China Merchants Securities Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.35 | 33.89 | -60.62% | 15.74 | -15.23% |
| P/S |
|
6.4 | 6.04 | 5.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.9585 | 1.0911 | -12.15% |
|
|
| P/FCF |
|
2.43 | -0.833 | -392.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0733 | 0.1214 | -39.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.9 | 42.82 | 14.2% | 47.81 | 2.28% |
| ROE |
|
7.39 | 7.65 | -3.42% |
|
|
| ROA |
|
1.3406 | 1.2557 | 6.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
47.94 | 28.51 | 68.16% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4105 | 0.2679 | 53.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4861 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.59 | 45.55 | -28.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.88 | 5.48 | -11.02% | 2.6 | 87.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5867 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8774 | -2.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.8246 | 1.6873 | 8.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.6 | 3.71 | -29.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
102.85 | 135.6 | -24.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6045 | -0.2925 | 106.67% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
2.56 | 4.52 | -43.36% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | -8.71 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
20.34 | 15.76 | 29.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
404.12 | 465.4 | -13.17% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
18.56 | 8.91 | 108.31% |
IP Score
5.92/10
