Tesla (TSLA) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.9652	2.7	3.07	4.04	18.75	28.51	34.61	35.39	53.05	58.91	678.15	1 041.99	364.37		683.96
Выручка, млрд $	0.0001	0.0147	0.1119	0.117	0.204	0.413	2.01	3.2	4.05	7	11.76	21.46	24.58	31.54	53.82	81.46	96.77	96.77
Чистая прибыль, млрд $	-0.0782	-0.0828	-0.0557	-0.154	-0.254	-0.396	-0.074	-0.294	-0.889	-0.675	-1.961	-1.06	-0.775	0.69	5.52	12.58	15	15
EV, млрд $				0.9382	2.72	3.32	3.8	19.28	30.02	38.4	32.92	67.07	85.74	756.6	1 116.24	414.79	868.93	868.93
EBIT, млрд $												-0.2064	0.169	1.99	6.69	13.66	10.13	10.13
EBITDA, млрд $	-0.0752	-0.0748	-0.0462	-0.1425	-0.237	-0.367	0.0676	0.0482	-0.3342	0.4	0.1774	1.69	2.32	4.22	9.6	17.83	14.8	14.8
FCF, млрд $	-0.0633	-0.062	-0.0927	-0.168	-0.312	-0.505	-0.006	-1.027	-2.16	-1.564	-4.14	-0.2217	0.968	2.7	3.48	7.55	4.36	4.36
Операционный денежный поток, млрд $										-0.1238	-0.0607	2.1	2.41	5.94	11.5	14.72	13.26	13.26
Баланс стоимость, млрд $	-0.1221	-0.2049	-0.2607	-0.415	-0.6694	-1.0656	-1.1396	-1.4337	-2.32	-3	-4.97	4.92	6.62	22.23	30.19	44.7	62.63	62.63
Операционная прибыль, млрд $	-0.0799	-0.0785	-0.0519	-0.147	-0.251	-0.394	-0.061	-0.187	-0.717	-0.667	-1.632	-0.2064	0.169	1.99	6.69	13.66	8.89	8.89
Операционные расходы, млрд $	0.08	0.0774	0.0614	0.1776	0.3131	0.4244	0.5175	1.0684	1.6401	2.27	3.85	4.29	3.99	4.64	7.11	7.02	8.77	8.77
CAPEX, млрд $	0.0098	0.0096	0.0119	0.04	0.198	0.239	0.264	0.97	1.635	1.44	4.08	2.32	1.44	3.24	8.01	7.17	8.9	8.9

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					401.98	661.21	641.88	659.99	773.93	1 072.63	1 114.6	698.34	834.48	389.25	656.82	830.07	794.7	868.89	560.07	631.44
Выручка, млрд $	6.3	7.38	5.99	6.04	8.77	10.74	10.39	11.96	13.76	17.72	18.76	16.93	21.45	24.32	23.33	24.93	23.35	25.17	21.3	25.5
Чистая прибыль, млрд $	0.15	0.13	0.07	0.13	0.331	0.239	0.438	1.142	1.618	2.32	3.28	2.26	3.29	3.69	2.51	2.7	1.853	7.93	1.129	1.478
EV, млрд $					400.35	655.11	637.25	654.89	767.96	1 061.76	1 103.61	686.09	819.24	370.16	651.83	825.41	851.2	884.91	599.19	612.86
EBIT, млрд $											3.6	2.46	3.69	3.9	2.66	2.4	2.08	2.25	1.171
EBITDA, млрд $	0.79	0.92	0.84	0.89	1.264	1.186	1.227	2.01	2.73	3.53	4.57	3.58	4.65	5.04	3.71	3.55	3.32	3.48	2.42	3.51
FCF, млрд $	0.35	0.98	-0.92	0.4	1.374	1.85	-1.219	0.609	1.322	2.77	2.21	0.621	3.3	1.42	0.44	1.005	0.849	2.06	-2.54	1.34
Операционный денежный поток, млрд $					2.4	3.02	1.641	2.12	3.15	4.59	4	2.35	5.1	3.28	2.51	3.07	3.31	4.37	0.242	3.61
Баланс стоимость, млрд $					15.51	21.71	22.51	24.32	26.58	28.47	32.37	35.72	39.21	43.92	48.05	51.13	53.47	62.63	64.38	66.06
Операционная прибыль, млрд $	0.76	1.43	-0.44	0.96	2.4	3.02	0.594	1.312	2	2.61	3.6	2.46	3.69	3.9	2.66	2.4	1.764	2.06	1.171	2.23
Операционные расходы, млрд $					1.254	1.491	1.722	1.549	1.605	2.23	1.857	1.628	1.694	1.842	1.847	2.13	2.41	2.37	2.53	2.35
CAPEX, млрд $	0.53	0.58	0.55	0.57	1.026	1.169	2.86	1.515	1.825	1.814	1.781	1.73	1.803	1.858	2.07	2.06	2.46	2.31	2.78	2.27

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0172	0.0093	0.0696	0.0996	0.2553	0.2019	0.8459	1.9057	1.1969	3.39	3.37	3.69	6.27	19.38	17.58	16.25	16.4	16.4
Short Term Investments												0.1926			0.131	5.93	12.7	12.7
Total Receivables												0.949	1.32	1.89	1.91	2.95	3.7	3.7
Товарно материальные запасы												3.11	3.55	4.1	5.76	12.84	13.63	13.63
Амортизация, млрд												1.9011	2.15	2.23	2.91	4.18	4.67	4.67
Total Current Assets												8.31	12.1	26.72	27.1	40.92	49.62	49.62
Чистые активы, млрд			0.0657	0.207	0.224	0.1247	0.6671	0.9117	1.0889	4.75	5.23	8.31	12.1	26.72	27.1	36.64	43	36.64
Активы, млрд	0.0348	0.0517	0.1304	0.3861	0.7134	1.1142	2.42	5.85	8.09	22.66	28.66	29.74	34.31	52.15	62.13	82.34	106.62	106.62
Short Term Debt												2.71	1.79	2.13	1.59	1.502	2.37	2.37
Long Term Debt												9.4	11.63	9.61	5.25	1.597	2.68	2.68
Задолженность, млрд	0.1527	0.2514	0.3839	0.179	0.4894	0.9895	1.7498	4.94	7	17.13	23.42	23.43	26.2	28.47	31.12	36.44	43.01	43.01
Чистый долг, млрд	-0.0171	0.0465	-0.0685	-0.027	0.0221	0.2548	-0.239	0.5329	1.5046	3.79	7.01	10.14	7.15	-7.65	-8.7	-13.15	-11.17	-11.17
Долг, млрд	0.0001	0.0558	0.0011	0.0726	0.2773	0.4567	0.6069	2.44	2.7	7.18	0.8965	13.83	13.42	11.74	8.87	3.1	5.23	5.23

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.57	6.51	8.27	8.82	14.53	19.38	17.14	16.23	16.1	17.71	18.01	18.92	21.11	22.19	16.05	15.3	15.93	16.4	12.17	31.09
Short Term Investments												0.591	1.58	5.93	6.35	7.78	10.15	12.7	15.06
Total Receivables												2.08	2.19	2.95	2.99	3.45	2.52	3.7	3.89
Товарно материальные запасы												8.11	10.33	12.84	14.38	14.36	13.72	13.63	16.03
Амортизация, млрд													0.956	0.989	1.046	1.154	1.235	1.232	1.246
Total Current Assets												31.22	35.99	40.92	43	43.88	45.03	49.62	50.54
Чистые активы, млрд					16.03	22.23	23.02	24.8	27.05	30.19	34.09	36.38	39.85	44.7	24.97	41.04	42.79	62.63	64.38	66.47
Активы, млрд					45.69	52.15	52.97	55.15	57.83	62.13	66.04	68.51	74.43	82.34	86.83	90.59	93.94	106.62	109.23	112.83
Short Term Debt												1.95	1.88	1.5	1.404	1.459	1.967	2.37	3.17
Long Term Debt												2.9	2.1	1.6	1.272	0.872	2.43	2.68	2.74
Задолженность, млрд							29.11	29.5	29.95	31.12	30.63	30.86	33.3	36.44	37.6	38.41	39.45	43.01	44.05
Чистый долг, млрд					-1.63	-6.11	-4.63	-5.1	-5.97	-10.87	-10.99	-12.25	-15.23	-19.09	-13.37	-12.97	-11.54	-11.17	-2.26	-18.58
Долг, млрд	10.15	10.67	11.99	12.27	12.9	13.28	12.51	11.13	10.13	6.83	7.03	6.67	5.87	3.1	2.68	2.33	4.39	5.23	9.91	12.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.11	-0.12	-0.14	-3.04	-0.51	-0.73	-0.12	-0.47	-1.38	-0.94	-2.37	-0.4154	-0.2912	0.2124	1.78	3.62	4.3		4.3
Цена акции ао				3.8	5.37	5.71	6.77	30.09	44.48	48	42.74	62.27	66.56	83.67	705.67	202.07	248.48	220.25	220.25
Число акций ао, млн	682	682	388	254	502	537	597	623	641	721	828	852	885	1083	3387	3475	3485		3485
FCF/акцию	-0.0928	-0.091	-0.2389	-0.6615	-0.622	-0.941	-0.0104	-1.6488	-3.37	-2.17	-5	-0.0867	0.3638	0.8313	1.1234	2.17	1.2502		1.2502

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.16	0.12	0.02	0.11	0.32	0.28	0.46	1.18	1.62	2.29	0.9556	0.6519	0.9493	1.06	0.7246	0.7772	0.5305	2.27	0.3241	0.46
FCF/акцию							-1.0759	0.5442	1.1772	2.68	0.6377	0.1792	0.9507	0.4091	0.1269	0.289	0.2431	0.5908	-0.7276

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-74.54	-118.03	-227.22	-18.69	-37.25	-88.84	-23.11	-43.63	-23.2	-13.43	4.78	21.06	33.6	27.95		27.95	22.05
ROA, %	-59.76	-46.28	-43.36	-4.19	-7.11	-12.75	-4.39	-7.64	-3.64	-2.42	1.5962	9.66	17.42	15.88		15.88	9.26
ROIC, %	-52.62	-64.95	-72.33	-5.65	-9.76	-22.65	-6.54	-11.39	-2.91	-1.65	4.32	15.55				22.52	13.90
ROS, %	-131.2	-124.3	-95.78	-1.91	-5.75	-18.7	-6.42	-12.4	-1.19	-0.27	5.49	12.24	14.95	15.44	15.5	15.5	18.38
ROCE, %									-1.0454	0.7148	5.26	15.76	24.55	13.01		13.01	11.14
Рентаб EBITDA, %	-122.1	-116.02	-88.81	3.36	1.51	-8.26	7.11	1.51	7.9	9.45	13.39	17.83	21.89	15.29		15.29	34.11
Чистая рентаб, %	-125.8	-123.1	-95.4	-3	-5.8	-17.7	-9.5	-13.9	-4.95	-3.15	2.19	10.25	15.45	15.5		15.5	18.37
Operation Margin, %	-125.78	-123.13	-95.41	-3.04	-5.84	-17.71	-9.53	-13.88	-1.18	0.33	6.32	12.12		16.77	9.19	9.19	22.66
Чистая процентная маржа, %	-132.19	-124.56	-95.88	-3.68	-9.19	-21.96	-9.64	-16.68	-4.55	-3.51	2.19	10.25				13.51	17.91
Доходность FCF, %	-17.41	-11.58	-16.48	-0.1541	-5.48	-7.57	-4.52	-11.69

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.47	3.1	4.83	8.67	12.7	18.3	24.6	26.1	28	28	6.2	6.13	3.89	15.37	2.02	18.6	22.05
ROA, %	1.22	1.32	2.1	3.9	5.94	8.88	12.7	13.9	15	15.2	2.97	3.05	2.01	7.91	1.0461	11	9.26
ROCE, %							8.7	5.68	8.04	7.93	5.04	4.21	3.4	3.37	1.6267		11.14
Рентаб EBITDA, %	14.4	11	11.8	16.8	19.8	19.9	24.3	21.2	21.7	20.7	15.9	14.25	14.21	13.84	11.35	13.7	34.11
Чистая рентаб, %	3.77	2.22	4.22	9.55	11.8	13.1	17.5	13.3	15.3	15.2	10.77	10.84	7.94	31.51	5.3	5.8	18.37
Доходность FCF, %	0.45	0.41	0.37	0.4	0.33	0.32	0.62	0.99	1.07	1.94	0.88	0.74	0.47	0.5	0.25	0.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.6	13.9	8.8	10.3	9.6	8	5	4.7	2.65	3.2	24.23	20.9	5.25	9.09		9.09	5.84
P/BV	12.2	10.2	31.1	32.8	29.2	24	12.9	11.2	9.02	9.69	32.28	36.27	9.32	13.84		13.84	7.21
P/E	-6.23	-10.53	-7.72	-56.42	-64.02	-32	-51.06	-18.03	-76.58	-109	1107.59	203.83	34.01	58.68		58.68	34.39
P/FCF	-35.6	-20.54	-15.05	-5423.17	-48.63	-24.96	-30.68	-16.88	-337.13	97.06	293.4	351.05		90.59	156.87	156.87	66.50
E/P	-2.58	-3.97	-5.21	-0.22	-0.59	-1.65	-1.41	-2.8	-1.31	-0.92	0.09	0.45		0.0184	0.0219	0.0219	0.04
EV/EBITDA	-6.58	-11.47	-9.05	56.26	400.14	-89.82	77.15	239.26	39.58	36.91	179.12	116.3	23.26	58.73		58.73	27.86
EV/S														5.02	8.98	8.98	6.59
EV/FCF															199.3	199.3	84.43
Debt/EBITDA	-0.51	-1.17	-1.24	8.98	50.61	-8.08	14.43	58.52	8.16	5.78	2.78	0.9245	0.1738	0.3535	0.3534	0.3535	2.06
Netdebt/Ebitda	0.19	-0.09	-0.69	-6.9	-10.11	-3.32	18.87	-12.24	9.4	4.99	-2.12	-1.27		-1.0707	-0.7547	-0.7547	1.58
Debt/Ratio	0.46	0.69	0.89	0.72	0.84	0.87	0.76	0.82	0.81	0.78	0.56	0.5		0.0376	0.0491	0.0491	0.25
Debt/Equity	0.86	2.18	7.93	2.62	5.42	6.43	3.6	5.53	4.87	4.06	1.31	1.03		0.0846	0.1427	0.1427	0.49
Debt/Net Income														0.2464	0.3487	0.3487	4.65
Бета											2.09	2.01	2.11	0.9518	2.11	2.11	0.43
Индекс Альтмана	18	5.97	2.46	12	6.39	4.4	1.76	1.74	2.25	2.61	17.21	20.89	6.57	10.09	6.91	6.91	4.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	14.3	21	17.9	15.8	16.5	19.9	17.9	10.4	11.1	4.78	7.73	8.9	8.95	9.24	6.35	6.62	5.84
P/BV	25.9	30.5	28.5	27.1	29.1	37.7	34.4	19.5	21.3	8.86	13.51	16.07	15.83	14.09	9.23	9.56	7.21
P/E	723	958.3	577.2	307	225.2	194.4	133	73.5	74.7	31.1	56.61	68.61	79.82	59.63	44.23	51	34.39
EV/EBITDA	106.5	161.7	140.4	115.1	107.3	111.8	85.8	47.5	50.1	20.8	39.2	49.14	55.02	62.92	46.91	48.2	27.86
Debt/EBITDA	-0.43	-1.51	-1.02	-0.9	-0.83	-1.14	-0.85	-0.85	-0.93	-1.07	0.7213	0.6561	1.324	1.5011	4.1	-1.46	2.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	8.47

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.8344	1.378	1.46	1.343	1.491	2.59	3.08			3.08
Себестоимость, млрд	5.4	9.54	17.42	20.51	24.91	40.22	60.61			60.61
Чист. проц. доходы, млрд		0.0197	0.0245	0.044	0.03	0.056	0.041	1.066		1.066
Расходы на обслуживание долга		0.4713	0.6631	0.685	0.748	0.371	0.191	0.156		0.156
Всего задолженность			9.99	10.67	14.25
Персонал, чел						70757	99290	127855	140473

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.366	0.522	0.666	0.576	0.611	0.74	0.865	0.667	0.733	0.81	0.771	0.943	1.161	1.094	1.151	1.074
Себестоимость, млрд	6.71	8.68	8.17	9.07	10.1	12.87	13.3	12.7	16.07	18.54	18.82	20.39	19.17	20.73	17.61	20.92
Чист. проц. доходы, млрд			0.01	0.011	0.01	0.025	0.028	0.026	0.033	0.157	0.184	0.238	0.244	0.333	0.35
Расходы на обслуживание долга			0.099	0.075	0.126	0.071	0.061	0.044	0.053	0.033	0.029	0.028	0.038	0.061	0.076

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TSLA - Tesla

Отчетность Tesla

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное