NASDAQ: TRMD - TORM plc

Доходность за полгода: +13.13%
Сектор: Energy

Отчетность TORM plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.4351	0.6675	0.6266	2.64		2.23
Выручка, млрд $	1.319	1.121	0.992	0.624	0.54	0.68	0.657	0.6354	0.6926	0.7474	0.6195	1.44	1.62	1.5511
Чистая прибыль, млрд $	-0.453	-0.581	-0.162	-0.284	0.126	-0.142	0.002	-0.0348	0.166	0.0881	-0.0421	0.5628	0.706	0.6483
EV, млрд $								1.03	1.56	1.28	1.57	3.15	2.76	3.48
EBIT, млрд $								0.0028	0.0908	0.1389	0.0062	0.6014	0.6304	0.6304
EBITDA, млрд $						0.01	0.158	0.117	0.2009	0.2696	0.1371	0.7374	0.8796	0.7828
FCF, млрд $	-0.193	-0.159	0.027	-0.015	-0.04	0.052	-0.035	-0.1317	-0.2133	0.0628	-0.2719	0.382	0.4106	0.3008
Операционный денежный поток, млрд $							0.1098	0.0707	0.1711	0.2358	0.0479	0.5019	0.6987	0.8213
Баланс стоимость, млрд $							0.7857	0.8472	1.01	1.02	1.05	1.5	1.65	1.6622
Операционная прибыль, млрд $	-0.132	-0.297	-0.031	-0.02	0.143	0.078	0.04	0.0028	0.0908	0.1389	0.0062	0.6014	0.7423	0.6304
Операционные расходы, млрд $							0.2338	0.2302	0.2236	0.2483	0.2416	0.2511	0.4148	0.0845
CAPEX, млрд $	0.118	0.059	0.041	0.042	0.254	0.119	0.145	0.2024	0.3843	0.1731	0.3198	0.12	0.2882	0.5205

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.98	1.3	1.67	1.57	1.04	0.6565	0.7663	0.9302	0.9811	1.23	0.2094	0.3385	0.4481	0.4474	0.3902	2.63	0.3581	0.3981
Чистая прибыль, млрд $	-0.06	0.99	0.38	0.48	0	-0.2496	-0.1315	0.013	-0.0927	-0.0534	0.0104	0.1066	0.2171	0.2287	0.1536	1.27	0.1243	0.1846
EV, млрд $											1.69	2.05	2.4	3.15	3.43	2.83	3.24	3.5
EBIT, млрд $											0.0226	0.1187	0.2286	0.2315	0.1635	0.1989	0.1372	0.1526
EBITDA, млрд $	0.22	0.46	0.69	0.81	0.33	0.1179	0.1161	0.277	0.1918	0.2766	0.0604	0.1529	0.2542	0.2699	0.2026	1.6	0.1754	0.1927
FCF, млрд $	-0.77	-0.56	-0.13	0.44	0.21	-0.1152	-0.1927	-0.9708	-0.3295	-0.2409	-0.029	0.0584	0.1182	0.2344	-0.0004	0.5149	0.1789	0.0411
Операционный денежный поток, млрд $									0.012	0.0127	0.0179	0.0711	0.1653	0.2476	0.2147	0.1926	0.2028	0.1939
Баланс стоимость, млрд $									0.9068	0.8995	1.09	1.21	1.4	1.5	1.65	1.5644	1.5672	1.6622
Операционная прибыль, млрд $	0.25	0.35	0.34	0.75	0.3	0.1235	0.0605	0.0836	0.0775	0.0838	0.0226	0.1187	0.2286	0.2315	0.1635	1.34	0.14	0.1526
Операционные расходы, млрд $									0.0611	0.0639	0.063	0.0569	0.065	0.0662	0.2267	0.1139	0.0735	0.0251
CAPEX, млрд $	0.19	0.2	0.21	0.21	0.19	0.1899	0.1883	0.1943	0.2151	0.2264	0.0469	0.0127	0.0471	0.0133	0.2151	0.2533	0.0239	0.1528

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1342	0.1274	0.0725	0.0895	0.1717	0.3205	0.4107	0.2953
Short Term Investments					0.0000
Total Receivables		0.0935	0.0955	0.079	0.124	0.2633	0.2712	0.2712
Товарно материальные запасы		0.0394	0.0348	0.0225	0.0488	0.072	0.0709	0.0617
Амортизация, млрд		0.1145	0.1101	0.1307	0.1309	0.1359	0.1523	0.1523
Total Current Assets		0.2693	0.2159	0.2437	0.3633	0.7397	0.7988	0.6905
Чистые активы, млрд	0.7911	0.2693	0.2159	0.2437	0.3633	0.7397	0.7988	0.7397
Активы, млрд	1.6466	1.71	2	2	2.33	2.61	2.86	2.87
Short Term Debt		0.0944	0.099	0.1029	0.209	0.1171	0.1365	0.1725
Long Term Debt		0.6552	0.7564	0.7395	0.9264	0.8498	0.9136	0.8869
Задолженность, млрд	0.8555	0.8672	0.9962	0.9812	1.28	1.11	1.21	1.2029
Чистый долг, млрд	0.6149	0.6222	0.7829	0.7529	0.9637	0.6464	0.6394	0.7631
Долг, млрд	0.7209	0.7496	0.8554	0.8424	1.14	0.9669	1.0584	1.0584

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.83	0.48	0.88	1.2	0.99	0.8247	0.7372	0.6979	0.7051	1.12	0.0749	0.1577	0.2385	0.3205	0.4107	1.84	0.2707	0.2953
Short Term Investments															0.0426	0.0492
Total Receivables											0.1649	0.2492	0.3264	0.2633	0.2909	0.3291	0.293	0.2712
Товарно материальные запасы											0.0586	0.0783	0.0724	0.072	0.0709	0.0669	0.0706	0.0617
Амортизация, млрд												0.0342	0.0256	0.0383	0.0391	0.0371	0.0382	0.04
Total Current Assets											0.3559	0.5638	0.6512	0.7397	0.7988	0.6882	0.6751	0.6905
Чистые активы, млрд									1.05	1.0522	0.3559	0.5638	0.6512	0.7397	0.7988		2.12
Активы, млрд									2.24	2.33	2.32	2.42	2.55	2.61	2.86	2.86	2.81	2.87
Short Term Debt											0.1316	0.1336	0.1152	0.1171	0.1365	0.2975	0.1942	0.1725
Long Term Debt											0.9546	0.9107	0.8803	0.8498	0.9136	0.8562	0.8938	0.8869
Задолженность, млрд									1.1853	1.2788	1.22	1.21	1.14	1.11	1.21	1.2943	1.239	1.2029
Чистый долг, млрд									0.9362	0.9906	1.01	0.8866	0.757	0.6464	0.6394	0.8847	0.8173	0.7631
Долг, млрд	1.25	1.3	1.35	1.28	1.26	1.2	1.31	1.7	1.78	2.01	1.09	1.04	0.9955	0.9669	1.66	2.63	1.088	1.0584

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-9745.13	-4947.53	-299.85	571.43	2.4	-2.27	0.04	-0.4758	2.24	1.19	-0.537	6.88	8.53		7.48
Цена акции ао			390	360	66.75	0.01	13.75	13.75	5.88	9.02	7.05	34.54	25.56	35.49	34.03
Число акций ао, млн							62	73	74	74	78	82	86.7		86.7
FCF/акцию							-0.5688	-1.8017	-2.88	0.8446	-3.47	4.67	4.96		3.47

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.82	13.37	5.14	6.46	0.05	-3.36	-1.77	0.17	-1.15	-0.66	0.1287	1.31	2.63	2.79	1.86	15.23	1.4206	2.11
FCF/акцию									-0.6202	-0.4305	-0.3589	0.7192	1.4319	2.86	-0.0048	0.8524	2.04	0.47

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-51.5	-127.45	-84.27		31.03	-16.22	0.31	-4.25	17.9	8.7	-4.07	44.08	44.74		40.98
ROA, %	-14.94	-22.62	-7.44	-16.76	7.75	-8.29	0.15	-2.07	8.93	4.4	-1.9447	22.76	25.77		23.65
ROIC, %	-14.59	-22.41	-4.43		9.28	-7.39	1.99	-0.51	11.71	7.2	-0.47				0.75
ROS, %												27.39	38.99	41.8	41.8
ROCE, %								0.1824	5.02	7.71	0.3064	24.98	24.23		24.23
Рентаб EBITDA, %							24.08	18.41	29.01	36.07	22.13	51.09	54.16		50.47
Чистая рентаб, %	-10	-26.5	-3.2	-3.2	26.4	11.4	6.1	-5.47	23.97	11.79	-6.8	38.99	43.47		41.8
Operation Margin, %													41.67	40.64	40.64
Чистая процентная маржа, %	-34.34	-51.79	-16.35	-45.53	23.31	-20.95	0.37	-5.47	23.97	11.79	-6.79				-1.47

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-1.4274	-0.792	0.9908	9.85	18.93	18.34	11.19	12.47	8.01	11.59
ROA, %					-0.6648	-0.3587	0.4476	4.5	8.74	8.86	5.61	6.48	4.39	6.5
ROCE, %							1.131	5.76	10.61	10.28	6.86	8.09	5.47	5.97
Рентаб EBITDA, %	31.22	17.96	15.15	29.77	19.55	22.47	28.84	45.17	56.73	60.33	51.92	60.76	48.98	48.4
Чистая рентаб, %					-9.45	-4.33	4.97	31.49	48.45	51.11	39.36	48.24	34.71	46.36

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0		0.6494	1.1218	0.7009	0.9846	1.7363	1.3031		1.7501
P/BV	0.6	-0.2		0.487	0.7711	0.5148	0.5797	1.6666	1.2773		1.6312
P/E					4.68	5.94		4.45	3		4.19
P/FCF									5.84	7.41	7.41
E/P									0.2524	0.2907	0.2907
EV/EBITDA			3.89	8.85	7.76	4.74	11.48	4.28	3.13		4.44
EV/S									2.2	2.24	2.24
Debt/EBITDA			4.73	6.41	4.26	3.12	8.28	1.3113	1.3112	1.3521	1.3522
Netdebt/Ebitda									0.8766	0.9748	0.9748
Debt/Ratio									0.3705	0.3688	0.3688
Debt/Equity									1.3072	1.4309	1.4309
Debt/Net Income									1.718	1.6326	1.6326
Бета						0.24	0.25	0.14	0.6653	3.02	3.02
Индекс Альтмана							0.7695	4.29	2.72	2.6	2.6

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1387	1.0061	0.9496	1.2925	1.37	1.7348	1.7065	1.1333	1.4946	1.774
P/BV			0.6194	0.9539	1.1711	1.6666	1.6866	1.2443	1.5419	1.6455
P/E			-65.3	12.33	5.02	4.46	3.93	2.41	3.4	4.19
EV/EBITDA	16.94	12.51	9.84	7.29	4.76	4.28	3.9	2.94	3.66	4.34
Debt/EBITDA	33.67	31.1	17.98	6.83	3.92	3.58	5.18	4.89	6.2	5.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.0706	0.0706	0.0706	0.1667	0.1667	0.214			0.214
Дивиденд	0.4				0.95	0.95	2.04	7.01	1.36	7.01
Див доход, ао, %	2.91		0	0	13.48	11.13	6.66	22.39	17.33	22.39
Дивиденды / прибыль, %		51.52		42.53	80.14	0	29.61	30.31		92.28

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0473	0.0473	0.0473	0.0473	0.1194	0.1266	0.3366	0.1266	0.1218
Дивиденды / прибыль, %		454.81	44.37	21.79	52.2	82.42	181.55	101.85	66

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0043	0.0027	0.0025	0.0005	0.0002	0.004	0.0081		0.0143
Расходы на обслуживание долга	0.0406	0.0357	0.0393	0.0471	0.0424	0.0487	0.0493		0.057
Всего задолженность		0.1671	0.1949	0.1967
Персонал, чел					457	439	446	579

Investing Port

NASDAQ: TRMD - TORM plc

Отчетность TORM plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное