China Merchants Securities Co., Ltd. (600999) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥															114.18		119.59
Выручка, млрд ¥							12.3	25.2	11.07	12.51	10.4	17.83	23.24	27.83	17.56	18.28	18.28
Чистая прибыль, млрд ¥							3.85	10.91	5.4	5.79	4.42	7.28	9.49	11.65	8.07	8.76	8.76
EV, млрд ¥											116.68	146.07
Баланс стоимость, млрд ¥							41.54	48.35	59.83	79.23	80.72	85.05	105.74	112.5	115.16	121.96	121.96
FCF, млрд ¥										-42.82	33.7	9.75	-10.18	-41.61	61.94	49.14	49.14
Операционный денежный поток, млрд ¥								1.2	-23.94	-42.55	34.17	9.99	-9.81	-41.19	62.5	49.65	49.65
Операционная прибыль, млрд ¥	2.56	5.02	4.32	2.95	2.46	3.79	6.94	13.72	6.22	7.33	5.58
Операционные расходы, млрд ¥								11.48	5.24	6.21	5.76	9.82
Чист. проц. доходы, млрд ¥									0.8953	1.8	1.85	1.9	2.6	1.69	1.34	1.45	10.98
CAPEX, млрд ¥								0.4014	0.4368	0.2689	0.4613	0.2413	0.3737	0.4128	0.5602	0.5139	0.5139

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥									7.34	3.29	6.47	4.27	3.52	4.37	5.65	3.7	4.56	3.95	4.89
Чистая прибыль, млрд ¥									3.14	1.49	2.8	1.99	1.79	2.26	2.47	1.67	2.36	2.16	2.59
Баланс стоимость, млрд ¥									112.5	108.91	111.38	113.63	115.16	117.47	118.16	119.55	121.96	124.3	124.45
FCF, млрд ¥									-0.5769	21.19	36.97	-32.99	36.77	24.67	-5.84	-6.46	14.13	6.58	10.71
Операционный денежный поток, млрд ¥									-0.3241	21.25	37.06	-32.86	37.04	-5.75	-5.75	-6.37	14.5	6.64	10.8
Операционная прибыль, млрд ¥	0.8405	1.56	1.75	2.69	1.65	1.56
Операционные расходы, млрд ¥	1.31	1.46	1.72	2.08	2.14	2.7	2.9	2.44
Чист. проц. доходы, млрд ¥									0.2139	0.1881	0.1769	0.5348	0.4419	0.488	0.4457	0.3731	0.1456	2.6	2.43
CAPEX, млрд ¥									0.2528	0.0561	0.0937	0.1384	0.0942	0.0942	0.0942	0.0918	0.3664	0.0656	0.0939

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							54.87	9.2	80.86	67.89	62.66	79.18	196.19	225.64	230.94	244.33	244.33
Short Term Investments ¥	0.0409	1	0.356	0.869	1.37	2.58	8.7	103.63	86.75	88.65	83.07
Long term investments ¥								16.35	79.36	114.86	159.77	203.47	238.6	321.31	319.26	386.36
Total Receivables ¥								66.06	55.34	62.07	45.97	56.26	85.38	99.77	82.55
Total Current Assets ¥								248.52	209.81	241.88	243.14	313.27	430.02	536.53	529.72
Чистые активы, млрд ¥					0.9373	1.09	1.3	1.52	1.78	1.83	1.63	2.73	2.75	2.73	2.72
Активы, млрд ¥							193.41	291.66	243.06	285.64	304.93	381.77	499.73	597.22	611.66	695.85	695.85
Long Term Debt ¥		4	0.000346	0.000355	0.0042	10.14	10.28	53.41	50.83	48.67	54.8
Задолженность, млрд ¥							151.81	243.22	183.14	206.31	224.14	296.64	393.9	484.63	496.42	573.82	573.82
Чистый долг, млрд ¥										34.44	28.57	24.43
Долг, млрд ¥															298.66		285.64
Расходы на обслуживание долга ¥											6.34	6.39	7.12	9.65	9.33	9.52	9.52
Interest income ¥									0.8953	1.8	8.19	8.29	9.72	11.34	10.67	10.98
Goodwill ¥						0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097
Себестоимость, млрд ¥								9.53	4.28	5.72	5.25

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																		225.64	225.97	232.94	214.73	230.94	236.75	232.99	225.08	244.33	207.42	207.86
Short Term Investments ¥	26.5	47.22	28.65	62.5	41.42	98	87.64	83.07	101.09	90.23	96.35
Long term investments ¥																300.52	327.69	321.31	322.2	325.2	318.07	319.26	320.46	344.41	352.8	386.36
Total Receivables ¥													3.74	83	1.1	105.89	1.05	101.91	0.6093	86.34	1.34	82.55		83.52
Total Current Assets ¥													415.11	430.02	466.2	519.29	540.03	538.67	536.82	527.64	509.61	529.72		547.67
Чистые активы, млрд ¥													2.67	2.75	2.7	2.68	2.67	2.73	2.7	2.7	2.7	2.72		2.71
Активы, млрд ¥																		597.22	602.65	601.08	582.56	611.66	600.54	627.55	624.02	695.85	642.58	639.13
Short Term Debt ¥						10.12				15.49
Long Term Debt ¥	40.84	15.17	43.07	48.67	37.88	32.58	52.71	54.8	61.13	53.1	67
Задолженность, млрд ¥																		484.63	493.65	489.6	468.84	496.42	482.99	509.31	504.38	573.82	518.2	514.6
Чистый долг, млрд ¥												12.43	110
Долг, млрд ¥						42.69				68.59
Расходы на обслуживание долга ¥																		2.61	2.45	2.39	2.24	2.25	2.25	2.24	2.35	2.68	2.48	2.09
Interest income ¥																2.78	2.98	2.83	2.64	2.56	2.77	2.69	2.74	2.68	2.73	2.83
Goodwill ¥																0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097
Себестоимость, млрд ¥						1.17	1.46	1.38	1.97	1.77	1.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.5882	1.56	0.7982	0.7802	0.46	0.85	0.98	1.24	0.9282	1.01		1.01
Цена акции ао		26.16	19.69	20.69	16.16	22.05	23.34	17.65	13.3	13.64	20.3	20.3
Число акций ао, млн					7927.19	8880	8954	9316	8696.53	8696.53		8696.53
FCF/акцию					4.25	1.23	-1.17	-4.78	7.12	5.65		5.65

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.33	0.15	0.31	0.21	0.14	0.24	0.2837	0.1926	0.2717	0.2481	0.2979
Цена акции ао	19.18	18.28	17.48	16.06	13.71	13.43	13.07	13.97	14.05	14.37	14
FCF/акцию				2.44	4.25	-3.79	4.23	2.84	-0.6718	-0.7429	1.62	0.7561	1.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				9.27	22.56	9.03	7.3	5.48	8.56	8.98	10.35	7.09	7.39		7.39	8.60
ROA, %				1.99	3.74	2.22	2.03	1.45	1.91	1.9	1.95	1.34	1.34		1.34	1.37
ROS, %					43.29	48.83	46.26	42.53	40.85	40.85	41.85	45.98	47.94	47.94	47.94	29.82
Рентаб EBITDA, %												47.81			48.9	41.77
Чистая рентаб, %				31.29	43.29	48.83	46.26	42.53	40.85	40.85	41.85	45.98	47.94		47.94	29.82
Operation Margin, %	52.8	46.76	52.66	56.38	54.43	56.21	58.58	53.65					0	0	0	3.31

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							2.79	1.37	2.51	1.75	1.56	1.92	2.14	1.43	1.99	1.8	2.13	8.60
ROA, %							0.5264	0.2472	0.4656	0.342	0.293	0.3763	0.4018	0.2676	0.358	0.3223	0.4042	1.37
ROIC, %	1.77				2.04
ROS, %							42.84	45.25	43.24	46.66	50.85	51.7	43.65	45.23	51.85	54.62	52.93	29.82
Чистая рентаб, %							42.84	45.25	43.24	46.66	50.85	51.7	43.65	45.23	51.85	54.62	52.93	29.82
Operation Margin, %	39.03	51.71	50.43	60.74	45.11	37.73												3.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	19.91	16.7	21.38	13.18	14.1	13.35		13.35	15.24
P/BV	1.09	1.43	1.92	1.36	0.9878	0.9585		0.9585	0.85
P/S	8.47	6.82	8.74	5.52	6.48	6.4		6.4	3.19
P/FCF						1.93	2.43	2.43	1.87
E/P						0.0675	0.0733	0.0733	0.15
EV/Ebit							0	0
EV/S		8.19				0	0	0	2.53
EV/FCF		14.99					0	0	0.01
Debt/EBITDA						0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0.60
Debt/Ratio						0.467	0.4105	0.4105	0.23
Debt/Equity						0	0	0	0.67
Debt/Net Income						35.4	32.59	32.59	34.20
Бета					0.78	0.9599	2.33	2.33	1.39
Индекс Альтмана					0	0.2818	0.2501	0.2501	1.15

	2018Q2	2019Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			12.15	12.43	11.57	14.1	13.73	13.52	14.88	13.35	13.93	14.09	15.24
P/BV			1.17	1.14	0.9589	0.9878	1.03	0.9731	1.02	0.9585	0.9698	0.9938	0.85
P/S			5.01	5.28	5.1	6.48	6.51	6.46	7.07	6.4	6.75	7.24	3.19
Debt/Ratio	0.1432	0.1958											0.23
Debt/Equity	0.5449	0.834											0.67
Debt/Net Income	59.73	49.85											34.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		5.76	6.6	5.14	7.41	6.99	7.72	9.46	8.47	8.47	11.56
Дивиденд	0.1269	0.6378	0.3326	0.1568	0.287	0.219	0.335	0.437	0.54	0.185	0
Див доход, ао, %	0.8343	2.08	1.62	0.7341	1.58	1.09	1.63	2.26	3.14	4.88	0	0.34
Дивиденды / прибыль, %		52.82	122.21	88.85	167.49	95.97	81.29	81.25	139.15	96.61	96.61	98.92

	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.9229	2.19	2.14	6.06	0.8462	1.74	1.74	3.33	0.5874	1.52	2.06
Дивиденд	0.2198	0.418	0.2049	0.1277	0.1568	0.287	0.219	0.335	0.437				0.54				0.185
Див доход, ао, %	0.5444	1.64	1.03	0.6086	0.6976	1.83	1.09	1.53	2.39				4.02				1.29				0.34
Дивиденды / прибыль, %										29.36	146.86	76.35	304.25	47.23	77.01	70.54	198.79	24.87	70.39	79.38	98.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	CAGR 5
Персонал, чел	12005	12005

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600999 - China Merchants Securities Co., Ltd.

Отчетность China Merchants Securities Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное