Xilinx (XLNX) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								11.34	9.31	8.96	8.22	6.49	4.9	7.01	7.85	8.72	9.79	13.18	11.95	12.63	16.24	17.33	21.8	18.94	31.72		48.39
Выручка, млрд $	0.5681	0.6136	0.662	1.021	1.6594	1.0156	1.156	1.3978	1.5732	1.7263	1.8427	1.8414	1.8252	1.8336	2.37	2.24	2.17	2.38	2.38	2.21	2.36	2.54	3.06	3.16	3.15	3.68	3.68
Чистая прибыль, млрд $	0.1104	0.1266	0.1026	0.6525	0.0353	-0.1136	0.1257	0.303	0.3127	0.3541	0.3507	0.3693	0.3617	0.3575	0.642	0.53	0.488	0.63	0.648	0.551	0.6281	0.5124	0.8898	0.7927	0.6465	0.9288	0.9288
EV, млрд $											8.58	6.63	4.52	6.33	7.52	8.84	10.09	13.76	12.63	13.71	16.05	18.17	32.2	19.35	29.81	-0.4449	-0.4449
EBIT, млрд $																					0.7507	0.7962	1.02	0.8738	0.7834	1.03	1.03
EBITDA, млрд $	0.1938	0.216	0.1896	1.0714	0.079	-0.0868	0.2424	0.4186	0.4635	0.5261	0.4392	0.541	0.5845	0.513	0.8747	0.6592	0.6755	0.8389	0.8704	0.761	0.8133	0.893	1.13	1.03	0.9699	1.22	1.22
FCF, млрд $	0.1131	0.1604	0.2027	0.1974	0.1546	0.186	0.299	0.3915	0.2141	0.4224	0.4408	0.1766	0.4034	0.5261	0.659	0.757	0.626	0.76	0.761	0.696	0.8621	0.7701	1	1.06	1.04	1.06	1.06
Операционный денежный поток, млрд $																				0.9341	0.9341	0.82	1.09	1.19	1.09	1.11	1.11
Баланс стоимость, млрд $	0.3779	0.5045	0.6071	1.2595	1.2571	1.1073	1.2186	1.5216	1.7629	1.3345	0.9163	0.805	0.8791	1.0165	1.238	1.5023	1.6757	1.9455	1.9663	1.8671	2.51	2.33	2.86	2.32	2.89	3.67	3.67
Операционная прибыль, млрд $	0.1591	0.1739	0.182	0.3222	0.4748	-0.2194	0.1452	0.3271	0.3689	0.4106	0.3478	0.4213	0.4504	0.4283	0.806	0.647	0.581	0.758	0.78	0.67	0.7064	0.7784	0.9568	0.7919	0.7531	0.9701	0.9701
Операционные расходы, млрд $	0.1947	0.209	0.2287	0.3148	0.5052	0.6771	0.5371	0.5407	0.628	0.6585	0.7763	0.733	0.7056	0.7334	0.7604	0.8081	0.8507	0.9002	0.9134	0.8721	0.9417	1	1.15	1.32	1.4	1.54	1.54
CAPEX, млрд $	0.0268	0.0581	0.0409	0.1437	0.2227	0.0949	0.046	0.041	0.0614	0.067	0.1108	0.4044	0.0391	0.0282	0.065	0.07	0.03	0.045	0.03	0.034	0.0721	0.0499	0.089	0.1293	0.0497	0.0564	0.0564

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $									24.57	34.75	31.91	35.54	37.63	52.58
Выручка, млрд $	0.8496	0.8334	0.7235	0.7562	0.7267	0.77	0.8034	0.851	0.8786	0.9358	1.0111	0.8786	0.9358	1.011
Чистая прибыль, млрд $	0.2415	0.227	0.162	0.1623	0.0938	0.19	0.171	0.1879	0.2063	0.2345	0.3001	0.2063	0.2345	0.3001
EV, млрд $							36.05	31.9	36.11	37.85	52.98	33.65	35.7	50.38
EBIT, млрд $							0.1904	0.2091	0.2216	0.2509	0.3457
EBITDA, млрд $	0.2839	0.2352	0.201	0.2513	0.2223	0.25	0.2383	0.2553	0.2718	0.3004	0.3939	0.2718	0.3004	0.3939
FCF, млрд $	0.269	0.1901	0.2894	0.313	0.23	0.23	0.3541	0.2272	0.3727	0.1072	0.3508	0.3727	0.1072	0.3508
Операционный денежный поток, млрд $							0.3601	0.24	0.3899	0.1221	0.3623	0.3899	0.1221	0.3623
Баланс стоимость, млрд $							2.6	2.89	3.12	3.4	3.67	2.31	2.6	2.89
Операционная прибыль, млрд $	0.2982	0.2237	0.3236	0.3454	0.2455	0.25	0.1724	0.1998	0.2104	0.2498	0.3101	0.2104	0.2498	0.3101
Операционные расходы, млрд $							0.3746	0.3706	0.3757	0.3825	0.4154	0.3757	0.3825	0.4154
CAPEX, млрд $	0.0329	0.0317	0.0416	0.0449	0.0468	0.05	0.006	0.0129	0.0172	0.015	0.0114	0.0172	0.015	0.0114

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2159	0.1669	0.0536	0.0855	0.2087	0.2303	0.214	0.3373	0.4494	0.7834	0.6359	0.867	1.066	1.0315	1.2224	0.7888	0.6236	0.9737	0.8926	0.5038	0.9667	2.18	1.54	1.78	1.44	1.94	1.94
Short Term Investments																					2.35	1.27	1.63	0.4895	1.64	1.76	1.76
Total Receivables																					0.2439	0.3721	0.3352	0.273	0.2852
Товарно материальные запасы																					0.227	0.2361	0.3154	0.3043	0.3111	0.3311	0.3311
Амортизация, млрд																					0.0626	0.0968	0.1044	0.1575	0.1865
Total Current Assets																					3.88	4.14	3.89	2.91	3.75	4.53	4.53
Чистые активы, млрд				1.7767	1.9183	1.9037	1.9507	2.48	2.67	2.73	1.7727	1.6718	1.7379	2.12	2.41	2.71	2.96	2.75	2.61	2.59	3.88	4.14	3.89	2.91	3.75	4.53	0.3282
Активы, млрд	0.8477	0.9412	1.0702	2.35	2.5	2.34	2.42	2.94	3.04	3.17	3.18	3.14	2.81	3.18	4.14	4.46	4.73	5.04	4.9	4.82	4.74	5.06	5.15	4.69	5.52	6.35	6.35
Short Term Debt																					0.4563	0.4992		0.5104	0.0105
Long Term Debt																					0.9952	1.21	1.23	0.7471	1.49	1.49	1.49
Задолженность, млрд	0.357	0.3911	0.1909	0.572	0.5839	0.4316	0.4709	0.4544	0.3657	0.4447	1.4066	1.4653	0.8631	1.0638	1.7262	1.7564	1.7662	2.25	2.26	2.22	2.23	2.73	2.29	2.38	2.63	2.67	2.67
Чистый долг, млрд	-0.2159	-0.1669	-0.0536	-0.0855	-0.2087	-0.2303	-0.214	-0.3373	-0.4494	-0.7834	0.3637	0.1329	-0.3759	-0.6767	-0.3314	0.1177	0.2991	0.5852	0.6783	1.0791	0.4849	-0.4657	-0.3097	-0.5202	0.0646	-0.4449	-0.4449
Долг, млрд											0.9996	0.9999	0.6901	0.3548	0.891	0.9066	0.9227	1.5589	1.5709	1.5829	1.45	1.71	1.23	1.26	1.5	1.49	1.49

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.59	1.6	1.29	1.78	1.23	1.17	1.1256	1.4385	1.4269	1.6831	1.9385	3.39	3.42	3.7
Short Term Investments							2.2	1.6404	1.9627	1.7382	1.7635
Total Receivables							0.2696	0.2852	0.2339	0.405	0.4394
Товарно материальные запасы							0.3001	0.3111	0.287	0.2856	0.3311
Амортизация, млрд							0.048	0.0462	0.0501	0.0495	0.0482
Total Current Assets							3.97	3.75	3.99	4.19	4.53
Чистые активы, млрд							0.3515	0.345	0.392	0.3362	0.3282	3.12	3.4	3.67
Активы, млрд							5.75	5.52	5.85	6	6.35	5.85	6	6.35
Short Term Debt							0.4999	0.0105
Long Term Debt							1.4924	1.4927	1.493	1.4933	1.4936
Задолженность, млрд							3.15	2.63	2.73	2.6	2.67
Чистый долг, млрд							0.8667	0.0646	0.0661	-0.1898	-0.4449	-1.897	-1.928	-2.21
Долг, млрд	0.4971	0.5058	0.5159	1.09	1.05	1.09	1.9922	1.5031	1.493	1.4933	1.4936	1.493	1.493	1.494

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								0.35	0.4	0.33	1.9	0.1	-0.34	0.36	0.85	0.87	1	1.02	1.24	1.31	1.29	2.39	1.95	1.79	2.19	2.35	2.05	2.34	1.99	3.47	3.11	2.62	3.69			3.69
Цена акции ао	1.0209	2.25	1.7396	3.64	4.83	7.72	8.81	9.39	15.25	44.13	40	33.64	20.57	35.53	31.94	26	25.25	23.89	21.72	17.68	25.3	29.28	32.06	35.86	45.92	43.29	46.97	60.37	67.42	85.17	97.77	141.77	194.92	194.92	194.92	194.92
Число акций ао, млн								319	320	309	344	353	334	349	355	358	355	344	299	277	277	268	272	273	287	276	269	269	257	256	254	247	251.97			251.97
FCF/акцию								0.3547	0.5011	0.656	0.5738	0.438	0.5569	0.8566	1.1027	0.5981	1.1897	1.2814	0.5905	1.4563	1.8995	2.46	2.78	2.29	2.65	2.83	2.65	3.21	2.99	3.91	4.16	4.22	4.2			4.2

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.95	0.9	0.65	0.66	0.39	0.79	0.689	0.7664	0.8276	0.9365	1.1909	0.95	1.21
FCF/акцию							1.4271	0.9267	1.4949	0.4278	1.3924

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				19.78	22.09	20.81	16.86	28.31	20.7	17.19	21.92	23.91	21.03	24.64	21.18	34.28	30.63	24.86	28.31			28.31	40.45
ROA, %				11.03	11.77	12.86	11.23	17.53	12.32	10.61	12.91	13.05	11.33	13.14	10.46	17.43	16.1	12.66	15.66			15.66	13.70
ROIC, %								22.96	16.11	13.7	14.86	15.56	13.44	15.35	12.59	22.7	19.09	17.2				20.85	26.21
ROS, %																			25.27	25.24	25.24	25.24	20.24
ROCE, %														19.53	19.33	21.84	24.22	16	18.15			18.15	24.15
Рентаб EBITDA, %				23.83	29.38	32.02	27.98	36.92	29.42	31.15	35.21	36.61	34.36	34.51	35.17	36.8	32.61	30.81	33.22			33.22	31.61
Чистая рентаб, %								34	28.9	26.8	31.8	32.8	30.3	26.65	20.18	29.09	25.06	20.54	25.26			25.26	20.24
Operation Margin, %																				26.36	26.36	26.36	23.79
Чистая процентная маржа, %								27.09	23.66	22.48	26.46	27.27	24.88	26.5	20.18	29.09	25.07	20.54				25.26	26.15
Доходность FCF, %	3.45	2.3	4.71	5.36	2.72	8.24	7.51	8.4	8.68	6.4	5.77	6.54	5.64	5.31	4.43

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			7.04	7.54	7.74	8.14	9.57	24.3	23.6	25.3	40.45
ROA, %			3.02	3.33	3.63	3.96	4.86	13	13.3	14.6	13.70
ROCE, %			4.45	4.54	4.63	5.01	6.56				24.15
Рентаб EBITDA, %	30.59	32.74	29.66	30	30.93	32.1	38.96	30.9	32.1	39	31.61
Чистая рентаб, %			21.28	22.08	23.49	25.06	29.68	23.5	25.1	29.7	20.24
Доходность FCF, %					4.33	3.25	3.27	3.34	2.82	2.01

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				4.46	3.53	2.68	3.4	3.7	4.4	5.8	5.1	5.7	7.1	6.6	7.34	10.63	6.28	9.45	13.36			13.3	8.21
P/BV				8.97	8.07	5.57	3.5	3.4	3.3	3.8	4.1	4.6	5.7	6.2	8	11.36	8.58	10.3				13.2	11.77
P/E	37.58	29.89	25.25	23.42	17.52	13.5	12.4	14.6	20.4	24	18.2	21.9	27	24.77	36.37	36.54	25.07	46	52.88			52.4	129.36
P/FCF																				45.65	45.65	45.65	43.40
E/P																				0.0192	0.0192	0.0192	0.03
EV/EBITDA				19.54	12.25	7.74	12.34	8.59	13.41	14.93	16.41	14.51	18.03	19.73	20.35	28.61	18.76	30.73	-0.3643			-0.3643	157.99
EV/S																				-0.1209	-0.1209	-0.1209
Debt/EBITDA				2.28	1.85	1.18	0.69	1.02	1.38	1.37	1.86	1.8	2.08	1.7848	1.9189	1.097	1.2193	1.5498	1.2229	1.2213	1.2213	1.2213	22.59
Netdebt/Ebitda																				-0.3647	-0.3647	-0.3647	18.06
Debt/Ratio																				0.2346	0.2346	0.2346	0.21
Debt/Equity																				4.54	4.54	4.54	3.37
Debt/Net Income																				1.6042	1.6042	1.6042	2.07
Бета																	1.02	0.98	0	-0.007	0	0	0.34
Индекс Альтмана																		11.05	9.54	9.91	9.91	9.91	7.85

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.53	10.16	10.84	10.87	14.38	10.8	10.8	14.3	8.21
P/BV	13.54	11.03	11.55	11.2	14.54	15.4	14.5	18.2	11.77
P/E	56.73	49.5	47.11	47.17	56.98	46.8	47.1	56.6	129.36
EV/EBITDA	37.35	32.89	35.41	35.51	43.38	33	33.5	41.2	157.99
Debt/EBITDA	8.36	5.89	5.49	4.97	3.79	-1.86	-1.81	-1.81	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																											0.3325	0.3531	0.3642	0.3718	0.2787	0.5538
Дивиденд											0.05	0.07	0.09	0.12	0.15	0.26	0.34	0.45	0.54	0.58	0.64	0.73	0.85	0.97	1.12	1.22	1.3	1.38	1.43	1.47	1.51	0.37	0.37	0.37	0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3125	0.9503	1.2792	2.05	3.43	2.48	2.22	2.2	2.45	2.18	2.37	2.49	2.4	2.02	1.5463	1.5844	1.0357	0.3422	0.3796	0.3796	0	0.92
Дивиденды / прибыль, %																						26.8	34.8	48.3	45.3	47.1	60.7	52.94	68.9	40.94	46.9	43.1	59.63		59.63	28.43

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0932	0.2787	0.0917	0.0917	0.0917
Дивиденды / прибыль, %	54.49	148.32	44.45	39.1	30.57	0	0	30.6	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.6014	0.6398	0.743	0.8536	0.8536	0.9046		1.03
Себестоимость, млрд	0.7086	0.7564	0.9559	1.048	1.048	0.9946		1.162
Чист. проц. доходы, млрд		0.0511	0.0586	0.0773	0.0525	0.0108	0.0058	0.0058
Расходы на обслуживание долга		0.054	0.0529	0.0398	0.0537	0.0484	0.0444	0.0444
Всего задолженность			0.9372	0.475	1.0857	0.6246		0.6246
Персонал, чел						4890

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд			0.2196	0.235	0.2399	0.248	0.2539	0.288
Себестоимость, млрд			0.2248	0.2564	0.2806	0.2925	0.3035	0.2855
Чист. проц. доходы, млрд	0.0026	0.0013	0.0017	0.0011	0.0017
Расходы на обслуживание долга	0.0142	0.0136	0.0103	0.0103	0.0103

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: XLNX - Xilinx

Отчетность Xilinx

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное