Отчетность San-Ai Obbli Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
105.61 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
692.18 |
726.92 |
667.93 |
473.9 |
598.73 |
648.7 |
647.83 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
8.07 |
7.26 |
8.16 |
7.05 |
8.31 |
10.29 |
10.9 |
|
|
EV, млрд ¥
|
80.11 |
20.41 |
46.78 |
63.29 |
36.09 |
50.75 |
51.05 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
12.39 |
11.67 |
10.97 |
8.59 |
12.07 |
14 |
16.3 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
17.82 |
17.01 |
17.34 |
15.32 |
18.81 |
15.18 |
21.93 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
15.19 |
17.01 |
-17.69 |
3.19 |
4.62 |
12.6 |
12.6 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
18.94 |
21.69 |
-10.86 |
9.01 |
10.55 |
18.92 |
18.92 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
68.2 |
73.49 |
79.61 |
84.7 |
91.56 |
95.9 |
111.74 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
11.9 |
10.96 |
10.97 |
8.59 |
12.07 |
14 |
15.21 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
39.86 |
40.45 |
41.19 |
39.24 |
40.53 |
42.72 |
43.26 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
3.76 |
4.68 |
6.83 |
5.82 |
5.93 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
161.48 |
170.42 |
154.89 |
153.45 |
169.94 |
169.55 |
151.02 |
167.05 |
167.62 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
2.26 |
2.87 |
1.709 |
2.86 |
2.85 |
3.49 |
2.58 |
3.06 |
2.73 |
|
|
EV, млрд ¥
|
63.78 |
36.21 |
36.79 |
42.81 |
39.68 |
49.15 |
65.66 |
68.62 |
57.71 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
3.5 |
3.91 |
2.41 |
4.25 |
3.43 |
5.12 |
2.71 |
4.86 |
4.12 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
3.68 |
4.18 |
2.77 |
4.46 |
3.77 |
5.3 |
4.11 |
5.05 |
4.44 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
2.86 |
2.88 |
2.76 |
3 |
3.1 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
10.55 |
|
5.54 |
2.86 |
18.92 |
2.76 |
3 |
3.1 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
88.67 |
91.56 |
91.49 |
94.35 |
95.9 |
111.74 |
112.39 |
114.4 |
113.37 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
3.5 |
3.91 |
2.41 |
4.25 |
3.43 |
4.96 |
3.8 |
4.86 |
4.12 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
10.28 |
10.62 |
10.77 |
10.3 |
11.03 |
11.16 |
10.98 |
11.07 |
11.57 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
5.93 |
|
3.42 |
|
6.32 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
46.56 |
56.6 |
37.05 |
36.74 |
38.27 |
51.29 |
47.02 |
|
|
Short Term Investments
|
|
3.12 |
0.5 |
28.89 |
0.1 |
27.38 |
27.38 |
|
|
Total Receivables
|
|
65.02 |
34.45 |
37.12 |
45.8 |
42.67 |
42.67 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
6.2 |
4.97 |
5.87 |
7.62 |
7.77 |
7.77 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
5.34 |
5.05 |
5.07 |
5.43 |
5.63 |
5.63 |
|
|
Total Current Assets
|
|
139.38 |
77.94 |
81.14 |
93.68 |
98.38 |
98.38 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
89.14 |
92.47 |
94.17 |
101.48 |
107.17 |
109.89 |
51.52 |
|
|
Активы, млрд
|
212.03 |
221.64 |
179.22 |
187.25 |
197.89 |
214.03 |
201.24 |
|
|
Short Term Debt
|
|
2.67 |
3.25 |
3.88 |
1.68 |
0.3 |
3.21 |
|
|
Long Term Debt
|
|
9.4 |
7.36 |
6.29 |
6.17 |
3.8 |
3.8 |
|
|
Задолженность, млрд
|
118.58 |
124.7 |
80.44 |
80.78 |
85.53 |
98.69 |
83.82 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-30.14 |
-43.28 |
-25.02 |
-26.57 |
-30.42 |
-46.37 |
-40 |
|
|
Долг, млрд
|
16.42 |
13.32 |
12.03 |
10.17 |
7.84 |
4.92 |
7.02 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
34.08 |
38.27 |
35.94 |
37.81 |
51.29 |
47.02 |
38.58 |
46.7 |
49.83 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.1 |
|
|
|
26.88 |
28.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
Total Receivables
|
|
45.8 |
39.34 |
37.17 |
48.41 |
42.67 |
39.01 |
43.66 |
48.82 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
7.62 |
8.18 |
8.44 |
8.18 |
7.77 |
8.86 |
8.98 |
8.28 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.362 |
0.204 |
0.344 |
0.18 |
1.4073 |
0.19 |
0.319 |
|
|
Total Current Assets
|
|
93.68 |
86 |
86.27 |
109.49 |
98.38 |
87.87 |
100.96 |
108.24 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
103.92 |
107.17 |
107.4 |
110.02 |
109.89 |
51.52 |
52.37 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
194.17 |
197.89 |
190.66 |
191.26 |
214.03 |
201.24 |
193.67 |
207.65 |
214.19 |
|
|
Short Term Debt
|
|
1.68 |
1.67 |
2.18 |
2.69 |
0.3 |
2.11 |
1.743 |
1.226 |
|
|
Long Term Debt
|
|
4.46 |
3.84 |
2.84 |
2.23 |
3.8 |
2.02 |
1.392 |
1.299 |
|
|
Задолженность, млрд
|
85.1 |
85.53 |
78.18 |
75.9 |
98.69 |
89.51 |
75.61 |
87.38 |
94.89 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-28.31 |
-30.42 |
-30.44 |
-32.8 |
-46.37 |
-40 |
-34.44 |
-43.56 |
-47.31 |
|
|
Долг, млрд
|
5.77 |
7.84 |
5.5 |
5.02 |
4.92 |
7.02 |
4.13 |
3.14 |
2.53 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.46 |
8 |
8.75 |
7.21 |
7.96 |
9.48 |
|
9.96 |
177.57 |
|
|
ROA, %
|
4.03 |
3.35 |
4.07 |
3.85 |
4.31 |
4.99 |
|
5.46 |
47.79 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
1.6825 |
1.6825 |
1.6825 |
6.01 |
|
|
ROCE, %
|
10.25 |
9.58 |
9.18 |
6.81 |
9.15 |
10.54 |
|
12.18 |
69.52 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.57 |
2.34 |
2.6 |
3.23 |
3.14 |
2.34 |
|
3.39 |
15.25 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.17 |
1 |
1.22 |
1.49 |
1.39 |
1.59 |
|
1.68 |
6.01 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
2.35 |
2.35 |
2.35 |
10.31 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.21 |
2.77 |
1.6262 |
2.69 |
2.64 |
3.19 |
2.33 |
2.75 |
2.43 |
177.57 |
|
|
ROA, %
|
1.1869 |
1.4641 |
0.8797 |
1.4977 |
1.4049 |
1.6789 |
1.3046 |
1.527 |
1.2962 |
47.79 |
|
|
ROCE, %
|
2.73 |
3.02 |
1.8447 |
3.24 |
2.59 |
3.85 |
2.02 |
3.62 |
3.05 |
69.52 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.28 |
2.45 |
1.79 |
2.91 |
2.22 |
3.13 |
2.72 |
3.02 |
2.65 |
15.25 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.4 |
1.68 |
1.1 |
1.86 |
1.68 |
2.06 |
1.71 |
1.83 |
1.63 |
6.01 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.245 |
0.236 |
0.217 |
0.199 |
0.257 |
0.268 |
|
0.751 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.406 |
0.344 |
0.252 |
0.263 |
0.265 |
|
0.264 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1800 |
1800 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.068 |
0.069 |
0.066 |
0.067 |
0.066 |
0.191 |
0.013 |
0.013 |
0.014 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.068 |
0.068 |
0.063 |
0.067 |
0.067 |
0.067 |
0.021 |
0.024 |
0.02 |
|