Отчетность Teijin Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
287.8 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
834.99 |
888.59 |
853.75 |
836.51 |
926.05 |
1 004.15 |
1 018.75 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
45.56 |
45.06 |
25.25 |
-4.21 |
23.16 |
-8.18 |
-17.7 |
|
|
EV, млрд ¥
|
681.14 |
650.79 |
595.5 |
574.28 |
622.33 |
637.37 |
646.75 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
68.99 |
62.12 |
56.21 |
54.93 |
44.21 |
27.26 |
10.67 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
114.65 |
109.67 |
111.16 |
107.05 |
115.48 |
20.41 |
85.59 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
34.06 |
21.97 |
23.89 |
46.8 |
-110.82 |
-2.65 |
-2.65 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
80.09 |
80.9 |
94.21 |
107.73 |
89.66 |
55.09 |
55.09 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
393.78 |
411.62 |
394.94 |
407.05 |
440.38 |
427.89 |
425.66 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
69.82 |
60 |
56.21 |
54.93 |
44.21 |
27.26 |
12.86 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
199.47 |
207.87 |
207.22 |
200.07 |
226.81 |
236.14 |
235.27 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
46.04 |
58.93 |
70.32 |
60.93 |
200.48 |
200.48 |
57.74 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
233.62 |
239.05 |
243.83 |
266.62 |
254.65 |
253.65 |
244.84 |
261.66 |
253.1 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
4.27 |
-1.87 |
7.27 |
1 |
-14.58 |
-10 |
1.857 |
-2.4 |
3.99 |
|
|
EV, млрд ¥
|
600.13 |
611.22 |
627.57 |
644.82 |
608.98 |
644.74 |
667.17 |
684.62 |
649.9 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
6.71 |
10.49 |
3.86 |
0.176 |
12.73 |
-1.97 |
4.22 |
-14.83 |
-5.09 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
9.61 |
5.08 |
8.2 |
2.94 |
4.19 |
-4.66 |
2.6 |
5.73 |
14.23 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
32.01 |
45.75 |
39.07 |
41.13 |
38.66 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
89.66 |
|
32.56 |
32.01 |
55.51 |
39.07 |
41.13 |
38.66 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
431.02 |
440.38 |
455.96 |
458.2 |
427.89 |
425.66 |
445.95 |
446.23 |
440.31 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
6.71 |
10.49 |
3.86 |
0.176 |
12.73 |
-1.97 |
4.22 |
5.73 |
-5.09 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
57.06 |
61.6 |
58.14 |
59.17 |
57.23 |
60.73 |
60.86 |
60.93 |
258.19 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
200.48 |
|
28.1 |
|
57.74 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
96.42 |
100.59 |
113.5 |
170.19 |
134.48 |
148.91 |
142.78 |
|
|
Short Term Investments
|
|
33 |
36 |
33.22 |
37.05 |
10.42 |
31.39 |
|
|
Total Receivables
|
|
207.87 |
179.32 |
194.83 |
208.38 |
194.85 |
194.85 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
145.88 |
143.1 |
141.04 |
164.62 |
196.73 |
196.73 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
48.89 |
54.96 |
52.12 |
71.27 |
72.72 |
74.92 |
|
|
Total Current Assets
|
|
523.85 |
505.32 |
534.58 |
572 |
613.34 |
613.34 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
489.73 |
523.85 |
505.32 |
534.58 |
572 |
608.81 |
347.86 |
|
|
Активы, млрд
|
986.18 |
1 020.65 |
1 004.22 |
1 036.43 |
1 207.58 |
1 239.02 |
1 242.43 |
|
|
Short Term Debt
|
|
126.93 |
132.64 |
133.46 |
149.71 |
207.9 |
207.9 |
|
|
Long Term Debt
|
|
240.62 |
247.8 |
245.13 |
333.94 |
318.27 |
318.27 |
|
|
Задолженность, млрд
|
577.95 |
593.44 |
592.81 |
608.17 |
742.77 |
786.27 |
791.35 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
246.25 |
266.96 |
256.18 |
208.41 |
349.16 |
359.91 |
383.38 |
|
|
Долг, млрд
|
342.66 |
367.55 |
369.68 |
378.59 |
483.64 |
508.82 |
526.16 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
130.39 |
134.48 |
146.84 |
159.08 |
148.91 |
142.78 |
152.22 |
155.45 |
157.59 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
10.42 |
40.96 |
2.66 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
208.38 |
195.57 |
197.86 |
182.78 |
194.85 |
181.75 |
198.02 |
182.96 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
164.62 |
191.02 |
202.68 |
202.12 |
196.73 |
215.31 |
227.72 |
226.91 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
4.33 |
-0.523 |
3.59 |
-2.69 |
-1.617 |
20.56 |
19.33 |
|
|
Total Current Assets
|
|
572 |
602.99 |
633.09 |
608.81 |
613.34 |
654.23 |
670.65 |
652.64 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
553.71 |
572 |
602.99 |
633.09 |
608.81 |
347.86 |
363.69 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1 175.75 |
1 207.58 |
1 265.26 |
1 305.09 |
1 239.02 |
1 242.43 |
1 302.79 |
1 320.66 |
1 284.31 |
|
|
Short Term Debt
|
|
149.71 |
168.98 |
196.79 |
186.64 |
207.9 |
249.87 |
287.36 |
295.85 |
|
|
Long Term Debt
|
|
333.94 |
333.07 |
332.44 |
322.18 |
318.27 |
303.3 |
259.71 |
256.45 |
|
|
Задолженность, млрд
|
720.94 |
742.77 |
785.38 |
822.24 |
786.27 |
791.35 |
831.5 |
848.37 |
817.94 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
328.48 |
349.16 |
355.21 |
370.15 |
359.91 |
383.38 |
400.95 |
391.63 |
394.71 |
|
|
Долг, млрд
|
458.87 |
483.64 |
502.05 |
529.23 |
508.82 |
526.16 |
553.17 |
547.07 |
552.3 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.43 |
11.19 |
6.26 |
-1.0509 |
5.47 |
-1.8849 |
|
-4.09 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
4.67 |
4.49 |
2.49 |
-0.413 |
2.06 |
-0.6689 |
|
-1.4445 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-1.5539 |
-1.7374 |
-1.7374 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
9.72 |
8.62 |
7.84 |
7.56 |
5.17 |
3.21 |
|
1.2889 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.73 |
12.34 |
13.02 |
12.8 |
12.47 |
2.03 |
|
8.4 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.46 |
5.07 |
2.96 |
-0.5 |
2.5 |
-0.81 |
|
-1.74 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
1.2623 |
1.2623 |
1.2623 |
8.35 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.0151 |
-0.441 |
1.6757 |
0.226 |
-3.27 |
-2.25 |
0.4214 |
-0.5476 |
0.9117 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
0.3641 |
-0.1573 |
0.588 |
0.0778 |
-1.1461 |
-0.8056 |
0.1459 |
-0.1828 |
0.3066 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
0.8468 |
1.2716 |
0.4483 |
0.0201 |
1.4594 |
-0.2278 |
0.4921 |
-1.7718 |
-0.6184 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.11 |
2.13 |
3.36 |
1.1 |
1.65 |
-1.84 |
1.06 |
2.19 |
5.62 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.83 |
-0.78 |
2.98 |
0.38 |
-5.73 |
-3.94 |
0.76 |
-0.92 |
1.58 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.967 |
0.973 |
0.928 |
0.68 |
6 |
2.05 |
|
1.262 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
3.5 |
3.72 |
2.83 |
3.25 |
6.37 |
|
7.08 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
22484 |
22484 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.123 |
1.25 |
0.17 |
0.283 |
0.354 |
0.455 |
0.57 |
0.585 |
0.754 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.852 |
0.883 |
1.09 |
1.64 |
2.75 |
1.6 |
3.58 |
1.367 |
4.39 |
|