Tesla (TSLA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tesla

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (121.87%) выше чем средняя по сектору (-6.65%).
Текущий уровень задолженности 4.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.11%.

Минусы

Цена (394.74 $) выше справедливой оценки (87.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.783%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=30.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 часов назад Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов на 0,1%

14 часов назад Минус электрификация

20 часов назад Tesla подала в суд на ЕС из-за пошлин на произведенные в Китае электромобили

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Tesla	Industrials	Индекс
7 дней	-4.7%	1.6%	1.7%
90 дней	51%	-15.3%	7%
1 год	121.9%	-6.7%	28.7%

TSLA vs Сектор: Tesla превзошел сектор "Industrials" на 128.52% за последний год.

TSLA vs Рынок: Tesla превзошел рынок на 93.13% за последний год.

Стабильная цена: TSLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSLA с недельной волатильностью в 2.34% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.68

P/S: 9.09

Больше данных по TSLA

3.2. Выручка

EPS	4.3
ROE	23.95%
ROA	14.07%
ROIC	22.52%
Ebitda margin	15.29%

Больше данных по TSLA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (394.74 $) выше справедливой (87.33 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (394.74 $) выше справедливой на 77.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.68) выше чем у сектора в целом (30.58).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.68) выше чем у рынка в целом (49.04).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.84) выше чем у сектора в целом (11.8).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.84) выше чем у рынка в целом (3.17).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.09) выше чем у сектора в целом (4.66).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.73) выше чем у сектора в целом (18.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.73) выше чем у рынка в целом (28.32).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 414.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (414.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (79.54%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.95%) ниже чем у сектора в целом (30.37%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.95%) выже чем у рынка в целом (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.07%) выже чем у сектора в целом (10.16%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.07%) выже чем у рынка в целом (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.52%) выже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.52%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.11% до 4.74%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 33.7% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.783%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 656.34% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.12.2024	Taneja Vaibhav Chief Financial Officer	Продажа	374.21	975 191	2 606
05.12.2024	Taneja Vaibhav Chief Financial Officer	Покупка	357.09	2 334 650	6 538
02.12.2024	Taneja Vaibhav Chief Financial Officer	Продажа	354.43	2 481 010	7 000
02.12.2024	Taneja Vaibhav Chief Financial Officer	Покупка	18.22	127 540	7 000
01.11.2024	Musk Kimbal Director	Продажа	250.23	15 138 900	60 500

9. Форум по акциям Tesla

Перейти на форум акций "Tesla" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

4 июля 2023 20:58

А в чем вы непосредственно видите риск ? Остановит конвеер? откажеться от электродвижения и вернеться к конной тяге ?

Подробнее

4 июля 2023 20:57

А у Вас есть возможность купить Теслу ?

Подробнее

4 июля 2023 12:56

Как думаете, стоит ли вообще рассматривать акции Тесла после последних действий Маска в твиттере да и в общем? Не слишком ли рискованно?

Подробнее

9.2. Последние блоги

1 февраля 14:29

Итоги заседания Центрального Банка США ФРС

Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

NASDAQ: TSLA - Tesla

Анализ компании Tesla

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

United Technologies Corporation

Verisk

Cintas

Fastenal Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 часов назад Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов на 0,1%

14 часов назад Минус электрификация

20 часов назад Tesla подала в суд на ЕС из-за пошлин на произведенные в Китае электромобили

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Tesla

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9.2. Последние блоги

Итоги заседания Центрального Банка США ФРС

9.3. Комментарии