China Merchants Securities Co., Ltd. (600999) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Merchants Securities Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (4.03%) выше чем средняя по сектору (-38.47%).

Минусы

Цена (14.98 ¥) выше справедливой оценки (10.79 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7129%).
Текущий уровень задолженности 41.05% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.65%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 октября 11:49 Bloomberg узнал о планах Chery провести IPO в Гонконге в следующем году

10 октября 10:29 Китайский ЦБ запустил программу объемом 500 млрд юаней для поддержки рынка акций

20 августа 10:38 Китай мобилизует авторынок

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	China Merchants Securities Co., Ltd.	Financials	Индекс
7 дней	-22.7%	-1.7%	3.1%
90 дней	2%	-32.2%	24%
1 год	4%	-38.5%	16.6%

600999 vs Сектор: China Merchants Securities Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 42.5% за последний год.

600999 vs Рынок: China Merchants Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -12.6% за последний год.

Стабильная цена: 600999 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600999 с недельной волатильностью в 0.0775% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.35

P/S: 6.4

Больше данных по 600999

3.2. Выручка

EPS	1.01
ROE	7.39%
ROA	1.34%
ROIC	0%
Ebitda margin	48.9%

Больше данных по 600999

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (14.98 ¥) выше справедливой (10.79 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (14.98 ¥) выше справедливой на 28%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.35) ниже чем у сектора в целом (33.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.35) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9585) ниже чем у сектора в целом (1.09).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9585) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.4) выше чем у сектора в целом (6.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (23.36).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.07%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.07%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у сектора в целом (7.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.34%) выже чем у сектора в целом (1.26%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.34%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (41.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 41.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3259.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7129%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Merchants Securities Co., Ltd.

Перейти на форум акций "China Merchants Securities Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 600999 - China Merchants Securities Co., Ltd.

Анализ компании China Merchants Securities Co., Ltd.