1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.93%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущий уровень задолженности 4.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (171.43 $) выше справедливой оценки (73.62 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Апреля 06:49 Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Tesla провела лучшую сессию более чем за 2 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tesla | Industrials | Индекс | |
7 дней | 14.3% | -100% | -0.6% |
90 дней | -6.1% | -100% | 9.1% |
1 год | 5.9% | -98.4% | 31.7% |
TSLA vs Сектор: Tesla превзошел сектор "Industrials" на 104.34% за последний год.
TSLA vs Рынок: Tesla значительно отстал от рынка на -25.72% за последний год.
Стабильная цена: TSLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSLA с недельной волатильностью в 0.1141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (171.43 $) выше справедливой (73.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (171.43 $) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.68) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.68) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.84) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.84) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.09) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.73) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.73) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -407.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-407.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.66%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.95%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.95%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.88%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.52%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.52%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 626.51% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2024 | DENHOLM ROBYN M Director |
Продажа | 175.44 | 16 439 600 | 93705 |
12.03.2024 | DENHOLM ROBYN M Director |
Покупка | 23.17 | 2 171 140 | 93705 |
06.03.2024 | Zhu Xiaotong SVP, Automotive |
Продажа | 177.11 | 121 675 | 687 |
05.03.2024 | Zhu Xiaotong SVP, Automotive |
Покупка | 179.37 | 472 281 | 2633 |
06.12.2023 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
Продажа | 244.34 | 42 271 | 173 |
9. Форум по акциям Tesla
9.1. Последние комментарии
А в чем вы непосредственно видите риск ? Остановит конвеер? откажеться от электродвижения и вернеться к конной тяге ?
ответить
Как думаете, стоит ли вообще рассматривать акции Тесла после последних действий Маска в твиттере да и в общем? Не слишком ли рискованно?
ответить