TSE: 6965_T - Hamamatsu Photonics K.K.

Доходность за полгода: -10.98%
Сектор: Technology

Отчетность Hamamatsu Photonics K.K.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							1 060
Выручка, млрд ¥	144.34	145.91	140.25	169.03	208.8	219.91	221.45
Чистая прибыль, млрд ¥	21.22	19.92	16.52	25.05	41.3	43.7	42.83
EV, млрд ¥	597.76	535.58	742.19	974.59	831.57	934.94	878.8
EBIT, млрд ¥	27.57	25.4	21.75	34.32	56.98	60.41	59.22
EBITDA, млрд ¥	38.91	38.23	35.44	48.15	72.47	62.82	73.74
FCF, млрд ¥	10.33	16.41	5.4	21.22	27.12	3.83	3.83
Операционный денежный поток, млрд ¥	23.58	30.88	23.32	39.91	45.13	34.25	34.25
Баланс стоимость, млрд ¥	193.32	202.96	212.68	236.52	280.56	294.15	318.64
Операционная прибыль, млрд ¥	27.27	25.4	21.75	34.32	56.98	60.41	56.68
Операционные расходы, млрд ¥	46.68	48.59	46.72	49.07	55.39	59.87	63.32
CAPEX, млрд ¥	13.25	14.47	17.92	18.7	18	30.42	30.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	53.49	51.25	57.04	55.16	56.46	52.87	56.96	53.51	50.47
Чистая прибыль, млрд ¥	12.75	10.33	9.62	11.32	12.43	8.72	10.35	8.95	7.83
EV, млрд ¥	899.53	718.09	831.52	875.95	966.84	970.57	887.25	784.61
EBIT, млрд ¥	16.91	13.3	15.59	15.51	16.01	11.44	13.72	11.48
EBITDA, млрд ¥	17.12	13.98	16.29	15.61	16.93	12.33	14.35	11.82
FCF, млрд ¥					6.81	7.26	8.98	7.47
Операционный денежный поток, млрд ¥	20.42		45.13		20.21	7.26	8.98	7.47
Баланс стоимость, млрд ¥	257.91	268.85	280.56	282.3	294.15	303.75	318.64	319.74	331.16
Операционная прибыль, млрд ¥	16.91	13.3	15.59	15.51	16.01	11.44	13.72	11.48	8.59
Операционные расходы, млрд ¥	12.91	14.16	15.06	15.12	15.53	15.81	16.87	16.81	41.89
CAPEX, млрд ¥	8.08		18		16.51

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	74.46	78.41	73.76	91.09	126	119.39	119.13
Short Term Investments		3.65	6.63	8.67	2.32	2.39	2.39
Total Receivables	35.75	35.38	32.22	42.53	49.75	50.47	50.47
Товарно материальные запасы	34.48	37.53	43.51	44.4	59.08	75.55	75.55
Амортизация, млрд	11.34	12.83	13.69	13.83	15.49	14.52	14.52
Total Current Assets	153.97	159.91	163.29	192.12	246.04	260.85	260.85
Чистые активы, млрд	153.97	159.91	163.29	192.12	246.04	248.13	95.2
Активы, млрд	245.26	259.69	271.62	301.68	366.18	376.7	402.92
Short Term Debt	4.84	1.62	1.58	6.55	6.9	6.95	6.95
Long Term Debt	3.51	6.35	6.96	3.77	5.11	5.54	5.54
Задолженность, млрд	51.28	56.05	58.1	64.11	84.28	81.32	82.86
Чистый долг, млрд	-66.11	-70.45	-65.9	-81.3	-114.47	-107.88	-106.65
Долг, млрд	8.35	7.97	7.86	9.79	11.53	11.51	12.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	100.34	108.25	126	120.42	119.39	118.59	119.13	118.68	126.79
Short Term Investments	10.73	10.65	2.32	2.12	2.14	2.32	2.39	2.27	1.968
Total Receivables	49.15	48.62	49.75	51.12	49.8	48.44	50.47	46.1	44.78
Товарно материальные запасы	49.5	56.65	59.08	66.89	69.22	75.04	75.55	77.48	76.54
Амортизация, млрд		0.684	0.705	0.103	0.92	0.894	0.627	0.335
Total Current Assets	215.45	231.74	246.04	245.39	248.13	253.71	260.85	252.92	257.15
Чистые активы, млрд	215.45	231.74	246.04	245.39	248.13	107.38
Активы, млрд	328.68	346.25	366.18	370.59	376.7	387.45	402.92	397.89	406
Short Term Debt	6.84	3.74	6.9	7	6.92	7.3	6.95	6.93	7.57
Long Term Debt	3.68	6.66	5.11	4.61	4.58	4.56	5.54	5.51	5.49
Задолженность, млрд	69.66	76.18	84.28	86.9	81.32	82.39	82.86	76.67	73.34
Чистый долг, млрд	-89.81	-97.85	-114.47	-108.82	-107.88	-106.74	-106.65	-106.25
Долг, млрд	10.52	10.4	11.53	11.6	11.51	11.86	12.48	12.44

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	136.5	128.67	106.73	161.82	266.7	282.21		276.56
Цена акции ао					6320	7026	5945	5363
Число акций ао, млн	155.47	154.8	154.81	154.82	154.84	154.85		154.85
FCF/акцию	66.47	106	34.86	137.04	175.18	24.75		24.75

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	82.32	66.73	62.15	73.11	80.26	56.32	66.86	57.77	50.53
FCF/акцию					43.95	46.86	57.99	48.23

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.16	10.05	7.95	11.15	15.97	15.21		14.29	10.34
ROA, %	8.76	7.89	6.22	8.74	12.37	11.77		11.14	6.89
ROS, %						19.78	19.34	19.34	1.41
ROCE, %	13.31	11.53	9.45	13.76	19.21	19.52		17.71	15.41
Рентаб EBITDA, %	26.96	26.2	25.27	28.49	34.71	28.57		33.3	17.66
Чистая рентаб, %	14.7	13.65	11.78	14.82	19.78	19.87		19.34	1.41
Operation Margin, %						27.29	25.59	25.59	5.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.38	4.2	3.75	4.23	4.49	3.05	3.51	2.94	2.49	10.34
ROA, %	4.01	3.06	2.7	3.07	3.33	2.28	2.62	2.23	1.947	6.89
ROCE, %	6.65	5.01	5.63	5.39	5.38	3.74	4.35	3.53		15.41
Рентаб EBITDA, %	32	27.28	28.57	28.3	29.99	23.32	25.19	22.08		17.66
Чистая рентаб, %	23.83	20.16	16.87	20.52	22.02	16.5	18.18	16.72	15.51	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.6	4.15	5.76	6.25	4.53	4.74		4.45	69.62
P/BV	3.42	2.98	3.78	4.44	3.36	3.53		3.08	69.61
P/E	31.28	30.43	48.91	42.15	22.91	23.86		23.01	95.49
P/FCF						39.09	276.76	276.76	61.86
E/P						0.039	0.0404	0.0404	0.76
EV/EBITDA	15.36	14.01	20.94	20.24	11.47	14.88		11.92	80.31
EV/S						3.98	3.97	3.97
Debt/EBITDA	0.2147	0.2083	0.2218	0.2032	0.1591	0.1591	0.1692	0.1692	1.03
Netdebt/Ebitda						-1.5796	-1.4463	-1.4463	-0.94
Debt/Ratio						0.0315	0.031	0.031	0.11
Debt/Equity						0.1211	0.1311	0.1311	8.11
Debt/Net Income						0.2792	0.2914	0.2914	1.24
Бета						-0.9325	-1.0054	-1.0054	0.12
Индекс Альтмана						4.05	3.63	3.63	3.29

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.2	4.1	4.53	4.54	4.89	4.86	4.49	4.05	3.93	69.62
P/BV	3.82	3.02	3.36	3.47	3.64	3.53	3.11	2.77	2.52	69.61
P/E	27.78	21.01	22.91	22.37	24.59	25.59	23.21	22.02	23.42	95.49
EV/EBITDA	18.45	13.4	14.11	13.9	15.39	15.87	14.98	14.16		80.31
Debt/EBITDA	0.6147	0.7437	0.7074	0.7432	0.6795	0.9616	0.8701	1.0526		1.03

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	5.3	6.21	6.21	6.2	9.3	12.08
Дивиденд	3.38	5	5	7.5	12.5	17.5	21.5	11.5	15	20	22	23	13.5	27.5	34	34	34	37	40	40	20	72	76	38	76
Див доход, ао, %	0.2199	0.4545	0.5698	0.7463	0.8306	1.0479	1.1054	1.3357	1.4184	1.3846	1.567	1.5835	0.6683	0.8675	1.0897	1.1333	0.8854	0.9367	0.9019	0.6791	0.2817	1	1.3204	2.12	1.3204	2.22
Дивиденды / прибыль, %																		24.99	31.18	37.58	24.76	22.53	28.21		28.21	34.61

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.34	9.3	6.2
Дивиденды / прибыль, %	34.07	96.66	49.85	34.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.194	0.236	0.208	0.198	0.223	0.419		0.683
Расходы на обслуживание долга	0.065	0.055	0.055	0.053	0.082	0.083		0.12
Персонал, чел						5491	5795

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.062	0.062	0.086	0.136	0.135	0.261	0.151	0.33	0.162
Расходы на обслуживание долга	0.024	0.016	0.026	0.032	0.009	0.022	0.057	0.022	0.023

Investing Port

TSE: 6965_T - Hamamatsu Photonics K.K.

Отчетность Hamamatsu Photonics K.K.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное