NYSE: REZI - Resideo Technologies, Inc.

Доходность за полгода: +33.31%
Сектор: Industrials

Отчетность Resideo Technologies, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.9	2.53	1.5032	3.7	2.73		2.37
Выручка, млрд $	4.15	4.46	4.52	4.83	4.99	5.07	5.85	6.37	6.41	6.24
Чистая прибыль, млрд $	0.147	0.177	-0.394	0.405	0.036	0.037	0.242	0.283	0.253	0.21
EV, млрд $				3.44	2.54	3.33	4.3	3.51	3.79	3.78
EBIT, млрд $				0.104	0.14	0.164	0.401	0.611	0.455	0.589
EBITDA, млрд $	0.318	0.559	0.512	0.17	0.22	0.25	0.489	0.605	0.578	0.687
FCF, млрд $	0.06	0.08	-0.012	0.381	-0.072	0.174	0.252	0.067	0.121	0.335
Операционный денежный поток, млрд $			0.037	0.462	0.023	0.244	0.315	0.152	0.207	0.44
Баланс стоимость, млрд $				1.53	1.6	1.99	2.25	2.53	2.6	2.75
Операционная прибыль, млрд $	0.419	0.495	0.445	0.493	0.14	0.164	0.401	0.611	0.455	0.589
Операционные расходы, млрд $	0.81	0.87	0.871	0.873	0.932	1	1	1.12	1.13	1.069
CAPEX, млрд $	0.068	0.071	0.049	0.081	0.095	0.07	0.063	0.085	0.086	0.105

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.23	1.3	1.18	1.03	1.36	1.5	1.42	1.48	1.5	1.45	1.51	1.69	1.62	1.56	1.55	1.6	1.554	1.537
Чистая прибыль, млрд $	0.01	-0.01	-0.02	-0.08	0.08	0.059	0.049	0.058	0.068	0.067	0.087	0.094	0.063	0.039	0.057	0.05	0.021	0.082
EV, млрд $											4.86	4.34	4.03	3.51	3.74	3.61	3.4	3.56
EBIT, млрд $											0.132	0.145	0.111	0.098	0.101	0.113	0.091	0.147
EBITDA, млрд $	0.09	0.1	0.06	0.04	0.16	0.187	0.153	0.143	0.189	0.162	0.152	0.17	0.135	0.148	0.125	0.18	0.113	0.147
FCF, млрд $	-0.06	0.06	-0.09	0.13	0	0.132	-0.014	0.078	0.091	0.097	-0.078	0.03	0.027	0.088	-0.024	0.092	0.035	0.232
Операционный денежный поток, млрд $							0.005	0.094	0.104	0.112	-0.059	0.035	0.037	0.139	-0.004	0.121	0.06	0.263
Баланс стоимость, млрд $							0.124	0.182	0.25	0.317	2.36	2.39	2.4	2.53	2.6	2.68	2.65	2.75
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	0.09	-0.07	0.15	0.02	0.152	0.005	0.094	0.104	0.112	0.132	0.145	0.111	0.098	0.101	0.121	0.147	0.147
Операционные расходы, млрд $							0.274	0.26	0.249	0.255	0.262	0.281	0.275	0.298	0.28	0.281	1.407	0.276
CAPEX, млрд $	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.022	0.023	0.022	0.022	0.021	0.019	0.005	0.01	0.051	0.02	0.025	0.025	0.031

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.047	0.056	0.265	0.122	0.517	0.779	0.326	0.292	0.636
Short Term Investments							0.023
Total Receivables			0.821	0.817	0.863	0.876	1	0.973	0.973
Товарно материальные запасы			0.628	0.671	0.672	0.74	0.975	1	0.941
Амортизация, млрд			0.066	0.08	0.086	0.088	-0.006	0.098	0.098
Total Current Assets			1.81	1.79	2.23	2.54	2.5	2.62	2.74
Чистые активы, млрд	2.87	2.6	1.81	1.79	2.23	2.54	2.5	2.5	0.366
Активы, млрд	4.29	4.47	4.97	5.13	5.61	5.85	6.39	6.4	6.65
Short Term Debt			0.022	0.022	0.007	0.01	0.012	0.012	0.051
Long Term Debt			1.18	1.16	1.16	1.22	1.4	1.4	1.396
Задолженность, млрд	1.42	1.87	3.44	3.53	3.62	3.6	3.86	3.8	3.9
Чистый долг, млрд	-0.047	-0.055	0.936	1.06	0.645	0.451	1.09	1.16	0.977
Долг, млрд		0.001	1.2	1.18	1.16	1.23	1.42	1.45	1.613

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.13	0.12	0.34	0.36	0.26	0.517	0.508	0.579	0.686	0.779	0.244	0.251	0.252	0.326	0.292	0.381	0.368	0.636
Short Term Investments														0.023	0.021	0.023	0.023
Total Receivables												1.07	1.04	1	0.985	1.04	0.988	0.973
Товарно материальные запасы												0.971	0.957	0.975	1.01	1	0.97	0.941
Амортизация, млрд													0.024	0.05	0.024	0.025	0.022	0.027
Total Current Assets												2.48	2.45	2.5	2.5	2.62	2.62	2.74
Чистые активы, млрд							2.03	2.1	2.16	2.25	2.34	2.48	2.45	2.5	2.5	0.388	0.577
Активы, млрд							5.58	5.71	5.83	5.85	6.25	6.32	6.26	6.39	6.4	6.54	6.46	6.65
Short Term Debt												0.048	0.049	0.012	0.05	0.012	0.012	0.012
Long Term Debt												1.41	1.41	1.4	1.4	1.4	1.397	1.396
Задолженность, млрд							3.54	3.61	3.68	3.6	3.88	3.92	3.86	3.86	3.8	3.86	3.81	3.9
Чистый долг, млрд							0.688	0.615	0.546	0.451	1.18	1.21	1.2	1.09	1.16	1.03	1.041	0.772
Долг, млрд	1.55	1.49	1.76	1.66	1.65	1.54	1.45	1.51	1.53	1.49	1.42	1.46	1.46	1.42	1.45	1.52	1.445	1.408

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.19	1.43	-3.19	3.3	0.2921	0.2929	1.64	1.9	1.7		1.4189
Цена акции ао				32	20.55	11.93	21.26	18.39	17.62	17.02	21.08
Число акций ао, млн	123	123	123	122	123	126	148	149	145.39		148
FCF/акцию	0.4878	0.6504	-0.0976	3.11	-0.5842	1.3774	1.7027	0.4497	0.8121		2.26

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	-0.07	-0.17	-0.62	0.61	0.45	0.34	0.4	0.47	0.46	0.5848	0.6316	0.4224	0.2617	0.3826	0.34	0.1438	0.5578
FCF/акцию							-0.0948	0.5259	0.6126	0.6524	-0.5243	0.2016	0.181	0.5906	-0.1611	0.6174	0.2397	1.5782

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		6.16	-14.39	19.58	2.3	2.06	11.4	11.84	9.86		7.96	29.59
ROA, %		4.12	-8.99	8.58	0.7129	0.6891	4.22	4.62	3.96		3.22	8.27
ROIC, %		6.16	-14.39	12.84	3.13	2.8	8.29				8.9	15.01
ROS, %				2.15	2.81	3.23	6.86	4.97	4.44	3.37	3.37	16.14
ROCE, %				2.99	3.85	4.03	9.2	12.62	9.23		11.5	11.99
Рентаб EBITDA, %			5.22	3.52	4.41	4.93	8.36	9.5	9.01		11.01	19.40
Чистая рентаб, %	10.1	11.1	9.8	8.39	0.72	0.73	4.14	4.44	3.95		3.36	16.34
Operation Margin, %				10.21	5.17	6.13	9.56		9.59	9.44	9.44	15.58
Чистая процентная маржа, %	3.54	3.97	-8.72	8.39	0.72	0.73	4.14				4.72	14.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.85	3.12	3.4	3.18	4	4.17	2.71	1.6343	2.33	1.9864	0.813	3.1	29.59
ROA, %			0.8761	1.0276	1.1779	1.1466	1.4383	1.4967	1.0017	0.6166	0.8916	0.7731	0.3232	1.2515	8.27
ROCE, %							3.01	3.2	2.4	2.06	2.1	2.32	2.72	2.93	11.99
Рентаб EBITDA, %	11.75	12.46	10.78	9.68	12.63	11.14	10.09	10.08	8.34	9.49	8.07	11.24	7.27	9.56	19.40
Чистая рентаб, %			3.45	3.93	4.55	4.61	5.78	5.58	3.89	2.5	3.68	3.12	1.35	5.34	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.518	0.2967	0.5296	0.659	0.3801	0.4094		0.4495	3.35
P/BV		1.631	0.9239	1.3475	1.7107	0.9574	1.0082		1.0208	6.00
P/E		6.17	41.11	72.59	15.92	8.56	10.38		13.36	19.78
P/FCF		8.01	-24.62	18.15	15.02		35.37	7.07	7.07	38.35
E/P		13.27	2.03	1.17	6.4		0.1194	0.0886	0.0886	0.06
EV/EBITDA	-0.2373	20.21	11.54	13.32	8.8	5.8	6.55		5.51	5.36
EV/S							0.551	0.6058	0.6058
Debt/EBITDA		7.06	5.36	4.65	2.52	2.34	2.34	2.35	2.35	0.20
Netdebt/Ebitda		5.51	7.01	3.45	1.02		1.8017	1.4221	1.4221	0.25
Debt/Ratio		0.69	0.69	0.64	0.62		0.2216	0.2426	0.2426	0.33
Debt/Equity		2.24	2.2	1.81	1.6		3.87	4.41	4.41	6.04
Debt/Net Income							5	7.68	7.68	3.43
Бета				2.58	2.43	1.96	1.9487	2.45	2.45	0.92
Индекс Альтмана		1.65	1.44	1.69	2.32	3.35	1.9941	1.7442	1.7442	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7062	0.721	0.6075	0.6604	0.6196	0.5089	0.4501	0.3799	0.4019	0.4081	0.3821	0.4503	3.35
P/BV					1.5588	1.3068	1.1771	0.9574	0.9899	0.9646	0.8915	1.0139	6.00
P/E	37.53	17.04	15.31	15.96	13.13	9.89	9.06	8.55	10.19	12.36	14.37	13.37	19.78
EV/EBITDA	14.04	10.66	8.67	8.84	9.14	7.39	6.82	5.8	6.47	6.62	6.62	6.81	5.36
Debt/EBITDA	10.97	10.38	9.4	9.18	9.37	8.58	10.79	9.57	11.62	10.23	12.79	9.58	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0		0	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.02	0.069
Расходы на обслуживание долга	0.003	0.069	0.069	0.063	0.048	0.058	0.065		0.107
Всего задолженность		1.489	1.494	1.538
Персонал, чел					14700	13300	15200	14000

Investing Port

NYSE: REZI - Resideo Technologies, Inc.

Отчетность Resideo Technologies, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное