The People's Insurance Company (Group) of China Limited (601319) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								202.51		234.77	202.51	0.00
Выручка, млрд ¥	406.26	423.48	462.23	477.46	529.57	549.36	590.7	614.64	501.76	501.76	557.21	-1.07
Чистая прибыль, млрд ¥	19.54	14.25	16.1	12.91	22.14	20.04	21.48	24.48	22.77	22.77	22.18	0.56
EV, млрд ¥				257.11	368.01	324.98	229.87	249.41	224.86	225.3	279.43	-9.38
EBIT, млрд ¥	31.74	18.11	24.43	20.23	22.15	26.63	27.62	30.91			25.51	8.85
EBITDA, млрд ¥								35.64		33.54	35.64	0.00
Баланс стоимость, млрд ¥	116.1	126.1	137.53	153.05	183.45	202.48	219.26	221.77	242.36	242.36	213.86	5.73
FCF, млрд ¥			-5.15	-21.56	36.81	31.87	72.73	71.65	66.98	66.98	56.01	12.72
Операционный денежный поток, млрд ¥	20.44	23.83	-0.625	-16.8	36.81	31.87	72.73	71.65	70.55	70.55	56.72	13.90
Операционная прибыль, млрд ¥	31.74	14.93	24.43	20.23	22.22						22.71	-6.88
Операционные расходы, млрд ¥	374.52	398.16	431.39	450.4	500.43	517.75	555.11	573.5	467.33	467.33	522.82	-1.36
CAPEX, млрд ¥	3.55	3.62	3.13	5.12	5.25	11.62	3.66	6.58	3.57	3.57	6.14	-7.42

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥					131.67	131.67								24.62	255.63	124.26	92.33	111.03	124.88	127.49	151.96	121.54	10.48
Чистая прибыль, млрд ¥												8.93	8.93	6.41	0.215	11.72	8.87	-0.085	2.27	8.96	13.72	6.75	9.12
EV, млрд ¥											229.87		253.89		249.41		277.61	285.35	224.86	241.01	240.84	253.93	-2.80
EBIT, млрд ¥								12.04	12.04	13.96	-10.42	12.51	12.51	2.95	2.95	16.52	16.52					10.29	5.72
Баланс стоимость, млрд ¥							202.48		212		219.26		221.66		221.77		243.76	240.44	242.36	245.82	253.02	245.08	0.75
FCF, млрд ¥														0.738	21.21	40.78	19.14	2.76	4.29	32.82	37.23	19.25	14.23
Операционный денежный поток, млрд ¥								24.18	24.18	-1.42	25.8	24.85	24.85	10.97	10.97	29.96	29.96					21.34	3.81
Операционная прибыль, млрд ¥	1.74	1.74	8.43	8.43	2.68	2.68																4.79	9.02
Операционные расходы, млрд ¥					128.98	128.98								14.33	254.74	105.71	78.89	112.74	120.73	113.65	130.84	111.37	10.65
CAPEX, млрд ¥										0.505	1.86	0.528	0.528	3.29	3.29	0.4235	0.4235		2.47	0.335		1.39	-36.68

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	34.02	39.8	29.53	38.55	23.95	23.13	21.79	21.37	21.87	21.87	22.42	-1.80
Short Term Investments ¥	15.86	6.93	43.29	23.05			699.45	755.98			305.74	155.60
Long term investments ¥	639.81	476.92	526.01	540.58	601.41	718.78	892.48	940.51	1 302		891.04	16.70
Total Receivables ¥	22.17	34.76	20.03	31.3	40.65	55.1	61.22	79.85		79.85	53.62	20.60
Total Current Assets ¥	153.31	172.66	192.34	186.82	218.63	227.57	215.92	232.99			216.39	4.52
Чистые активы, млрд ¥	23.1	24.11	24.28	25.78	34.02	41.14	41.34	41.24			36.70	9.85
Активы, млрд ¥	843.47	932.15	987.91	1 031.64	1 133.23	1 256.06	1 376.86	1 509.14	1 557.16	1 557.16	1366.49	6.56
Short Term Debt ¥	3.03		0.817	0.807							1.55	-35.66
Long Term Debt ¥	37.16	46.08	49.8	57.73	48.78	56.96	43.8	43.9	37.99	37.99	46.29	-4.88
Задолженность, млрд ¥	686.27	761.16	801.03	825.33	885.93	982.51	1 079.96	1 208.19	1 225.49	1 225.49	1076.42	6.70
Чистый долг, млрд ¥			20.27	19.18	24.83	34.42	22.02	22.54	16.12	16.12	23.99	-8.28
Долг, млрд ¥	40.19		50.62	58.54	48.78	57.55		124.03		147.09	67.90	19.63
Interest income ¥		5.06	3.76	3.8	3.67	4.66	38.13	44.89	42.83		26.84	63.46
Расходы на обслуживание долга ¥				6.56	5.81	5.69	5.55	6.52	3.46	3.46	5.41	-9.85
Чист. проц. доходы, млрд ¥		14.5	13.28	13.14	14.5	26.44	-5.55	-6.52	-3.46	42.83	5.08	-175.08
Goodwill ¥							0.198	0.198	0.198		0.1980	0.00
Себестоимость, млрд ¥	302.11	355.42	386.94	400.35	431.03						375.17	7.37

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥								23.13		49.69		21.79		19.11		21.37		16.54	19.92	21.87	20.24	23.07	20.33	6.88
Short Term Investments ¥	23.05	23.05	27.21	27.21	34.81											755.98		394.69	411.85				324.91	72.19
Long term investments ¥						601.41	663.97	718.78		784.07		892.48		911.07		940.51		1 218.23	1 258.73	1 302			1126.11	7.40
Total Receivables ¥										89.49	86.28	43.52	104.11	104.11	59.44	59.44	1.87	1.87				3.84	25.29	-42.18
Total Current Assets ¥									275.36	275.36	240.11	215.92	288.25	288.25	232.99	232.99	458.72	458.72					334.33	9.74
Чистые активы, млрд ¥									41.29	41.29	35.97	41.34	39.86	39.86	41.24	41.24	40.11	40.11					40.51	0.13
Активы, млрд ¥								1 256.06		1 341.99		1 376.86		1 497.86		1 509.14		1 492.68	1 506.73	1 557.16	1 574.56	1 650.69	1556.36	2.03
Short Term Debt ¥	0.807	0.807	0.802	0.802																			0.8045	-0.16
Long Term Debt ¥								56.96		57.06		43.8		47.45		43.9		38.1	37.72	37.99	37.92	37.49	37.84	-0.32
Задолженность, млрд ¥								982.51		1 055.54		1 079.96		1 197.95		1 208.19		1 162.46	1 181.03	1 225.49	1 237.58	1 304.93	1222.30	2.34
Чистый долг, млрд ¥								34.42		7.36		22.02		28.34		22.54		21.55	17.79	16.12	17.68	14.42	17.51	-7.72
Долг, млрд ¥	57.73	57.73	57.83	58.64																			57.98	0.39
Interest income ¥																	7.2	13.44	1.29	20.91			10.71	30.54
Расходы на обслуживание долга ¥					1.36	1.36									1.95	6.52	0.399	1.13	0.812	1.12	0.835	0.739	0.9272	-8.14
Чист. проц. доходы, млрд ¥															1.95	-6.52	-0.399	-1.13	-0.812	-1.12	7.2	13.55	3.54	-264.35
Goodwill ¥												0.198		0.198		0.198		0.198	0.198	0.198			0.1980	0.00
Себестоимость, млрд ¥	90.33	90.33	113.08	113.08	102.44	102.44																	104.27	2.55

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0301	0.5066	0.4538	0.4924	0.5535	0.5149			0.5149	0.5042	0.33
Цена акции ао	5.38	7.59	6.57	4.7	5.22	4.84	7.62	6.93	6.93	5.86	8.08
Число акций ао, млн	44224	44224	44224	44224	44224	44223.99			44223.99	44224.00	-0.00
FCF/акцию	-0.4874	0.8323	0.7206	1.64	1.62	1.51			1.51	1.26	12.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.1977	0.2059	0.1164	0.0206	0.265	0.2005	-0.0019	0.0513	0.2027	0.3103	0.1526	9.13
Цена акции ао	5.34	4.87	4.64	4.7	4.87	5.14	5.21	5.99	6.04	5.21			5.52	0.27
FCF/акцию						0.4796		0.4328	0.0624	0.0971	0.7421	0.8417	0.4352	14.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.83	11.3	11.71	8.44	12.07	9.9	9.79	11.1	9.81			9.81	8.60	10.53	-4.06
ROA, %	2.32	1.53	1.63	1.25	1.95	1.6	1.56	1.7	1.49			1.49	1.37	1.66	-5.24
ROIC, %	12.76		9.32	6.89										9.66	-18.57
ROS, %			3.48	2.7	4.18	3.65	3.64	3.98	4.54	4.54	4.54	4.54	29.82	4.25	4.52
ROCE, %	20.19	10.59	13.07	9.81	8.96	9.73	9.3	3.52			0	0	0.00	8.26	-18.53
Ebit margin, %					4.18	4.85	4.68	5.03			0	0		4.68	4.74
Рентаб EBITDA, %								5.38			6.68	6.68	6.31	6.03	11.43
Чистая рентаб, %	4.81	3.36	3.48	2.7	4.18	3.65	3.64	3.98	4.54			4.54	29.82	4.00	1.67
Operation Margin, %	7.81	3.53	5.28	4.24	4.19				0	0	0	0	3.31	5.01	-11.71

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								0.642	3.98	0.3197	4.03		0.0969		7.62	-0.0537	1.12	4.22	5.62	8.60	3.71	-5.91
ROA, %								0.1035	0.628	0.0509	0.5959		0.0142		1.19	-0.0057	0.1482	0.5724	0.851	1.37	0.5512	-6.49
ROIC, %	0.691	0.691	3.37	3.36																	2.03	48.50
ROS, %					2.53	2.53						26.04	0.0841	9.43	9.6	-0.0766	1.82	7.03	9.03	29.82	5.48	-1.22
ROCE, %				3.63	1.08	1.08	6.57	-3.72	4.2	-3.51	4.17		0.9806		1.48					0.00	1.46	-18.83
Ebit margin, %															17.89						17.89	0.00
Чистая рентаб, %					2.53	2.53						26.04	0.0841	9.43	9.6	-0.0766	1.82	7.03	9.03	29.82	5.48	-1.22
Operation Margin, %	1.53	1.53	5.85	5.85	2.04	2.04														3.31	3.46	5.92

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			18.43	15.5	14.5	9.68	9.27	9.17			9.19	15.24	11.62	-9.97
P/BV			1.15	1.39	1.06	0.7001	0.7538	0.6294			0.6307	0.85	0.9067	-14.65
P/S			0.4983	0.648	0.5289	0.3519	0.3691	0.416			0.4169	3.19	0.4628	-8.48
P/FCF								3.28	3.51	3.51	3.51	1.87	3.43	2.28
E/P								0.1043	0.097	0.097	0.097	0.15	0.0994	-2.39
EV/EBIT				16.61	12.21	8.32	8.07		0	0	0		11.30	-16.51
EV/S				0.6949	0.5916	0.3892	0.4058	0.4481	0.449	0.449	0.449	2.53	0.4282	2.90
EV/FCF				10	10.2	3.16	3.48	3.36	3.36	3.36	3.36	0.01	3.34	1.23
Debt/EBITDA								4.39	4.39	4.39	4.39	1.38	4.39	0.00
Netdebt/Ebitda								0.672	0.4807	0.4807	0.4807	0.60	0.5445	-10.57
Debt/Ratio	0.0476	0.0512	0.0567					0.0975	0.0945	0.0945	0.0945	0.23	0.0789	13.04
Debt/Equity	0.3462	0.368	0.3825					0	0	3.69	3.69	8.34	1.20	80.69
Debt/Net Income	2.06	3.14	4.53					6.01	6.46	6.46	6.46	34.20	5.32	15.52
PEG										32.56	32.56		32.56	0.00
Бета							0.55	2.72	1.99	-0.4011	-0.4011	0.00	1.21	-192.41
Индекс Альтмана							0	0.69	0.5947	0.5947	0.5947	1.15	0.6265	-4.83

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E							1055.21	28.19		18.89	11.16	9.1			15.24	224.51	-61.35
P/BV					0.7001	0.752	0.7538	0.7754	0.8215	0.6294	0.6627	0.6549			0.85	0.7088	-3.32
P/S							0.8875	0.7359	0.5829	0.6359	0.4901	0.4394			3.19	0.5768	-9.80
EV/EBIT								16.81								16.81	0.00
EV/S								3.01	2.57	1.8	1.89	1.58			2.53	2.17	-12.09
EV/FCF								14.51	103.35	52.37	7.34	6.47			0.01	36.81	-14.92
Debt/Ratio	0.056	0.056	0.0517	0.0524											0.23	0.0540	-1.65
Debt/Equity	0.3772	0.3772	0.3353	0.34											8.34	0.3574	-2.56
Debt/Net Income	40.27	40.27	7.47	7.58											34.20	23.90	-34.13
Бета													-0.2083	-0.2475	0.00	-0.2279	9.00
Индекс Альтмана													0.5947	0.5947	1.15	0.5947	0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.402	2.53	1.43	1.67	2.02	6.72	6.06	14.94	-14.94			2.96	-249.21
Дивиденд					0.0457	0.152	0.137	0.147	0.166	0		0.1295	29.43
Див доход, ао, %					0.5511	2.22	2.45	6.26	4.98	0	0.94	3.29	55.31
Дивиденды / прибыль, %	2.06	17.78	8.9	12.95	9.13	33.55	28.21	39.4	65.6	65.6	98.92	35.18	48.35

	2019Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				12.38	12.38	12.59	12.59	12.59	3.25	3.25	0.301		1.15	0.917		1.77	-22.36
Дивиденд	0.0457	0.116	0.036		0.12	0.017			0.147			0.166				0.0972	35.76
Див доход, ао, %	0.5153	1.6	0.5353		2.25	0.3489			3.02			2.75			0.94	1.78	38.72
Дивиденды / прибыль, %				146.85	315.71	1796.58	141.11	141.11	50.69	1511.86	2.57		50.84	10.23	98.92	325.24	-27.39

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	CAGR 5
Персонал, чел	184364	177852	-1.78

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601319 - The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Отчетность The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное