NYSE: STOR - STORE Capital Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Real Estate

Отчетность STORE Capital Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.5327	2.64	3.46	4.4	5.31	6.51	9.38	8.46	9.09		9.09
Выручка, млрд $	0.041	0.109	0.19	0.285	0.376	0.453	0.5408	0.6657	0.6943	0.7827	0.9102	0.9102	0.9102
Чистая прибыль, млрд $	0.008	0.026	0.048	0.084	0.123	0.162	0.217	0.285	0.2126	0.2683	0.3279	0.3279	0.3279
EV, млрд $			3.9	4.34	3.92	4.65	8.88	11.99	12.18	13.66	13.93		13.93
EBIT, млрд $							0.3379	0.4336	0.3741	0.43	0.3288	0.4599	0.3288
EBITDA, млрд $	0.0307	0.0918	0.1733	0.2479	0.328	0.384	0.5198	0.6556	0.617	0.6958	0.7994		0.7994
FCF, млрд $	0.022	0.055	0.108	0.186	0.246	0.309	0.3917	0.4583	0.4316	0.5834	0.6204		0.62
Операционный денежный поток, млрд $						0.3094	0.3917	0.4583	0.4316	0.5834	0.6744	0.6744	0.6744
Баланс стоимость, млрд $	-0.0061	-0.0248	-0.0544	-0.1035	-0.1516	-0.2148	3.86	4.49	5.02	5.14	5.43	5.43	5.43
Операционная прибыль, млрд $	0.019	0.064	0.113	0.167	0.218	0.257	0.309	0.3787	0.3796	0.4145	0.3066	0.466	0.3066
Операционные расходы, млрд $	0.0214	0.0445	0.0765	0.1166	0.1544	0.1913	0.2276	0.2762	0.2926	0.3499	0.6036	0.4332	0.6036
CAPEX, млрд $			1.0443	1.076	1.0918	1.0954	1.28	1.01	0.917	1.38	1.46	1.46	1.4575

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.1721	0.1818	0.1889	0.1982	0.2092	0.2221	0.2238	0.2306	0.2337
Чистая прибыль, млрд $	0.11	0.06	0.06	0.04	0.05	0.0545	0.0547	0.0622	0.0757	0.075	0.087	0.0905	0.0686	0.0818
EV, млрд $										13.74	12.94	12.3	13.77
EBIT, млрд $										0.1166	0.1291	0.1337	0.1151	0.082
EBITDA, млрд $							0.1584	0.1668	0.1839	0.1867	0.2017	0.2097	0.1941
FCF, млрд $	0.12	0.12	0.11	0.07	0.11	0.1329	0.1239	0.1414	0.1495	0.1686	0.1609	0.167	0.1736
Операционный денежный поток, млрд $							0.1239	0.1414	0.1495	0.1686	0.1609	0.167	0.1736	0.173
Баланс стоимость, млрд $							-0.5061	-0.5417	-0.5706	5.14	5.29	5.36	5.34	5.43
Операционная прибыль, млрд $	0.12	0.12	0.11	0.07	0.11	0.1329	0.1239	0.1414	0.1495	0.1095	0.1282	0.1295	0.1338	0.0745
Операционные расходы, млрд $							0.0886	0.0811	0.0846	0.0956	0.0897	0.092	0.0924	0.1592
CAPEX, млрд $	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.0615	0.0636	0.065	0.0671	0.4264	0.4675	0.3672	0.2629	0.36

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0648	0.0618	0.1363	0.0671	0.0542	0.0429	0.0275	0.0998	0.1664	0.0643	0.0351	0.0351	0.0351
Short Term Investments										9.59
Total Receivables							0.3512	0.5823	0.6503	0.6973
Амортизация, млрд							0.1818	0.222	0.2429	0.2658
Total Current Assets							0.3787	0.682	0.839	0.7867	0.0351	0.0351	0.0351
Чистые активы, млрд		0.7739	1.5827	2.06	2.48	3.17	0.3787	0.682	0.839	0.7867	0.0351	0.0351	0.0351
Активы, млрд	0.9798	1.7861	2.91	3.91	4.94	5.9	7.11	8.3	9	9.77	10.83	10.83	10.83
Short Term Debt							0.135	2.33	1.51	0.13	2.79	2.79	2.79
Long Term Debt							0.9167	1.26	1.51	1.78	2.4	2.4	2.4
Задолженность, млрд	0.4829	1.0122	1.3309	1.8516	2.46	2.73	3.25	3.81	3.99	4.63	5.41	5.41	5.41
Чистый долг, млрд	0.0959	0.9135	2.36	1.7028	0.464	0.8177	3.03	3.52	3.6	4.31	4.55		4.55
Долг, млрд	0.1607	0.9754	2.5	1.7699	0.5182	0.29	3.06	3.62	3.76	4.38	4.89		4.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.11	0.65	0.71	0.16	0.1766	0.1456	0.2583	0.037	0.0643	0.0393	0.0309	0.047	0.0351
Short Term Investments										9.59	9.97	10.18	10.31
Total Receivables										0.6973	0.7364	0.7102	0.7212
Амортизация, млрд										0.0701	0.0726	0.076	0.079
Total Current Assets										0.7867	0.809	0.7642	0.7682	0.0351
Чистые активы, млрд							5.09	5.12	5.11	0.7867	0.809	0.7642	0.7682	0.0351
Активы, млрд							9.05	9.4	9.42	9.77	10.13	10.33	10.51	10.83
Short Term Debt										0.13	0.359	0.045	0.223	2.79
Long Term Debt										1.78	1.78	2.38	2.38	2.4
Задолженность, млрд							3.96	4.28	4.31	4.63	4.84	4.97	5.16	5.41
Чистый долг, млрд							3.6	3.89	4.04	4.31	4.55	4.69	4.84
Долг, млрд							3.74	4.06	4.08	4.38	4.59	4.72	4.89

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.07	0.23	0.61	0.68	0.82	0.9	1.06	1.24	0.8415	0.9935	1.16	1.16		1.16
Цена акции ао			19.65	21.61	23.2	24.71	26.04	28.31	37.24	33.98	32.15	32.21	32.21	32.21
Число акций ао, млн	111	111	78	122	149	178	204	230	252	270.11	282.68			282.68
FCF/акцию			-12	-7.3	-5.67	-4.39	1.9112	1.9903	1.7082	2.16	2.26			2.26

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.48	0.25	0.26	0.16	0.21	0.21	0.21	0.23	0.28	0.2754	0.3164	0.3223	0.243	0.2893
FCF/акцию							0.4651	0.5231	0.5511	0.6189	0.585	0.5946	0.615

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.63	4.09	4.04	4.57	5.41	5.72	6.17	6.83	4.48	5.28	6.2	6.2		6.2	18.06
ROA, %	0.83	1.88	2.02	2.44	2.77	2.98	3.33	3.7	2.46	2.86	3.18	3.18		3.18	2.80
ROIC, %	2.02	4.73	4.98	4.72	5.06	5.12	5.31	5.8	4.41	4.65				4.85	7.44
ROS, %			61.06	55.95	58.88	60.28	62.49	65.14	30.71	54.94	36.49	36.03	36.03	36.03	25.74
ROCE, %							4.98	5.35	4.26	4.58	4.09	5.72		4.09	4.64
Рентаб EBITDA, %			91	87.07	90.67	84.77	96.12	98.48	88.87	88.91	56.91			56.91	64.04
Чистая рентаб, %	47.3	59	59.6	58.5	57.9	56.7	40.12	42.81	30.62	34.29	36.03	36.03		36.03	25.72
Operation Margin, %			59.57	58.53	57.9	56.71	57.13	56.88	30.71	52.96		33.68	33.68	33.68	34.72
Чистая процентная маржа, %	19.98	23.88	24.98	29.21	32.63	35.68	40.12	42.75	30.51	34.2				36.46	51.84
Доходность FCF, %			-61.08	-33.76	-24.46	-17.77

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1274	1.2524	1.5012	1.471	1.6929	1.742	1.3051	1.5375	18.06
ROA, %	1.2058	0.6768	0.8069	0.7815	0.8744	0.8848	0.6584	0.7665	2.80
ROCE, %				1.279	1.3893	1.4062	1.1822	0.8725	4.64
Рентаб EBITDA, %	86.94	86.84	92.35	89.24	90.81	93.7	84.19		64.04
Чистая рентаб, %	30.15	32.51	38.13	35.86	39.18	40.45	29.75	34.99	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	14.2	11.3	10	10.2	10.82	12.72	12.36	11.94	9.95			9.95	12.56
P/BV	2.4	1.8	1.6	1.6	1.5144	1.8873	1.7111	1.8173	1.6686			1.6691	5.74
P/E	68.5	41.3	32.7	34.7	26.97	29.71	40.37	34.84	27.61			27.62	54.99
P/FCF	-4.57	-5.41	-6.33	-7.54	-7.57	-16.67	-18.37	-11.76		14.66	14.66	14.66	26.07
E/P	1.13	1.74	2.3	2.73	3.21	3.08	2.38	2.86		0.0361	0.0361	0.0361	0.02
EV/EBITDA	22.48	17.5	11.49	12.1	17.09	18.28	19.74	19.63	17.58			17.58	25.53
EV/S										15.3	15.3	15.3
Debt/EBITDA	14.42	7.14	1.52	0.76	5.89	5.52	6.1	6.29	6.21	6.12	6.12	6.12	6.47
Netdebt/Ebitda	23.7	9.94	2.02	2.99	2.56	6.88	6.62	7.99		5.69	5.69	5.69	6.26
Debt/Ratio	0.46	0.47	0.5	0.46	0.46	0.46	0.44	0.47		0.4515	0.4515	0.4515	0.53
Debt/Equity	0.84	0.9	0.99	0.86	0.84	0.85	0.8	0.9		139.32	139.32	139.32	1.03
Debt/Net Income										14.91	14.91	14.91	21.09
Бета							1.23	1.27	0.97	0	0	0	-0.58
Индекс Альтмана	2.2	1.79	1.53	1.46	1.44	1.73	1.21	1.5907	2.35	1.2966	1.2966	1.2966	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.3	12.52	11.42	11.95	10.1	8.73	9.92	9.86	12.56
P/BV				1.8328	1.5859	1.4211	1.6704	1.6686	5.74
P/E	42	39.89	34.39	34.87	27.65	22.72	27.34	27.35	54.99
EV/EBITDA	27.64	27.73	25.22	19.75	17.5	15.73	17.38		25.53
Debt/EBITDA	23.61	24.32	22.16	23.44	22.76	22.49	25.17		6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.2099	0.2556	0.3072	0.3532	0.398	0.4391	0.4391		0.4391
Дивиденд	0.27	0.29	0.31	0.1139	1.04	1.12	1.2	1.28	1.36	1.42	1.49	1.18		1.18
Див доход, ао, %				0	4.48	4.45	4.53	4.41	3.7	4.15	4.23	4.89	4.88	4.89	2.94
Дивиденды / прибыль, %					157.1	145.7	157.2	117.79	107.78	166.12	148.32	133.9	133.9	133.9	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0982	0.0972	0.0978	0.1048	0.1067	0.1076	0.1088	0.1159
Дивиденды / прибыль, %	178.66	155.7	128.77	139.72	122.6	118.94	158.69	141.71	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0226	0.0257	0.0338
Расходы на обслуживание долга	0.1105	0.1203	0.148	0.1609	0.1609	0.163	0.1311	0.1311
Всего задолженность		0.3252	0.1908	0.227
Персонал, чел					117	117

Investing Port

NYSE: STOR - STORE Capital Corporation

Отчетность STORE Capital Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное