Отчетность Paycor HCM, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
4.71 |
4.65 |
4.22 |
3.93 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.2915 |
0.318 |
0.351 |
0.4848 |
0.455 |
0.5527 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.1034 |
-0.09 |
-0.097 |
-0.097 |
-0.095 |
-0.0932 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0116 |
0.0236 |
5.02 |
4.6 |
4.15 |
4 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.1052 |
-0.0857 |
-0.0908 |
-0.1396 |
-0.101 |
-0.1 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0145 |
0.048 |
0.056 |
-0.0178 |
-0.0201 |
0.0354 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0145 |
-0.03 |
-0.024 |
-0.0181 |
-0.0369 |
-0.0187 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0126 |
0.0001 |
0.0108 |
0.0244 |
0.0291 |
0.0481 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1.04 |
0.9533 |
0.8786 |
1.28 |
1.29 |
1.2737 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.1052 |
-0.105 |
-0.091 |
-0.1396 |
-0.101 |
-0.1047 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.2016 |
0.2829 |
0.2876 |
0.4008 |
0.4477 |
0.4702 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0019 |
0.03 |
0.035 |
0.0425 |
0.066 |
0.0668 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0734 |
0.0791 |
0.0859 |
0.0998 |
0.088 |
0.0927 |
0.1031 |
0.1226 |
0.111 |
0.1183 |
0.1329 |
0.1615 |
0.14 |
0.1436 |
0.1595 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0202 |
-0.0173 |
-0.0168 |
-0.0121 |
-0.0263 |
-0.042 |
-0.0255 |
-0.0167 |
-0.0238 |
-0.0291 |
-0.0275 |
-0.0073 |
-0.0294 |
-0.0206 |
-0.0262 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
5.15 |
4.55 |
4.96 |
4.17 |
4.22 |
4.01 |
3.83 |
3.83 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0235 |
-0.0301 |
-0.0334 |
-0.0315 |
-0.006 |
-0.0295 |
-0.0224 |
-0.0279 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0042 |
0.009 |
0.0104 |
0.0171 |
0.0141 |
-0.0066 |
0.0128 |
0.0144 |
0.0088 |
0.0075 |
0.0133 |
0.0367 |
0.0497 |
0.0143 |
-0.0262 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0166 |
-0.0166 |
0 |
-0.0181 |
0 |
-0.0021 |
0 |
0.03 |
0.0126 |
-0.0244 |
0.0033 |
0.0342 |
0.0298 |
-0.0408 |
0.0255 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0304 |
0.0127 |
-0.0241 |
0.0056 |
0.0349 |
0.0317 |
-0.0261 |
0.0262 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.29 |
1.2737 |
1.2694 |
1.2683 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0154 |
-0.0154 |
0 |
-0.0173 |
0 |
-0.0015 |
0 |
0.0304 |
0.0127 |
-0.0241 |
0.0056 |
0.0349 |
0.0315 |
-0.0234 |
-0.0262 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1049 |
0.1008 |
0.1085 |
0.1182 |
0.1202 |
0.1233 |
0.1156 |
0.1306 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0341 |
0.0305 |
0.0313 |
0.0318 |
0.0464 |
0.0452 |
0.0399 |
0.0378 |
0.039 |
0.0409 |
0.0437 |
0.045 |
0.0141 |
0.0147 |
0.000633 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.01 |
0.000828 |
0.1111 |
0.0723 |
0.0982 |
0.0952 |
|
|
Total Receivables
|
0.008 |
0.01 |
0.0165 |
0.0215 |
0.0308 |
0.0308 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.6922 |
0.6451 |
0.7014 |
1.76 |
1.1141 |
1.1141 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0907 |
0.1332 |
0.1463 |
0.132 |
0.1354 |
0.1354 |
|
|
Total Current Assets
|
0.7161 |
0.6597 |
0.722 |
1.92 |
1.2427 |
1.2427 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.7161 |
0.6597 |
0.722 |
1.92 |
1.44 |
0.0346 |
|
|
Активы, млрд
|
2.14 |
2.01 |
2.01 |
3.13 |
2.74 |
2.54 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000597 |
0.0059 |
0.0481 |
0.000283 |
0.068 |
0.068 |
|
|
Long Term Debt
|
0.021 |
0.0186 |
0.0491 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
1.1014 |
1.0545 |
1.1323 |
1.85 |
1.46 |
1.2675 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0116 |
0.0236 |
0.0465 |
-0.133 |
-0.0662 |
-0.0792 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000597 |
0.0059 |
0.0491 |
0.0289 |
0.0298 |
0.0161 |
|
|
|
2020Q2 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0129 |
0.0254 |
0.0026 |
0.1258 |
0.1111 |
0.134 |
0.133 |
0.0982 |
0.0723 |
0.0829 |
0.0952 |
0.0543 |
0.0617 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.0202 |
0.0215 |
0.0234 |
0.0319 |
0.0305 |
0.0308 |
0.0347 |
0.0449 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
1.93 |
1.76 |
0.9857 |
1.24 |
1.33 |
1.1141 |
1.1053 |
1.4013 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0000 |
0.0322 |
0.033 |
0.0347 |
0.0359 |
0.0367 |
0.0366 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
2.08 |
1.92 |
1.11 |
1.35 |
1.44 |
1.2427 |
1.201 |
1.5173 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
2.08 |
1.92 |
1.11 |
1.35 |
1.44 |
0.0346 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
3.33 |
3.13 |
2.41 |
2.67 |
2.74 |
2.54 |
2.49 |
2.79 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0061 |
0.0053 |
0.068 |
0.0446 |
0.0618 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
2.03 |
1.85 |
1.14 |
1.4 |
1.46 |
1.2675 |
1.2172 |
1.525 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.134 |
-0.133 |
-0.075 |
-0.05 |
-0.0662 |
-0.0792 |
-0.0391 |
-0.0617 |
|
|
Долг, млрд
|
0.6796 |
0.8998 |
0.742 |
1.64 |
1 |
1.96 |
1.8 |
1.01 |
1.28 |
1.35 |
1.16 |
0.0152 |
0.0146 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-9.96 |
-9.06 |
-12.35 |
-7.58 |
-7.38 |
|
-7.29 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
-4.83 |
-4.35 |
-4.82 |
-2.9 |
-2.76 |
|
-3.29 |
13.70 |
|
|
ROIC, %
|
|
-9.49 |
-11.77 |
|
|
|
-10.08 |
26.21 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-20.88 |
-16.86 |
-16.86 |
-16.86 |
20.24 |
|
|
ROCE, %
|
-7.45 |
-6.45 |
-7.15 |
-10.51 |
-7.25 |
|
-7.26 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-4.97 |
14.49 |
-34.43 |
-24.13 |
-26.41 |
|
6.4 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-35.49 |
-33.1 |
-26 |
-20.02 |
-20.89 |
|
-16.87 |
20.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-18.94 |
-18.94 |
-18.94 |
23.79 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
-28.4 |
-27.62 |
|
|
|
-34.12 |
26.15 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
-1.4601 |
-1.9177 |
-2.25 |
-2.14 |
-0.5739 |
-2.3 |
-1.6158 |
-2.06 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
-0.586 |
-0.7377 |
-1.0479 |
-1.0799 |
-0.2711 |
-1.1112 |
-0.8193 |
-0.9943 |
13.70 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-1.741 |
-2.21 |
-2.44 |
-2.29 |
-0.4367 |
-2.12 |
-1.6208 |
-2.03 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.01 |
-7.06 |
12.43 |
11.73 |
7.95 |
6.35 |
10 |
22.74 |
35.47 |
9.95 |
-16.41 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
-13.62 |
-21.46 |
-24.56 |
-20.67 |
-4.55 |
-20.96 |
-14.34 |
-16.45 |
20.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0022 |
0.0025 |
0.000541 |
0.0017 |
0.0036 |
|
0.0046 |
|
Всего задолженность
|
0.7272 |
0.6796 |
0.742 |
|
|
|
0.742 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.0103 |
0.0018 |
0.0024 |
0.0013 |
|
0.0024 |
|
Персонал, чел
|
|
|
2067 |
2067 |
2300 |
2800 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000101 |
9.3E-5 |
0.0011 |
0.000404 |
0.002 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0012 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000408 |
0.0013 |
|
|
|
|
|
|
|