Русал (Rusal) Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (4.16%) выше чем средняя по сектору (-61.03%).
- Текущий уровень задолженности 44.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.52%.
Минусы
Цена (43.21 ₽) выше справедливой оценки (0.7751 ₽)- Текущая эффективность компании (ROE=0.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | Индекс | |
| 7 дней | 5% | -50.2% | -0.9% |
| 90 дней | 24.6% | -49.2% | 8.8% |
| 1 год | 4.2% | -61% | 31.3% |
RUAL vs Сектор: Русал (Rusal) превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 65.19% за последний год.
RUAL vs Рынок: Русал (Rusal) значительно отстал от рынка на -27.17% за последний год.
Стабильная цена: RUAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUAL с недельной волатильностью в 0.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.21 ₽) выше справедливой (0.7751 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.21 ₽) выше справедливой на 98.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (106.2) выше чем у сектора в целом (50.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (106.2) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.85) ниже чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.85) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.63) ниже чем у сектора в целом (3.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.63) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.6) выше чем у сектора в целом (15.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.6) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6%) ниже чем у сектора в целом (13.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4%) ниже чем у сектора в целом (4.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.54%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.54%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Русал (Rusal)
9.1. Последние комментарии
Думаю, что сейчас самое время подождать, где-то до ноября, потом можно будет брать, оглядываясь на внешние факторы, конечно же
ответить
Начиная с ноября пошел очень хороший рост, который продолжается и сейчас. Посмотрел динамику за год и как думаете, смогут акции выйти на сентябрьский уровень или даже на майский? Или подождать пока упадут и тогда купить?
ответить
