| Название | ВТБСУБ1-12 |
|---|---|
| ISIN | RU000A103SC6 |
| Код бумаги | RU000A103SC6 |
| Дата размещения | 04-10-2021 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | — |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 30-09-2024 |
| Номинал | 10000000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 19.75% |
| Купон | 984794.52 руб |
| Купон, руб | 984794.52 руб |
| НКД | 914 452.05 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 |
| Назв, англ | Bank VTB SUB-T1-12 |
| Рег. номер | 4-12-01000-B-001P |
| Размер выпуска, шт. | 2 900 |
| В обращении, шт. | 2 900 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 33.54% |
| Цена послед | 81% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:08 |
| Дюрация, дней | 676 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 24.38% |
| Годовой купон | 1 969 589.04 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Да |
| Объем выпуска, млн руб | 29 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 29 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Банки |
| Кредитный рейтинг | - |
| Тип купона | Плавающий |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,75% |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | 0% (8100000) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (8100000) |
| Change price per month: | -6.35% (8649000) |
| Change price per 3 month: | -5.81% (8600000) |
| Change price per half year: | -2.7% (8325000) |
| Change price per year: | +32.79% (6100000) |
| Change price per 3 year: | -18.92% (9990000) |
| Change price per year to date: | +13.22% (7154000) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБСУБ1-13 | RU000A104JW1 | 21.75% | 38.68% | 78.98 | 91 | 17-02-2022 | 14-11-2024 | — | — |
| ВТБСУБ1-10 | RU000A103SA0 | 8.01% | 9.61% | 0 | 182 | 04-10-2021 | 30-09-2024 | — | — |
| ВТБСУБ1-11 | RU000A103SB8 | 10.00% | 50.14% | 50 | 182 | 04-10-2021 | 30-09-2024 | — | — |
| ВТБСУБ1-12 | RU000A103SC6 | 19.75% | 33.54% | 81 | 182 | 04-10-2021 | 30-09-2024 | — | — |
| ВТБСУБ1-8 | RU000A103S89 | 9.81% | 37.41% | 60.48 | 182 | 04-10-2021 | 30-09-2024 | — | — |
| ВТБСУБ1-9 | RU000A103S97 | 3.75% | 56.98% | 37 | 182 | 04-10-2021 | 30-09-2024 | — | — |
| ВТБСУБТ1-5 | RU000A1034P7 | 10.00% | 55.06% | 51 | 182 | 26-05-2021 | 20-11-2024 | — | — |
| ВТБСУБТ1-6 | RU000A1034Q5 | 19.75% | 37.48% | 78.5 | 182 | 26-05-2021 | 20-11-2024 | — | — |
| ВТБСУБТ1-1 | RU000A102QJ7 | 5.00% | 74.9% | 40 | 182 | 08-02-2021 | 03-02-2025 | — | — |
| ВТБСУБТ1-2 | RU000A102QL3 | 3.75% | 45.55% | 54 | 182 | 08-02-2021 | 03-02-2025 | — | — |
| ВТБСУБТ1-3 | RU000A102QM1 | 9.84% | 36.08% | 69 | 182 | 08-02-2021 | 03-02-2025 | — | — |
| ВТБСУБТ1-4 | RU000A102QN9 | 7.74% | 7.22% | 0 | 182 | 08-02-2021 | 03-02-2025 | — | — |
| ВТБСУБТ2-1 | RU000A102879 | 7.60% | 39.53% | 68 | 182 | 14-10-2020 | 09-10-2024 | — | 02-04-2031 |
| ВТБСУБТ2-2 | RU000A102887 | 18.20% | 35.68% | 83 | 182 | 14-10-2020 | 09-10-2024 | — | 02-04-2031 |
The bond is currently worth 8100000 SUR (81%). The bond will mature on —. Coupon yield is 19.75%, the next coupon payment will be 30-09-2024 in the amount of 984794.52 SUR.
Bond yield is 33.54% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 914 SUR.
Bond yield is 33.54% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 914 SUR.
