Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 4.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (218.21 $) выше справедливой оценки (40.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 часа назад Top analyst defends Tesla stock price target despite earnings slump
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-analyst-defends...
источник:
3 часа назад Why Super Micro Computer Stock Is Plummeting This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-super-micro-com...
источник:
3 часа назад Stocks to watch next week: Meta, Apple, Amazon and also UK interest rates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meta-apple-amazon-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tesla | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -12.4% | -58% | -0.5% |
| 90 дней | 28.2% | -100% | -13.2% |
| 1 год | -18.4% | -100% | 0.8% |
TSLA vs Сектор: Tesla превзошел сектор "Industrials" на 81.56% за последний год.
TSLA vs Рынок: Tesla значительно отстал от рынка на -19.21% за последний год.
Стабильная цена: TSLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSLA с недельной волатильностью в -0.3547% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (218.21 $) выше справедливой (40.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (218.21 $) выше справедливой на 81.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.68) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.68) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.84) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.84) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.09) ниже чем у сектора в целом (20.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.73) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.73) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -407.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-407.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.95%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.95%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.88%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.52%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.52%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | MURDOCH JAMES R Director |
Покупка | 21.31 | 5 327 930 | 250020 |
| 12.03.2024 | DENHOLM ROBYN M Director |
Продажа | 175.44 | 16 439 600 | 93705 |
| 12.03.2024 | DENHOLM ROBYN M Director |
Покупка | 23.17 | 2 171 140 | 93705 |
| 06.03.2024 | Zhu Xiaotong SVP, Automotive |
Продажа | 177.11 | 121 675 | 687 |
| 05.03.2024 | Zhu Xiaotong SVP, Automotive |
Покупка | 179.37 | 472 281 | 2633 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Tesla
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
А в чем вы непосредственно видите риск ? Остановит конвеер? откажеться от электродвижения и вернеться к конной тяге ?
ответить
Как думаете, стоит ли вообще рассматривать акции Тесла после последних действий Маска в твиттере да и в общем? Не слишком ли рискованно?
ответить
9.2. Последние блоги
Итоги заседания Центрального Банка США ФРС
Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....
Подробнее
Все блоги ⇨
