ВТБСУБТ1-1

Доходность за полгода: -25.4%
Категория: Корпоративные

Название ВТБСУБТ1-1
ISIN RU000A102QJ7
Код бумаги RU000A102QJ7
Дата размещения 08-02-2021
Дата оферты
Дата погашения
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 05-08-2024
Номинал 150000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 5.00%
Купон, $ 3739.73 $
НКД 307 124.96 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1
Назв, англ Bank VTB SUB-T1-1
Рег. номер 4-01-01000-B-001P
Размер выпуска, шт. 5 500
В обращении, шт. 5 500
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 55.6%
Цена послед 47%
Изм за день, % -1.05%
Объем день, $ 5738425
Время посл. сделки 16:26:16
Дюрация, дней 660
Купон 3739.73 $
Объем день, млн руб 24.1
Объем день, штук 4
Текущая доходность купона 8.98%
Годовой купон 7 479.46
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Да
Объем выпуска, млн $ 825
Объем в обращении, млн $ 825
Режим торгов TQCB 
Сектор Банки
Кредитный рейтинг -
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 10.64%
Ставка купона 5.00%
Изменение цены за день: -1.0526% (71250)
Изменение цены за неделю: -4.08% (73500)
Изменение цены за месяц: -7.84% (76500)
Изменение цены за 3 месяца: -24.19% (93000)
Изменение цены за полгода: -25.4% (94500)
Изменение цены за год: +6.82% (66000)
Изменение цены за 3 года: -52.17% (147390)
Изменение цены с начала года: -14.55% (82500)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 19.75% 32.45% 82.5 91 17-02-2022 15-08-2024
ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 8.01% 9.53% 0 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 10.00% 44.32% 53 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 19.75% 30.35% 84.5 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 9.81% 27.78% 70 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 3.75% 46.2% 42 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 10.00% 48.15% 54 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 19.75% 32.75% 83 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 5.00% 55.6% 47 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 3.75% 56.52% 45 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 9.81% 24.02% 80 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 7.99% 7.53% 0 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 7.60% 36.74% 68.03 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031
ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 18.20% 34.35% 83 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031

Облигация стоит сейчас 70500 USD (47%). Облигация будет погашена —. Купонный доход 5%, следущая выплата купона будет 05-08-2024 в размере 3739.73 USD.
Доходность облигации 55.6% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 307 USD.