ВТБСУБТ2-1

Доходность за полгода: -4.18%
Категория: Корпоративные

Название ВТБСУБТ2-1
ISIN RU000A102879
Код бумаги RU000A102879
Дата размещения 14-10-2020
Дата оферты
Дата погашения 02-04-2031
Лет до погашения 6.71
Дата след. выплаты 09-10-2024
Номинал 10000000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 7.60%
Купон, руб 378958.9 руб
НКД 229 041.10 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1
Назв, англ Bank VTB SUB-T2-1
Рег. номер 4-01-01000-B-002P
Размер выпуска, шт. 7 000
В обращении, шт. 7 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 36.74%
Цена послед 68.03
Изм за день, % +1.07%
Объем день, млн руб 20.4
Время посл. сделки 18:38:47
Дюрация, дней 568
Купон 378958.9 руб
Объем день, штук 3
Текущая доходность купона 11.52%
Годовой купон 757 917.80
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Да
Объем выпуска, млн руб 70 000
Объем в обращении, млн руб 70 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Банки
Кредитный рейтинг -
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 11.17%
Ставка купона 7.60%
Изменение цены за день: +1.0697% (6731000)
Изменение цены за неделю: +0.8599% (6745000)
Изменение цены за месяц: +0.4133% (6775000)
Изменение цены за 3 месяца: -0.6861% (6850000)
Изменение цены за полгода: -4.18% (7100000)
Изменение цены за год: -3.5% (7050000)
Изменение цены за 3 года: -25.65% (9150000)
Изменение цены с начала года: +6.3% (6400000)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 19.75% 32.45% 82.5 91 17-02-2022 15-08-2024
ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 8.01% 9.53% 0 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 10.00% 44.32% 53 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 19.75% 30.35% 84.5 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 9.81% 27.78% 70 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 3.75% 46.2% 42 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 10.00% 48.15% 54 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 19.75% 32.75% 83 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 5.00% 55.6% 47 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 3.75% 56.52% 45 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 9.81% 24.02% 80 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 7.99% 7.53% 0 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 7.60% 36.74% 68.03 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031
ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 18.20% 34.35% 83 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031

Облигация стоит сейчас 6803000 SUR (68.03%). Облигация будет погашена 02-04-2031. Купонный доход 7.6%, следущая выплата купона будет 09-10-2024 в размере 378958.9 SUR.
Доходность облигации 36.74% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 229 SUR.