TSE: 7261_T - Mazda Motor Corporation

Доходность за полгода: -8.68%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Mazda Motor Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							913.76
Выручка, млрд ¥	3 564.7	3 430.29	2 882.07	3 120.35	3 826.75	754 251.38	597 873.87
Чистая прибыль, млрд ¥	63.48	12.13	-32.05	81.56	142.81	32 449.45	22 312.59
EV, млрд ¥	917.24	419.93	735.41	582.33	721.67	138 663.44	114 918.9
EBIT, млрд ¥	110.92	59.22	36.29	104.23	194.42	39 137.42	30 375.12
EBITDA, млрд ¥	199.36	151.49	126.05	224.64	300.37	56 846.38	46 928.25
FCF, млрд ¥	26.04	-87.52	34.02	49.8	38.3	47 441.17	5 983.19
Операционный денежный поток, млрд ¥	146.69	34.83	120.06	189.16	137.42	65 446.2	21 470.48
Баланс стоимость, млрд ¥	1 218.99	1 175.24	1 182.11	1 301.58	1 440.07	271 545.76	224 990.28
Операционная прибыль, млрд ¥	83.01	59.22	36.29	104.23	194.42	39 137.42	22 180.57
Операционные расходы, млрд ¥	709.73	703.04	604.82	583.48	659.55	123 141.72	103 045.48
CAPEX, млрд ¥	120.65	122.36	86.04	139.35	99.13	18 005.03	15 487.3

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	957.97	617.22	1 025.28	1 053.75	1 130.5	1 090.97	1 226.29	1 249.23	197 039.94
Чистая прибыль, млрд ¥	52.13	15	70.86	17.71	39.24	37.24	70.89	57.36	6 593.76
EV, млрд ¥	581.87	852.55	716.46	660.18	721.08	789.94	959.85	836.02	138 668.53
EBIT, млрд ¥	65.64	22.46	74.77	25.58	52.97	65.85	117.17	61.77	7 858.79
EBITDA, млрд ¥	90.13	47.58	118.03	52.75	80.35	93.31	145.48	90.78	12 322.28
FCF, млрд ¥	154.3	-164.71	112.42	28.64	61.95	-0.538	109.65	16.55	27 808.01
Операционный денежный поток, млрд ¥	200.82	-132.48	131.85	50.37	87.68	28.43	136.65	44.94	32 634.28
Баланс стоимость, млрд ¥	1 301.58	1 339.21	1 413.6	1 391.4	1 440.07	1 497.41	1 590.01	1 622.7	271 545.76
Операционная прибыль, млрд ¥	65.64	22.46	74.77	25.58	52.97	30.03	99.59	70.59	7 858.79
Операционные расходы, млрд ¥	174.77	150.36	149.25	176.93	183.01	186.35	168.66	212.78	34 432.7
CAPEX, млрд ¥	46.52	32.24	19.43	21.73	25.72	28.97	27	28.38	4 826.27

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	469.95	521.96	591.1	669.39	628.1	127 888.46	98 131.1
Short Term Investments	232.7	47	147.9	71	89	16 248.47	13 904.94
Total Receivables	191.65	169.01	167.53	146.14	166.92	25 288.09	25 833.2
Товарно материальные запасы	427.92	441.31	433.05	399.92	670.9	106 310.64	104 818.91
Амортизация, млрд	88.44	92.27	89.77	120.41	105.95	17 708.96	16 553.13
Total Current Assets	1 465.5	1 314.61	1 489.6	1 457.81	1 724.16	311 381.55	269 375.34
Чистые активы, млрд	1 465.5	1 314.61	1 489.6	1 457.81	1 724.16		181 952.61
Активы, млрд	2 871.02	2 787.64	2 917.41	2 968.15	3 259.25	592 408.13	509 210.16
Short Term Debt	175.59	162.98	17.41	68.36	207.89	23 712.31	32 479.14
Long Term Debt	427.07	440.38	738.52	611.68	418.17		65 332.46
Задолженность, млрд	1 622.1	1 581.79	1 721.58	1 651.45	1 802.45	317 843.6	281 606.37
Чистый долг, млрд	137.1	97.91	164.83	8.07	-4	-37 929.88	-625.41
Долг, млрд	607.05	619.87	755.93	677.46	624.1	89 958.59	97 505.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	669.39	656.23	717.19	692.94	628.1	646.11	742.21	684.88	127 888.46
Short Term Investments	71	78	60	65	89	40	39	64	16 248.47
Total Receivables	146.14	131.81	154.79	124.16	166.92	147.71	162.54	144.53	25 288.09
Товарно материальные запасы	399.92	538.03	570.28	624.92	670.9	700.16	721.03	737.51	106 310.64
Амортизация, млрд		25.12	26.29	27.17	27.37	27.46	28.3	29.01	4 463.49
Total Current Assets	1 457.81	1 557.36	1 690.22	1 681.42	1 724.16	1 693.87	1 860.59	1 841.36	311 381.55
Чистые активы, млрд	1 457.81	1 557.36	1 690.22	1 681.42	1 724.16	1 177.56
Активы, млрд	2 968.15	3 096.4	3 230.6	3 186.46	3 259.25	3 261.64	3 505.47	3 515.04	592 408.13
Short Term Debt	68.36	343.23	272.28	295.8	207.89	148.24	158.31	159.3	23 712.31
Long Term Debt	590.08	446.6	454.55	424.29	418.17	415.01	385.45	364.39
Задолженность, млрд	1 651.45	1 741.32	1 800.68	1 778.57	1 802.45	1 746.83	1 897.35	1 874.1	317 843.6
Чистый долг, млрд	8.07	152.82	9.64	27.16	-4	-61.83	-177.75	-142.17	-37 929.88
Долг, млрд	677.46	809.04	726.83	720.09	624.1	584.28	564.46	542.71	89 958.59

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	100.77	19.25	-50.9	129.38	226.52	51460.21	35389.85
Цена акции ао				1005	1393.5	1703	1644
Число акций ао, млн	629.91	630.18	629.79	630.37	630.47	98517.31	98503.25
FCF/акцию	41.33	-138.89	54.02	79.01	60.74	481.55	60.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	82.77	23.79	112.49	28.12	62.29	59.07	112.51	91.04	10456.46
FCF/акцию	244.97	-261.29	178.45	45.46	98.34	-0.8533	174.03	26.27	282.26

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.26	1.0134	-2.72	6.57	10.42	13.07	10.42	7.94
ROA, %	2.27	0.4288	-1.1237	2.77	4.59	5.89	4.59	4.50
ROS, %					3.73	3.73	3.73	4.94
ROCE, %	5.94	3.19	1.7199	5.04	9.73	10.5	9.73	9.63
Рентаб EBITDA, %	5.59	4.42	4.37	7.2	7.85	7.54	7.85	11.93
Чистая рентаб, %	1.78	0.35	-1.11	2.61	3.73	4.3	3.73	4.94
Operation Margin, %					5.08	3.71	3.71	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.29	1.2018	5.48	1.3219	2.85	2.63	4.86	3.8	2.68	7.94
ROA, %	1.7459	0.4946	2.24	0.552	1.2176	1.1422	2.1	1.6341	1.1552	4.50
ROCE, %	3.12	1.0866	3.64	1.2675	2.65	3.25	5.66	2.91	2.26	9.63
Рентаб EBITDA, %	9.41	7.71	11.51	5.01	7.11	8.55	11.86	7.27	6.25	11.93
Чистая рентаб, %	5.44	2.43	6.91	1.68	3.47	3.41	5.78	4.59	3.35	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2189	0.0939	0.198	0.184	0.1896	0.2341	0.1933	1.20
P/BV	0.6247	0.2671	0.4771	0.4361	0.4981	0.6432	0.5077	2.28
P/E	12.29	26.55		7.04	5.08	5.44	5.18	78.59
P/FCF					23.86	0.1527	0.1527	57.06
E/P					0.1563	24.42	24.42	2.45
EV/EBITDA	4.6	2.77	5.83	2.59	2.4	2.44	2.45	10.55
EV/S					0.1886	0.1922	0.1922
Debt/EBITDA	3.04	4.09	6	3.02	2.08	2.08	2.08	2.51
Netdebt/Ebitda					-0.0133	-0.0133	-0.0133	0.35
Debt/Ratio					0.1915	0.1915	0.1915	0.19
Debt/Equity					0.5359	0.5359	0.5359	1.39
Debt/Net Income					4.37	4.37	4.37	42.46
Бета					1.0461	-0.283	-0.283	0.17
Индекс Альтмана					-172.91	-173.32	-173.32	-7.75

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1839	0.2383	0.2164	0.1733	0.1895	0.198	0.2528	0.2083	0.2341	1.20
P/BV	0.4358	0.5164	0.4943	0.4496	0.4977	0.5623	0.7074	0.5961	0.6432	2.28
P/E	7.04	8.21	4.92	4.07	5.08	5.16	6.89	4.78	5.44	78.59
EV/EBITDA	2.75	4.06	2.44	2.14	2.41	2.29	2.58	2.04	2.17	10.55
Debt/EBITDA	7.52	17	6.16	13.65	7.77	6.26	3.88	5.98	7.3	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								22.04	22.04	12.6	25.2	25.2	4921.57		4921.57
Дивиденд	17.5	37.5	35	30		20	10		10	10	10	15	25	45	30	3	15	2.7		5	25	30	35	35	35	20		40	25		25
Див доход, ао, %	0.6604	1.4764	1.7413	1.5504	0.5455	0.8114	0.7246	0.6557	0.8065	0.7168	0.639	0.566	0.6361	1.5075	4.48	0.2857	1.2605	0.3776	0.3724	0.1559	0.9737	1.5936	2.33	2.89	3.61	3.07	2.21	3.73	1.561		1.561	2.29
Дивиденды / прибыль, %																									34.72	181.7		30.89	17.64	15.17	17.64	88.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.7	12.6	6.3	12.6	25.2	15.75	15.75
Дивиденды / прибыль, %	24.37	84	8.89	71.14	64.21	42.29	27.46	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.78	5.27	2.99	3.27	10.6		1656.56
Расходы на обслуживание долга	5.95	6.13	8.03	6.78	8.48	1224.57	1325.34
Персонал, чел					48481	48481

Investing Port

TSE: 7261_T - Mazda Motor Corporation

Отчетность Mazda Motor Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное