Отчетность Venator Materials PLC
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
2.21 |
2.34 |
0.4441 |
0.406 |
0.26 |
0.0532 |
|
0.0427 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.729 |
2.16 |
2.31 |
2.21 |
2.27 |
2.13 |
1.938 |
2.21 |
2.17 |
2.17 |
2.17 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.164 |
-0.359 |
-0.087 |
0.134 |
-0.163 |
-0.175 |
-0.112 |
-0.077 |
-0.188 |
-0.207 |
-0.181 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
2.73 |
2.93 |
1.1391 |
1.143 |
1.05 |
1 |
0.9356 |
0.988 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
-0.118 |
-0.056 |
0.017 |
-0.097 |
-0.022 |
-0.024 |
-0.022 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.086 |
-0.296 |
0.08 |
0.413 |
0.02 |
0.143 |
0.085 |
0.085 |
0.038 |
0.18 |
0.085 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.205 |
-0.266 |
-0.016 |
0.141 |
-0.044 |
-0.119 |
-0.035 |
-0.054 |
-0.067 |
-0.183 |
-0.183 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
0.338 |
0.282 |
0.033 |
0.034 |
0.019 |
0.011 |
-0.114 |
-0.114 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
0.067 |
-0.096 |
-0.271 |
-0.383 |
-0.46 |
-0.37 |
-0.648 |
0.31 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.114 |
-0.146 |
-0.019 |
0.243 |
0.497 |
0.046 |
-0.01 |
0.01 |
0.012 |
-0.024 |
-0.022 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.206 |
0.262 |
0.194 |
0.228 |
0.218 |
0.192 |
0.17 |
0.182 |
0.167 |
0.092 |
0.092 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.142 |
0.203 |
0.113 |
0.197 |
0.326 |
0.152 |
0.069 |
0.073 |
0.078 |
0.069 |
0.069 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.53 |
0.46 |
0.53 |
0.46 |
0.47 |
0.476 |
0.553 |
0.567 |
0.557 |
0.535 |
0.659 |
0.642 |
0.506 |
0.366 |
0.438 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.02 |
-0.17 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.057 |
-0.02 |
-0.022 |
-0.047 |
0.015 |
-0.002 |
0.095 |
-0.048 |
-0.226 |
-0.168 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0991 |
1.1348 |
1.1028 |
1.0578 |
0.9881 |
1.01 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.004 |
0.027 |
0.131 |
-0.019 |
-0.163 |
-0.144 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.019 |
0.045 |
0.038 |
0.033 |
0.021 |
0.052 |
0.058 |
-0.011 |
-0.056 |
-0.079 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.01 |
0.03 |
-0.09 |
0.02 |
0.01 |
0.019 |
-0.027 |
-0.005 |
-0.013 |
-0.012 |
-0.103 |
0.064 |
-0.048 |
-0.093 |
-0.137 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.01 |
0.007 |
0.017 |
-0.086 |
0.073 |
-0.074 |
-0.027 |
-0.12 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.427 |
-0.474 |
-0.46 |
-0.463 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.648 |
0.158 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.07 |
-0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.034 |
-0.015 |
0.01 |
0.007 |
0.014 |
-0.086 |
0.073 |
-0.03 |
-0.072 |
-0.144 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.043 |
0.042 |
0.053 |
0.042 |
0.03 |
0.023 |
-0.003 |
0.044 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.029 |
0.031 |
0.029 |
0.029 |
0.03 |
0.031 |
0.026 |
0.027 |
0.023 |
0.017 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.238 |
0.165 |
0.055 |
0.22 |
0.161 |
0.114 |
0.114 |
0.114 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.104 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.351 |
0.321 |
0.324 |
0.371 |
0.247 |
|
0.247 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.538 |
0.513 |
0.44 |
0.478 |
0.499 |
0.473 |
0.499 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.132 |
0.11 |
0.114 |
0.119 |
0.107 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
1.13 |
0.977 |
1.06 |
1.09 |
1.13 |
0.968 |
1.133 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.095 |
0.847 |
0.666 |
0.618 |
0.563 |
0.572 |
0.31 |
1.13 |
|
|
Активы, млрд
|
2.85 |
2.49 |
2.27 |
2.36 |
2.36 |
2.39 |
2.07 |
2.07 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.008 |
0.013 |
0.007 |
0.011 |
1.04 |
1.05 |
1.041 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.74 |
0.737 |
0.95 |
0.949 |
0.006 |
0.006 |
0.006 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.742 |
1.63 |
1.592 |
1.733 |
1.796 |
1.81 |
1.759 |
1.759 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.519 |
0.583 |
0.74 |
0.778 |
0.832 |
0.844 |
0.933 |
0.933 |
|
|
Долг, млрд
|
0.757 |
0.748 |
0.75 |
0.957 |
1.01 |
1.1 |
1.047 |
1.047 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.19 |
0.21 |
0.22 |
0.187 |
0.182 |
0.161 |
0.156 |
0.046 |
0.109 |
0.045 |
0.114 |
0.104 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.489 |
0.473 |
0.34 |
0.247 |
0.319 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.473 |
0.551 |
0.596 |
0.499 |
0.473 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.031 |
0.026 |
0.027 |
0.12 |
0.065 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
1.22 |
1.08 |
1.13 |
0.968 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.582 |
0.516 |
0.563 |
0.541 |
0.572 |
0.42 |
0.31 |
0.968 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
2.33 |
2.3 |
2.36 |
2.34 |
2.39 |
2.14 |
2.07 |
1.87 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.011 |
0.01 |
0.029 |
1.04 |
1.05 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.949 |
0.948 |
0.947 |
0.006 |
0.006 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
1.744 |
1.781 |
1.796 |
1.794 |
1.81 |
1.719 |
1.759 |
1.7 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.809 |
0.829 |
0.832 |
0.94 |
0.844 |
0.952 |
0.933 |
0.963 |
|
|
Долг, млрд
|
0.42 |
0.49 |
0.48 |
0.37 |
0.33 |
0.395 |
0.418 |
0.434 |
0.451 |
0.513 |
0.518 |
0.554 |
0.489 |
1.53 |
1.07 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-50.49 |
-19.86 |
21.27 |
-16.79 |
-23.13 |
-17.45 |
-13.04 |
-41.23 |
-47.15 |
|
-41.23 |
34.57 |
|
|
ROA, %
|
|
-10.52 |
-2.87 |
4.87 |
-6.11 |
-7.37 |
-4.85 |
-3.26 |
-1.95 |
-9.34 |
|
-8.17 |
12.64 |
|
|
ROIC, %
|
|
-18.8 |
-3.72 |
11.42 |
-7.25 |
-9.28 |
-4.54 |
-2.24 |
|
|
|
-1.48 |
17.63 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
12.86 |
-5.21 |
1.31 |
-2.73 |
-1.67 |
2.31 |
-8.34 |
-8.34 |
-8.34 |
15.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-6.08 |
-3.15 |
0.8665 |
-5.24 |
-4.07 |
-4.44 |
|
-4.07 |
24.84 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
18.7 |
0.88 |
6.71 |
4.39 |
0.84 |
-3.18 |
8.28 |
|
3.91 |
35.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-6.6 |
-6.8 |
-0.8 |
11 |
21.9 |
2.2 |
-0.5 |
0.5 |
-8.65 |
-9.53 |
|
-8.33 |
18.28 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
8.47 |
-5.78 |
0.61 |
-3.51 |
-2.62 |
|
-1.0138 |
-1.0138 |
-1.0138 |
26.89 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-9.49 |
-16.61 |
-3.77 |
6.07 |
-7.2 |
-8.22 |
-5.78 |
-3.48 |
|
|
|
-2.55 |
18.98 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
-3.7 |
-7.91 |
2.46 |
-0.5388 |
16.93 |
-9.33 |
-45.9 |
-40.69 |
34.57 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
-0.9861 |
-2.03 |
0.6001 |
-0.1276 |
3.93 |
-2.21 |
-10.73 |
-8.54 |
12.64 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
-0.2129 |
1.4551 |
7.12 |
-1.0613 |
-11.15 |
-13.01 |
24.84 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
3.16 |
3.99 |
8.14 |
6.7 |
5.92 |
3.93 |
7.89 |
9.03 |
-2.17 |
-15.3 |
-18.04 |
35.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
-4.06 |
-8.44 |
2.62 |
-0.46 |
14.49 |
-9.88 |
-61.75 |
-38.36 |
18.28 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.06 |
0.013 |
0.012 |
0.012 |
0.012 |
0.007 |
0.015 |
0.015 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1 |
0.053 |
0.064 |
0.071 |
0.071 |
0.073 |
0.072 |
0.061 |
|
Всего задолженность
|
|
0.543 |
0.488 |
0.395 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
3700 |
3500 |
3400 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.003 |
|
|
0.003 |
0.004 |
0.004 |
0.004 |
0.003 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.017 |
0.015 |
0.027 |
0.018 |
0.013 |
0.02 |
0.017 |
0.024 |
|