Bond repaid
Название | О'КЕЙ-Б06 |
---|---|
ISIN | RU000A0JWCK4 |
Код бумаги | RU000A0JWCK4 |
Дата размещения | 12-04-2016 |
Дата погашения | 06-04-2021 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | nan% |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 0 |
Имя облигации | "О'КЕЙ" ООО БО-06 |
Назв, англ | O'KEY OOO BO-06 |
Рег. номер | 4B02-06-36415-R |
Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
В обращении, шт. | 5 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 100.67% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:40:06 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | — |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Объем день, штук | 0 |
Кредитный рейтинг | A- |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 0.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Торговля |
Change price per day: | 0% (1006.7) |
---|
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 11.75% | 28.41% | 81.74 | 91 | 29-05-2023 | 25-11-2024 | — | 16-05-2033 |
О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 11.50% | 28.03% | 82.13 | 91 | 14-11-2022 | 11-11-2024 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 9.90% | 19.05% | 71 | 91 | 06-11-2020 | 01-11-2024 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 7.86% | 18.64% | 98.72 | 91 | 03-12-2019 | 26-11-2024 | — | 26-11-2024 |
О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9.90% | 22.87% | 94.7 | 91 | 19-04-2019 | 11-10-2024 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
О'КЕЙ-Б01Р | RU000A0JXQH8 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 04-05-2017 | 30-11--001 | 22-12-2020 | 29-04-2021 |
О'КЕЙ-Б06 | RU000A0JWCK4 | nan% | 0% | 100.67 | 0 | 12-04-2016 | 30-11--001 | — | 06-04-2021 |
О'КЕЙ-Б05 | RU000A0JVD17 | nan% | 0% | 100.24 | 0 | 28-04-2015 | 30-11--001 | — | 21-04-2020 |
The bond is currently worth 1006.7 SUR (100.67%). The bond will mature on 06-04-2021. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.