OTC: UMICY - Umicore SA

Доходность за полгода: -1.8836%
Сектор: Industrials

Отчетность Umicore SA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							6.08	10.55	9.52	11.75	8.84	8.34		6.15
Выручка, млрд $	14.48	12.55	9.82	8.83	9.7	10.44	11.95	13.72	17.49	20.71	24.05	25.23	19.96	19.6
Чистая прибыль, млрд $	0.325	0.233	0.179	0.171	0.169	0.131	0.212	0.317	0.288	0.131	0.619	0.528	0.4209	0.4132
EV, млрд $							6.93	11.42	10.93	13.12	10.02	9.52	2.66	2.91
EBIT, млрд $								0.4627	0.4704	0.3046	0.8789	0.8187	0.6511	0.6392
EBITDA, млрд $			0.3772	0.3388	0.354	0.44	0.528	0.68	0.692	0.528	1.153	1.02	1.0348	1.0159
FCF, млрд $	0.303	0.162	0.207	0.187	0.04	0.097	-0.223	-0.525	-0.109	0.093	0.842	0.1429	0.112	0.11
Операционный денежный поток, млрд $								-0.0273	0.4792	0.5283	1.2586	0.6342	1.0791	1.0593
Баланс стоимость, млрд $								1.6109	1.6783	1.7497	2.15	2.53	2.53	3.93
Операционная прибыль, млрд $	0.404	0.337	0.27	0.237	0.241	0.274	0.315	0.495	0.458	0.393	0.908	0.8187	0.6511	0.6392
Операционные расходы, млрд $			9.54	7.91	9.45	10.17	11.63	13.22	17.03	20.41	1.0797	1.1742	0.6107	0.5996
CAPEX, млрд $	0.213	0.253	0.294	0.215	0.225	0.288	0.377	0.498	0.588	0.436	0.416	0.4913	0.967	0.9493

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.36	7.58	9.9	9.97	10.74	12.68		11.38		13.84		11.6	10.01	9.02
Чистая прибыль, млрд $	0.1598	0.1514	0.1478	0.0924	0.04	0.4053		0.219		0.3103		0.2621	0.22	0.1771
EV, млрд $								3.13		2.97		3.19	3.1	2.96
EBIT, млрд $						0.2436	0.1675	0.1675	0.2123	0.2123		0.432	0.3991	0.2587
EBITDA, млрд $	0.3615	0.368	0.4093	0.3567	0.3096	0.7361		0.4805		0.5999		0.5415	0.5106	0.426
FCF, млрд $	-0.3432	-0.0099	-0.08	0.0752	0.0052	0.5982		0.2385		0.2019		-0.0928	-0.0543	0.2254
Операционный денежный поток, млрд $						0.326	0.2428	0.2428	0.2112	0.2112	0.1149	0.1149	0.2682	0.8108
Баланс стоимость, млрд $							2.15	2.15	2.32	2.32		2.53	3.81	4
Операционная прибыль, млрд $	-0.0728	0.2249	0.2147	0.2207	0.2512	0.751		0.4653		0.3884		0.1795	0.2454	0.2525
Операционные расходы, млрд $										0.2569		0.3027	0.3165	8.92
CAPEX, млрд $	0.1041	0.1172	0.1268	0.1328	0.1351	0.1365	0.1134	0.143	0.0933	0.1397	0.1477	0.1462	0.1454	0.5855

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1681	0.2851	0.2717	1.0103	1.19	1.48	1.2399	1.6261
Short Term Investments		0.0396	0.0156	0.0166	0.0247	0.0181
Total Receivables		1.25	1.48	1.69	1.8	0.0045	1.5798	1.5509
Товарно материальные запасы		2.3	2.46	2.71	3.14	3.73	3.73	3.06
Амортизация, млрд		0.222	0.2253	0.3084	0.325	0.2942	0.3837	0.3767
Total Current Assets		4.19	4.63	5.99	6.53	7.2	7.2	6.24
Чистые активы, млрд		2.61	2.59	2.56	3.11	3.52	3.52	7.22
Активы, млрд	5.12	6.05	7.02	8.34	9.05	9.94	9.94	10.69
Short Term Debt		0.4802	0.6201	0.7906	0.4737	0.7885	0.7885	0.7819
Long Term Debt		0.7834	1.22	1.87	1.83	1.75	1.75	1.6885
Задолженность, млрд	3.25	3.39	4.36	5.72	5.88	6.38	6.38	6.73
Чистый долг, млрд		0.8643	1.4489	1.4197	0.967	1.1099	1.1099	1.3225
Долг, млрд	1.0117	1.1494	1.6744	2.38	2.23	2.43	2.35	2.95

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2851	0.3209	0.2717	1.18	1.01	1.19		1.19		1.48		1.24	1.37	1.6563
Short Term Investments										0.0285		0.0181	0.0231
Total Receivables							1.8	1.8	2.63	2.63		0.0045	1.9007	1.5798
Товарно материальные запасы							3.15	3.14	3.45	3.45		3.73	3.14	3.11
Амортизация, млрд										0.1527		0.1598	0.1589	0.1673
Total Current Assets							6.53	6.53	7.76	7.76	7.1	7.2	6.58	6.35
Чистые активы, млрд							6.46	3.11	7.67	3.41		3.52
Активы, млрд								8.99		10.26		9.94	10.44	10.89
Short Term Debt								0.4737		0.8717		0.7885	0.7718	0.7964
Long Term Debt								1.83				1.75
Задолженность, млрд								5.88		6.8		6.38	6.59	6.85
Чистый долг, млрд								0.967		0.9553		1.1099	1.4431	1.3471
Долг, млрд	2.21	2.33	2.68	2.88	3.36	4		3.48		4.55		4.13	3.61	3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.36	0.26	0.2	0.2	0.19	0.15	0.24	0.33	0.3	0.14	0.63	0.63	1.7507		1.7187
Цена акции ао	4.62	4.96	6.54	6.14	5.03	5.26	6.88	11.94	9.86	12.15	11.9	8.58	7.71	5.87	5.63
Число акций ао, млн							884	884	966	967	967	962	262.75		257.95
FCF/акцию								-0.5431	-0.1123	0.0959	0.8701	0.1484	0.4263		0.4263

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.65	0.62	0.58	0.38	0.17	1.66	0.91	1.28	1.09	0.93	0.7364
FCF/акцию									-0.4607	-0.4313	0.8576

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.41	13.65	10.44	10.09	9.85	7.42	11.8	14.37	11.06	5.07	21.83	16.59	10.73		10.73	12.87
ROA, %	9	6.33	4.99	4.63	4.29	3.2	4.58	5.68	4.4	1.7	7.12	4.84	3.87		3.87	4.91
ROIC, %	17.99	11.95	9.15	8.82	8.38	6.4	9.28	10.49	7.98	3.77	12.86				12.86	11.69
ROS, %			2.86	2.64	2.51	4.16	2.73	3.7	2.56	2.03	2.03	2.09	2.24	2.11	2.11	8.93
ROCE, %								12.03	10.82	6.11	15.79	14.1	9.35		9.35	12.47
Рентаб EBITDA, %			3.84	4.17	3.65	4.06	4.42	4.96	3.96	2.55	3.52	3.01	5.18		5.18	16.29
Чистая рентаб, %	2.8	2.7	2.8	2.7	2.5	2.6	2.6	3.6	2.6	1.9	3.8	2.09	2.11		2.11	9.39
Operation Margin, %			2.86	2.64	2.51	2.63	2.64	3.61	2.62	1.47	1.47		3.22	3.26	3.26	12.05
Чистая процентная маржа, %	2.24	1.86	1.82	1.93	1.75	1.25	1.77	2.31	1.65	0.63	2.57				2.57	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				18.96	15.06	9.54	5.44	12.87
ROA, %				6.03	5.25	2.25	1.6343	4.91
ROCE, %			3.34	3.78	6.87	6.17	3.85	12.47
Рентаб EBITDA, %	2.88	5.81	4.22	4.33	4.67	5.1	4.72	16.29
Чистая рентаб, %				2.23	2.25	2.23	1.96	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.13	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.0808		0.0808	1.71
P/BV	2.1	2.5	0.75	2.3	2.3	3.3	4.9	3.2	4	3.6	3	2.19	0.4337		0.3992	2.92
P/E	11.8	19	7	21.3	22.7	33.6	45.7	30.2	34.7	40.3	19.8	13.55	3.83		3.83	18.33
P/FCF			5.35	4.61	18.82	15.94	-13.55	-4.64	-56.99	20.83	25.75		40.57	55.91	55.91	4.07
E/P			14.29	16.33	14.82	8.46	7.91	13.85	10.04	4.58	3.7		0.0983	0.0672	0.0672	0.08
EV/EBITDA			3.96	2.9	3.22	4.46	13.12	16.79	15.79	24.84	10.89	8.35	2.86		2.86	13.59
EV/S													0.3718	0.1485	0.1485
Debt/EBITDA							1.92	1.69	2.42	4.5	1.8296	2.15	2.15	2.9	2.9	2.80
Netdebt/Ebitda			0.64	-0.19	-0.01	0.81	1.78	1.4	2.26	1.57	1.57		1.016	1.3018	1.3018	1.43
Debt/Ratio			0.51	0.55	0.56	0.55	0.64	0.56	0.62	0.69	0.69		0.236	0.276	0.276	0.23
Debt/Equity			1.07	1.23	1.3	1.28	1.8	1.3	1.68	2.24	2.24		0.3449	0.4086	0.4086	1.12
Debt/Net Income													4.12	7.14	7.14	5.32
Бета											1.17	1.03	0.7454	-1.8503	-1.8503	0.89
Индекс Альтмана			4.35	3.29	3.63	3.97	3.73	3.64	3.69	3.54	4.78	4.81	7.23	6.06	6.06	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.0757	0.082	0.0442	0.0494	1.71
P/BV	0.6936	0.5826	0.5835	0.4304	0.3992	2.92
P/E		3.61	3.66	1.9746	2.28	18.33
EV/EBITDA		2.65	2.8	1.772	1.8786	13.59
Debt/EBITDA		4.06	4.34	5.36	7.05	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1753	0.1864	0.0601	0.1805	0.1921	0.2102
Дивиденд	0.05	0.14	0.12	0.1	0.12	0.16	0.17	0.18	0.19	0.06	0.19	0.21	0.2187	0.1475	0.2187
Див доход, ао, %	1.38	2.71	2.67	2.79	2.64	2.69	1.6	2.17	1.78	0.62	1.36	2.41	3.34		3.34	4.08
Дивиденды / прибыль, %		52.8		54.1	58.5	77.3	74.6	60.8	59.8	39.6	41	33.57	49.94		49.94	70.59

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0505	0.0304	0.0304	0.0642	0.0642	0.0346	0.0346	0.1445	0.0657
Дивиденды / прибыль, %					20.75		24.45	59.23	37.1	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0058	0.0058	0.004	0.0138	0.0073	0.0379		0.0372
Расходы на обслуживание долга	0.0425	0.0516	0.0648	0.0675	0.0874	0.148		0.1453
Всего задолженность	2.21	2.68	3.36
Персонал, чел				10999	11050	11565	11754

Investing Port

OTC: UMICY - Umicore SA

Отчетность Umicore SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное