Отчетность DeNA Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
192.73 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
139.39 |
124.12 |
121.39 |
136.97 |
130.87 |
133.13 |
134.91 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
22.98 |
12.71 |
-49.85 |
25.63 |
30.53 |
10.71 |
8.86 |
|
|
EV, млрд ¥
|
175.46 |
141.15 |
95.94 |
202.03 |
177.59 |
156.21 |
148 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
30.58 |
18.27 |
-45.68 |
31.4 |
30.88 |
10.37 |
13.78 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
41.98 |
29.15 |
-28.13 |
38.1 |
36.48 |
17.77 |
19.22 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
19.28 |
2.9 |
-1.32 |
20.69 |
11.94 |
6.65 |
3.23 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
37.67 |
22.98 |
12.95 |
29.97 |
18.38 |
13.47 |
10.81 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
263.29 |
251.74 |
180.49 |
223.71 |
240.63 |
224.4 |
221.63 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
27.5 |
13.51 |
-45.68 |
31.4 |
30.88 |
10.37 |
4.2 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
54.29 |
54.4 |
108.46 |
52.44 |
54.48 |
62.55 |
59.89 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
18.4 |
20.08 |
14.26 |
9.27 |
6.43 |
6.82 |
7.58 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
31.05 |
31.74 |
34.77 |
36.45 |
30.17 |
33.52 |
36.15 |
39 |
29 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
3.98 |
3.87 |
7.14 |
3.95 |
-4.25 |
1.57 |
4.64 |
2.76 |
-38.64 |
|
|
EV, млрд ¥
|
161.38 |
176.54 |
117.79 |
146.19 |
144.08 |
146.95 |
166.93 |
128.88 |
116.47 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
4.83 |
-4.1 |
10.81 |
5.69 |
-2.02 |
1.68 |
6.01 |
4.26 |
-37.56 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
6.16 |
-0.899 |
12.1 |
6.96 |
-0.389 |
3.16 |
7.41 |
6.06 |
-35.47 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
0.793 |
1.73 |
3.8 |
4.98 |
-3.86 |
-1.69 |
-5.87 |
-4.63 |
-7.13 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
1.96 |
3.6 |
5.42 |
6.78 |
-2.32 |
0.933 |
-3.97 |
-0.445 |
-5.25 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
228.38 |
240.63 |
238.63 |
237.48 |
224.4 |
221.63 |
232.96 |
234.05 |
201.68 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
2.22 |
-4.1 |
10.81 |
5.69 |
-2.02 |
1.68 |
1.735 |
3.07 |
-32.43 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
12.57 |
19.27 |
13.4 |
14.92 |
14.97 |
16.6 |
15.39 |
35.93 |
43.33 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
1.17 |
1.87 |
1.62 |
1.8 |
1.54 |
2.63 |
1.904 |
4.19 |
1.882 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
103.67 |
101.39 |
73.54 |
97.3 |
78.3 |
102.73 |
97.73 |
|
|
Short Term Investments
|
|
2.85 |
2.3 |
1.01 |
0.237 |
0.277 |
0.277 |
|
|
Total Receivables
|
|
24.45 |
25.93 |
27.31 |
24.46 |
27.57 |
27.57 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.686 |
0.134 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
10.88 |
17.55 |
6.7 |
5.59 |
5.45 |
5.45 |
|
|
Total Current Assets
|
|
133.74 |
108.09 |
129.89 |
110.42 |
133.34 |
133.34 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
157.11 |
133.74 |
108.09 |
129.89 |
110.42 |
128.31 |
20.2 |
|
|
Активы, млрд
|
344.61 |
296.46 |
255.74 |
327.12 |
340.57 |
338.97 |
348.94 |
|
|
Short Term Debt
|
|
5.71 |
5.71 |
2.65 |
21.62 |
4.18 |
4.18 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
7.13 |
24.49 |
6.65 |
40.98 |
40.98 |
|
|
Задолженность, млрд
|
73.46 |
39.6 |
68.42 |
98.46 |
95.66 |
104.31 |
114.95 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-103.67 |
-101.39 |
-60.7 |
-70.16 |
-50.03 |
-57.76 |
-52.58 |
|
|
Долг, млрд
|
|
12.84 |
12.84 |
27.14 |
28.27 |
44.97 |
45.16 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
77.36 |
78.3 |
127.89 |
111.19 |
102.73 |
97.73 |
88.09 |
84.16 |
75.91 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.237 |
0.229 |
0.406 |
0.656 |
0.277 |
0.552 |
0.715 |
0.731 |
|
|
Total Receivables
|
|
24.46 |
21.13 |
19.22 |
18.8 |
27.57 |
19.47 |
20.88 |
20.77 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
1.272 |
1.405 |
1.48 |
1.399 |
1.8 |
2.09 |
|
|
Total Current Assets
|
|
110.42 |
156.73 |
137.08 |
128.31 |
133.34 |
115.54 |
112.98 |
107.19 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
102.45 |
110.42 |
156.73 |
137.08 |
128.31 |
20.2 |
20.16 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
321.38 |
340.57 |
334.41 |
352.27 |
338.97 |
348.94 |
347.59 |
345.58 |
316.98 |
|
|
Short Term Debt
|
|
21.62 |
21.53 |
37.74 |
37.99 |
4.18 |
2.81 |
2.26 |
4.69 |
|
|
Long Term Debt
|
|
6.65 |
0.118 |
6.6 |
6.98 |
40.98 |
34.79 |
34.58 |
34.37 |
|
|
Задолженность, млрд
|
88.47 |
95.66 |
90.68 |
107.45 |
104.31 |
114.95 |
102.33 |
99.41 |
104.02 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-48.7 |
-50.03 |
-99.56 |
-66.85 |
-57.76 |
-52.58 |
-44.84 |
-40.65 |
-31.57 |
|
|
Долг, млрд
|
28.67 |
28.27 |
28.33 |
44.34 |
44.97 |
45.16 |
43.25 |
43.52 |
44.35 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.32 |
4.94 |
-23.06 |
12.68 |
13.15 |
4.6 |
|
3.83 |
13.11 |
|
|
ROA, %
|
7.15 |
3.96 |
-18.05 |
8.79 |
9.15 |
3.15 |
|
2.57 |
7.59 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
6.57 |
6.57 |
6.57 |
9.32 |
|
|
ROCE, %
|
10.72 |
6.9 |
-21.25 |
10.97 |
10.85 |
3.93 |
|
4.62 |
13.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
30.12 |
23.49 |
-23.17 |
27.82 |
27.87 |
13.35 |
|
14.25 |
20.53 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
16.49 |
10.24 |
-41.06 |
18.71 |
23.33 |
8.04 |
|
6.56 |
9.31 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
10.21 |
3.11 |
3.11 |
15.29 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.752 |
1.6848 |
3.07 |
1.6807 |
-1.8021 |
0.6741 |
2.02 |
1.2082 |
-17.14 |
13.11 |
|
|
ROA, %
|
1.2342 |
1.1681 |
2.12 |
1.1493 |
-1.2294 |
0.4565 |
1.332 |
0.7972 |
-11.66 |
7.59 |
|
|
ROCE, %
|
1.6571 |
-1.4111 |
3.79 |
2.02 |
-0.7368 |
0.6049 |
2.09 |
1.4321 |
-12.45 |
13.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
19.85 |
-2.83 |
34.8 |
19.09 |
-1.29 |
9.43 |
20.5 |
15.53 |
-122.31 |
20.53 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
12.83 |
12.18 |
20.54 |
10.83 |
-14.08 |
4.68 |
12.83 |
7.09 |
-133.21 |
9.31 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.14 |
3.35 |
2.67 |
5.63 |
17.96 |
10.38 |
|
7.81 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.668 |
0.567 |
0.137 |
1.46 |
3.56 |
|
0.182 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2951 |
2951 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.77 |
0.958 |
7.04 |
1.78 |
0.599 |
0.995 |
2.91 |
1.103 |
0.75 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.055 |
0.803 |
0.116 |
0.035 |
2.6 |
0.034 |
0.042 |
0.116 |
2.34 |
|