.6041 |
0.756 |
0.6584 |
0.4123 |
0.4433 |
0.7457 |
0.7457 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0852 |
0.0786 |
0.0811 |
0.0765 |
0.0656 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.8772 |
1.02 |
0.8941 |
0.8093 |
0.6985 |
0.9419 |
0.9419 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.4803 |
0.5223 |
0.913 |
1.0168 |
0.8772 |
1.02 |
0.8941 |
0.8093 |
0.6985 |
0.9419 |
0.9648 |
|
|
Активы, млрд
|
1.7503 |
3.28 |
3.33 |
3.38 |
3.29 |
3.39 |
3.45 |
3.64 |
3.6 |
2.81 |
2.71 |
2.87 |
2.87 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.2994 |
0.3161 |
0.2003 |
0.1893 |
0.2006 |
0.5665 |
0.5665 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
1.54 |
1.63 |
1.51 |
1.33 |
1.35 |
1.32 |
1.32 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.4242 |
2.49 |
2.87 |
2.89 |
2.38 |
2.38 |
2.49 |
2.6 |
3.07 |
2.76 |
2.63 |
3.02 |
3.02 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0221 |
-0.0146 |
2.11 |
2.09 |
1.7439 |
1.6085 |
1.78 |
1.88 |
1.67 |
1.4 |
0.8086 |
2.55 |
2.55 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
2.13 |
2.14 |
1.7868 |
1.6731 |
1.83 |
1.94 |
1.7 |
1.52 |
0.8565 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.03 |
0.04 |
0.19 |
0.15 |
0.17 |
0.1197 |
0.0838 |
0.0845 |
0.0607 |
0.0479 |
0.0326 |
0.0392 |
0.0298 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1573 |
0.0933 |
0.1409 |
0.0949 |
0.1072 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.52 |
0.4433 |
0.5175 |
0.6767 |
0.7457 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0154 |
0.0153 |
0.0159 |
0.0157 |
0.0152 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8231 |
0.6985 |
0.7607 |
1.05 |
0.9419 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1086 |
0.8231 |
0.6985 |
0.7607 |
1.05 |
0.9419 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
2.72 |
2.84 |
2.71 |
2.81 |
3.1 |
2.87 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.32 |
0.2006 |
0.3294 |
0.3496 |
0.5665 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.32 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
2.62 |
2.73 |
2.63 |
2.75 |
2.88 |
3.02 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14 |
2.25 |
0.8086 |
2.33 |
2.33 |
2.55 |
|
|
Долг, млрд
|
0.97 |
0.69 |
0.88 |
0.87 |
0.9 |
0.7139 |
0.5696 |
0.5606 |
2.31 |
0.8565 |
2.36 |
2.37 |
2.58 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
23.56 |
0.65 |
11.89 |
1.49 |
12.18 |
21.69 |
12.21 |
-67.7 |
-181.98 |
-9.86 |
724.51 |
|
|
724.51 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
|
4.36 |
0.12 |
1.67 |
0.31 |
3.51 |
6.29 |
3.46 |
-14.71 |
-16.5 |
-0.2385 |
-9.22 |
|
|
-9.22 |
10.71 |
|
|
ROIC, %
|
|
9.57 |
3.68 |
6.19 |
3.16 |
6.45 |
10.57 |
7.04 |
-13.72 |
-17.01 |
2.44 |
|
|
|
2.04 |
14.95 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
6.16 |
12.09 |
11.62 |
11.01 |
-17.83 |
-32.84 |
3.98 |
-11.91 |
-11.91 |
-11.91 |
-11.91 |
11.39 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
9.94 |
9.12 |
-14.44 |
-29.05 |
4.03 |
-8.16 |
|
|
-8.16 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
9.66 |
15.75 |
15.21 |
14.25 |
-14.38 |
-28.71 |
7 |
-4.37 |
|
|
-4.37 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.6 |
10.6 |
8.1 |
10.7 |
11.8 |
11.9 |
9.08 |
5.06 |
-22.67 |
-28.54 |
-0.3 |
-11.9 |
|
|
-11.9 |
11.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
11.86 |
12 |
11.81 |
11.46 |
4.93 |
-10.91 |
3.9 |
|
-7.25 |
-7.25 |
-7.25 |
14.59 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
3.08 |
4.07 |
0.2 |
2.47 |
0.46 |
5.14 |
9.08 |
5.08 |
-22.67 |
-28.54 |
-0.3 |
|
|
|
-0.89 |
11.84 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
|
|
0.0599 |
11.35 |
11.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
47.94 |
-3.15 |
-22.05 |
-29.84 |
159.29 |
-445.58 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
1.1004 |
-0.1003 |
-0.7024 |
-0.9738 |
5.48 |
-12.49 |
10.71 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
1.0055 |
0.0972 |
-0.9218 |
0.5706 |
-7.13 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
6.9 |
-2.77 |
4.97 |
14.7 |
7.24 |
2.49 |
-0.92 |
5.35 |
-27.08 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
5.56 |
-0.55 |
-2.79 |
-6.21 |
30.75 |
-74.27 |
11.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0876 |
0.1054 |
0.1148 |
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0874 |
0.1057 |
0.1149 |
0.077 |
0.0872 |
0.0975 |
0.0975 |
|
Всего задолженность
|
|
0.7114 |
0.6949 |
0.7139 |
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
8370 |
6400 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0231 |
0.0239 |
0.023 |
0.0234 |
0.0242 |
0.0269 |
|