NYSE: WTI - W&T Offshore, Inc.

Доходность за полгода: -39.08%
Сектор: Energy

Отчетность W&T Offshore, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.9107	2.07	2.33	2.29	1.089	0.8806	1.3394	1.5695	1.2023	1.216	0.5578	0.2218	0.3795	0.4601	0.5768	0.784	0.635	0.7931		0.6182
Выручка, млрд $	0.104	0.1696	0.1913	0.4226	0.5087	0.5851	0.8005	1.1137	1.2156	0.611	0.7058	0.971	0.874	0.984	0.949	0.507	0.4	0.487	0.581	0.535	0.347	0.558	0.8868	0.8617	0.5327
Чистая прибыль, млрд $	0.0482	0.0636	0.002	0.1166	0.1495	0.189	0.1991	0.1443	-0.5588	-0.1879	0.1179	0.173	0.072	0.051	-0.012	-1.045	-0.249	0.08	0.249	0.074	0.038	-0.041	0.2344	0.2596	0.0156
EV, млрд $						1.763	2.71	2.67	2.59	1.5008	1.3019	2.05	2.64	2.39	3.9	2.87	1.1723	1.2725	1.0603	1.2639	1.3655	1.13	1.06	0.8015	0.7204
EBIT, млрд $																			0.2494	0.1183	-0.0022	0.1897	0.4541	0.3903	0.0239
EBITDA, млрд $	0.0524	0.0675	0.0575	0.3165	0.3872	0.4659	0.6487	0.7638	-0.3113	0.0861	0.4359	0.3069	0.1695	0.1557	0.0623	-1.1504	0.011	0.269	0.448	0.207	0.189	0.134	0.4137	0.5177	0.1676
FCF, млрд $			0.0311	0.0598	0.0924	0.4433	-0.0222	0.3285	0.1028	-0.1206	0.0484	-0.201	-0.272	-0.074	-0.119	-0.099	-0.035	0.028	0.199	-0.082	0.087	0.101	0.0375	0.2898	0.0343
Операционный денежный поток, млрд $																		0.1594	0.3218	0.2322	0.1085	0.1337	0.1162	0.3354	0.1153
Баланс стоимость, млрд $			0.0874	0.1629	0.308	0.4911	0.6816	0.7868	0.2003	0.0101	0.0684	0.1818	0.1692	0.1612	0.1189	-0.9258	-1.1748	-1.0952	-0.8463	-0.7722	-0.7345	-0.7759	-0.7784	-0.5188	0.0312
Операционная прибыль, млрд $	0.0524	0.0675	0.0575	0.1798	0.2313	0.2975	0.3301	0.2713	0.3756	-0.000988	0.1875	0.328	0.183	0.155	0.058	-0.173	-0.049	0.106	0.193	0.119	0.001	0.19	0.0931	0.3903	0.0295
Операционные расходы, млрд $	0.0064	0.0097	0.1301	0.1669	0.181	0.2032	0.343	0.5922	0.8152	0.5968	0.5183	0.6392	0.1021	0.1028	0.1076	0.0938	0.0773	0.0769	0.0786	0.0746	0.0643	0.0753	0.0846	0.1318	0.3622
CAPEX, млрд $			0.1168	0.2034	0.2848	0.000759	0.5938	0.3601	0.7797	0.2768	0.4164	0.723	0.657	0.636	0.63	0.231	0.049	0.131	0.123	0.314	0.021	0.033	0.0787	0.0531	0.0811

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1519	0.1241	0.0552	0.0725	0.0948	0.1257	0.1328	0.134	0.1656	0.191	0.2738	0.2665	0.1897	0.1317	0.1262	0.1424	0.1323
Чистая прибыль, млрд $	0.0095	0.0652	-0.0059	-0.0133	-0.009	-0.000746	-0.0517	-0.038	0.0489	-0.0025	0.1234	0.0667	0.0456	0.026	-0.0121	0.0021	-0.000443
EV, млрд $										1.0918	1.0468	1.0078	1.0701	0.9755	0.7767	0.8934	0.7147
EBIT, млрд $										0.0976	0.1623	0.1381	0.0405	0.0494	0.0012	0.0154	-0.0851
EBITDA, млрд $	0.0733	0.049	0.0169	0.0168	0.0384	0.0663	0.0645	0.0745	0.0979	0.1286	0.1967	0.1341	0.0903	0.072	0.036	0.052	-0.0441
FCF, млрд $	-0.1738	0.0487	0.0043	0.02	0.0144	0.0434	-0.0031	0.0549	0.0057	-0.0203	0.1837	0.0846	0.000548	0.0234	0.0105	-0.0185	0.0353
Операционный денежный поток, млрд $						0.045	0.0012	0.0651	0.0224	0.0275	0.2102	0.0891	0.0127	0.0234	0.0262	0.03	0.0357
Баланс стоимость, млрд $						-0.7352	-0.7869	-0.8248	-0.7759	-0.7784	-0.655	-0.5882	-0.5448	-0.5188	0.0248	0.03	0.0312
Операционная прибыль, млрд $	0.0466	0.0843	0.0092	0.0213	-0.0062	0.045	0.0012	0.0651	0.0224	0.0273	0.2092	0.1381	0.0123	0.0494	0.0262	0.0173	0.0018
Операционные расходы, млрд $						0.0107	0.014	0.0134	0.0372	0.02	0.0216	0.0694	0.022	0.0652	0.066	0.0818	0.0903
CAPEX, млрд $	0.0378	0.0391	0.0295	0.0251	0.0266	0.0266	0.031	0.0263	0.0296	0.0309	0.0344	0.0045	0.0343	0.0075	0.0359	0.0485	0.000337

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.019	0.004	0.065	0.1877	0.0392	0.3141	0.3576	0.0382	0.0287	0.0045	0.0122	0.0158	0.0237	0.0854	0.0702	0.0991	0.0333	0.0324	0.0437	0.2576	0.4471	0.1774	0.1733
Total Receivables																			0.1165	0.0786	0.0497	0.0647	0.0801	0.0698	0.0698
Товарно материальные запасы																					0	0.0044	0.0044	0.0151	0.0151
Амортизация, млрд																			0.1499	0.1485	0.1203	0.1196	0.1193	0.1437	0.1437
Total Current Assets																			0.2262	0.1418	0.1072	0.3583	0.5703	0.2546	0.265
Чистые активы, млрд			0.1333	0.2145	0.3599	0.5434	1.0429	1.1513	0.5722	0.359	0.4217	0.5446	0.5412	0.5406	0.5093	-0.5265	-0.659	-0.5735	-0.3248	-0.2494	-0.2083	-0.2472	-0.2494	0.0348	0.7352
Активы, млрд	0.2142	0.2825	0.3412	0.5467	0.7608	1.0645	2.61	2.82	2.06	1.3268	1.4241	1.8689	2.35	2.51	2.71	1.208	0.8297	0.9076	0.8489	1.0037	0.9406	1.1932	1.3501	1.1103	1.114
Short Term Debt																				0.0027	0.000394	0.043	0.5822	0.0306	0.0308
Long Term Debt																			0.6335	0.7195	0.6253	0.6879	0.1112	0.3612	0.3612
Задолженность, млрд	0.0996	0.1183	0.2079	0.3323	0.4009	0.5211	1.5668	1.671	1.484	0.9679	1.0024	1.3244	1.8078	1.9667	2.2	1.7345	1.4888	1.4811	1.1737	1.2531	1.1489	1.4404	1.5995	1.0755	1.0828
Чистый долг, млрд			0.0806	0.063	-0.03	-0.1477	0.6458	0.3407	0.2956	0.4118	0.4213	0.7125	1.0754	1.1896	2.69	2.31	0.9505	0.893	0.6002	0.6898	0.582	0.4974	0.5172	0.2259	0.2295
Долг, млрд			0.0996	0.067	0.035	0.04	0.685	0.6548	0.6532	0.45	0.45	0.717	1.0876	1.2054	2.71	2.39	1.0207	0.9921	0.6335	0.7195	0.6253	0.7544	0.7139	0.4033	0.4029

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0324	0.0476	0.0365	0.0565	0.0437	0.0534	0.2092	0.2576	0.2502	0.2199	0.3821	0.4471	0.4658	0.1774	0.176	0.149	0.1733
Total Receivables											0.1125	0.106	0.0801	0.0626	0.0572	0.0648	0.0698
Товарно материальные запасы											0.0044	0.0493	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0151
Амортизация, млрд												0.0347	0.0342	0.0299	0.0359	0.0366	0.041
Total Current Assets											0.5477	0.6106	0.5703	0.2669	0.2546	0.2487	0.265
Чистые активы, млрд						-0.2086	-0.2598	-0.2969	-0.2472	-0.2494	-0.1244	-0.055	0.0076	0.0348	0.7377	0.7715
Активы, млрд						0.9497	1.139	1.2433	1.1932	1.3501	1.4398	1.4903	1.4318	1.1103	1.1	1.1254	1.114
Short Term Debt											0.0372	0.0371	0.5822	0.0308	0.0306	0.03	0.0308
Long Term Debt											0.672	0.666	0.1112	0.3725	0.373	0.3671	0.3612
Задолженность, млрд						1.1583	1.3988	1.5402	1.4404	1.5995	1.5642	1.5453	1.4242	1.0755	1.08	1.0954	1.0828
Чистый долг, млрд						0.5522	0.5573	0.4968	0.4974	0.5172	0.3438	0.2543	0.2321	0.2259	0.2319	0.2482	0.2295
Долг, млрд	0.19	0.1454	0.1145	0.1287	0.115	0.16	0.2444	0.3798	0.3244	0.4265	0.3835	0.7014	0.7923	0.4033	0.2092	0.3972	0.4029

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.74	0.97	0.03	1.89	2.28	2.87	2.84	1.9	-7.36	-2.51	1.6	2.29	0.95	0.68	-0.16	-13.76	-2.6	0.56	1.72	0.52	0.26	-0.29	1.63	1.7456		0.1052
Цена акции ао						28.95	29.5	30.6	30.18	14.52	11.9	18.1	21.21	16.03	16	7.34	2.31	2.77	3.31	4.12	5.56	2.17	5.54	5.22	3.23	2.6
Число акций ао, млн	65	65	65	62	65	66	70	76	76	75	74	74	74	75	76	76	96	137	139	140	141	142	145	146.48		148.3
FCF/акцию			0.4777	0.9638	1.422	6.72	-0.3173	4.32	1.3527	-1.6076	0.6535	-2.72	-3.68	-0.9927	-1.5596	-1.3011	-0.3596	0.206	1.4301	-0.5803	0.6173	0.7128	0.2624	1.9488		0.231

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.46	-0.04	-0.09	-0.06	-0.01	-0.36	-0.27	0.34	-0.02	0.86	0.4574	0.32	0.1749	-0.08	0.0142	-0.003
FCF/акцию						0.3052	-0.0214	0.386	0.0394	-0.1403	1.278	0.58	0.0064	0.1576	0.1789	-0.1222	0.241

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	34.79	19.09	12.53	-97.66	-52.35	27.95	35.77	13.08	9.43	-2.27	198.43	37.79	-13.89	-55.4	-25.81	-16.51	18.21	17.4	1222.5		80.35	16.79
ROA, %	17.76	7.63	5.11	-27.18	-14.16	8.28	10.5	3.37	2.1	-0.46	-53.34	-24.44	8.8	27.23	7.85	3.84	-3.89	13.02	20.42		1.2254	7.53
ROIC, %	33.23	14.73	10.06	20.73	-0.09	19.54	16.49	7	5.89	2.48	-21.59	-11.71	31.74	62.45	-1685.75	0.95	36.03					11.02
ROS, %	49.76	40.42	22.7	-65.3	-36.32	23.73	27.22	13.67	8.14	-1.7	-245.97	-73.1	13.78	42.94	-0.21	19.93	3.68	26.43	25.09	2.93	2.93	11.73
ROCE, %														37.64	14.54	-0.2637	21.83	71.01	42.06		2.66	15.44
Рентаб EBITDA, %	79.63	81.04	68.57	-25.61	14.1	61.76	31.6	19.39	15.82	6.56	-226.78	-50.03	55.24	77.11	38.69	54.47	-10.22	32.11	60.08		31.46	25.10
Чистая рентаб, %	32.3	24.87	12.96	-45.97	-30.76	16.7	33.7	21	15.8	6.1	-34.1	-12.1	21.7	33.3	22.2	0.2	34	26.68	30.13		2.93	12.24
Operation Margin, %	50.84	41.24	24.36	30.9	-0.16	26.57	33.73	20.96	15.77	6.12	-34.07	-12.15	21.71	33.27	22.16	0.23	33.99		49.31	5.54	5.54	15.30
Чистая процентная маржа, %							17.8	8.12	5.18	-1.26	-205.95	-62.26	15.69	41.17	13.59	10.78	-7.43				-6.93	10.16
Доходность FCF, %	23.2	-1.0757	14.13	4.48	-11.07	5.49	-15.02	-17.35	-6.19	-9.75	-17.73	-15.57	7.44

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		0.3775	24.61	16.42	-19.7	0.9516	-50.1	-33.49	-31.68	-37.28	77.7	15.67	-1.6253	16.79
ROA, %		-0.0789	-4.95	-3.19	4.01	-0.1932	8.85	4.55	2.97	2.05	-1.0946	0.1926	-0.0396	7.53
ROCE, %						11	17.49	13.96	4.34	5.29	0.1357	1.8226	-9.38	15.44
Рентаб EBITDA, %	40.55	52.74	48.57	55.6	59.1	67.3	71.83	50.31	47.57	54.64	28.5	36.51	-33.3	25.10
Чистая рентаб, %		-0.59	-38.9	-28.34	29.53	-1.29	45.08	25.04	22.9	19.74	-9.6	1.51	-0.33	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.27	2.58	2.09	1.89	1.78	1.25	1.8	1.4	1.2	0.6	0.3	0.6	1	1	1.5	0.8	0.9	0.89	0.6973		0.9216	1.47
P/BV	3.89	3.03	2.96	11.45	108.19	12.88	2.9	2.2	2	1	-0.4	-0.6	-0.8	-1.3	-3.1	-1.5	-1.6	108.9	16.52		15.74	1.79
P/E	10.09	10.39	16.11	-4.1	-5.78	7.44	10.8	16.9	15.2	56.5	-0.53	-0.89	3.2	4.4	3.9	5.4	-11.22	3.36	2.31		31.47	14.00
P/FCF	9.04	-188.48	12.43	18.98	-13.23	50.36	-14.37	-8.02	-29.63	-8.81	-3.32	-11.42	16.57	2.95	-9.7	3.53	4.61		2.51	18.02	18.02	10.60
E/P	4.72	4.76	3.53	-28.63	-11.78	4.84	5.98	3.29	2.33	-1.12	-317.83	-63.18	16.92	42.44	9.36	12.24	-8.91		0.3738	0.0252	0.0252	0.10
EV/EBITDA	3.78	4.18	3.49	-8.32	17.42	2.99	6.69	15.6	15.36	62.7	-2.49	-5.86	4.73	2.37	6.11	7.22	22.08	2.13	1.5968		4.3	6.10
EV/S																			1.1546	1.3524	1.3524
Debt/EBITDA	0.09	1.06	0.86	-2.1	5.22	1.03	2.34	6.42	7.74	43.55	-2.08	-5.1	3.69	1.41	3.48	3.31	5.55	5.2	1.2093	2.4	2.4	1.65
Netdebt/Ebitda	-0.31	1	0.45	-0.85	8.94	1.06	1.2	2.25	2.24	5.42	-2.7	-12.15	4.01	1.49	4.51	4.55	6.9		0.4048	1.3693	1.3693	1.04
Debt/Ratio	0.49	0.6	0.59	0.72	0.73	0.7	0.71	0.77	0.78	0.81	1.44	1.79	1.63	1.38	1.25	1.22	1.21		0.4843	0.3617	0.3617	0.21
Debt/Equity	0.96	1.5	1.45	2.59	2.7	2.38	2.43	3.34	3.64	4.32	-3.29	-2.26	-2.58	-3.61	-5.03	-5.52	-5.83		0.9431	0.548	0.548	0.83
Debt/Net Income																			3	25.83	25.83	3.46
Бета																	2.67	2	-1.6786	-1.8795	-1.8795	1.13
Индекс Альтмана	6.77	2.54	2.64	0.36	0.91	2.34	2.35	1.35	1.2	0.63	-4.01	-2.52	-0.69	0.61	-0.23	-0.33	1.224	3.54	4.09	3.88	3.88	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4625	1.6176	1.0853	0.8265	0.8761	0.8119	0.9442	0.9112	0.8503	0.7637	1.0691	0.9219	1.47
P/BV					-2.3	-5.75	-13.47	109.78	21.52	21.98	21.52	15.55	1.79
P/E				-10.91		4.75	3.59	3.64	2.81		10.56		14.00
EV/EBITDA	22.71	42.03	20.01	7.19	7.55	2.65	2.23	1.8816	1.8783	2.39	4.4	8.46	6.10
Debt/EBITDA	14.87	-45.27	565.52	6.83	15.38	3.48	5.23	9.28	5.6	10.88	7.64		1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						0.0015
Дивиденд	0.0167	0.0251	0.0251	0.0254	0.0501	0.1004	0.5204	0.3462	0.1036	0.7808	0.16	0.32	0.36	0.4									0.01	0.01	0.01
Див доход, ао, %					0.2	0.26	1.79	2.09	1.19	5.27	3.72	6.92	4.88	5.45	2.92	0	0	0	0	0	0	0	0.3021	0.3311	0.3021	4.57
Дивиденды / прибыль, %											8.2	33.6	32.4	307.6							0	0	9.4		9.4	63.40

	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0015

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0458	0.0486	0.0596	0.0615	0.2454	0.2303	0.0748		0.155
Расходы на обслуживание долга	0.0458	0.0596	0.0615	0.0659	0.07	0.0749	0.0643		0.0447
Всего задолженность		0.1863	0.19	0.115
Персонал, чел					303	303	365	395

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.015	0.0165	0.0189	0.1949	0.0999	0.0093	0.0556	0.0098	0.0245	0.0095	0.0084
Расходы на обслуживание долга	0.015	0.0165	0.0189	0.0196	0.0199	0.0182	0.0168	0.0145	0.0147	0.0103	0.0099	0.0097

Investing Port

NYSE: WTI - W&T Offshore, Inc.

Отчетность W&T Offshore, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное