ВТБСУБ1-12

Доходность за полгода: -4.14%
Категория: Корпоративные

Название ВТБСУБ1-12
ISIN RU000A103SC6
Код бумаги RU000A103SC6
Дата размещения 04-10-2021
Дата оферты
Дата погашения
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 30-09-2024
Номинал 10000000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 19.75%
Купон 984794.52 руб
Купон, руб 984794.52 руб
НКД 925 273.97 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12
Назв, англ Bank VTB SUB-T1-12
Рег. номер 4-12-01000-B-001P
Размер выпуска, шт. 2 900
В обращении, шт. 2 900
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 33.57%
Цена послед 81%
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:08
Дюрация, дней 674
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 24.38%
Годовой купон 1 969 589.04
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Да
Объем выпуска, млн руб 29 000
Объем в обращении, млн руб 29 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Банки
Кредитный рейтинг -
Тип купона Плавающий
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,75%
С амортизацией нет
Изменение цены за день: 0% (8100000)
Изменение цены за неделю: 0% (8100000)
Изменение цены за месяц: -1.8182% (8250000)
Изменение цены за 3 месяца: -5.81% (8600000)
Изменение цены за полгода: -4.14% (8450000)
Изменение цены за год: +32.79% (6100000)
Изменение цены за 3 года: -18.35% (9920000)
Изменение цены с начала года: +13.22% (7154000)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 21.75% 37.82% 80 91 17-02-2022 14-11-2024
ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 8.01% 9.61% 0 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 10.00% 50.24% 50 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 19.75% 33.57% 81 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 9.81% 45.93% 53 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 3.75% 57.12% 37 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 10.00% 56.38% 50.25 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 19.75% 37.53% 78.49 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 5.00% 79.54% 38.28 182 08-02-2021 03-02-2025
ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 3.75% 45.69% 54 182 08-02-2021 03-02-2025
ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 9.84% 36.15% 69 182 08-02-2021 03-02-2025
ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 7.74% 7.22% 0 182 08-02-2021 03-02-2025
ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 7.60% 39.31% 68.25 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031
ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 18.20% 35.74% 83 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031

Облигация стоит сейчас 8100000 SUR (81%). Облигация будет погашена —. Купонный доход 19.75%, следущая выплата купона будет 30-09-2024 в размере 984794.52 SUR.
Доходность облигации 33.57% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 925 SUR.