Phillips 66 Partners LP (PSXP) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.03	2.77	5.58	5.83	5.59	7.12	7.62	14.92	9.66		9.66
Выручка, млрд $	0.106	0.229	0.266	0.758	0.934	1.05	1.13	1.04	1.15	1.15	1.15
Чистая прибыль, млрд $	0.028	0.116	0.194	0.301	0.461	0.796	0.923	0.791	0.735	0.735	0.735
EV, млрд $		3.62	8.68	8.24	8.8	8.79	14.65	10.27	12.39	3.84	3.84
EBIT, млрд $	0.0297	0.1221	0.2284	0.355	0.566	0.915	1.03	0.915	0.867	0.867	0.867
EBITDA, млрд $	0.0359	0.1383	0.2502	0.558	0.682	1.03	1.15	1.05	1.01	1.01	1.01
FCF, млрд $	0.054	-0.015	0.025	-0.092	0.293	0.154	-0.079	0.045	0.842	0.842	0.842
Операционный денежный поток, млрд $	0.0603	0.1424	0.2298	0.492	0.724	0.892	1.02	0.955	1.15	1.15	1.15
Баланс стоимость, млрд $	0.5741	0.0722	0.3901	1.566	2.16	2.51	2.83	3.09	2.94	2.94	2.94
Операционная прибыль, млрд $	0.061	0.131	0.146	0.349	0.404	0.476	0.498	0.455	0.51	0.64	0.64
Операционные расходы, млрд $	0.0389	0.0823	0.0924	0.313	0.414	0.452	0.508	0.448	0.495	0.495	0.495
CAPEX, млрд $	0.006	0.157	0.205	0.584	0.431	0.738	1.1	0.91	0.311	0.311	0.311

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.31	4.74	4.7	4.37	5.73	6.64			10.21				6.3				8.49
Выручка, млрд $							0.263	0.27	0.29	0.27	0.24	0.27	0.265	0.252	0.28	0.283	0.331
Чистая прибыль, млрд $							0.233	0.24	0.26	0.23	0.26	0.22	0.104	-0.018	0.225	0.242	0.286
EV, млрд $		5.18	7.8	6.78	8.49	9.69			13.44				10.3	11.52	13.14	12.21	12.14
EBIT, млрд $							0.261	0.264	0.142	0.256	0.1	0.239	0.137	0.015	0.258	0.274	0.32
EBITDA, млрд $							0.29	0.15	0.18	0.15	0.13	0.16	0.176	0.049	0.292	0.312	0.355
FCF, млрд $							0.151	0.11	0.09	0.04	-0.15	0.1	0.056	0.149	0.223	0.275	0.195
Операционный денежный поток, млрд $							0.276	0.276	0.259	0.274	0.215	0.296	0.17	0.227	0.286	0.338	0.302
Баланс стоимость, млрд $							2.62	2.75	2.83	2.85	3.21	3.21	3.09	2.85	2.84	2.86	2.94
Операционная прибыль, млрд $							0.124	0.28	0.26	0.27	0.22	0.3	0.115	-0.011	0.235	0.255	0.161
Операционные расходы, млрд $							0.11	0.115	0.117	0.115	0.11	0.11	0.111	0.122	0.122	0.116	0.135
CAPEX, млрд $							0.125	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.114	0.078	0.063	0.063	0.107

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.4251	0.0083	0.048	0.002	0.185	0.001	0.286	0.007	0.062	0.062	0.062
Short Term Investments $										3.24
Long term investments $					0.9449	1.142	1.932	2.45	2.96	3.24	2.93
Total Receivables $	0.0001	0.0002	0.0114	0.023	0.0247	0.083	0.086	0.095	0.105	0.106	0.126
Товарно материальные запасы $			0.0006	0.0022	0.0025	0.011	0.012	0.013	0.013	0.016	0.016	0.016	0.016
Амортизация, млрд $	0.0058	0.0136	0.0062	0.0162	0.0218	0.096	0.116	0.117	0.12	0.135	0.141
Total Current Assets $			0.4394	0.0362	0.0774	0.1	0.292	0.129	0.414	0.14	0.211	0.211	0.211
Чистые активы, млрд $			0.5741	0.0722	0.3901	1.566	0.292	0.129	0.414	0.14	0.211	0.211	3.73
Активы, млрд $			0.5842	0.5395	1.5235	4.11	5.33	5.82	6.96	7.26	7.1	7.1	7.1
Short Term Debt $				0.4296	2.06	0.015	0.025	0.05	0.025	0.465	0.45	0.45	0.45
Long Term Debt $				0.4296	1.0907	2.4	2.92	3	3.49	3.44	3.45	3.45	3.45
Задолженность, млрд $			0.0101	0.4673	1.1334	2.54	3.17	3.31	4.13	4.17	4.16	4.16	4.16
Чистый долг, млрд $			-0.4251	0.8509	3.1	2.41	2.76	3.05	3.23	3.9	3.84	3.84	3.84
Долг, млрд $				0.8592	3.15	2.41	2.95	3.05	3.52	3.91	3.9	3.9	3.9
Interest income $					0.043	0.062	0.003	0.001	0.003	0.001
Goodwill $	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.13	0.66	0.29	0.09	0.01	0.002	0.007	0.003	0.002	0.071	0.062
Short Term Investments $							3.37	3.24	3.03	0.003	0.0029
Long term investments $		2.91	2.92	2.96	3.14	3.34	3.37	3.24	3.03	2.96	2.94	2.93
Total Receivables $		0.088	0.101	0.105	0.095	0.097	0.088	0.106	0.107	0.101	0.102	0.126
Товарно материальные запасы $		0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.016	0.016	0.036	0.029	0.016
Амортизация, млрд $		0.029	0.03	0.032	0.03	0.031	0.035	0.039	0.034	0.034	0.038	0.035
Total Current Assets $		0.24	0.774	0.414	0.214	0.128	0.111	0.14	0.143	0.152	0.209	0.211
Чистые активы, млрд $		3.16	3.26	3.35	3.41	3.5	3.58	3.64	3.65	3.65	3.69	3.73
Активы, млрд $		6.54	7.19	6.96	7	7.2	7.29	7.26	7.05	7	7.08	7.1
Short Term Debt $		0.15	0.325	0.025	0.025	0.265	0.34	0.465	0.5	0.465	0.45	0.45
Long Term Debt $		3.17	3.49	3.49	3.49	3.44	3.44	3.44	3.44	3.45	3.45	3.45
Задолженность, млрд $		3.93	4.44	4.13	4.14	3.99	4.09	4.17	4.2	4.16	4.21	4.16
Чистый долг, млрд $		3.19	3.16	3.23	3.42	3.7	3.78	3.9	3.94	3.91	3.83	3.84
Долг, млрд $		3.32	0.51	0.2	0.2	0.46	0.55	3.91	3.94	3.91	3.9	3.9
Interest income $	0.092	0.11	0.113	0.112	0.107
Goodwill $		0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4	1.48	2.02	2.2	4	5.83	5.09	3.27	3.19	3.19			3.19
Цена акции ао			68.93	61.4	48.64	52.35	42.11	61.64	26.41	36.25	42.01	42.01	42.01
Число акций ао, млн	70	73	81	95	115	136	181	242	230.25	230.25			230.25
FCF/акцию	0.7671	-0.1986	0.3062	-0.9684	2.54	1.1275	-0.4353	0.1858	3.66	3.66			3.66

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS							1.15	1.19	1.08	0.95	1.08	0.86	0.4295	-0.0788	0.9854	1.0598	1.2421
Цена акции ао								53.59	56.42	53.06	41.58	27.58	26.02	28.31	36.98	36.54	37.25	42.58
Число акций ао, млн	70	73	81	95	115	137			181				242				228
FCF/акцию		-1.3342	0.242	-0.9832	0.8522	-0.6423			0.4862				0.2313	0.6525	0.9766	1.2043	0.8469

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			7.9	33.33	66.28	21.37	24.74	34.09	34.55	26.7	24.39	24.39			24.39	17.87
ROA, %			7.76	19.17	14.85	7.42	9.76	14.27	14.44	11.13	10.24	10.24			10.24	7.92
ROIC, %		10.53	7.99	14.99	18.87	9.53	8.57	11.86	14.29	13.32	12.28				12.28	11.02
ROS, %					6.37	2.9	3.76	6.88	4.04	-7.34	1.85	64.14	63.91	63.91	63.91	11.73
ROCE, %			5.17	169.11	58.55	22.67	10.96	16.49	15.29	13.81	13.39	13.39			13.39	21.89
Рентаб EBITDA, %			3.77	60.39	94.2	59.5	73.02	98.76	102.49	101.16	87.96	87.96			87.96	25.10
Чистая рентаб, %			57.5	57	55	46	49.36	76.17	81.97	76.2	64.14	64.14			64.14	12.24
Operation Margin, %				2.13	4.6	1.3	1.8	4.67	3.11	-2.33	0.42		55.65	55.65	55.65	15.28
Чистая процентная маржа, %	50.66		26.55	47.03	57.68	27.57	31.26	49.67	66.25	72.25	59.95				59.95	10.16
Доходность FCF, %			2.65	-0.5237	0.4442	-1.5772	5.24	2.22	-0.83	0.5037	10.6

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							8.91	8.61	9	7.92	7.94	6.42	3.4	-0.5823	7.39	8.19	9.89	17.87
ROA, %							3.56	3.3	3.66	3.23	3.54	2.82	1.4294	-0.2516	3.2	3.44	4.03	7.92
ROIC, %							7.02	6.49	7.26	6.83	6.59	5.94	4.49	2.85	6.48	6.72	7.27	11.02
ROS, %							88.59	87.78	87.63	84.64	105.81	77.74	39.25	-7.14	80.36	85.51	86.4	11.73
ROCE, %							9.98	9.59	5.01	8.97	3.11	7.45	2.04	0.2264	3.95	4.25	4.99	21.89
Рентаб EBITDA, %							110.27	108.89	59.79	107.12	54.36	58.49	66.42	19.44	104.29	110.25	107.25	25.10
Чистая рентаб, %							88.59	87.78	87.63	84.64	105.81	77.74	39.25	-7.14	80.36	85.51	86.4	12.24
Operation Margin, %							47.15	46.3	48.8	45.69	41.49	45.28	43.4	-4.37	83.93	90.11	48.64	15.28
Доходность FCF, %	0.6239	-2.05	0.4171	-2.14	1.7113	-1.325			0.8617				0.8892				2.3

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		16.3	38.3	18.8	11.4	6.46	5.49	10.14	6.13	7.46	8.44			8.4	1.41
P/BV	0.84	4.7	29.9	15.1	3.1	2.79	2.29	4.03	2.06	2.91				3.6	1.96
P/E		70.68	54.3	33.3	22.6	13.1	7.21	12.37	8.05	11.63	13.16			14	13.75
P/FCF			-101.59	-569.38	265.94	21.08	6.8	48.11	-36.78	7.7		11.47	11.47	11.47	10.58
E/P			0.0266	0.0369	0.0601	0.0792	0.1147	0.097	0.0885	0.0925		0.0761	0.0761	0.0761	0.10
EV/EBITDA		4.14	26.17	34.7	18.27	12.9	8.52	12.69	9.78	12.29	3.8			3.8	5.96
EV/S			22.75	31.46	9.79	9.19	9.56	11.32	12.37	10.28		3.34	3.34	3.34	1.70
EV/FCF			-359.23	336.94	-80.64	29.29	64.86	-161.37	285.24	13.99			4.56	4.56	12.59
Debt/EBITDA				12.57	5.35	4.32	2.95	3.05	3.72	3.87	3.87	3.86	3.86	3.86	1.62
Netdebt/Ebitda			0.52	0.82	2.21	1.43	0.93	1.84	-3.68	3.3		3.8	3.8	3.8	1.02
Debt/Ratio			0.55	0.51	0.54	0.5	0.5	0.54	0.61	0.61		0.5493	0.5493	0.5493	0.21
Debt/Equity			1.24	1.07	1.25	1.07	1.1	1.27	1.75	1.77		1.0456	1.0456	1.0456	0.83
Debt/Net Income			7.41	16.2	8.01	6.39	3.83	3.81	4.94	5.3		5.31	5.31	5.31	3.41
Бета									1.12	0.98	0	0	0	0	-0.94
Индекс Альтмана				3.64	2.88	3.48	3.88	3.51	1.93	1.8926	2.66	2.84	2.84	2.84	4.26

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		70.91	64.91	10.02	16.89	24.6			35.09				6.16	7.74	8.95	7.87	7.2	1.41
P/BV		65.7	12.05	2.79	2.65	2.65			3.6				2.07	2.66	3.25	2.93	2.83	1.96
P/E	135.78	131.04	72.86	44.59	35.35	30.05			40.05				8.08		18.49	15.32	11.24	13.75
P/FCF	160.29	-48.7	239.76	-46.83	58.43	-75.47			116.05				112.46				43.56	10.58
E/P	0.0074	0.0076	0.0137	0.0224	0.0283	0.0333			0.025				0.0165				0.0337	0.10
EV/EBITDA		119.98	97.95	39.21	37.06	34.48			77.25				11.88	18.28	16.61	14.72	12.04	5.96
EV/S		77.48	107.69	15.54	25.03	35.88			46.19				38.49				37.25	1.70
EV/FCF		-53.21	397.8	-72.62	86.6	-110.1			152.75				182.13				63.22	12.59
Debt/EBITDA							11.46	12.98	20.21	12.29	28.3	13.81	22.21	80.49	13.39	12.49	10.98	1.62
Netdebt/Ebitda							11.01	10.75	18.56	11.97	28.24	13.8	22.17	80.43	13.38	12.26	10.8	1.02
Debt/Ratio							0.5079	0.5306	0.5051	0.5025	0.5146	0.5186	0.5386	0.5592	0.5585	0.5505	0.5488	0.21
Debt/Equity							1.2706	1.3853	1.2406	1.2324	1.1538	1.1796	1.2646	1.3824	1.3772	1.3603	1.3269	0.83
Debt/Net Income							14.27	16.1	13.79	15.56	14.54	18.36	37.59	-219.11	17.38	16.1	13.63	3.41
Индекс Альтмана	4.75	11.72	4.26	2.22	2.17	2.23			2.56				1.7374				2.29	4.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0332	0.0295	0.0111	0.3485	0.2992	0.642	0.613	0.759	0.837	0.847	0.847
Дивиденд			0.1548	1.12	1.54	1.98	2.41	2.94	3.4	3.5	3.5	0.875		0
Див доход, ао, %				1.6118	2.5	4.08	4.62	6.48	5.4	13.25	9.7	2.08	2.08	0	3.26
Дивиденды / прибыль, %			38.41	75.2	77.5	87.1	139.26	77.01	82.23	105.82	115.24	115.24		115.24	63.40

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.184	0.189	0.206	0.209	0.201	0.209	0.21	0.212	0.212	0.212	0.211
Дивиденд		0.855	0.865	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
Див доход, ао, %		1.5954	1.5331	1.6491	2.1	3.17	3.36	3.09	2.37	2.39	2.35	2.05	3.26
Дивиденды / прибыль, %	78.97	79.75	80.78	92.48	78.82	101.46	201.92	-1177.78	94.22	87.6	73.78		63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	-0.052	0.003	0.001	0.003	0.001	-0.128
Расходы на обслуживание долга		0.101	0.108	0.121	0.129	0.128	0.128	0.128
Всего задолженность			0.27	0.199	0.633

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	-0.027	-0.026	-0.025	-0.029	-0.028	-0.032	-0.032	-0.033	-0.032	-0.032	-0.031
Расходы на обслуживание долга	0.027	0.026	0.028	0.029	0.028	0.032	0.032	0.033	0.032	0.032	0.031

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PSXP - Phillips 66 Partners LP

Отчетность Phillips 66 Partners LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное