ВТБСУБТ1-3

Доходность за полгода: 14.29%
Категория: Корпоративные

Название ВТБСУБТ1-3
ISIN RU000A102QM1
Код бумаги RU000A102QM1
Дата размещения 08-02-2021
Дата оферты
Дата погашения
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 05-08-2024
Номинал 150000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 9.81%
Купон, $ 7337.34 $
НКД 602 579.51 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3
Назв, англ Bank VTB SUB-T1-3
Рег. номер 4-03-01000-B-001P
Размер выпуска, шт. 590
В обращении, шт. 590
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 24.02%
Цена послед 80%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:40:08
Дюрация, дней 640
Купон 7337.34 $
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 12.26%
Годовой купон 14 674.68
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Да
Объем выпуска, млн $ 89
Объем в обращении, млн $ 89
Режим торгов TQCB 
Сектор Банки
Кредитный рейтинг -
Тип купона Плавающий
Формула расчета купона SOFR + 4,50%
С амортизацией нет
Текущая доходность 12.26%
Ставка купона 9.81%
Изменение цены за день: 0% (120000)
Изменение цены за неделю: 0% (120000)
Изменение цены за месяц: 0% (120000)
Изменение цены за 3 месяца: -2.44% (123000)
Изменение цены за полгода: +14.29% (105000)
Изменение цены за год: +56.86% (76500)
Изменение цены за 3 года: -18.78% (147750)
Изменение цены с начала года: +45.45% (82500)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 19.75% 32.45% 82.5 91 17-02-2022 15-08-2024
ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 8.01% 9.53% 0 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 10.00% 44.32% 53 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 19.75% 30.35% 84.5 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 9.81% 27.78% 70 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 3.75% 46.2% 42 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 10.00% 48.15% 54 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 19.75% 32.75% 83 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 5.00% 55.6% 47 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 3.75% 56.52% 45 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 9.81% 24.02% 80 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 7.99% 7.53% 0 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 7.60% 36.74% 68.03 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031
ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 18.20% 34.35% 83 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031

Облигация стоит сейчас 120000 USD (80%). Облигация будет погашена —. Купонный доход 9.81%, следущая выплата купона будет 05-08-2024 в размере 7337.34 USD.
Доходность облигации 24.02% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 602 USD.