ВТБСУБ1-11

Доходность за полгода: -26.39%
Категория: Корпоративные

Название ВТБСУБ1-11
ISIN RU000A103SB8
Код бумаги RU000A103SB8
Дата размещения 04-10-2021
Дата оферты
Дата погашения
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 30-09-2024
Номинал 10000000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.00%
Купон 498630.14 руб
Купон, руб 498630.14 руб
НКД 326 027.40 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11
Назв, англ Bank VTB SUB-T1-11
Рег. номер 4-11-01000-B-001P
Размер выпуска, шт. 1 851
В обращении, шт. 1 851
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 44.32%
Цена послед 53%
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:08
Дюрация, дней 792
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 17.85%
Годовой купон 997 260.28
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Да
Объем выпуска, млн руб 18 510
Объем в обращении, млн руб 18 510
Режим торгов TQCB 
Сектор Банки
Кредитный рейтинг -
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 18.87%
Ставка купона 10.00%
Изменение цены за день: 0% (5300000)
Изменение цены за неделю: -0.9346% (5350000)
Изменение цены за месяц: -7.02% (5700000)
Изменение цены за 3 месяца: -18.46% (6500000)
Изменение цены за полгода: -26.39% (7200000)
Изменение цены за год: 0% (5300000)
Изменение цены с начала года: -14.52% (6200000)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 19.75% 32.45% 82.5 91 17-02-2022 15-08-2024
ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 8.01% 9.53% 0 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 10.00% 44.32% 53 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 19.75% 30.35% 84.5 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 9.81% 27.78% 70 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 3.75% 46.2% 42 182 04-10-2021 30-09-2024
ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 10.00% 48.15% 54 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 19.75% 32.75% 83 182 26-05-2021 20-11-2024
ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 5.00% 55.6% 47 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 3.75% 56.52% 45 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 9.81% 24.02% 80 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 7.99% 7.53% 0 182 08-02-2021 05-08-2024
ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 7.60% 36.74% 68.03 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031
ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 18.20% 34.35% 83 182 14-10-2020 09-10-2024 02-04-2031

Облигация стоит сейчас 5300000 SUR (53%). Облигация будет погашена —. Купонный доход 10%, следущая выплата купона будет 30-09-2024 в размере 498630.14 SUR.
Доходность облигации 44.32% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 326 SUR.