Microchip Technology (MCHP) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.76	10.1	10.1	15.08	21.79	17.91	16.2	40.3	41.5	47.51		43.23
Выручка, млрд $		2.15	2.17	3.41	3.98	5.35	5.27	5.44	6.82	8.44	7.63	8.44
Чистая прибыль, млрд $		0.369	0.324	0.165	0.255	0.3559	0.5706	0.3494	1.2855	2.24	1.9069	2.24
EV, млрд $		13.15	12.94	17.12	22.67	30.61	43.82	49.24	49.23	49.42	53.87	49.42
EBIT, млрд $		0.4313	0.5351	0.8106	0.9363	0.7074	0.6471	0.9981	1.8496	3.12	2.56	3.12
EBITDA, млрд $		0.5884	0.668	0.705	1.552	1.58	1.73	1.93	2.77	3.78	3.44	3.78
FCF, млрд $		0.572	0.647	0.984	1.212	1.45	1.48	1.82	2.47	3.13	2.49	3.13
Операционный денежный поток, млрд $		0.7212	1.059	1.42	1.675	1.67	1.54	1.92	2.84	3.62	2.89	3.62
Баланс стоимость, млрд $		1.5495	1.5826	1.4794	1.3973	5.29	5.59	5.34	5.89	6.51	6.66	6.51
Операционная прибыль, млрд $		0.428	0.356	0.374	0.953	0.7143	0.6471	0.9981	1.8496	3.12	2.56	3.12
Операционные расходы, млрд $		0.8011	0.8492	1.3828	1.4669	2.18	2.55	2.38	2.57	2.59	1.7601	2.59
CAPEX, млрд $		0.149	0.098	0.075	0.207	0.2289	0.0676	0.0926	0.3701	0.4862	0.3985	0.4862

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	36.38	42.1	41	42.31	48.31	38.26		33.66	38.58	45.82	48.84	42.39
Выручка, млрд $		1.467	1.84	1.96	2.07	2.17	2.23	2.29	2.25	1.7657	1.3258	1.2413
Чистая прибыль, млрд $		0.116	0.4379	0.5072	0.5462	0.5803	0.604	0.6664	0.6666	0.4192	0.1547	0.1293
EV, млрд $		50.88	52.45	40.6	41.93	44.64	49.16	51.47	48.38	55.35	53.59	53.7
EBIT, млрд $	0.7024	0.7301	0.5495	0.7013	0.7551	0.8116	0.848	0.9041	0.666	0.31	0.2369
EBITDA, млрд $		0.5102	0.7832	0.9433	1.01	0.992	1.0196	1.127	0.885	0.5294	0.4563	0.885
FCF, млрд $		0.3938	0.6331	0.7185	0.6829	1.14	0.5968	0.8821	0.5418	0.7938	0.3539	0.3042
Операционный денежный поток, млрд $		0.4492	0.7477	0.8404	0.7932	1.28	0.7095	0.9932	0.6162	0.8533	0.43	0.3771
Баланс стоимость, млрд $		-6.13	5.89	5.98	6.1	6.31	6.51	6.83	6.97	7.08	6.66	6.41
Операционная прибыль, млрд $		0.308	0.5495	0.7013	0.7551	0.8116	0.848	0.9031	0.885	0.5294	0.2366	0.2217
Операционные расходы, млрд $		0.626	0.6618	0.6255	0.6385	0.6527	0.6692	0.6536	0.6424	0.5906	0.5533	1.0196
CAPEX, млрд $		0.0554	0.1146	0.1219	0.1103	0.1413	0.1127	0.1111	0.0744	0.0595	0.0761	0.0729

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.6078	2.09	0.9087	2.2	0.4286	0.401	0.28	0.3174	0.234	0.3197	0.234
Short Term Investments $					0.8782	1.3511	0.3533	0.3941	1.2953	0.0023	0.002	0.002	0.002		0.6394	0.002
Long term investments $	0.3172	0.4648	0.3286	0.2575	0.7987	0.3833	0.1185	0.1075
Total Receivables $						0.2739	0.2902	0.4784	0.5637	0.8806	0.934	0.9977	1.0726	1.3053	1.1437	1.3053
Товарно материальные запасы $						0.2795	0.3068	0.4172	0.4762	0.7117	0.6857	0.665	0.8544	1.3249	1.316	1.3249
Амортизация, млрд $						0.1767	0.0000	0.0001	0.000161	0.6741	1.0873	0.9357	0.9215	0.6619	0.8795	0.6619
Total Current Assets $						2.66	3.1	2.31	3.36	2.21	2.22	2.15	2.45	3.07	3.01	3.07
Чистые активы, млрд $					2.14	2.04	2.15	3.27	3.28	2.21	2.22	2.15	0.9679	1.1779		1.1779
Активы, млрд $						4.78	5.57	7.69	8.26	18.35	17.43	16.48	16.2	16.37	15.87	16.37
Short Term Debt $						1.8269	2.45	0.05	1.3099	1.36	0.6088	1.32	0.0338	1.3982	1.032	1.3982
Long Term Debt $						1.8269	2.48	2.9	1.7584	8.95	8.87	7.58	7.69	5.04	5	5.04
Задолженность, млрд $						2.72	3.42	4.42	4.98	13.06	11.84	11.14	10.3	9.86	9.22	9.86
Чистый долг, млрд $						3.05	2.84	2.04	2.17	9.88	9.08	8.62	7.37	6.21	5.84	6.21
Долг, млрд $						3.65	4.94	2.95	3.07	10.31	9.48	8.9	7.72	6.44	6.16	6.44
Interest income $							0.0799	0.0031	0.022	0.0081	0.0028	0.0017	0.0005	0.0021
Goodwill $				0.2713	0.2761	0.5713	1.0127	2.3	2.3	6.66	6.66	6.67	6.67	6.67
Себестоимость, млрд $					0.8025	0.9175	1.651	1.56	2.42	2.03	2.03	2.06	2.37	2.74		2.7

	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.282	0.3174	0.3771	0.3048	0.2889	0.234	0.2712	0.2566	0.281	0.3197	0.3151
Short Term Investments $												0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.2889
Long term investments $	1.1072	0.3833	0.898	0.5849	1.39	0.1185	0.03	0.1075	0.4205	0.5292	0.8854
Total Receivables $																		0.9301	1.0726	1.15	1.13	1.18	1.3053	1.465	1.7062	1.3981	1.1437	1.0864
Товарно материальные запасы $																		0.7682	0.8544	0.9118	1.03	1.17	1.3249	1.3364	1.3309	1.3111	1.316	1.308
Амортизация, млрд $																	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.2531	0.1804	0.1716	0.2229	0.219	0.2194	0.2194
Total Current Assets $																		2.2	2.45	2.64	2.68	2.83	3.07	3.27	3.53	3.22	3.01	2.95
Чистые активы, млрд $																		5.34	2.45	2.64	2.68	2.83	1.1779	1.1857	6.31	6.51	6.83	6.97
Активы, млрд $																		16.48	16.2	16.21	16.14	16.12	16.37	16.49	16.6	16.14	15.87	15.84
Short Term Debt $																	0.0348	0.035	0.0338	0.0327	1.03	0.0337	1.3982	1.4304	1.6934	1.6943	1.032
Long Term Debt $																		7.87	7.69	7.56	6.3	6.59	5.04	4.63	4.41	4.03	5	6.17
Задолженность, млрд $																		10.24	10.3	10.23	10.04	9.8	9.86	9.66	9.63	9.06	9.22	9.43
Чистый долг, млрд $																		8.79	7.37	7.22	7.03	6.3	6.21	5.79	5.85	5.45	5.84	5.85
Долг, млрд $																		9.07	7.69	7.6	7.34	6.59	6.44	6.06	6.11	5.73	6.16	6.11
Interest income $															0.0009	0.0003	0.0001	0.0001		0.0001	0.0002	0.0008	0.001	0.0015	0.0016	0.002
Goodwill $																6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.68	6.68	6.68
Себестоимость, млрд $																		0.5403	0.5618	0.5815	0.6042	0.6984	0.7134	0.6753	0.6984	0.7134	0.7302	0.7269

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.65	1.49	0.71	1.03	0.7121	1.11	0.6456	2.27	4.02	3.48	4.02
Цена акции ао	45.11	46.54	64.15	87.88	71.92	104.72	69.06	81.2	90.18	76.08	77.62
Число акций ао, млн	224	217	235	248	249	256	270	565.9	557.3	548	557.3
FCF/акцию	2.55	2.98	4.19	4.87	2.89	2.88	3.37	4.37	5.62	4.55	5.62

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.64	0.7749	0.9033	0.9783	1.04	1.64	1.2086	1.2138	0.7671	0.284	0.241
Цена акции ао									152.36	149.95	90.08	75.29	66.2	65.68	68.88	79.74	78.89	83.72	81.42
Число акций ао, млн	438.18	446.97	435.95	470.85	468.21	489.2	516.6	550.8			567.3				555.4				546.5
FCF/акцию											1.3444	1.1203	1.2796	1.2232	2.05	1.0775	1.5997	0.9865	1.4525	0.6496	0.567

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			17.66	15.45	6.07	7.8	8.31	10.5	6.4	22.89	36.07	28.96	36.07	40.45
ROA, %			8.34	6.26	2.48	3.2	2.68	3.19	2.06	7.87	13.74	11.83	13.74	13.70
ROIC, %		13.95	11.67	9.21	4.6	6.12	6.54	6.05	4.03	10.64	22.64		10.64	26.21
ROS, %			19.17	17.74	6.75	23.52	13.22	12.28	12.81	25.62	26.54	26.54	26.54	20.24
ROCE, %			20.93	24.88	24.79	15.01	4.43	4.1	7.09	12.5	23.51	19.16	23.51	24.14
Рентаб EBITDA, %			27.4	25.79	16.66	38.99	29.61	32.88	35.56	40.63	44.77	45.04	44.77	31.61
Чистая рентаб, %			20	16.4	11	24	6.65	10.82	6.42	18.85	26.52	24.98	26.52	20.24
Operation Margin, %			19.96	16.39	10.99	23.96	13.98	13.15	18.35	27.12	36.97	36.97	36.97	23.79
Чистая процентная маржа, %	8.05	20.47	17.19	14.91	4.83	6.42	6.65	10.82	6.42	18.85			18.85	26.15
Доходность FCF, %	5.89	5.78	5.66	6.4	6.53	5.54	3.12	2.59	2.38	6.45	7.09

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.55	7.74	8.76	9.27	9.66	9.82	10.52	10.18	6.21	2.25	1.8928	40.45
ROA, %			2.12	2.72	3.13	3.38	3.6	3.72	4.06	4.03	2.56	0.9664	0.8154	13.70
ROIC, %	2.6	2.61	3.51	4.25	4.86	5.3	5.88	6.18	6.79	6.8	1.4194			26.21
ROS, %	16.11	14.67	20.07	23.74	25.83	26.35	26.75	27.05	29.12	29.57	23.74			20.24
ROCE, %		12.32	12.58	3.67	4.72	5.21	5.63	6.05	6.62	4.91	2.36	1.7992		24.14
Рентаб EBITDA, %			34.8	42.47	48.04	48.63	45.73	45.67	49.24	39.26	29.98	34.42	39.3	31.61
Чистая рентаб, %			7.91	23.74	25.83	26.35	26.75	27.05	29.12	29.57	23.74	11.67	10.42	20.24
Operation Margin, %	23.5	25.23	29.3	29.8	35.72	36.42	37.41	37.98	39.46	39.26	29.98			23.79
Доходность FCF, %		4.92	4.33	4.57	4.63	4.62	2.97		8.31	8.22	6.84	6.75	7.45

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.8	5	5.9	3.9	3.88	6.59	7.47	6.14	5.12	6.29	5.12	8.22
P/BV	4.4	5.5	5.8	3.3	3.92	6.22	7.61	7.1	6.64	7.21	6.64	11.78
P/E	26.9	256.4	34.5	1000	58.25	60.88	116.26	32.56	19.31	25.19	19.31	129.39
P/FCF	41.62	52.13	47.77	32.28	40.08	52.5	27.08	15.5	13.81	13.81	13.81	43.35
E/P	0.0181	0.0128	0.0043	0.0061	0.0077	0.01	0.0046	0.0336	0.0506	0.0518	0.0518	0.03
EV/EBITDA	22.35	23.1	30.14	14.6	19.33	25.27	25.46	17.77	13.08	15.67	13.08	158.01
EV/S	10.9	12.99	11.71	11.1	10.52	12.51	15.68	6.7	5.86	5.86	5.86	8.38
EV/FCF	40.92	43.66	40.56	36.45	38.93	44.69	46.77	18.49	16.09	15.79	15.79	41.43
Debt/EBITDA	6.21	8.81	5.2	1.98	6.51	5.47	4.6	2.79	1.7046	1.7037	1.7037	22.62
Netdebt/Ebitda	4.88	5.04	3.65	1.6	9.14	6.65	5.8	2.66	1.6429	1.6429	1.6429	18.06
Debt/Ratio	0.57	0.61	0.57	0.6	0.71	0.68	0.68	0.4766	0.3934	0.3934	0.3934	0.21
Debt/Equity	1.33	1.59	1.35	1.52	2.47	2.12	2.09	1.3098	5.47	5.47	5.47	3.61
Debt/Net Income	9.9	15.23	17.92	12.01	28.96	16.62	25.48	6.01	2.88	2.88	2.88	2.12
Бета						1.71	1.55	1.59	1.191	-2	-2	-0.29
Индекс Альтмана	7.02	7.52	7.45	6.01	3.32	4.67	4.97	4.82	4.28	4.34	4.34	7.85

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													7.74	6.62	4.65	4.61	4.8	5.12	5.24	4.78	5.88	6.3	7.38	8.22
P/BV													-6.87	7.65	5.58	5.72	6.07	6.59	6.69	6.1	7.05	7.17	7.47	11.78
P/E													120.5	35.12	21.79	19.07	18.65	19.31	19.17	16.99	21.33	25.24	35.59	129.39
P/FCF			141.87	131.2	106.19	107.65	141.85	76.07	130.85	140.44			67				33.66				56.05			43.35
E/P			0.0057	0.0044	0.003	0.0036	-0.0059	0.0014	0.0062	0.000528			0.0069				0.0152				0.0094			0.03
EV/EBITDA													27.2	18.5	12.94	11.85	11.98	8.8	12.41	12.02	15.54	17.88	12	158.01
EV/S	42.44	32.45	39.43	38.48		38.5	48.04		45.93	57.23			33.4				20.56				28.28			8.38
EV/FCF	280.45	113.41	146.81	137.29		116.77	159.96		155.04	158.48			76.95				39.23				62.91			41.43
Debt/EBITDA													4.7	9.82	8.05	7.28	6.64	6.32	5.38	6.9	10.82	13.5	1.45	22.62
Netdebt/Ebitda											12.71	11.36	10.35	9.41	7.65	6.97	6.35	6.09	5.14	6.61	10.29			18.06
Debt/Ratio											0.5262	0.5079	0.4925	0.4766	0.4687	0.4545	0.4109	0.3934	0.3676	0.3679	0.3548			0.21
Debt/Equity											1.5517	1.4441	1.3619	1.3098	1.2708	1.2019	1.0492	0.9887	0.8875	0.8765	0.809			3.61
Debt/Net Income											33.88	34.03	22.4	17.63	14.98	13.43	11.41	10.66	9.1	9.16	13.66			2.12
Индекс Альтмана		4.8	6.27	5.67	4.87	5.39	6.68	2.49	3.65	5.21			4.19				3.34							7.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2812	0.2865	0.3154	0.3375	0.3444	0.3501	0.3883	0.5038	0.6953	0.9115		0.9115
Дивиденд		0.7155	0.7195	0.7235	0.7275	0.7315	0.7355	0.852	1.263	1.682	0.906	1.682
Див доход, ао, %		3.02	2.32	1.6632	1.94	1.5475	1.074	1.0086	1.5635	1.9333	2.36	1.9333	0.99
Дивиденды / прибыль, %		83.2	87.8	319.8	140.5	96.77	61.36	111.13	39.19	31.07	47.8	31.07	28.43

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1287	0.1408	0.153	0.1661	0.1803	0.1959	0.2089	0.2227	0.2374	0.2425	0.2426
Дивиденд	0.2065	0.2185	0.232	0.253	0.276	0.301	0.328	0.358	0.383	0.41	0.439
Див доход, ао, %	0.1355	0.1457	0.2576	0.336	0.4169	0.4583	0.4762	0.449	0.4855	0.4897	0.5392			0.99
Дивиденды / прибыль, %			91.9	32.15	30.17	30.41	31.07	32.43	31.35	33.41	56.63	156.76	187.63	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.062	0.104	0.1463	0.5029	0.5029	0.4973	0.3398	0.2455	0.1983	0.191	0.1983
НИОКР, млрд		0.5453	0.5293	0.8263	0.8778	0.8778	0.8364	0.9891			1.089
Чист. проц. доходы, млрд			-0.1433	0.022	0.0081	0.0028	0.0017	0.0005	0.0021	0.0076	0.0021
Всего задолженность				2.02	2.37	1.6374	2.41				2.41
Персонал, чел							19500	19500	21000	22600

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга			0.0621	0.0555	0.048	0.0509	0.0504	0.0462	0.045	0.0468	0.0492	0.0535	0.0598
НИОКР, млрд	0.1998	0.2101	0.2285	0.2384	0.2462	0.2454			0.2686	0.2824	0.2983	0.2985	0.2926
Чист. проц. доходы, млрд			0.0001	-0.0578	0.0001	0.0002	0.0008	0.001	0.0015	0.0016	0.002	0.0025	0.0028

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: MCHP - Microchip Technology

Отчетность Microchip Technology

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное