NYSE: WOLF - Wolfspeed, Inc.

Доходность за полгода: -19.95%
Сектор: Technology

Отчетность Wolfspeed, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.41	4.94	11.99	9.03	8.58	5.31
Выручка, млрд $	1.165	1.386	1.648	1.633	1.617	1.473	1.494	1.08	0.903	0.526	0.8739	0.8309	0.9219
Чистая прибыль, млрд $	0.044	0.087	0.124	-0.064	-0.022	-0.098	-0.28	-0.375	-0.191	-0.523	-0.2454	-0.2512	-0.3299
EV, млрд $							4.39	5.79	6.7	11.77	9.57	8.69	10.51
EBIT, млрд $							-0.3175	-0.0065	-0.2226	-0.2384	-0.2481	-0.3259	-0.3766
EBITDA, млрд $						0.122	0.083	0.132	-0.0327	-0.0727	-0.0138	-0.0165	-0.2126
FCF, млрд $	0.13	0.187	0.121	-0.044	0.069	0.117	-0.028	0.049	-0.273	-0.701	-0.8919	-0.7673	-1.1049
Операционный денежный поток, млрд $							0.1674	0.2023	-0.029	-0.1255	-0.1734	-0.1215	-0.1426
Баланс стоимость, млрд $							-0.4827	-0.8475	-1.0392	-1.5631	-1.7964	-1.9509	1.6219
Операционная прибыль, млрд $	0.043	0.1	0.137	-0.025	0.006	-0.029	-0.071	-0.011	-0.162	-0.209	-0.3258	-0.3259	-0.3806
Операционные расходы, млрд $							0.4786	0.4022	0.4101	0.3739	0.4259	0.6197	0.6581
CAPEX, млрд $	0.112	0.098	0.199	0.226	0.134	0.099	0.196	0.153	0.244	0.576	0.7185	0.6458	0.9623

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2166	0.127	0.1373	0.1458	0.1566	0.1731	0.188	0.2285	0.2413	0.2161	0.2287	0.2358	0.1974	0.2084
Чистая прибыль, млрд $	-0.1841	-0.0543	-0.0665	-0.1452	-0.0701	-0.0967	-0.0665	0.0324	-0.0262	-0.0909	-0.0995	-0.1133	-0.4027	-0.1447
EV, млрд $							14.91	9.32	14.41	10.93	10.71	10.5	6.91	9.85
EBIT, млрд $							-0.039	-0.0589	-0.0756	-0.0912	-0.1002	-0.1115	-0.0779	-0.1748
EBITDA, млрд $	-0.0172	-0.0323	-0.0203	-0.0192	-0.0313	-0.0119	-0.0086	0.0707	0.0168	-0.0492	-0.0105	-0.0658	-0.1236	-0.1262
FCF, млрд $	-0.1136	-0.1698	-0.1861	-0.2265	-0.3218	-0.1748	-0.1623	-0.136	-0.1253	-0.1125	-0.3034	-0.4793	-0.5547	-0.8146
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0496	-0.05	-0.0625	-0.0325	-0.0284	-0.0308	-0.0127	-0.067	-0.011	-0.0519	-0.1127	-0.2025
Баланс стоимость, млрд $			-1.4155	-1.5631	-1.6332	-1.7299	-1.7964	-1.764	-1.7605	-1.8514	-1.9509	1.62	1.2387	1.1502
Операционная прибыль, млрд $	0.0004	-0.0263	-0.0496	-0.05	-0.0625	-0.0325	-0.0284	-0.0618	-0.0757	-0.0458	-0.011	-0.1116	-0.1236	-0.1262
Операционные расходы, млрд $			0.0939	0.0953	0.1025	0.1018	0.1263	0.1378	0.1131	0.1127	0.1683	0.3474	0.1196	0.1259
CAPEX, млрд $	0.0339	0.0223	0.0324	0.0323	0.0346	0.0329	0.0304	0.1052	0.1126	0.1252	0.0411	0.4274	0.442	0.6121

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3871	1.0514	1.2517	0.6865	2.48	1.2	-0.0097
Short Term Investments		0.5509	0.7909	0.7756	0.7493	2.96	2.96
Total Receivables		0.1291	0.079	0.1023	0.1515	0.1548	0.1556
Товарно материальные запасы	0.296	0.1874	0.1791	0.1666	0.227	0.3275	0.3275
Амортизация, млрд		0.1436	0.1139	0.1964	0.1295	0.164	0.164
Total Current Assets		1.41	1.59	1.48	1.76	3.63	3.63
Чистые активы, млрд	2.07	2.04	2.08	2.12	2.39	1.7068	2.3
Активы, млрд	2.64	2.82	3.23	3.45	3.75	5.45	6.62
Short Term Debt		0.003	0.0036	0.0052	0.0005	0.0005	0.0005
Long Term Debt		0.4691	0.7838	0.8239	1.02	4.18	4.18
Задолженность, млрд	0.5655	0.7757	1.1418	1.3303	1.3623	3.75	5
Чистый долг, млрд	0.1731	-0.0314	0.35	0.4601	-0.2675	3.04	4.19
Долг, млрд	0.292	0.4691	0.7838	0.477	3.09	1.36	4.18

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4364	0.3881	0.5316	0.379	0.2615	0.1854	0.4859	1.1988	0.5216	1.0851	0.7951	1.76	3.35	0.9044
Short Term Investments								0.7493	0.6756	1.4	1.45	2.96	1.5856	1.7313
Total Receivables								0.1515	0.1592	0.1703	0.1651	0.1548	0.1542	0.3038
Товарно материальные запасы								0.227	0.2418	0.2666	0.2889	0.3275	0.3409	0.3977
Амортизация, млрд									0.0381	0.0392	0.0428	0.0458	0.0401	0.0486
Total Current Assets								1.76	1.75	3.08	2.85	3.63	4.08	3.45
Чистые активы, млрд			2.25	2.12	2.04	2.38	2.39	2.44	2.11	1.7802	1.7068	2.3	2.55
Активы, млрд			3.51	3.45	3.25	3.22	3.75	3.92	3.86	5.34	5.45	6.62	7.31	7.29
Short Term Debt								0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004
Long Term Debt								1.02	1.3	3.02	3.02	4.18	5.16	5.17
Задолженность, млрд			1.2607	1.3303	1.2094	0.838	1.3623	1.4782	1.7489	3.56	3.75	5	6.07	6.14
Чистый долг, млрд			0.2926	0.4601	0.5915	0.2787	-0.2675	-0.1671	0.7891	1.9458	3.04	4.18	1.8213	4.27
Долг, млрд	0.3434	0.3856	0.3828	0.4488	0.319	0.341	0.3226	1.0317	1.3107	3.03	0.6072	0.6279	5.17	5.18

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																				0.39	0.74	1	-0.57	-0.21	-1	-2.81	-3.62	-1.78	-4.66	-1.99	-3.25		-2.65
Цена акции ао	1.8125	0.9688	4.59	2.84	5.97	9.91	32.84	30.97	19.8	18.5	17.09	39.39	27.77	18.2	17.39	27.99	15.84	56.75	66.62	22.04	33.98	62.52	32.22	26.67	26.39	37.14	42.78	46.15	105.9	74.4	67.22	34.09	26.25
Число акций ао, млн																										101	106	107	112	120	124.37		124.37
FCF/акцию																										-0.2803	0.4626	-2.53	-6.25	-7.61	-6.17		-8.88

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.68	-0.75	-0.96	-1.28	-0.6	-0.83	-0.54	0.2618	-0.2112	-0.731	-0.8	-0.9105	-3.22	-1.1521
FCF/акцию			-1.6636	-1.979	-2.78	-1.5049	-1.3982	-1.099	-1.0102	-0.9047	-2.45	-3.85	-4.43	-6.49

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.84	3.24	4.28	-2.35	-0.89	-4.27	-13.05	-18.28	-9.31	-24.95	-11.8	-12.11		-16.25	19.00
ROA, %	1.71	3	3.88	-2.03	-0.75	-3.62	-10.59	-13.75	-6.34	-15.69	-2.16	-2.54		-6.26	8.11
ROIC, %	1.84	3	3.94	-2.43	-0.99	-4.1	-11.91	-15.42	-6.43	-17.07				-11.47	9.70
ROS, %											-30.23	-35.78	-35.78	-35.78	13.52
ROCE, %							-13.29	-0.255	-7.57	-7.95	-7.03	-6.72		-6.32	12.83
Рентаб EBITDA, %							-10.95	-20.26	-3.62	-32.52	-16.95	-17.37		-23.06	21.95
Чистая рентаб, %	3.7	7.2	8.3	-1.5	0.4	-1.9	-4.7	-1	-17.9	-39.8	-17.3	-18.9		-35.78	13.42
Operation Margin, %												-41.28	-41.28	-41.28	15.42
Чистая процентная маржа, %	3.81	6.27	7.54	-3.92	-1.33	-6.66	-18.74	-34.73	-21.21	-99.68				-57.41	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-5.48	-7.27	-3.42	-4.54	-3	1.4263	-1.1289	-4.03	-4.75	-5.94	-23.75	-9.59	19.00
ROA, %	-3.28	-4.24	-2.09	-2.99	-1.9083	0.8448	-0.6739	-1.9758	-1.843	-1.8765	-5.78	-1.9818	8.11
ROCE, %					-1.2752	-1.8457	-2.27	-2.38	-2.39	-2.33	-1.4007	-2.92	12.83
Рентаб EBITDA, %	-49.75	-69.27	-19.99	-6.87	-4.57	30.94	6.96	-22.77	-4.59	-27.91	-62.61	-60.56	21.95
Чистая рентаб, %	-79.32	-101.23	-44.76	-55.86	-35.37	14.18	-10.86	-42.06	-43.51	-48.05	-204	-69.43	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.2	5.1	2.3	1.8	1.7	2.5	2.8	4.6	13.1	22.5	10.27	10.15		6.85	8.68
P/BV	1.5	2.6	1.2	1.1	1.1	1.7	2	2.5	6.2	6.8	5.07	4.07		3.9	25.03
P/E	70.9	73.5	37.9		2500										152.97
P/FCF												-4.81	-4.81	-4.81	690.86
E/P												-0.0621	-0.0621	-0.0621	0.03
EV/EBITDA							-26.85	-27.22	-204.82	-57.83	-121.16	-101.15		-49.45	-36.73
EV/S												11.4	11.4	11.4
Debt/EBITDA							-1.7854	-2.14	-24.43	-9.54	-4.14	-19.66	-19.66	-19.66	1.51
Netdebt/Ebitda												-19.71	-19.71	-19.71	1.41
Debt/Ratio												0.6314	0.6314	0.6314	0.19
Debt/Equity												2.82	1.8174	1.8174	2.88
Debt/Net Income												-12.67	-12.67	-12.67	8.55
Бета										1.58	1.51	1.1031	-5.14	-5.14	0.80
Индекс Альтмана										4.91	-1.661	1.3125	1.4297	1.4297	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	17.36	17.5	16.23	21.07	20	10.11	15.04	10.13	8.24	6.85	5.77	6.38	8.68
P/BV					6.02	3.58	6.46	5.05	4.49	3.9	4.11	4.85	25.03
P/E						-36.57							152.97
EV/EBITDA	-57.15	-36.04	-45.62	-53.89	-53.14	-103.29	10468.74	4204.67	-52.24	-49.35	-23.12	-34.32	-36.73
Debt/EBITDA	-12.07	-8.31	-29.93	-9.19	-15.41	14.59	78.02	-61.6					1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																										0.0216	0.0169	0.0362	0.0291	0.0192
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %																													0	0	0	0	67.67

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0004	0.0004	0.0015	0.015

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0018		0.0164	0.0101	0.0111	0.0199		0.0582
Всего задолженность	0.2483	0.2682	0.2912	0.4488				0.4488
Расходы на обслуживание долга		0.3559	0.0349	0.0454	0.0263	0.0211		0.0426
Персонал, чел				3466	3466	4017	4802

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0019	0.0033	0.0026	0.0024	0.0028	0.004	0.0043	0.0116	0.0222	0.0201	0.0406	0.0382
Расходы на обслуживание долга	0.0112	0.0092	0.0067	0.0053	0.0051	0.008	0.0048	0.0078	0.0005	0.0131	0.0617	0.0643

Investing Port

NYSE: WOLF - Wolfspeed, Inc.

Отчетность Wolfspeed, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное