МКБ П11

Название	МКБ П11
ISIN	RU000A101DL3
Код бумаги	RU000A101DL3
Дата размещения	12-02-2020
Дата погашения	12-02-2023
Лет до погашения	1.40
Дата след. выплаты	12-02-2022
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	1.25%
Купон, руб	12.5 руб
НКД	7.64 руб
Выплата купона, дн	365
Имя облигации	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК П11
Назв, англ	CREDIT BANK OF MOSCOW P11
Рег. номер	4B02-13-01978-B-001P
Размер выпуска	2 000 000
В обращении	2 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	7.65%
Цена послед	91.85
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:45:14
Дюрация, дней	503
Дата оферты	14-09-2021
Группа инструментов	EICB
Купон	12.5 руб

Изменение цены за день:	0% (918.5)
Изменение цены за неделю:	-1.8% (935.3)
Изменение цены за месяц:	-1.45% (932)
Изменение цены за 3 месяца:	0.76% (911.6)

xxx	xxxx	xxxxxxxx	xxxxx	xxx
xxxxx	xxx	xxxxxxx	xx	xxxx
xxxx	xxxxx	xx	xxxx	xxxxxxxx
xxxxxxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxxxxxx
xxxxxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	xxx
xxxxxxxx	xxxxx	xxxxx	xx	xxx
xxxxx	xxxxxx	xx	xxxxxx	xxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx
xxxxxxx	xxxxxxxx	xxx	xxx	xxxxxx

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
CBOM-21	XS1510534677	5.83%	100.6	184	07-11-2021	07-11-2021	—
CBOM-23	XS1759801720	5.50%	104.55	184	14-02-2023	14-02-2022	—
CBOM-24	XS1964558339	7.10%	111.2499	183	25-06-2024	25-12-2021	—
CBOM-25	XS2099763075	4.66%	104.25	184	29-01-2025	29-01-2022	—
CBOM-27	XS1589106910	7.48%	103.05	183	05-10-2027	05-10-2021	—
МКБ 1P1	RU000A100WC4	8.35%	100.35	182	30-09-2022	01-10-2021	14-09-2021
МКБ 1P2	RU000A1014H6	7.75%	99.99	182	30-11-2021	30-11-2021	14-09-2021
МКБ 1P3	RU000A103FP5	8.35%	100.04	182	23-07-2024	25-01-2022	14-09-2021
МКБ 1P4	RU000A103GW9	8.42%		182	31-07-2025	03-02-2022	—
МКБ П01	RU000A100FF2	4.50%	98.06	365	11-06-2022	11-06-2022	14-09-2021
МКБ П02	RU000A100KS5	4.50%	98.47	365	15-07-2022	15-07-2022	14-09-2021
МКБ П03	RU000A100KT3	4.00%	98.03	365	15-07-2022	15-07-2022	14-09-2021
МКБ П04	RU000A100SF5	3.50%	95.97	365	03-09-2022	03-09-2022	14-09-2021
МКБ П05	RU000A100WT8	3.25%	94.91	365	10-10-2022	10-10-2021	14-09-2021
МКБ П07	RU000A101160	3.00%	94.65	365	13-11-2022	13-11-2021	14-09-2021
МКБ П08	RU000A1016Y6	2.55%	94.61	365	19-12-2022	19-12-2021	14-09-2021
МКБ П09	RU000A1016X8	1.55%	92.47	365	19-12-2022	19-12-2021	14-09-2021
МКБ П10	RU000A1016W0	0.01%	100	365	19-12-2022	19-12-2021	14-09-2021
МКБ П11	RU000A101DL3	1.25%	91.85	365	12-02-2023	12-02-2022	14-09-2021
МКБ П12	RU000A101DK5	0.10%	92.5	365	12-02-2023	12-02-2022	14-09-2021
МКБ П14	RU000A101WY6	0.01%		365	16-07-2023	16-07-2022	14-09-2021
МКБ П17	RU000A102044	0.01%	86.28	184	07-08-2023	07-02-2022	14-09-2021
МКБ П18	RU000A102051	0.01%	86.97	184	07-08-2023	07-02-2022	14-09-2021
МКБ П19	RU000A1024V6	0.01%	87.17	181	18-09-2023	18-03-2022	14-09-2021
МКБ П20	RU000A1029V5	0.01%	86.3	183	27-10-2023	27-10-2021	14-09-2021
МКБ П23	RU000A102GE9	0.01%	87.55	183	11-12-2023	11-12-2021	14-09-2021

Облигация стоит сейчас 918.5 руб (91.85%). Облигация будет погашена 12-02-2023. Купонный доход 1.25%, следущая выплата купона будет 12-02-2022 в размере 12.5 руб.
Доходность облигации 7.65% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.64 руб.