Отчетность TerrAscend Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.0588 |
0.2214 |
0.4237 |
0.3263 |
1.01 |
0.4712 |
|
0.4872 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
0.005 |
0.065 |
0.156 |
0.21 |
0.2307 |
0.2531 |
0.2478 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000404 |
-0.000762 |
-0.001 |
-0.005 |
-0.016 |
-0.165 |
-0.122 |
0.003 |
-0.3228 |
-0.3347 |
-0.3254 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
0.2091 |
0.478 |
0.4555 |
1.14 |
0.7187 |
0.6233 |
0.4614 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0195 |
-0.0443 |
0.0094 |
0.0269 |
-0.3324 |
-0.3158 |
-0.3324 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000168 |
-0.000526 |
-0.000867 |
-0.0066 |
-0.0206 |
-0.2104 |
-0.1104 |
0.077 |
-0.0039 |
-0.2482 |
-0.2465 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
-0.015 |
-0.028 |
-0.071 |
-0.022 |
-0.073 |
-0.068 |
-0.0266 |
-0.068 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0202 |
-0.0398 |
-0.037 |
-0.0318 |
-0.0261 |
0.0048 |
-0.0261 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0222 |
-0.1826 |
-0.3186 |
-0.3147 |
-0.6183 |
-0.6415 |
0.3188 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000404 |
-0.000763 |
-0.001 |
-0.005 |
-0.02 |
-0.046 |
0.047 |
0.023 |
-0.3359 |
-0.319 |
-0.3359 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000404 |
0.000763 |
0.000867 |
0.0067 |
0.0339 |
0.1444 |
0.1386 |
0.1869 |
0.4374 |
0.4341 |
0.4374 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
0.011 |
0.009 |
0.034 |
0.048 |
0.041 |
0.0396 |
0.0361 |
0.0396 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.0653 |
0.0676 |
0.0721 |
0.0619 |
0.062 |
0.0629 |
0.0828 |
0.0875 |
0.0901 |
0.0694 |
0.0721 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.02 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.1093 |
-0.0161 |
-0.0284 |
0.0786 |
-0.0256 |
-0.0203 |
0.0181 |
-0.4062 |
0.0182 |
-0.0228 |
-0.0156 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3023 |
0.659 |
0.5486 |
0.4614 |
0.5744 |
0.6651 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0083 |
-0.0108 |
-0.3397 |
0.0315 |
0.0031 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.0086 |
-0.0054 |
-0.000794 |
-0.0193 |
-0.0195 |
-0.0057 |
-0.0081 |
-0.00066 |
0.0166 |
0.0127 |
0.007 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0 |
-0.02 |
0.0045 |
0.000594 |
-0.0055 |
-0.0298 |
-0.0545 |
-0.0367 |
-0.0381 |
-0.0053 |
-0.0032 |
0.0098 |
-0.0013 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0151 |
-0.0125 |
0.0015 |
0.0073 |
0.0084 |
0.000686 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.2639 |
-0.2448 |
-0.6053 |
-0.6183 |
-0.6415 |
0.2936 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.01 |
0 |
0 |
0.01 |
-203 |
0.0241 |
0.0172 |
0.0046 |
-0.0208 |
-0.0395 |
-0.0237 |
-0.0224 |
-0.000437 |
0.0149 |
0.0038 |
0.0035 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0201 |
0.0287 |
0.3637 |
0.0116 |
0.0301 |
0.0686 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0047 |
0.005 |
0.0051 |
0.0058 |
0.0049 |
0.0071 |
0.0098 |
0.0099 |
0.0052 |
0.0025 |
0.0019 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0412 |
0.0216 |
0.0095 |
0.0591 |
0.1026 |
0.0378 |
0.0335 |
0.0268 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0077 |
0.000465 |
|
|
0.0036 |
0.002 |
0.0036 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0082 |
0.0349 |
0.0109 |
0.015 |
0.0224 |
|
0.0224 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0113 |
0.0198 |
0.0524 |
0.0423 |
0.0463 |
0.0508 |
0.0463 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0423 |
0.0648 |
0.0955 |
0.1432 |
0.122 |
0.1138 |
0.122 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0565 |
0.0667 |
0.0012 |
0.2236 |
0.3188 |
0.2966 |
0.2158 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0549 |
0.0653 |
0.3527 |
0.4736 |
0.5819 |
0.7016 |
0.7016 |
0.7016 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0631 |
0.0073 |
0.0088 |
0.0483 |
0.0514 |
0.0483 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.0202 |
0.2329 |
0.1763 |
0.1459 |
0.1462 |
0.1459 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0013 |
0.0228 |
0.2951 |
0.4649 |
0.353 |
0.3804 |
0.4023 |
0.3804 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
0.0546 |
0.1292 |
0.1055 |
0.168 |
0.1646 |
0.168 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0093 |
0.0637 |
0.1883 |
0.2241 |
0.2975 |
|
0.2507 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
0.0754 |
0.2944 |
0.1909 |
0.13 |
0.1006 |
0.1104 |
0.0633 |
0.0485 |
0.0363 |
0.0335 |
0.0289 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0033 |
0.0032 |
0.0036 |
0.0036 |
0.002 |
0.0019 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0172 |
0.0179 |
0.0224 |
0.009 |
0.0084 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0513 |
0.0422 |
0.0494 |
0.0463 |
0.0508 |
0.054 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1497 |
0.1067 |
0.1134 |
0.122 |
0.1138 |
0.1066 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4158 |
0.4185 |
0.2737 |
0.3188 |
0.2966 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8292 |
0.7836 |
0.7255 |
0.7016 |
0.7016 |
0.7217 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0481 |
0.0457 |
0.0753 |
0.0483 |
0.0514 |
0.0239 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1477 |
0.1404 |
0.1723 |
0.1459 |
0.1462 |
0.1868 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.409 |
0.3602 |
0.4467 |
0.3804 |
0.4023 |
0.4261 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.125 |
0.1485 |
0.2133 |
0.168 |
0.1646 |
0.1819 |
|
|
Долг, млрд
|
0.14 |
0.14 |
0.28 |
0.28 |
0.25 |
0.1196 |
0.1276 |
0.0918 |
0.1072 |
0.0889 |
0.1852 |
0.1811 |
0.2368 |
0.1869 |
0.2112 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-41.67 |
-19.64 |
-34.04 |
-357.15 |
-468.1 |
2.77 |
-107.04 |
-108.77 |
|
-119.97 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
-22.42 |
-18.73 |
-26.9 |
-79.03 |
-29.44 |
0.59 |
-2.44 |
-47.71 |
|
-50.7 |
7.10 |
|
|
ROIC, %
|
-41.67 |
-19.64 |
-28.46 |
-152.95 |
-65.97 |
6.81 |
|
|
|
2.83 |
13.93 |
|
|
ROS, %
|
|
|
-396.92 |
-66.57 |
41.41 |
41.41 |
-139.92 |
-131.32 |
-131.32 |
-131.32 |
13.13 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
-29.23 |
-12.63 |
1.8372 |
5.27 |
-58.97 |
-57.89 |
|
-58.97 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-301.49 |
-247.96 |
-133.66 |
17 |
-11.81 |
-98.06 |
|
-99.47 |
28.70 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-396.9 |
-70.2 |
30.1 |
11.2 |
-139.94 |
-132.24 |
|
-131.28 |
13.13 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
-396.92 |
-70.18 |
30.11 |
30.11 |
|
-135.55 |
-135.55 |
-135.55 |
20.38 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
-322.71 |
-254.26 |
-78.22 |
1.48 |
|
|
|
0.45 |
18.32 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
-5.64 |
3.49 |
-95.35 |
-2.61 |
-6.66 |
-5.02 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
|
-1.8548 |
1.2733 |
-41.51 |
-1.2612 |
-3.25 |
-2.19 |
7.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-1.4274 |
-1.7433 |
-55.46 |
5.04 |
0.5371 |
|
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-13.9 |
-13.11 |
-8.05 |
-1.1 |
-31.09 |
-31.42 |
-8.98 |
-9.83 |
-0.75 |
18.38 |
13.5 |
9.74 |
28.70 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
-32.94 |
20.4 |
-467.31 |
-13.56 |
-32.81 |
-21.66 |
13.13 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0043 |
0.0111 |
0.0289 |
0.0261 |
0.0391 |
0.03 |
0.0391 |
|
Всего задолженность
|
0.0228 |
0.1094 |
0.0938 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
742 |
972 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0057 |
0.0068 |
0.0106 |
0.0126 |
0.0079 |
0.008 |
|