NYSE: SWI - SolarWinds Corporation

Доходность за полгода: +35.77%
Сектор: Technology

Отчетность SolarWinds Corporation

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0	0	1.0863	2.14	1.245	2.2	1.505		1.77
Выручка, млрд $	0.0617	0.0931	0.1164	0.1524	0.1984	0.269	0.3354	0.4287	0.4694	0.728	0.8331	0.9325	1.02	0.7186	0.7194	0.7285	0.7587
Чистая прибыль, млрд $	0.0136	0.0223	0.0295	0.0447	0.0624	0.0813	0.0898	0.0781	-0.3344	-0.084	-0.1021	0.0186	0.1585	-0.0645	-0.9294	-0.9304	-0.0091
EV, млрд $									1.985	1.985	3.46	7.52	6.4	3.52	2.61	2.82	3
EBIT, млрд $											0.0203	0.1352	0.1074	-0.0324	0.0664	0.0942	0.1504
EBITDA, млрд $					0.0948	0.1329	0.1484	0.1393	0.1367	0.359	0.2787	0.3988	0.3841	0.1977	0.1614	0.167	0.1504
FCF, млрд $	0.02	0.0318	0.0465	0.0633	0.1085	0.1396	0.1586	0.1806	0.0789	0.22	0.2355	0.2769	0.3509	0.1432	0.1338	0.0951	0.1652
Операционный денежный поток, млрд $									0.2327	0.2327	0.2541	0.2999	0.3891	0.1571	0.1545	0.115	0.1835
Баланс стоимость, млрд $				0.0096	0.0733	0.1546	0.2473	0.3225	-0.4537	-0.8052	2.62	2.65	3.01	2.29	1.37	1.39	1.442
Операционная прибыль, млрд $	0.0309	0.042	0.0445	0.0641	0.0838	0.1137	0.1251	0.1023	-0.2566	0.07	0.1152	0.1352	0.1074	-0.0324	0.0664	0.0942	0.1504
Операционные расходы, млрд $					0.1026	0.1369	0.1857	0.2821	0.7159	0.4266	0.4712	0.5419	0.6372	0.5245	0.5519	0.5498	0.4732
CAPEX, млрд $	0.0021	0.0034	0.0027	0.0027	0.0029	0.0039	0.0048	0.0192	0.0113	0.012	0.0186	0.023	0.0382	0.0139	0.0208	0.0199	0.0183

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.668	1.231	1.445	2.81	2.65	2.26	2.13	1.647	1.249	1.514	1.4	1.685	1.56	2.08
Выручка, млрд $	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.261	0.2653	0.2569	0.262	0.1813	0.1867	0.1769	0.176	0.1794	0.1871	0.186	0.185	0.1896	0.1981
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.0125	0.1327	-0.0072	-0.0116	-0.009	-0.0236	-0.0047	-0.6221	-0.2922	-0.0104	-0.0056	0.00026	-0.0032	-0.000576
EV, млрд $						3.16	2.78	3.1	4.45	3.93	3.5	3.37	2.98	2.44	2.61	2.54	2.78	2.6	3.06
EBIT, млрд $												0.0114	0.0165	0.0138	0.028	0.0358	0.0327	0.0384	0.0463
EBITDA, млрд $	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.1041	0.0815	0.0678	0.0686	0.0257	0.0432	0.0452	0.0296	0.0339	0.0457	0.0578	0.0538	0.0385	0.0434
FCF, млрд $	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	0.09	0.0931	0.019	0.0421	0.0499	0.0323	0.036	0.0344	0.0197	0.0437	-0.0027	0.0442	0.0633	0.0604
Операционный денежный поток, млрд $						0.1009	0.1041	0.0269	0.0561	0.0379	0.0361	0.0403	0.0412	0.0253	0.0478	0.000799	0.049	0.0684	0.0653
Баланс стоимость, млрд $						-1.914	-1.832	-1.766	-1.702	-1.402	-1.363	2.28	1.62	1.3	1.37	-1.231	-1.201	-1.173	-1.139
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.0351	0.0095	-0.002	0.0033	-0.0038	-0.0104	0.0114	0.0165	0.0138	0.028	0.0358	0.0326	0.0385	0.0434
Операционные расходы, млрд $						0.1569	0.1838	0.1888	0.19	0.1273	0.1398	0.1304	0.1411	0.143	0.1374	0.1283	0.1304	0.1181	0.1214
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.011	0.0109	0.008	0.014	0.007	0.0039	0.0043	0.0067	0.0056	0.0041	0.0035	0.0048	0.0052	0.0049

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0193	0.0406	0.1298	0.142	0.1227	0.1797	0.166	0.2379	0.1016	0.2777	0.3826	0.1734	0.3705	0.7321	0.1217	0.1292	0.2847
Short Term Investments															0.0271	0.0116	0.0045
Total Receivables											0.1014	0.123	0.1166	0.0962	0.1012	0.1035	0.1039
Товарно материальные запасы												0.0011	0.0023	0.0011	0
Амортизация, млрд											0.2584	0.2636	0.2766	0.2301	0.095	0.0822	0.0822
Total Current Assets											0.5003	0.3199	0.5127	0.8588	0.3074	0.314	0.4213
Чистые активы, млрд			0.0891	0.1756	0.2649	0.3828	0.4839	0.5889	2.36	-0.7298	0.5003	0.3199	0.5127	0.8588	0.3074	0.314	0.0881
Активы, млрд	0.0493	0.0869	0.1815	0.2475	0.3624	0.5174	0.7063	0.825	5.2	5.33	5.19	5.31	5.71	4.79	3.2	3.19	3.25
Short Term Debt											0.0199	0.034	0.0377	0.0343	0.0243	0.0275	0.0274
Long Term Debt											1.9	1.89	1.88	1.87	1.19	1.19	1.1909
Задолженность, млрд	0.1278	0.1354	0.0924	0.0719	0.0975	0.1346	0.2224	0.2362	5.72	6.06	2.58	2.66	2.7	2.5	1.83	1.81	1.8089
Чистый долг, млрд	0.0821	0.0534	-0.1026	-0.142	-0.1227	-0.1797	-0.126	-0.2379	2.16	1.9849	1.54	1.85	1.66	1.25	1.15	1.15	0.9835
Долг, млрд	0.1014	0.0939	0.0272				0.04		2.26	0.017	1.92	2.02	2.04	1.98	1.28	1.28	1.2682

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2	0.07	0.22	0.23	0.17	0.425	0.3705	0.3744	0.4106	0.7089	0.7321	0.7512	0.7224	0.4417	0.1217	0.1407	0.1782	0.2352	0.2892
Short Term Investments													0.0558	0.0509	0.0271	0.0116	0.000995	0.003	0.0045
Total Receivables												0.0996	0.0847	0.0936	0.1012	0.1094	0.0854	0.0925	0.1035
Товарно материальные запасы															0		0
Амортизация, млрд														0.02	0.0177	0.0219	0.0211	0.0197	0.0194
Total Current Assets												0.8734	0.886	0.6353	0.3074	0.314	0.3307	0.3611	0.4213
Чистые активы, млрд						2.78	3.01	2.95	2.97	2.32	2.29	0.8734	0.886	0.6353	0.3074	1.386	1.399	1.395	1.442
Активы, млрд						5.45	5.71	5.6	5.59	4.84	4.79	4.76	4.08	3.48	3.2	3.19	3.18	3.18	3.25
Short Term Debt												0.0348	0.0348	0.0348	0.0243	0.0275	0.0273	0.0274	0.0274
Long Term Debt												1.87	1.87	1.56	1.19	1.19	1.1918	1.1914	1.1909
Задолженность, млрд								2.64	2.62	2.51	2.5	2.48	2.46	2.18	1.83	1.81	1.7818	1.7827	1.8089
Чистый долг, млрд						1.497	1.55	1.655	1.638	1.285	1.247	1.22	1.24	1.22	1.15	1.135	1.093	1.036	0.979
Долг, млрд	0.19	0.2	0.19	0.2	0.3	1.922	1.92	2.03	2.05	1.994	1.98	1.97	1.97	1.66	1.28	1.276	1.271	1.271	1.268

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.09	1.03		-3.48	-1.28	-1.43	0.1215	1	-0.4079	-5.78	-5.72		-0.0553
Цена акции ао						15.3	13.83	18.55	15.76	8.75	10.32	12.17	10.91
Число акций ао, млн	75	76	96	96	136	71	155	157	158	160	164.63		164.63
FCF/акцию	1.8608	2.38		0.8221	1.6081	3.3	1.8051	2.22	0.9062	0.8316	0.5844		1.0034

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.32	0.3	0.24	0.29	0.37	-0.0456	-0.0736	-0.056	-0.1487	-0.0291	-3.87	-1.81	-0.0644	-0.03	0.0016	-0.02	-0.0035
FCF/акцию						0.1206	0.2669	0.311	0.203	0.225	0.2144	0.122	0.2702	-0.0165	0.2672	0.3828	0.3634

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-10.29	-10.82	0.7081	5.6	-2.43	-50.82	-67.53		-0.6479	19.00
ROA, %	-6.68	-1.9401	0.3549	2.88	-1.2277	-23.26	-29.11		-0.2824	8.11
ROIC, %		15.93	1.99	4.38	-0.18				-0.18	9.70
ROS, %		2.44	14.54	10.42	-2.69	-257.28	-129.19	-1.1994	-1.1994	13.52
ROCE, %		0.4205	2.77	2.06	-0.7404	2.42	3.41		5.41	12.83
Рентаб EBITDA, %	49.34	33.45	42.77	37.68	27.51	22.44	22.92		19.82	21.95
Чистая рентаб, %	9.6	-12.25	2	15.55	-8.97	-129.2	-127.72		-1.2	13.42
Operation Margin, %		13.83	14.5	10.54	-4.57		9.23	19.82	19.82	15.42
Чистая процентная маржа, %	-48.33	43.77	1.98	15.45	-7.15				-6.78	10.05

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						1.4	5.26	5.11	4.25	4.52	-2.25	-0.1828	-27.1	-14.62	-0.5928	-67.1	-22	-1.36	-0.63	19.00
ROA, %						0.72	2.78	2.7	2.26	2.17	-1.07	-0.0975	-14.07	-7.73	-0.3118	-29.2	-9.68	-0.6	-0.28	8.11
ROCE, %												0.25	0.3933	0.3577	0.8123	1.1733	1.1567	1.3977	1.6789	12.83
Рентаб EBITDA, %	0	0	0	0	35.56	39.9	30.7	26.4	26.2	14.2	23.2	25.56	16.84	18.87	24.43	31.1	29.1	20.3	21.9	21.95
Чистая рентаб, %						4.79	50	-2.79	-4.44	-4.95	-12.7	-2.63	-353.41	-162.89	-5.57	-3.02	0.14	-1.67	-0.29	13.42
Доходность FCF, %						19.9	28.5	20.7	8.68	7.71	6.35	7.53	9.26	9.8	8.84	6.79	6.23	5.46	5.05

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		2.3	6.08	4.64	3.17	2.02	2.3		2.65	8.68
P/BV		0.7339	2.14	1.5722	0.9954	1.0592	1.211		1.3962	25.03
P/E		-21.22	304.27	29.87	17.7				16.94	152.97
P/FCF		9.2	10.49	6.67	15.75		13.23	10.71	10.71	690.86
E/P		-4.71	0.64	6.77	-2.28		-0.5251	-0.0051	-0.0051	0.03
EV/EBITDA	5.53	12.42	18.85	16.66	17.83	16.14	16.92		19.93	-36.73
EV/S							3.63	3.95	3.95
Debt/EBITDA	6.3	6.9	5.07	5.3	10.01	7.91	7.91	8.43	8.43	1.51
Netdebt/Ebitda		11.28	6.03	5.03	8.81		7.15	6.54	6.54	1.41
Debt/Ratio		0.5	0.5	0.47	0.52		0.3988	0.3902	0.3902	0.19
Debt/Equity		0.99	1	0.9	1.09		14.49	14.4	14.4	2.88
Debt/Net Income							-1.3733	-139.36	-139.36	8.55
Бета				1.03	0.86	0.89	1.8654	-0.3468	-0.3468	0.90
Индекс Альтмана		0.6	0.79	0.71	2	0.7959	0.8151	1.3418	1.3418	-1.09

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.67	1.21	1.4	2.69	2.74	2.54	2.65	2.4	1.6881	2.02	1.92	2.28	2.09	2.74	8.68
P/BV	-0.87	-0.67	-0.82	-1.65	-1.89	-1.65	0.9433	1.0725	0.9391	1.065	-1.14	-1.4	-1.33	-1.82	25.03
P/E	42.8	7.76	9.58	22.2	25.2	-43.9	-43.5	-2.5	-1.32	-1.63	-1.5	-5.47	-82.4	-227.9	152.97
EV/EBITDA	7.73	7.24	8.68	13.8	16.1	17.1	18.45	20.72	16.06	16.93	15.2	14.5	13.3	14.3	-36.73
Debt/EBITDA	3.65	4.04	4.63	5.09	5.27	6.08	43.66	66.32	49.07	27.93	6.8	5.72	5.29	4.6	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2372	0.2372	0.2372	0.2372	0.7116	0.028
Дивиденд					1.5			1
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0			1.13
Дивиденды / прибыль, %			1272.47	149.69	0	0			0	67.67

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.2372	0.2372	0.2372	0.2372				0		0.000104	0.0017
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0866	0.0866	0.0963	0.1104	0.1262	0.1018	0.0923			0.0936
Себестоимость, млрд	0.2317	0.2317	0.2467	0.2555	0.2746	0.227	0.096			0.0836
Чист. проц. доходы, млрд		0.1698	0.142	0.1081	0.0759	0.0645	0.0834	0.0959		0.0834
Расходы на обслуживание долга		0.1698	0.142	0.1081	0.0759	0.0645	0.0834	0.0959		0.1158
Всего задолженность			0.3681	0.423	0.4912
Персонал, чел						2155	2147	2305	2103

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0313	0.0323	0.0378	0.0391	0.0263	0.0233	0.0234	0.0221	0.0226	0.0242	0.0238	0.0241	0.0273	0.025
Себестоимость, млрд	0.0689	0.072	0.0701	0.0687	0.0578	0.0573	0.0351	0.0191	0.0202	0.0216	0.0218	0.022	0.0214	0.0218
Чист. проц. доходы, млрд			0.0162	0.0162	0.0159	0.0163	0.0161	0.0184	0.0232	0.0257	0.0286	0.0294	0.0293
Расходы на обслуживание долга			0.0162	0.0162	0.0159	0.0163	0.0161	0.0184	0.0232	0.0257	0.0286	0.0294	0.0293	0.0285

Investing Port

NYSE: SWI - SolarWinds Corporation

Отчетность SolarWinds Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное