Отчетность Toyo Tanso Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
111.36 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
41.13 |
36.4 |
31.23 |
37.73 |
43.77 |
45.17 |
49.25 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
4.91 |
2.94 |
2.66 |
4.47 |
5.18 |
5.81 |
7.51 |
|
|
EV, млрд ¥
|
28.28 |
29.89 |
28.92 |
51.95 |
62.13 |
94.06 |
85.07 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
6.51 |
5.18 |
3.42 |
5.67 |
6.67 |
7.3 |
9.27 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
9.47 |
8.05 |
6.69 |
9.26 |
10.57 |
7.9 |
12.64 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
3.47 |
1.75 |
0.744 |
2.15 |
1.32 |
1.242 |
1.242 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
5.76 |
5.15 |
7.02 |
7.33 |
5.63 |
6.22 |
6.22 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
63.33 |
64.95 |
66.58 |
72.2 |
77.15 |
77.96 |
84.47 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
7.01 |
5.18 |
3.42 |
5.67 |
6.67 |
7.3 |
9.27 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
6.95 |
6.89 |
6.1 |
6.72 |
7.76 |
8 |
8.44 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
2.29 |
3.4 |
6.28 |
5.18 |
4.31 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
9.91 |
10.39 |
11.74 |
11.75 |
11.3 |
12.41 |
12.29 |
13.25 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
1.2 |
1.36 |
1.59 |
1.03 |
1.83 |
2.3 |
1.682 |
1.696 |
|
|
EV, млрд ¥
|
51.87 |
294.57 |
344.97 |
62.13 |
68.68 |
93.42 |
98.38 |
84.49 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
1.5 |
1.54 |
1.93 |
1.7 |
2.14 |
2.47 |
2.08 |
2.59 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
1.8 |
1.93 |
2.24 |
1.45 |
2.28 |
3.09 |
2.37 |
3.46 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
1.64 |
0.662 |
2.63 |
1.712 |
1.75 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
3.03 |
1.2965 |
5.63 |
0.662 |
2.63 |
1.712 |
1.75 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
73.32 |
75.96 |
77.56 |
77.15 |
77.96 |
81.08 |
83.31 |
84.47 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
1.5 |
1.54 |
1.93 |
1.7 |
2.14 |
2.47 |
2.08 |
2.59 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
1.65 |
1.82 |
1.99 |
2.3 |
1.89 |
2.09 |
2.07 |
2.39 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
2.37 |
0.947 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
17.89 |
18.1 |
13.63 |
15.36 |
15.44 |
13.32 |
15.13 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.42 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Total Receivables
|
15.03 |
14.2 |
11.39 |
14.2 |
16.61 |
17.43 |
17.43 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
14.69 |
15.42 |
15.67 |
16.02 |
18.42 |
21.81 |
21.81 |
|
|
Амортизация, млрд
|
2.96 |
2.87 |
3.27 |
3.59 |
3.91 |
3.38 |
3.38 |
|
|
Total Current Assets
|
48.97 |
47.94 |
44.25 |
49.01 |
53.86 |
58.1 |
58.1 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
48.97 |
47.94 |
44.25 |
49.01 |
53.86 |
53.55 |
31.14 |
|
|
Активы, млрд
|
74.98 |
76.08 |
76.08 |
83.66 |
89.43 |
89.52 |
96.61 |
|
|
Short Term Debt
|
0.402 |
0.227 |
0.215 |
0.191 |
0.285 |
0.207 |
0.207 |
|
|
Long Term Debt
|
0.144 |
0.112 |
0.287 |
0.551 |
0.386 |
|
0.386 |
|
|
Задолженность, млрд
|
10.89 |
10.38 |
9.46 |
11.4 |
12.23 |
11.51 |
12.09 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-17.38 |
-17.8 |
-13.38 |
-15.17 |
-15.15 |
-13.32 |
-14.66 |
|
|
Долг, млрд
|
0.505 |
0.295 |
0.254 |
0.199 |
0.285 |
0.474 |
0.474 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
14.17 |
15.36 |
15.2 |
15.44 |
13.32 |
14.17 |
15.5 |
15.13 |
|
|
Short Term Investments
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Total Receivables
|
14.33 |
15.37 |
16.05 |
16.61 |
16.71 |
16.46 |
16.21 |
17.43 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
16.74 |
17.98 |
18.59 |
18.42 |
19.76 |
20.94 |
21.44 |
21.81 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.395 |
0.314 |
-0.252 |
0.142 |
0.612 |
0.287 |
0.875 |
|
|
Total Current Assets
|
48.73 |
52.02 |
53.17 |
53.86 |
53.55 |
55.23 |
56.96 |
58.1 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
48.73 |
52.02 |
53.17 |
53.86 |
53.55 |
32.1 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
84.19 |
87.85 |
89.09 |
89.43 |
89.52 |
92.2 |
95.33 |
96.61 |
|
|
Short Term Debt
|
0.297 |
0.219 |
0.21 |
0.285 |
|
|
|
0.207 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.386 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
10.82 |
11.84 |
11.47 |
12.23 |
11.51 |
11.07 |
11.97 |
12.09 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-13.88 |
-15.14 |
-14.99 |
-15.15 |
-13.32 |
-14.17 |
-15.5 |
-15.13 |
|
|
Долг, млрд
|
0.297 |
0.219 |
0.21 |
0.285 |
0.615 |
0.572 |
0.584 |
0.474 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.95 |
4.59 |
4.05 |
6.43 |
6.94 |
7.49 |
|
9.29 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
6.58 |
3.9 |
3.5 |
5.59 |
5.99 |
6.49 |
|
8.07 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
11.83 |
15.25 |
15.25 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
10.02 |
7.78 |
5.06 |
7.71 |
8.52 |
9.24 |
|
10.84 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
23.03 |
22.11 |
21.42 |
24.54 |
24.15 |
17.49 |
|
25.67 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.94 |
8.09 |
8.52 |
11.83 |
11.84 |
12.86 |
|
15.24 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
15.24 |
18.82 |
18.82 |
8.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.711 |
1.8906 |
2.15 |
1.3651 |
2.39 |
2.95 |
2.12 |
2.1 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
1.4335 |
1.5822 |
1.795 |
1.1528 |
2.05 |
2.53 |
1.7938 |
1.7672 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
2.08 |
2.07 |
2.53 |
2.2 |
2.73 |
3.11 |
2.57 |
3.13 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
18.15 |
18.6 |
19.09 |
12.34 |
20.16 |
24.86 |
19.26 |
26.14 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
12.14 |
13.1 |
13.53 |
8.76 |
16.22 |
18.5 |
13.69 |
12.8 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.051 |
0.059 |
0.068 |
0.079 |
0.092 |
0.094 |
0.09 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.012 |
0.008 |
0.011 |
0.028 |
0.033 |
0.033 |
0.025 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1690 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.019 |
0.024 |
0.025 |
0.024 |
0.021 |
0.023 |
0.022 |
0.024 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.009 |
0.009 |
0.009 |
0.006 |
0.009 |
0.008 |
0.001 |
0.007 |
|