OTC: TKAMY - thyssenkrupp AG

Доходность за полгода: -3.7%
Сектор: Industrials

Отчетность thyssenkrupp AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								10.64	8.68	6.06	4.62		4.71
Выручка, млрд $	40.12	38.56	41.3	42.78	39.26	41.45	34.78	42	28.9	34.02	45.91	41.06	41.06
Чистая прибыль, млрд $	-4.67	-1.396	0.21	0.309	0.296	-0.649	0.008	-0.304	9.59	-0.115	1.2677	-2.27	-2.27
EV, млрд $							15.64	13.75	2.56	2.29	-1.0362	-0.1474	-0.1474
EBIT, млрд $							0.472	0.075	-5.26	0.234	1.3347	-1.4637	-1.4637
EBITDA, млрд $			1.356	1.643	1.911	2.26	1.134	1.468	-4.37	1.357	1.4061	1.9506	1.9506
FCF, млрд $	-1.574	-0.452	-0.558	0.022	0.025	-0.925	0.259	-1.319	-5.51	-1.356	-0.7577	0.3358	0.3358
Операционный денежный поток, млрд $							1.18	0.072	-3.33	0.092	0.6885	2.26	2.26
Баланс стоимость, млрд $							2.81	1.75	9.81	10.4	15.85	12.95	12.95
Операционная прибыль, млрд $	0.561	-0.983	0.621	0.901	0.871	0.862	0.254	-0.099	-4.68	0.121	1.3347	-1.5939	-1.5939
Операционные расходы, млрд $			40.63	41.61	38.39	40.59	34.52	42.1	33.58	4.24	4.98	4.82	4.82
CAPEX, млрд $	1.188	1.238	1.445	1.278	1.362	1.535	0.925	1.391	2.18	1.448	1.4463	1.9221	1.9221

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.84	9.67	8.25	5.77	7.26	7.32	8.58	8.68	9.44	9.02	10.6	10.95	10.57	9.75	10.93	10.38	9.53	8.76	9.92
Чистая прибыль, млрд $	-0.09	-0.36	-0.69	-0.82	-3.59	-0.12	-0.175	0.147	0.132	0.122	0.579	0.092	0.42	0.0811	-0.2185	0.0898	-2.17	-0.3363	-0.0853
EV, млрд $											2.49	1.62	-0.417	0.3333	1.3601	1.3141	-0.1457	0.2154	-0.2825
EBIT, млрд $											0.779	0.623	-0.161	0.4596	0.1125	0.4261	-2.45	-0.3009	0.1685
EBITDA, млрд $	0.23	0.17	-0.13	-0.48	0.23	0.16	0.152	0.51	0.446	0.471	1	0.944	0.368	0.718	0.7322	0.6781	-0.2012	0.1596	0.4518
FCF, млрд $	1.38	-2.45	-0.14	-0.71	-1.29	0.03	-0.794	-0.264	-0.288	-0.836	-0.774	-0.421	1.4	-0.3904	-0.226	0.3591	0.5894	-0.7014	-0.1849
Операционный денежный поток, млрд $											-0.483	-0.184	1.88	-0.1481	0.2228	0.6478	1.5098	-0.4108	0.1236
Баланс стоимость, млрд $											12.27	13.59	14.2	15.09	14.58	14.53	12.8	11.54	11.78
Операционная прибыль, млрд $	1.78	-2.14	0.13	-0.49	-0.82	0.27	-0.477	-0.01	0.314	-0.599	-0.483	-0.185	1.88	0.4596	0.1125	0.2185	-1.9305	-0.3009	0.0197
Операционные расходы, млрд $											1.02	1.11	1.42	1.0089	1.141	1.1669	1.3032	1.1556	1.3128
CAPEX, млрд $	0.38	0.35	0.43	0.31	3.13	0.23	0.243	0.258	0.333	0.258	0.235	0.646	0.282	0.2422	0.4488	0.2888	0.9203	0.2906	0.3085

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.3	2.99	4.26	11.97	6.72	8.52	8.03	8.03
Short Term Investments		0.006	0.556	0.426	0.553	0.6227	0.5339	0.5339
Total Receivables		14.68	8.47	7.57	9.09	9.77	8.83	8.83
Товарно материальные запасы		5.16	7.78	5.92	7.12	9.92	8.26	8.26
Амортизация, млрд		0.627	1.253	4.06	1.064	0.0714	3.41	3.41
Total Current Assets		23.34	21.16	25.99	26.21	29.38	26.28	26.28
Чистые активы, млрд		23.34	21.16	25.99	26.21	7.53	26.52	6.75
Активы, млрд	35.05	33.87	36.48	36.49	36.81	41.84	36.42	36.42
Short Term Debt		0.148	0.886	1.2	1.64	1.3336	1.8718	1.8718
Long Term Debt		5.08	6.5	4.78	3.29	2.56	0.8292	0.8292
Задолженность, млрд	31.64	30.59	34.26	26.32	25.97	25.39	22.53	22.53
Чистый долг, млрд		2.25	3.71	-5.05	-3.55	-4.08	-4.72	-4.72
Долг, млрд	7.23	5.22	7.38	5.85	4.06	4.44	3.31	3.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.71	2.08	2.3	1.81	11.55	10.61	9.74	9.41	8.97	6.72	6.46	5.86	7.64	7.74	6.31	6.67	7.94	7.1	5.32
Short Term Investments											0.719	0.7	0.558	0.5731	0.6878	0.6186	0.5278	0.5023	0.5623
Total Receivables											7.66	8.1	8.75	7.08	8.17	7.96	8.73	6.39	7.41
Товарно материальные запасы											9.02	9.56	8.89	9.96	9.16	8.79	8.17	8.55	8.63
Амортизация, млрд												0.646	-0.684	0.2585	0.6197	0.252	2.25	0.4605	0.2833
Total Current Assets											25.44	25.79	26.33	27.26	26.45	26.32	25.98	24.88	24.1
Чистые активы, млрд											25.44	25.79	26.33	7.16	26.52	6.74
Активы, млрд											36.33	36.36	37.49	39.04	37.99	37.82	36	34.34	33.74
Short Term Debt											1.28	1.18	1.2	1.2566	1.8353	1.8342	1.8504	1.7703	0.9113
Long Term Debt													2.29				0.8198
Задолженность, млрд											23.58	22.28	22.75	23.39	22.86	22.72	22.28	21.91	21.04
Чистый долг, млрд											-2.4	-1.9	-3.66	-3.51	-3.12	-3.49	-4.67	-3.96	-3.68
Долг, млрд	17.73	17.86	20.86	20.93	11.5	10.55	12.57	12.93	13.35	12.16	12.85	12.71	13.39	4.23	3.19	3.18	3.27	3.14	1.6453

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-8.24	-2.79	0.38	0.55	0.52	-1.15	-0.1	-0.49	0.01	-0.18	2.04	-3.64		-3.64
Цена акции ао	70.86		69.61	69.61	26.1	19.1	23.95	29.07	17.1	13.95	9.8	7.26	6.97	3.63	3.63
Число акций ао, млн							566	622	622	622	622	681.03	681.03		681.03
FCF/акцию								0.416	-2.12	-8.85	-2.18	-1.1126	0.4931		0.4931

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.16	-0.6	-1.52	-1.09	-5.5	-0.23	-0.34	0.2	0.19	0.17	0.91	0.12	0.63	0.1303	-0.3509	0.1442	-3.49	-0.5402	-0.1371
FCF/акцию											-1.261	-0.6923	2.22	-0.5799	-0.3357	0.5333	0.8755	-1.052	-0.2715

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-74.27	-48.13	8.04	10.03	11.2	-26	0.28	-13.35	-88.01	-1.14	9.87	-15.74		-15.74	12.92
ROA, %	-11.4	-3.79	0.59	0.86	0.84	-1.85	0.02	-0.86	-7.46	-0.31	3.31	-5.79		-5.79	4.92
ROIC, %	-35.32	-7.7	6.68	6.2	6.01	-4.22	1.97	-1.32	77.17	0.08				6.53	11.69
ROS, %			1.42	2.73	6.29	1.29	2.1	-1.86	-15.88	-15.88	2.75	2.76	-5.53	-5.53	8.93
ROCE, %							3.59	0.4001	-21.05	0.9973	4.96	-6.63		-6.63	13.44
Рентаб EBITDA, %			3.29	3.84	4.87	1.74	3.48	2.44	34.32	1.7	3.06	4.75		4.75	16.28
Чистая рентаб, %	1.4	-2.5	1.5	2.1	2.2	2.1	0.7	-0.2	-16.2	0.4	2.76	-5.52		-5.52	9.40
Operation Margin, %			1.42	2.73	2.22	2.08	0.73	-0.24	-16.19	-16.19		2.91	-3.88	-3.88	12.05
Чистая процентная маржа, %	-11.63	-3.62	0.51	0.72	0.75	-1.57	0.02	-0.72	33.17	-0.34				2.42	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							4.96	0.653	3.18	0.596	-1.5048	0.6022	-14.87	-2.46	-0.6477	12.92
ROA, %							1.562	0.2091	1.0562	0.2017	-0.5671	0.2368	-5.88	-0.9608	-0.248	4.92
ROCE, %							3.15	2.64	-0.6773	1.8462	0.4494	1.7191	-10.37	-1.3513	0.7669	13.44
Рентаб EBITDA, %	3.13	2.17	1.77	5.88	4.72	5.22	9.43	8.62	3.48	7.36	6.7	6.53	-2.11	1.82	4.56	16.28
Чистая рентаб, %							5.33	0.69	3.69	0.83	-2	0.86	-22.79	-3.84	-0.86	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0663	0.1114		0.1114	1.53
P/BV	4.1	3.1	6.1	5.2	3.3	4.2	2.66	0.6	0.1851	0.3294		0.3294	2.53
P/E	526.3	30.7	43.5	65.8	1317.95	-27.37	930	37.92	2.4	13.67		2.83	15.99
P/FCF	-54.69	76.71	583.55	-77.8	-206.74	-8.09	-1.33	-1.41		-6.94	14.03	14.03	4.33
E/P	1.36	2.69	2.03	-3.64	0.08	-3.65	157.11	147.9		0.2412	-0.482	-0.482	0.08
EV/EBITDA	14.29	9.11	9.45	27.32	10.56	11.69	-0.29	1.35	-0.7369	-0.0756		-0.0756	11.27
EV/S										-0.0108	-0.0036	-0.0036	1.80
EV/FCF											-0.439	-0.439	0.78
Debt/EBITDA					4.76	5.03	-1.34	4.18	3.16	1.696	1.6969	1.6969	2.77
Netdebt/Ebitda	2.76	2.1	1.82	2.68	1.85	3.58	1.55	1.55		-2.9	-2.42	-2.42	1.41
Debt/Ratio	0.91	0.91	0.93	0.9	0.9	0.94	0.72	0.72		0.1062	0.0909	0.0909	0.23
Debt/Equity	11.14	10.18	15.44	10.95	10.91	19.56	2.68	2.68		0.5896	0.4904	0.4904	1.14
Debt/Net Income										3.5	-1.4581	-1.4581	5.21
Бета							2.36	2.14	2.15	-0.4666	-3.03	-3.03	-0.87
Индекс Альтмана	1.39	1.44	1.49	1.47	1.18	1.08	1.05	1.2428	1.4958	0.2807	0.4478	0.4478	23.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1242	0.0879	0.0788	0.0893	0.1027	0.1125	0.1114	0.1063	0.0871	1.53
P/BV	0.3833	0.2497	0.2198	0.2457	0.296	0.3183	0.3294	0.3361	0.2676	2.53
P/E	5.14	4.01	2.81	3.37		12.55				15.99
EV/EBITDA	0.9177	0.5148	-0.173	0.1448	0.7442	1.0986	-0.0756	0.1588	-0.2574	11.27
Debt/EBITDA	3.28	3.12		5.89	4.36	4.68		19.66	3.64	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.093	0.093				0.1017			0.1008
Дивиденд	0.089	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15			0.1472	0.1478	0.1617	0.1478
Див доход, ао, %	0	0.72	0.68	0.56	1.09	1.28	1.7183	1.4505	2.06	3.33	3.53	3.33	11.73
Дивиденды / прибыль, %		17.1	44.4	23.3			0	0	0	30.81		28.55	68.41

	2023Q1	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1006	0.1017

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.038	0.026	0.014	0.01	0.0335	0.1827		0.1827
Расходы на обслуживание долга	0.298	0.262	0.192	0.192	0.1998	0.3151		0.3151
Всего задолженность	20.71	17.73	11.5
Персонал, чел				101275	100386	96494	99973

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.25	0.415	0.881	0.2206	0.2606	0.2239	0.5245	0.2635	0.1849
Расходы на обслуживание долга	0.292	0.458	0.872	0.2822	0.2801	0.2444	0.4942	0.2827	0.1761

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.